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文档简介

天河区统计局财务管理规定第一条 财务管理坚持统一管理，实行数量和总量控制。经费开支原则上实行局长一支笔审批制度。局长出差时间较长，由局长委托一名副局长代为行使审批权。第二条 经费开支10000元以上的，须经局长办公会议审议通过后，办理财务手续。政策性开支严格按区政府有关规定执行，特殊情况可根据实际情况研究解决。第三条 财务设立借用现金或支票的审批登记，完善审批和登记手续。第四条 借用现金应事先填写借支单，借款2000元以上须经局长审批，借款2000元（含2000元）以下须经分管副局长审批，经审批后，由办公室安排开支。第五条 领用支票应在支票存根上填写日期等内容，同时注明￥限制支票额度。领用人须在支票存根上签名，并妥善保管，对支票安全负责。第六条 报销票据均应填写经办人、证明人或验收人姓名，交办公室主任报局长审批后，办理报销手续。第七条 凡请款开支应在该项工作结束后5个工作日内凭有效票据报销。第八条 出纳应当每月盘点核算，每月5日前交帐，对于请款应还未还的要及时追还。第九条 会计在10日前完成会计帐，并将报表报局长审阅。第十条 支票印鉴由出纳、会计各执壹枚。第十一条 工作人员电话费按区政府有关规定执行；根据工作需要每位工作人员每年可印制两盒名片，并全额报销印制费。原则上1500元以上的开支需使用支票，特殊紧急情况根据实际情况应变处理。第十二条 各项经费开支原则（一）办公用品费：办公用品费统一由办公室开支，各科室（队）需购买2000元以上办公用品的，须填写采购单报办公室，由办公室核定报局领导批准后统一购买。（二）报刊费：订阅各种报刊杂志由办公室集中各科室（队）意见后，报局领导批准，由办公室具体负责征订、分发。（三）差旅费：工作人员因公出差需借差旅费，由个人填写借（支）款单，注明所去地点、任务、人数，由所属科长签署意见后，经局长批准，向财务借款；为及时掌握经费开支情况和便于财务管理，出差者应在回到单位一周内，办理报销手续；科级以下（含科级）干部出差一般不得乘坐飞机，特殊情况需乘飞机的，需提前报局长批准，否则不予报销飞机票款；出差住宿、补贴等，按天河区有关机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行，有特殊情况，经局长批准才能报销。（四）会议费：科室（队）召开业务性会议，需行政经费或专项经费开支的，由科室（队）预先将会议时间、人数编报经费预算送办公室审核，报局长审批。会议结束后，会议费用凭发票或财税部门规定的收据、会议通知及参加人员名单报销。（五）工资管理：统发工资和补贴的，根据财局拨入个人账号日期为准。属有关规定代扣款项，由财务人员按有关规定执行。手工制单发放相关工资费用等的，原则上每月25日发放。补贴、节日费、奖励工资等根据实际情况、时间发放。工作
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