年产10万方混凝土工程项目申请报告（优秀甲级资质项目申请报告）.doc

目录目录 第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况1 1.1 项目申报单位概况.1 1.2 项目概况.1 1.2.1 项目的建设背景1 1.2.2 建设地点3 1.2.3 主要建设内容和规模3 1.2.4 产品和工程技术方案4 1.2.5 主要设备选型7 1.2.6 配套工程13 1.2.7 工程方案13 1.2.8 劳动安全、卫生和消防 .15 1.2.9 建设期限18 1.2.10 组织机构与人力资源配置20 1.2.11 投资估算和资金筹措方案21 1.2.12 财务评价26 第二章第二章 发发展展规规划、划、产业产业政策和行政策和行业业准入分析准入分析 .36 2.1 发展规划分析.36 2.2 产业政策分析.38 第三章第三章 资资源开源开发发及及综综合利用分析合利用分析39 3.1 资源开发方案.39 3.2 资源利用方案.39 3.3 资源节约措施.40 3.3.1 节水措施40 3.3.2 其他资源节约措施40 第四章第四章 节节能方案分析能方案分析42 4.1 用能标准和节能规范.42 4.2 能耗状况和能耗指标分析.42 4.3 节能措施和节能效果分析。 44 4.3.1 节能措施44 4.3.2 节能效果分析46 第五章第五章 建建设设用地、征地拆迁及移民安置分析用地、征地拆迁及移民安置分析 .48 5.1 项目选址及用地方案.48 5.1.1 项目选址48 5.1.2 用地方案48 5.2 土地利用合理性分析.49 5.3 征地拆迁和移民安置规划方案.50 第六章第六章 环环境和生境和生态态影响分析影响分析51 6.1 编制依据.51 6.2 环境和生态现状.51 6.2.1 空气环境质量现状51 6.2.2 水环境质量现状51 6.2.3 声环境质量现状52 6.2.4 生态环境质量现状52 6.3 生态环境影响分析.52 6.3.1 建设期间对环境的影响和主要应对措施52 6.3.2 营运期对环境的影响和主要应对措施53 6.3.3 风险评价分析56 6.4 环保建议.57 6.5 总体评价.57 第七章第七章 经济经济影响分析影响分析59 7.1 经济费用效益或费用效果分析.59 7.2 行业影响分析.59 7.3 区域经济影响分析.59 7.4 宏观经济影响分析.59 第八章第八章 社会影响分析社会影响分析60 8.1 社会影响效果分析.60 8.2 社会适应性分析.61 8.3 社会风险及对策分析.61 1 第一章第一章 申报单位及项目概况申报单位及项目概况 1.1 项目申报单位概况 本项目建设单位为潍坊某某工程材料有限公司。潍坊某某工 程材料有限公司成立于 2009 年 2 月，注册资本 300 万元，注册 地在潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处。公司经营范围为沥 青商品混凝土、普通商品混凝土、二灰碎石的生产、销售，以及石 灰、粉煤灰等其他路桥工程材料的生产与销售。 公司股东玄祖奎投资 285 万元，占 95%股份，股东田良芳投 资 15 万元，占 5%股份。 1.2 项目概况 1.2.1 项目的建设背景 发展普通商品混凝土，有利于净化城市环境，加快城市建设， 提高工程质量和节约材料成本，可以综合利用粉煤灰，并能大量 应用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益。 我国的普通商品混凝土生产与世界发达国家相比，还存在着 很大差距。如美国普通商品混凝土占所使用混凝土产量的 84%， 瑞典为 83%，日本、澳大利亚等都在 70%以上，而目前我国普通 商品混凝土的使用比例只有 20%。 未来几年将是我国普通商品混凝土发展的黄金期，在政策推 动下，我国普通商品混凝土占混凝土总量的比例将会迅猛提高， 预计 2010 年将达到 40%，比目前提高一倍以上。 此外，普通商品混凝土的需求与固定资产投资增长关系密切， 2 尤其是与交通运输设施建设和房地产建设的投资相关度最大。虽 然，2008 年 3 季度开始，潍坊市固定投资增速有所下降，但是地 产、交通运输设施等行业的投资增长仍然比较稳定。从房地产投 资情况来看，2008 年 1-8 月房地产固定投资额增长 28%，比 2007 年提高了 4 个百分点，一般来说，房地产实际投资的增长会 滞后新开工增长 6-12 个月，而且，房地产行业的各项景气指数也 较为稳定，因此，预计 2009 年房地产行业的投资增长下滑幅度 有限。潍坊市交通运输、电力等基础设施的投资增速仍然保持在 30%左右，增长依然较快。 根据市场预测，2009 年潍坊市滨海经济开发区普通商品混 凝土的总需求量约为 50 万吨，而目前生产能力约仅有 20 万吨/ 年，随着国家拉动内需，固定资产投资力度加大，工程建设项目 的加快，尤其是在建和待建的道路工程量剧增，2009 年及以后若 干年，潍坊市滨海经济开发区对沥青商品混凝土需求每年将达 到 60 万吨以上。本项目根据市场需求及企业自身情况确定年生 产普通商品混凝土土 5 万方，其中沥青普通商品混凝土 4 万方， 普通普通商品混凝土 1 万方。 本项目位于潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处，根据潍 坊市滨海经济开发区总体发展规划，普通商品混凝土的需求量巨 大，而目前所需混凝土主要为为现场自拌，不利于项目建设工程 质量的保障。为保证混凝土的充分供应，本次普通商品混凝土搅 拌生产项目的建设将成为潍坊市滨海经济开发区建设的重要配套 项目，对整个经济开发区的建设有着重要的意义。 3 1.2.2 建设地点 项目位于潍坊市滨海经济开发区央子街道办事处海源路以 东，银海大街以北。 1.2.3 主要建设内容和规模 本项目设计年生产普通商品混凝土土 5 万方，其中沥青普通 商品混凝土 4 万方，普通普通商品混凝土 1 万方。 1.2.3.1 主要建设内容 完成土建 51100 平方米，包括办公楼、宿舍楼、试验室、食堂、 地磅房、机械设备停放库、变配电室、粗细骨料仓、矿粉仓库、砂 仓、搅拌机组基础、沥青储罐基础、桶装沥青库、停车坪、室外道 路 150 米，以及厂区内市政管线、绿化工程及厂区外临时道路、 外线引入工程等。 1.2.3.2 生产线建设 建设一条全自动沥青普通商品混凝土生产线，年计划生产 4 万立方米沥青商品混凝土。 建设一条全自动普通普通商品混凝土生产线，年计划生产普 通商品混凝土 1 万立方米普通商品混凝土。 1.2.3.3 用地规划设计指标： 本项目的建设用地规划方案设计指标如下表所示。 4 建建设设用地用地规规划划设计设计指指标标 序号指标名称内容 1规划用地面积50000 平方米 2用地使用性质工业 2建筑密度50% 3容积率1.02 4绿地率30% 5 行政办公及生活 服务设施用地比例 25% 6公共停车位 80 个机动车停车位 20 平方米/ 个 1.2.4 产品和工程技术方案 1.2.4.1 沥青商品混凝土产品和工程技术方案 1.2.4.1.1 产品方案 计划生产的道路沥青商品混凝土包括上面层、中面层、下面 层的沥青商品混凝土；计划设计和生产 c10-c60 等各种强度等级 和各种性能普通混凝土产品。 1.2.4.1.2 沥青商品混凝土技术方案 a 拌和工艺 5 沥青商品混凝土拌和机是拌制沥青商品混凝土的专用设备， 将砂石料烘干、加热、筛分、计量，并加入适量的填充料（石粉）， 与热沥青液按一定配合比均匀搅拌成沥青混合料的设备。其拌和 工艺如下： (1)将砂石料烘干至 433473k(160c200c),筛分后按比 例称量； (2)将沥青加热融化至 393433k(120c160c),保温，按 容量或质量称量； (3)将热砂石料（加入适量的石粉）与热沥青均匀拌和成所需 的混合料，出料温度为：110c170c。 b 工艺流程 砂石料的烘干、加热和混合料的搅拌在一个滚筒内连续进行， 喷燃器装在滚筒的进料端中央，顺料流加热，热沥青液在滚筒的 前半部分喷入，与热砂石料一起进行自落式搅拌后卸出，既简化 了工艺过程，又减少了粉尘飞扬。卸出的成品放在成品仓内储存 备用。这种搅拌设备近年来应用了电子技术和新型检测仪器，可 实现生产自动化和严格控制配合比，保证了成品质量。 生产工艺流程见下图所示： 6 1.2.4.2 普通商品混凝土产品和工程技术方案 1.2.4.2.1 普通商品混凝土产品方案 产品方案根据潍坊市滨海经济开发区普通商品混凝土现有 市场状况，按强度等级分为 c10-c60 等各个品种，并根据用户需 要生产供应高强混凝土、高标号混凝土以及其它特种混凝土。 1.2.4.2.2 普通商品混凝土工程技术方案 一、混凝土生产工艺流程 混 凝 土 生 产 流 程 图 骨 料 运 输 带 骨料场 骨料磅仓 骨料仓 骨料中途仓 添加剂池 中途水池 水泥储存仓 掺合料储存仓 水秤 水泥秤 掺合料秤 添加剂秤 水泥泵管 掺合料泵管 搅拌机 7 1.2.5 主要设备选型 1.2.5.1 沥青商品混凝土主要设备选型 1.2.5.1.1 沥青商品混凝土设备主要组成： (1)砂石料的烘干与加热设备； (2)砂石料的筛分与称量设备； (3)相应的升运设备； (4)沥青的加热与保温设备； (5)沥青的称量设备； (6)拌和设备； (7)传动系统和操纵系统； (8)配套设施等。 1.2.5.1.2 设备选择 沥青商品混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装 备，它是沥青商品混凝土生产的的关键设备之一，其性能直接影 响到所铺筑的沥青路面的质量。在选择设备时，应结合企业自身 的需求并把握“技术先进、质量稳定、价格合理”的原则，选择性 价比高的设备。不要盲目追求进口和价格高的设备，也不要选择 8 品质、产量等指标不符企业生产要求的设备，避免增加后续投入 和造成资金浪费。 沥青商品混凝土搅拌设备无论是国内还是国外都有很成熟 的产品可以选择。国内厂家有西安筑路机械有限公司、徐州工程 机械科技有限公司、无锡华通公路机械有限公司等。国外厂家有 爱司太克、派克、阿曼、玛连尼等。国产品牌都是各公司引进国外 品牌先进技术及制造技术生产出来的产品，主要部件如燃烧器、 振动筛、搅拌锅、电气控制系统及所有的传动部件均采用进口件。 从设备性价比来看，进口品牌虽然技术方面更成熟，但整机关税 极高且供货周期长。以 3000 型为例，进口品牌都要 800 万元左 右。国产品牌在主部件采用进口件的前提下，把结构件国产化， 在不影响生产能力的情况下，一套 3000 型搅拌设备 200 万元左 右。国产新型环保节能式搅拌设备粉尘排放量达到欧洲排放标准， 配置的燃烧器不但可燃柴油、重油、渣油，还可燃气体、煤粉等燃 料，具有良好的经济性。国产品牌因地域关系售后服务及易损件 供应方面更迅捷更有保障。 本项目备选的沥青搅拌设备主要技术指标如下： 备选方案方案一方案二方案三方案四 cl1500cl(h)2000cl(h)3000clh4000 能力120t/h 含水率5% 160t/h 含水率5% 240t/h 含水率5% 320t/h 含水率5% 倾斜皮带机宽 600宽 600宽 700宽 800 最大能力180t/h220t/h280t/h360t/h 干燥滚筒19208000 22008000 22509400 280011500 9 最大能力150t/h180t/h280t/h360t/h 燃烧器低噪音型高压 喷雾式 低噪音型高压喷 雾式 低噪音型高压喷 雾式 低噪音型高压喷 雾式 最大燃烧量1000l/h1200l/h2000l/h2500l/h 袋式集尘装 置 大气反吹型大气反吹型大气反吹型大气反吹型 过滤面积4856169121248 回收螺旋输 送机 16t/h24t/h30t/h40t/h 引风机 844m3/分 3860pa 1080 m3/分 3860pa 1580 m3/分 3920pa 1970 m3/分 4012pa 烟筒70014m80016m110017m150020m 热料提升机板链提升板链提升板链提升板链提升 最大能力150t/h220t/h280t/h360t/h 振动筛二层四段式五层九段式 五层九段或六层 11 段式 六层 11 段式 最大能力140t/h200t/h260t/h340t/h 热料仓4 区间式5 区间式 5 区间式或 6 区 间式 6 区间式 容量(m 3)13.82230 或 5462 计量装置 电子计量器型 远距离显示 骨料：0.5% 沥青：0.3% 电子计量器型远 距离显示 骨料：0.5% 沥青：0.3% 电子计量器型远 距离显示 骨料：0.5% 沥青：0.25% 电子计量器型远 距离显示 骨料：0.5% 沥青：0.25% 10 石粉：0.3%石粉：0.3%石粉：0.3%石粉：0.3% 搅拌器 二轴强制搅型 间歇式 双电机驱动 1500 公斤/盘 二轴强制搅拌型 间歇式 双电机驱动 2000 公斤/盘 二轴强制搅拌型 间歇式 双电机驱动 3000 公斤/盘 二轴强制搅拌型 间歇式 双电机驱 4000 公 斤/盘 沥青喷射置 螺杆泵喷射式( 自流式 ) 螺杆泵喷射式螺杆泵喷射式螺杆泵喷射式 吐出量500l/min700l/min900l/min1000l/min 粉料提升机斗式提升斗式提升斗式提升斗式提升 最大能力15t/h20t/h28t/h36t/h 螺旋输送机20t/h24t/h36t/h38t/h 操作盘电脑显示器式电脑显示器式电脑显示器式电脑式 动力盘 室内型 372kw 燃煤/油 室内型 460kw 室内型 620kw 室内型 850kw 根据建设单位的产品、产量需要，选定价格适中、质量稳定、 产量满足要求的 cl(h)3000 作为本项目沥青商品混凝土生产 设备。 1.2.5.2 普通商品混凝土主要设备选型 普通商品混凝土生产全部采用机械化，工艺过程实现自动化 控制。配备如下主要设备见下表： 设备清单 11 序号设备名称 规格型 号 计量 单位 数量备注 1混凝土搅拌站 120m3/ 小时 套1 2混凝土运输车25 吨辆10租赁 3混凝土输送泵辆3 4地磅150t套1 5试验室设备套1 6变压器500kva套1 7排污设备套1 搅拌厂拟配备英国的 hydronix 公司的含水率测量传感器， 该仪器可根据砂含水情况自动调整用水量，从而对混凝土坍落度 的控制提供了有力保证，也保证了混凝土的强度；配备混凝土加 冰系统，能有效控制混凝土的出机口温度和入模温度；配备齐全 的混凝土及原材料检测试验设备，压力机全部为一级精度要求， 标准养护室实行温（湿）度自动控制，混凝土生产线为全自动控制， 胶凝材料、粗细骨料、水及外加剂的称量精度均可达到国家及行 业质量标准。 1.2.6 配套工程 配套设施有：粒石料仓、片石料仓、粉料仓、桶装沥青库各一 处，外加剂池 2 个，30l/个；生产用水池 2 个，1400 t/个；备用蓄水 池 1 个，3000 t/个。 12 另建设办公楼、宿舍楼、试验室、食堂、地磅房、机械设备停 放库、变配电室、停车坪等配套工程。 建筑间距:建筑物和构筑物必须符合相邻建筑间的采光、通 风、消防、抗震、环保、工程管线和建筑保护等方面要求。 建筑边线退让红线距离(m):北侧建筑连线退让用地红线 5 米，东侧建筑连线退让用地红线 10 米，南侧建筑连线退让用地 红线 6 米，西侧建筑连线退让用地红线 5 米。 市政配套要求：至少设置一处垃圾收集点，一处公厕；做好各 项市政配套的设置或预留埋没位置；按防火规范要求设置消防栓。 1.2.7 工程方案 1.2.7.1 总平面布置 根据搅拌站实际可利用场地和自然地貌和特征，将搅拌厂的 生产区域与生活区域分成两个独立区域布置，生产区域及生活区 域全部用围墙封闭围护。项目建设单位到潍坊滨海经济开发区自 来水公司办理开户，从最近的自来水主管引出一路 dn150 塑管 供水，从附近变电站引出 2 回路 21000kva1 万伏高压线，线路 长度约为 1.2km，在生产区域现场设变配电房。红线范围内的土 地平整确定场地标高为15.00 米，整局部沥青储罐区按18.00 争取挖填平衡，估计挖方中约 30为余方，其中挖方以开石方为 主。施工建设一条进出场地的道路，道路宽 9 米，长度为 150 米 左右。 13 1.2.7.2 生活区域主要建筑物及构筑物 科研楼、倒班楼、食堂、餐厅、车库、浴室、配电房、围墙。 1.2.7.3 生产区域主要建筑物及构筑物 办公楼、实验室、地磅房、机修设备停放库、门卫房、搅拌楼 及生产配套设施、料场、水池、冼车台、厕所、转墙、大门等。 1.2.7.4 主要建、构筑工程 主要建、构筑工程一览表 序号项目名称数量 建筑面积（）备注 1办公楼6 层6000 2倒班楼6 层3900 3食堂2 层860 4科研楼6 层8500 5地磅房1 个1002 层 6机械设备停放库 1 个23402 层 7变配电室1 个300 8配件库1 个39003 层 9粒石料仓1 个33202 层 10片石料仓1 个68802 层 11矿粉仓库1 个6002 层 12砂仓1 个27202 层 13搅拌机组基础2 项7000 14 14沥青储罐基础1 项600 15桶装沥青库1 个24802 层 16停车坪2 个1600 合计51100 1.2.8 劳动安全、卫生和消防 劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在工 程设计中本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目 中职业安全与卫生技术措施。 1.2.8.1 劳动安全及灾害防护措施 1.2.8.1.1 机修车间，备品备件库中采取的防火措施 根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内设置室 内消火栓并配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要， 消防栓处设置了手动报警装置；在配电室及主控制室还配置料手 提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。 1.2.8.1.2 防电击、防火、防爆等安全防范措施 插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重 要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示 灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用 36v 的安全电压供 电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢 筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属 15 部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌 风器。 1.2.8.1.3 生产过程中的紧急停机、事故处理措施 本项目选用的搅拌机设备以 plc 为主控系统的自动控制系 统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的 参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运 行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。 当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令， 立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过 plc 被发送 到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均 在 plc 控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护 措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。 1.2.8.1.4 生产过程中产生的有害物质及防治措施 本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气 反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布 袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。 1.2.8.1.5 噪声控制与防范措施 根据地形特点、空闲地面积大小和厂房布置情况采取乔木林 带，绿篱墙，厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和花坛等多种 形式，尽可能利用厂区内的空地进行绿化。搞好绿化即可以降低 对周围环境的噪声污染，又能净化与美化环境，改善微小气候。 16 1.2.8.1.6 对高空跌落的防范措施 对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的 场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。 1.2.8.2 劳动安全卫生管理机构 1.2.8.2.1 机构设置及人员配备 厂内拟设置劳动安全卫生管理机构安全环保监察部，部内 设安全监察和安全教育两个科。均设专职安全监察员和安全教育 员。 厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修 人员，仪器仪表维修人员和实验员，他们负责工厂设备的维修、 保养和日常检测检验工作。 1.2.8.2.2 劳动安全卫生教育设施及人员 公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的 监督检查，安全教育科主要负责对新入厂的工人进行培训和在职 工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。 新工人入厂时，首先要进行培训，并进行厂级，车间级二级安全 教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全 规程教育和考试。 17 1.2.8.3 消防 1.2.8.3.1 防止火灾事故的发生 在总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周 围设置消防栓并设环行道路，使消防车能畅通无阻，厂房内设有 独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照 建筑设计防火规范gbj16-87(1997 年版)的要求设必要的安全 出口、设置消防器材和其他安全保护措施。 1.2.8.3.2 防止人员触电 为防止触电，特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动 工具设漏电保护，电气设备有安全外壳，采取保护接地或接零措 施。 1.2.8.3.3 防止有害气体的危害 凡有粉尘、有害气体产生的的场所，加强通风，在必要的位 置设有除尘器，以减轻有害气体的危害。 1.2.9 建设期限 2009 年 3 月-2009 年 12 月 本项目应于 2009 年底竣工，并投入试运行阶段。其间包括 项目前期工作、征地、 “三通一平”、项目区内的土建工程、设备安 装、调试等工作内容。 要如期完成项目，关键应抓好前期准备和实施两个环节。前 18 期准备工作包括项目可行性研究、项目核准、初步设计、项目评 审等，应在 3 月中旬完成，应配备强有力的筹建班子，组织协调 好各方面工作，尽快在土地批复，项目审批等方面取得进展。 项目施工场地“三通一平”工作与项目区土建工程，外部工程 可穿插进行，以缩短建设工期。设备安装、调试方面的工作，应在 满足技术要求和经济的前提下，尽可能立体交叉，人员排满上足， 并采取切实可行的技术措施来缩短配套工程的工期，以提高工作 效率。 建设项目综合进度表 进度 第一 个月 第二 个月 第三 个月 第四 个月 第五 个月 第六 个月 第七 个月 第八 个月 第九 个月 项目前期 工作 征地 三通一平 土建工程 外部工程 设备安装 试车验收 1.2.10 组织机构与人力资源配置 19 1.2.10.1 项目法人组建方案 项目承办企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是 企业的最高权利机构，决定企业的一切重大事宜。总经理的职责 是执行董事会会议的各项决议，组织领导企业的日常经营管理工 作。 1.2.10.2 管理机构的组建方案和体系图 企业下设：设备生产部、材料供应部、经营部、工程部、财务 部、综合部、管理部。 1.2.10.3 人力资源配置 1.2.10.3.1 劳动定员 本项目企业总人数为 66 人，其中：管理人员 3 人，技术人 员 3 人，生产工人 60 人。 20 1.2.10.3.2 员工培训 本项目为技术密集型产业，必须有具备高素质的管理技术人 员和操作人员，应实行全员分批、轮流培训。可选派部分人员到 管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、 培训，培养企业骨干力量。一般操作工人可在企业内培训，考试 合格后发证上岗。 1.2.11 投资估算和资金筹措方案 1.2.11.1 投资估算 本项目固定资产投资 5528.48 万元，其中：土建工程 3602 万 元，设备及安装 728 万元，土地费用 300 万元，其他费用（含所有 前期工作费，政府规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转 费及办公、生活用具购置等）649.5 万元，基本预备费 248.97 万元。 投资估算构成详见下表： 投资估算表 单位（万元） 合 计 项目名称计量单位数量指标(元) （万元） 一：建安费 （一）、土建工 程部分 51100 3602 1办公楼 60001200720 21 2倒班楼 2 39001000390 3食堂 860100086 4科研楼 850012001020 5地磅房 1005005 6 机械设备 停放 23401100257.4 7变配电室 300100030 8配件库 39001000390 9粒石料仓 332030099.6 10片石料仓 6880300206.4 11矿粉仓库 60030018 12砂仓 272030081.6 13 桶装沥青 库 2480500124 14 沥青储罐 基础 60030018 15 搅拌机组 基础 7000200140 16 停车坪 160010016 （二）、安装工 程 728 1 沥青商品 混凝土搅 拌机组 套31500000450 2 实验室设 备 套12080000208 22 3 变配电设 备 套170000070 二、其它费用 按工程费用的 15%估算，含所有前期工作费，政府 规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试运转费， 办公及生活用具购置 649.5 三、工程预备 费 按工程费用和其他费用的 5%估算248.97 四、征地费亩754300 五、合计 5528.48 实验室设备明细如下表： 实验室设备一览表 类别仪器 比重计 自动击实仪 路面材料强度试验仪 cbr 试验装置 标准筛 摇筛机 电子天平 烘箱 光电液塑限测定仪 土木工程 多功能脱膜器 标准筛 压碎值测定仪（水泥及沥青） 压力机 洛杉矶磨耗仪 游标卡尺 加速磨光机 冲击试验仪 细集料棱角性测定装置 电子天平 集料 烘箱 23 类别仪器 电动切片机 砂轮磨平机石料 低温试验箱 电子天平 水泥净浆搅拌机 水泥标准稠度仪 雷氏夹 沸煮箱 水泥胶砂搅拌机 水泥胶砂振实台 标准恒温恒湿养护室 电动抗折试验机 压力机 透气比表面积仪 水泥 负压筛析仪 标准养护室 水泥混凝土搅拌机 水泥混凝土标准振实台 抗折试验夹具 水泥砂浆稠度仪 水泥砂浆分层度仪 胶砂流动度测定仪 坍落度筒 容量筒 混凝土贯入阻力计 比重计 分析天平 烘箱 含气量测定仪 劈裂试验夹具 混凝土渗透仪 千分表 阳极极化仪 酸度计 螺旋测微计 水泥混凝土、 砂浆、外加剂 试验筛 自动击实仪 养护室 直读式测钙仪无机结合料稳定材料 滴定设备 24 类别仪器 高温炉 电子天平 烘箱 针入度仪 低温延度仪 软化点仪 闪点仪 电炉 薄膜烘箱 秒表 电子天平 动力粘度仪 胶体磨 沥青 烘箱 沥青混合料搅拌机 马歇尔自动击实仪（进口） 浸水天平 烘箱 马歇尔稳定度仪 恒温水浴 沥青抽提仪（进口） 轮碾成型机 车辙试验机 低温试验箱 沥青混合料 最大密度仪 环刀 灌砂筒 取芯机 弯沉测试设备 平整度测试设备 摩擦系数测试设备 承载板 构造深度测定仪 道路工程 路面渗水仪 回弹仪 炭化深度测量设备 钢筋位置及其保护层测定仪 非金属超声波检测仪 结构混凝土 读数显微镜 25 类别仪器 静动力触探仪 地基基础 承载板 基桩底应变仪 全站仪 水准仪公路线性几何尺寸 钢尺 1.2.11.2 资金筹措 本项目建设资金全部由项目建设单位自筹解决。 1.2.12 财务评价 1.2.12.1 编制依据及几点说明 1.2.12.1.1 编制依据 建设项目经济评价方法与参数(第三版)； 投资项目经济咨询评估指南(中国国际工程咨询公司编著) ； 建设项目经济评价案例（建设部标准定额研究所编著）； 国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知； 投资项目可行性研究指南（国家发展计划发展委员会） 1.2.12.1.2 几点说明 （1）本项目的投入、产出物均为含税价格。企业所得税 25%， 城市维护税、教育附加税、地方附加税分别为增值税的 7%、3%、1%计取，增值税税率为 17%； （2）财务基准收益率按 9%考虑，本项目的所有资金为自筹； 26 （3）生产经营计算期按 15 年考虑，第一年项目建成并当年投 产；生产负荷为第一年 50%，其他年为 100%。即第一年生产 2 万 方沥青商品混凝土，5000 方普通商品混凝土，以后每年生产 4 万 方沥青商品混凝土，1 万方普通商品混凝土。 （4）生产的混凝土产品成本按目前的销售价格、成本折算成 标准产品进行测算分析。 1.2.12.2 经营收入、销售税费等估算 1.2.12.2.1 沥青商品混凝土经营收入、成本估算 把各品种沥青商品混凝土折算成某一沥青商品混凝土的材 料成本价和销售价格： 目前沥青高级路面的结构层最常的为如下形式：上：中：下 =4cm:6cm:7cm；其中上面层为改性 sma13，中层为 ac-16i；下层 为 ac-25i。现对其材料、加工成本进行分析： 1、ac-25i 的配合比为： 碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=60.6：30：5：4.4 2、ac-16i 的配合比为： 碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=50.1：40：5.2：4.7 3、sma13 的配合比为： 碎石（外购）：石屑（外购）：矿粉：沥青(改性,包括木质纤维素) =70：13：11：6.0 其中: ac-25i、ac-16i 用的碎石为 105 元/立方， （该单价包括 损耗、运费等全部，堆积密度为 1.50 吨/方），砂或石屑为 36 元/ 立方，该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为 1.50 吨/方），矿 27 粉为 180 元/吨。沥青单价为 3600 元/吨。 sma13 用的碎石为 120 元/立方， （该单价包括损耗、运费等 全部，堆积密度为 1.50 吨/方）石屑为 120 元/立方该单价包括损 耗、运费等全部，堆积密度为 1.50 吨/方）。沥青(改性,包括木质纤 维素)为 4900 元/吨。 每立方米的沥青商品混凝土材料成本（沥青商品混凝土密度 为 2.34-2.37）数据如下： 沥青商品混 凝土品种 ac-25iac-16isma13 单位原材料 成本（m3） 537.8552.3904 权重764 折算后的沥青商品混凝土材料成本为： （537.87+552.36+9044）/17=629.1 元/m3 潍坊市近期沥青商品混凝土的价格如下： 沥青商品混凝土 品种 ac-25iac-16isma13 单位材料价格 （m3） 105211931530 折算后的沥青商品混凝土售价为(10527+11936+15304) /17=1214.3 元/m3，扣除运费 70 元/ m3，可得出厂的销售价格（含 税）为： 1214.3-70=1144.3 元/m3 28 1.2.12.2.2 普通商品混凝土经营收入、成本估算 根据我们在潍坊市及周边地区所做调查，普通商品混凝土单 方成本见下表： 普通商品混凝土单方成本 序号 混凝土强度等 级 销售价格（元/m3）备注 1c20220 2c25225 3c30230 4c35240 5c40250 6c45260 按潍坊市现行普通商品混凝土市场需求状况，其中 c25 占 市场总量的 45%，c40占 25%，其它强度等级混凝土合计占 30%（暂不生产 c60 混凝土，因市场需求极少），则加权平均单方 成本为： 平均单方成本 22545%25025%30%（220+230+240+260）/4 235/m3 评价价格指标计算时，按潍坊市一般市场价格取价。 普通商品混凝土销售价格 序号 混凝土强度等 级 销售价格（元/m3）备注 29 1c20280一般市场价 2c25290一般市场价 3c30300一般市场价 4c35310一般市场价 5c40300一般市场价 6c45330一般市场价 根据潍坊市市场行情，其中 c25 占市场总量的 45%，c30 占 25%，其它强度等级混凝土合计占 30%，财务评价中按此比例 计算，则加权平均单方销售价格为： 平均单方销售价格 29045%30025%30%（280+310+300+330）/4 297/m3 1.2.12.3 燃料和动力费用的估算 本项目所用柴油用于加热沥青商品混凝土，根据选用设备指 标，能耗标准为 5.5kg/吨沥青，本项目设计生产沥青商品混凝土 4 万立方，比重设为 2.35，则需耗用柴油为：42.355.510=517 吨。 本项目用电主要为混凝土生产过程中的设备用电，生活以及 其他设施的用电。根据本地区其他类似规模搅拌站耗电情况，以 及所选用设备能耗指标，吨耗电约 2 度，设比重 2.35，则综合耗 电为：52.352=23.5 万度。 其他生产生活用电量见下表： 30 用电量表 序号设备用电量（万千瓦） 1混凝土搅拌站（二条生产线）23.5 2试验室设备用电0.1 3空压机3.4 4办公空调0.5 5生活用电(50 人)1 6砂石输送机2.4 合计30.9 经市场询价，柴油为 5500 元/吨，电为 1 元/度，则项目所需 燃动力成本为： 0.55517+30.91=315.25 万元/年 燃料和动力费用的估算见附表 4。 1.2.12.4 工资和福利费 本项目需要人员 66 人，其中生产工人 60 人，管理和技术人 员各 3 人。生产工人工资和福利费按 2 万元/人每年，管理和技术 人员按 2.5 万元/人每年计算，则每年人工成本为 135 万元。 工资和福利费估算见附表 5。 1.2.12.5 折旧费用 房屋、建筑物折旧年限为 30 年，净残值率为 0，机器设备折 旧年限 15 年，残值率 4%，则年折旧费用为： 3809.11/30（土建部分）+769.860.96/15=176.24 万元/年 31 折旧费估算见附表 6。 1.2.12.5 修理和大修费、配件费用： 本项目机器损耗比较严重，单纯折旧不能反映机器损耗情况， 修理和大修费、配件费按设备折旧的 130%计算，可得： 176.241.3=228.95 万元/年。 1.2.12.6 摊销费用： 前期工作费，政府规、税费，职工培训及提前进厂费，联合试 运转费等开办费用 649.5 万元在经营期第一年一次性摊入成本， 土地购置费 300 万元按 50 年，每年 6 万元摊入费用。 摊销费用估算见附表。 1.2.12.7 销售费用 本项目销售费用，包括销售人员工资等，均已包括在各单项 产品成本中，不再另行计算。 有关总成本费用估算详见附表 2。 1.2.12.8 估算各年度利润 在估算各年度的利润中，所得税 25%，城市维护税、教育附 加税、地方附加税分别为营业税或增值税的 7%、3%、1%计取。 在项目计算期内，累计销售收入 70675.9 万元，累计可实现利润 总额 13588.58 万元，累计上缴所得税 3397.15 万元，累计可实现 税后利润 101911.44 万元。损益和利润分配详见附表 10。 32 1.2.12.9 现金流量分析 对本项目进行经济效益分析评价的主要依据是国家计委、建 设部分颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版），参照我 国新的财会制度，结合实际情况，我们分别计算了全部投资和自 有资金的经济效益。选取的计算指标为财务内部收益（firr）、财 务净现值（fnpv）及投资利润率。项目全投资现金流量表和项目 资本金现金流量表评价指标的计算过程详见附表 8、附表 9。 1.2.12.9.1 财务内部收益率（firr） 财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量 现值累计等于零的拆现率。它反映项目所占用资金的盈利率，是 考察项目盈利能力的主要动态评价指标。当 firr 大于基准收益 率时，则认为其盈利能力满足最低要求。 基准收益率大小取决于银行的利率高低、项目经营的风险程 度以及经营的目标和要求等。本项目参考中长期银行贷款利率 为 5.4%,故基准收益取为 9%比较合理，本项目税后财务内部收 益率为 17.34%，远高于基准收益率，可实现净现值（税后）2585 万元，说明本项目财务上可行。 1.2.12.9.2 投资回收期 本项目所得税前投资回收期 5.25 年(含建设期)，所得税后投 资回收期 6.37 年(含建设期)，小于同行业回收期。 33 1.2.12.10 财务盈利能力分析 1.2.12.10.1 财务净现值 财务净现值(fnpv)按事先规定的基准贴现率 ic 将项目计算 期内各年净现金流量折现到建设期的现值之和。它是考察项目在 计算期内盈利能力的动态评价指标，净现值大于或等于零的项目 是可以接受的。该项目全部投资财务现金流量计算见附表 4。项 目全部投资的财务净现值所得税后为 2585 万元，所得税前为 4328 万元（折现率为 9%），本项目财务净现值全部大于零。 1.2.12.10.2 投资利润率 本项目投资利润率为 17.56%，具有较强的盈利能力，能为投 资方所接受。 1.2.12.11 财务评价结论 项目的财务内部收益率较高为 22.76%，高于行业投资水平， 财务净现值为 4328 万元，能满足投资方的要求。项目投资回收 期为 5.25 年，较适中。综合考虑，该项目可行，但要注意市场销 售价格和原材料等的价格变化的风险。 主要技术经济指标 序号名 称单位数量 一经济数据 34 1总投资万元5528.48 2固定资产投资万元4578.98 3营业收入（年平均）万元5048.28 4营业税金及附加（年平均）万元27.2 5总成本费用（年平均）万元3778.46 6利润总额（年平均）万元970.61 7所得税（年平均）万元242.65 8税后利润（年平均）万元727.96 二财务评价指标 1销售利润率%19.23% 2投资利润率%17.56% 3财务内部收益率%22.76% 4 财务净现值 万元4328.19 5投资回收期年5.25 6资本金收益率%17.34% 35 第二章第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析发展规划、产业政策和行业准入分析 2.1 发展规划分析 发展商品混凝土，有利于净化城市环境，加快城市建设，提 高工程质量和节约材料成本，可以综合利用粉煤灰，并能大量应 用散装水泥，节省投资，有着良好的社会、经济效益，这些优点为 人们所瞩目。因此，在城市工程建设中，商品混凝土得到了广泛 的使用。 国家对推广应用商品混凝土一直十分重视，1987 年建设部 印发了关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见；1990 年国 家计委、建设部将杭州、厦门、南京列为试点城市；1994 被建设 部确定为建筑业重点推广应用的 10 项新技术之一；“八五”期间 国家建设部安排 5 亿多元资金用于支持预拌混凝土的发展。全国 八届人大四次会议通过的国民经济和社会发展“九五”和 2010 年远景目标纲要中明确提出“提高水泥散装率，发展普通商品混 凝土”，把发展预拌混凝土作为一项重要任务列入国民经济和社 会发展计划。1996 年 4 月国家建设部又印发了关于加快预拌混 凝土发展的若干意见，1997 年国务院国函 8 号， 进一步加快发 展散装水泥的意见中明确指出：大中城市要积极发展普通商品 混凝土，各地应根据具体情况限期在城区现场搅拌。2003 年，商 务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区 现场搅拌混凝土的通知，确定了 124 个禁止现场搅拌的城市， 并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。2004 年国家七部 局又统一出台了散装水泥管理办法（5 号令），各地政府根据国 36 家政策法规，结合本地实际情况也纷纷出台了相关文件，大力鼓 励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位和施工队伍使用预拌混 凝土。 近几年，随着国家对环境和能源的关注，对普通商品混凝土 的发展出台了一系列强有力的政策法规，根据国家关于限期禁 止在城市城区现扬搅拌混凝土的通知和散装水泥管理办法， 从 2006 年开始，国内 240 个城市要全面推广普通商品混凝土、 禁止现场搅拌混凝土。近日，商务部和建设部又联合下发通知， 确定于 2007 年启动在全国大中城市城区施工现场禁止搅拌砂浆 工作。从今年 7 月 1 日开始，北京市、天津市、上海市等 19 个城 市，将禁止在城区施工现场搅拌砂浆。 两部委表示，在禁止现场搅拌砂浆工作的推进过程中，将根 据不同城市经济发展水平、建设技术发展状况、预拌砂浆供应状 况等方面的差异性，分期、分批予以实施：第一批实施范围包括 北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、郑州、宁波、厦门、青岛、广 州、深圳、大连、珠海、苏州、无锡、扬州、常州、连云港等 19 个 城市，实施时间拟定为从 2007 年 7 月 1 日开始；第二批实施范围 包括石家庄等 36 个城市，实施时间拟定为从 2008 年 7 月 1 日开 始；第三批实施范围由各地散装水泥主管部门会同其他相关部门 根据本地具体情况提出，实施时间初步定为 2009 年 7 月 1 日开 始。这是自 2003 年 10 月四部委联合发布关于限期禁止在城市 城区现场搅拌混凝土的通知后的又一重要举措。 37 潍坊市人民政府办公室潍政办发200378 号关于推广使用 预拌混凝土的意见，对在潍坊市推广使用预拌混凝土提出了具 体的要求。 2.2 产业政策分析 为了全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会 投资，促进产业结构优化升级，保持国民经济平稳较快发展，国 务院于 2005 年出台促进产业结构调整暂行规定，并由国家发 展改革委会同国务院有关部门依法制定产业结构调整指导目录 。 产业结构调整指导目录由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。鼓 励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、 保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支 持的关键技术、装备及产品。 本项目为建筑类中的普通商品混凝土、商品砂浆及其施工技 术开发，属于产业结构调整指导目录（2005 年本）中的鼓励类 项目，可以享受政府相关优惠政策。 此外，为鼓励外商投资发展循环经济、清洁生产、可再生能 源和生态环境保护，鼓励外商投资资源综合利用，国家颁布了 外商投资产业指导目录（2007 年修订） ，其中新型节能、环保 建筑材料开发生产：轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰 装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料 列为鼓励类条目， 鼓励外商投资。普通商品混凝土作为新型节能、环保建筑材料开 发生产，是国家鼓励的投资领域。 因此，本项目符合国家产业结构调整的政策。 38 第三章第三章 资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 3.1 资源开发方案 本项目不属于资源开发类项目，因此资源开发方案略。 3.2 资源利用方案 本项目的主要原材料为：水泥、砂石料、粉料、沥青、木质纤 维等，这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。 1、水泥：潍坊市及周边水泥厂众多，供应能力充足，水泥不 会成为影响搅拌站原材料的因素。 2、砂：搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂、特细砂掺 和使用）。拟建项目地点离公路较近，运输比其它搅拌站有优势， 项目周边取砂地点多，