岗位职责_某连锁店财务主管职务说明书

职务说明书岗位名称连锁各店财务主管直接上级会计经理直接下级出纳员、库管员协调关系公司财务部、店内各部门薪金等级基本工资 +提成岗位描述全面负责本店财务工作所属部门公司财务部工作时间9：00-18：00休 息 日每周1天任 职 资 格知识技能熟悉财务专业知识、掌握会计核算方法、了解资金、仓库管理业务最低学历大专基本素质热爱本职工作，能吃苦耐劳，身心健康、勤奋奉献、热爱本职工作自然条件25-50岁的男、女性语言要求普通话工作经验3年以上的服务行业财务工作经验特殊要求无岗 位 职 责1、 负责本店的对外会计核算、对内会计核算工作，为公司总经理 及公司财务部、本店经理提供准确经营信息；2、 负责本店的成本控制、费用控制、资金管理、资产管理；3、 对本店的经营指标进行分析、及时上报4、 负责编报对外财务报表、对内经营报表及财务分析报告；5、 负责组织直接下级的工作流程、具体业务操作流程的实施检查与修订上报；6、 负责出纳员的日常管理工作，每日同出纳员核对库存现金，发 现长短款及时上报；7、 负责库管员的日常管理工作，每日检查和询问库房日常工作， 发现问题及时上报；8、 严格执行公司规定的报销制度，认真审核支出的原始单据，认真分析支出的合理性，详细填写支出凭单并呈报审批；9、 负责检查日审的每日工作及报表，审核每日各部门物品申领单，分析各部门的物品申领数量是否合理，出现问题及时上报；10、 负责审核每月员工工资表、技师工资表；11、 定期盘点店内库房物品及店内营业设备物品，编报盘点报告；12、 负责协调与店内经营部门的工作关系，及时将营业部门对财务工作提出的意见反馈给公司财务部；13、 正确处理财务人员之间的工作关系，建立一种融洽的工作氛围，随时了解直接下级的工作心态，达到沟通顺畅，杜绝隔阂，形成工作凝聚力，充分发挥团队精神；14、 对财务室和库房的财产安全负责，与工程部和店内消防小组一同做好防火、防盗等工作；15、 保管好营业证件、印章、各种合同、内部文件及通知等；16、 严格公司财务保密制度，遵守职业道德；17、 统管本店财务部全面工作，向公司总经理负责，向公司财务部负责；主 要 工 作工 作 权 限1、 对直接下级的聘用、辞退、内部调配有建议权；2、 对直接下级的奖惩、晋级有建议权；3、 对直接下级的工作考核有主导建议权；月 计 划 工 作1、 每月1日，由各店日审将异地卡明细和代金券张数核对完，会计仔细审核后做出异地卡和代金券的帐务处理。2、 每月2日，核对与配送中心的上月货款，核对各店之间代垫款。3、 每月3日，结转本月对内、对外账务、往来财务，打印对内、对外、往来报表，上报公司财务部审核。4、 每月4日，写上月财务分析报告，上交公司财务部。5、 每月5日，参加公司财务部召开的每月财务会议，同时进行各店之间往来财务资金结算,配送可以分每月5日、10日两次结算。6、 每月6日，审核本店工资表7、 自家店每月12日、合作店每月18日，上交股东利润分析表。8、 每月15日，参加盘点营业区设备、摆件，后厨餐具、用具，18日上交盘点报告。9、 每月20日（避开配送日），盘点库房，22日上交盘点报告。10、 每月25日，参加公司财务部组织的各店经营指标会（总经理、副总参加）11、 每月30日，上午参加店内布草盘点，上交盘点报告。（12、每月参加公司财务部组织的岗上培训，时间安排在工作量较少的日期）周 计 划 工 作每日工作流程1、 8：50打卡、签到，整理本岗位卫生，准备上班。2、 上午9：009：30 查看各部门在物品申购登记本上的内容（与库管一同），检查申购“备忘录”，传真配送中心。3、 上午9：3010：00 审核各部门的物品申领单，确认各部门出库数量的合理性。4、 10：0012：00完成月计划内容5、 下午13：0014：00，对外报销及业务沟通时间。6、 下午14：0015：00审核分析报给店经理的日报表，填写需要由店经理签字的支出凭单，向店经理汇报前一天的经营状况。7、 15：0017：00完成月计划内容8、 下午17：0017：40审核当天出纳的记帐凭证、对内报表填写，盘点库存现金，并每天输入电脑周报经营数据。9、 17：4018：00写当日工作报告，交接班本注：在每日完成月计划规定时间内（10：0012：00，15：0017：00）没有月计划工作内容时，自行安排审核日审、库管的日常工作，如：抽查日审的具体业务操作流程，交上交检查报告书。具体业务操作流程1、 每日“物品申购登记本”环节：与库管一起每日早上上班后翻看“物品申购登记本”，有申购的物品应与物品申购“备忘录”（有总经理、店经理签字）相核对，明确急缓采购，在“物品申购登记本”上签字确认，对急采物品马上安排向配送申购（传真备忘录），对非急采物品告知库管员，在一周备量中申领。物品到达后，由库管员在“物品申购登记本”上签字确认，财务主管每日要追问一次前几日申购物品是否到位。另：“物品申购登记本”格式（16开）申购日期申购部门申购内容用途急否财务签字及日期承诺送达期实际送达期备注2、 审核各部门的“物品申领单”：根据百人消耗比重审核低值消耗品的申领量。3、 对外报销与业务沟通：4、 审核分析报给店经理的每日报表，沟通前一天的经营状况：沟通模式：当天实收数，销售部售卡数、技师售卡数，重要按摩指标完成数、能源消耗数、物品消耗成本、店经理权限下的日常支出累计、需要与店内各部门协调的事项。5、 审核当日出纳的记帐凭证，当天的“收支表”、“支出明细表”、往来项目明细表”、“账外收支表”的填写，盘点当日库存现金（库存现金明细表）：6、 异地卡、异地券的核对方法：异地卡：消费店每日传真的异地卡消费明细按日期、卡号、消费、累计、登记人员工号逐条录入电脑中形成明细表，出卡店收到传真后每天同样录入电脑工作，便于提高各店异地卡月底结算的效率7、 各店之间代垫款对帐的方法： 8、 与配送货款对帐的方法：9、 对外帐务的结转方法、对内报表之间的勾稽关系：对外帐务的结转方法按对外会计核算模式进行；对内报表之间的勾稽关系在每月培训中讲解。10、 月度财务分析方法与书写模式：按收入、支出分析表内容填写。11、 参加月度财务会的会议模式：A、 发言人顺序：按开店顺序发言。B、 发言内容顺序：第一、 介绍本店总流水、总支出、余额。第二、 根据“收入、支出分析表”分析收支差异原因。第三、 本月本部门工作总结（直接下级工作完成情况、人员的心理状态、与各部门的协调情况、下月工作计划）12、 审核工资的方法及要求：13、 通知股东分红的工作流程：提交股东报告后，由财务主管请示李总，可否按规定日期通知股东领取分红款，批准后，电话通知各股东在计划日期内领取分红款。14、 参加营业区盘点的工作流程：与店经理一同制订盘点计划，确定盘点时间段、参加盘点人员名单（总指挥）、盘点区域，财务准备现场盘点表。15、 营业区盘点的书写模式：根据现场盘点表内容逐项填写。16、 库房盘点的工作流程：首先根据固定的库存盘点表在库房内按存放顺序盘点实物，由库管清点实物，财务主管监督清点并填盘点表，当天盘点完毕，复印盘点数量，财务主管、库管各执一份，并由库管完成数量金额盘点表。17、 库房盘点报告的书写模式：按固定的库存盘点报告模式编写，上报总经理签字批准后进行帐务处理