某房地产集团公司全套管理制度-190DOC.doc

* * * * * * *集集集集 团团团团（ 筹筹筹筹 ） 集团总部部门职责及岗位说明书集团总部部门职责及岗位说明书 * group 二零零七年六月二零零七年六月 （第一版）（第一版） *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 7 月 第一版 目目 录录 *集团总部组织架构图1 1、高层管理人员岗位说明书2 1.1 总裁岗位说明书2 1.2 执行总裁岗位说明书4 1.3 行政副总裁岗位说明书5 1.4 总裁助理岗位说明书6 1.5 财务总监岗位说明书8 1.6 营销总监岗位说明书10 1.7 监察审计委员会主任岗位说明书12 1.8 监察审计委员会监察审计员岗位说明书13 2、财务管理中心职责14 财务管理中心岗位说明书16 2.1 财务管理中心经理岗位说明书16 2.2 管理会计岗位说明书18 2.3 主管会计岗位说明书19 2.4 分/子公司会计岗位说明书20 2.5 出纳岗位说明书21 2.6 统计员岗位说明书22 3、人力资源管理中心职责23 人力资源管理中心岗位说明书25 3.1 人力资源管理中心经理岗位说明书25 3.2 薪酬管理员岗位说明书27 3.3 人事管理员岗位说明书29 3.4 绩效、培训、企业文化管理员岗位说明书31 4、集团办公室职责33 集团办公室岗位说明书36 4.1 集团办公室主任岗位说明书36 4.2 行政主管岗位说明书38 4.3 文员岗位说明书40 4.4 后勤岗位说明书41 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 7 月 第一版 4.5 前台岗位说明书42 4.6 企划主管岗位说明书43 4.7 网络管理员岗位说明书45 4.8 档案管理员岗位说明书46 4.9 总裁秘书岗位说明书47 4.10 执行总裁秘书岗位说明书48 4.11 法务主管岗位说明书49 5、市场部职责50 市场部岗位说明书52 5.1 市场部经理岗位说明书52 5.2 市场主管岗位说明书54 5.3 销售经理56 5.4 外业岗位说明书57 5.5 信息员岗位说明书58 5.6 品牌管理员岗位说明书59 5.7 投标主管岗位说明书60 5.8 内业文案岗位说明书61 5.9 造价员岗位说明书62 5.10 询价员岗位说明书63 6、设计部职责64 设计部岗位说明书65 6.1 设计部经理岗位说明书65 6.2 主任设计师岗位说明书66 6.3 设计师岗位说明书67 6.4 制图员岗位说明书68 6.5 资料员岗位说明书69 7、监察审计委员会职责70 8、投资决策委员会职责71 9、考核与薪酬委员会职责72 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 7 月 第一版 第 1 页 共 97 页 *集团总部部门职责及岗位说明书 *集团总部组织架构图 行政管理 法律事务 后勤 信息系统 年度经营计划 制度建设 贯标管理 档案管理 财务审计 全面工作监察 市场分析 信息收集 客户跟踪考察 投标组织 报价测算 参与合同评审 回访 品牌 财务管理 预算、审计 资金管理 财务结算 人事管理 招聘 考核 薪酬 企业文化 培训 设计业务 设计支持 业务管理 利润核算 产权代表委派、考 核与薪酬管理 员工考核与薪酬 战略规划 投资论证 集团总裁 考核与薪酬委员会监察审计委员会投资决策委员会 市场部财务管理中心人力资源管理中心集团子公司设计部集团办公室 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 2 页 共 72 页 1、高层管理人员岗位说明书 1.1 总裁岗位说明书 岗位名称岗位名称总裁所属部门所属部门高层管理人员岗位编号岗位编号a001 定编人数定编人数下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级直接下级直接下级执行总裁、行政副总裁、总裁助理 使命与职责：使命与职责： 在集团的经营方针指导下，组织制定和实施集团总体战略与年度经营计划，主 持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。 主要工作：主要工作： 一、完成集团确定的各项经营目标，包括营业额、利润、业务领域拓展等 1、提出集团的总体目标及战略方向； 2、主持审核和批准整个公司的年度预算； 3、主持集团重大投资决策； 4、按有关规定审批费用开支。 二、维护和发展健康的企业文化 1、完成做为集团精神领袖所需的凝聚人心、振奋员工精神、给予员工希望、 优化工作氛围的责任； 2、动员和激励整个集团员工努力工作，取得成就； 3、维护企业主流价值观； 4、维护公平公正的企业氛围。 三、组织制定和实施集团战略和年度经营计划 1、组织实施集团相关决议； 2、根据集团整体战略发展规划和年度经营目标，制定并组织实施集团公司年 度经营计划和投资计划； 3、审定各部门工作目标，保障集团经营目标的顺利实现。 四、全面领导公司日常行政和业务活动，对重大事项提出指导意见或拍板决策 1、主持公司日常各项经营管理工作； 2、负责召集主持总裁办公会议，检查、督促、协调和激励各部门的工作进展； 3、处理、协调公司重大事宜。 五、建立健全集团统一高效的组织体系、工作体系和规章制度，负责整个集团运作 的规范性和合法性； 1、领导完善合理的公司内部管理机构方案； 2、领导健全基本管理制度和公司的规章制度； 3、领导完善集团内部良好的沟通渠道； 4、领导健全公司人力资源管理制度和人力资源政策，依照有关规章制度决定 对员工的奖惩、晋级、加薪及辞退。 六、维护和提升千岛集团品牌价值和千岛公司形象，处理重大突发事件 1、在职责范围内，对外代表集团公司。负责集团与政府有关部门及重要客 户的协调、联络与关系维护； 2、代表公司出席重大外联活动和重大业务谈判，维护公司形象和利益，为公 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 3 页 共 72 页 司争取权益。 七、负责公司章程。 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 内部工作督导 督导总监、子公司总经理和各部门经理及时完成各项工作计划 内部工作协调 协调各部门、各子公司之间的工作 外部工作关系 与相关政府部门和业务单位保持密切沟通联络 参与重大商务谈判 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 4 页 共 72 页 1.2 执行总裁岗位说明书 岗位名称岗位名称执行总裁所属部门所属部门岗位编号岗位编号a002 定编人数定编人数1 人下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级集团总裁直接下级直接下级执行总裁秘书 使命与职责：使命与职责： 在公司的经营方针指导下，组织制定和实施公司总体战略与年度经营计划，主持公 司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。 主要工作：主要工作： 一、协助总裁完成公司各项经营目标，包括营业额、利润、业务领域拓展等 1、配合集团的总体目标及战略方向的制定工作； 2、参与集团重大投资决策； 3、根据总裁授权审批公司相关费用的支出。 二、协助总裁处理公司日常行政和业务活动 1、根据总裁授权处理公司日常各项经营管理工作； 2、参与公司重大事宜的处理。 三、开拓公司经营及投资渠道，负责公司市场的业务拓展工作 四、公司公共关系维护工作 1、在职责范围内，负责集团与政府有关部门及重要客户的协调、联络与关系维护； 2、参与公司重大外联活动和重大业务谈判，维护公司形象和利益，为公司争取权 益。五、负责总裁授予的其它工作 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向总裁汇报公司各项管理工作 内部工作督导 督导相关部门及时完成各项工作计划 内部工作协调 协调各部门、各子公司之间的工作 外部工作关系 与相关政府部门和业务单位保持密切沟通联络 参与重大商务谈判 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 5 页 共 72 页 1.3 行政副总裁岗位说明书 岗位名称岗位名称行政副总裁所属部门所属部门岗位编号岗位编号a003 定编人数定编人数1 人下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级集团公司总裁直接下级直接下级人力资源管理中心经理，集团办公室主任 使命与职责：使命与职责： 依据集团发展战略规划和年度经营目标要求，负责集团公司及各下属公司的企业管理 工作、行政管理职能工作，及组织建立健全集团人力资源管理体系。 主要工作：主要工作： 一、指导、监督集团企业管理工作 1、参与集团战略规划与重大项目投资决策的论证； 2、指导、参与集团年度经营计划制订，及半年度经营计划的修订； 3、协助总裁对集团各职能部门、各分子公司运作进行考核和管理，监督各项管理 制度的制定及推行； 4、领导管理流程完善与优化工作； 5、全面负责集团组织结构与岗位设置管理，对集团组织结构和岗位设置提出调整 建议，并负责组织实施经集团高层批准的定岗定编方案； 6、组织领导编制企业年度管理费用控制标准及计划，并监督实施； 7、组织领导企业信息化建设、贯标管理及法务工作。 二、指导、监督集团公司人力资源发展规划与管理 1、根据集团战略规划，指导制定集团年度人力资源发展规划，并负责审定； 2、指导建立集团人才库，并不断提出完善与改进意见； 3、结合集团发展需要，指导并监控关键岗位人员甄选； 4、有效组织并不断完善集团内部人才培养和任用机制； 5、指导完善并审核集团薪酬福利、绩效管理、培训管理与人事管理等相关制度； 6、监控集团重要人力资源管理制度运行情况。 三、指导、监督集团日常行政管理和后勤服务工作 1、全面负责集团的行政管理工作； 2、督导集团办公室为集团各部门、各下属单位提供充分的后勤保障与支持。 四、牵头组织并完善集团公共关系管理工作 1、牵头协调、组织监控、实施集团公司重大内外活动； 2、建设完善集团公司危机处理机制。 五、完成上级领导交办的其它工作 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向直接上级汇报工作 内部工作督导 督导下属完成各项工作计划 内部工作协调 协调各部门的工作 外部工作关系 政府职能部门 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 6 页 共 72 页 1.4总裁助理岗位说明书 岗位名称岗位名称总裁助理所属部门所属部门岗位编号岗位编号a004 定编人数定编人数1 人下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级集团公司总裁直接下级直接下级 使命与职责：使命与职责： 一、依据公司发展战略规划和年度工作计划的要求，全面负责战略与投资管理的日 常工作； 二、负责公司战略规划及计划的组织和推进，为实现公司资本运作、对外投资的预 期目标，制定工作思路、工作计划，并组织、指导、监督相应工作的实施。 主要工作：主要工作： 一、负责组织、建立集团战略管理体系 1、 组织建立集团主业投资机会与风险评价体系； 2、 组织建立集团非主业投资机会与风险评价体系。 二、负责组织制定集团发展战略规划 1、协助公司领导组织制定公司三年、年度的战略规划方案； 2、负责对战略规划执行过程进行监督，针对每年的规划落实情况进行分析； 适时提出集团战略规划修订议案。 三、领导、组织集团投资管理工作 1、督导投资管理制度、流程的完善与优化； 2、组织投资策略、投资计划的制定工作； 3、督导投资风险评估工作； 4、组织项目后续评价工作。 四、协调房地产投资工作 1、协调房地产项目评估、认证工作； 2、协调房地产项目推介工作； 3、指导房地产动态信息库的建设与管理。 五、负责集团除银行外的融资工作，筹划、指导、实施集团资本运作工作 1、筹划、指导资本运作方案的制定； 2、督导方案的实施工作； 3、分担相关的协调工作。 六、集团战略合作事宜 1、 建立维护政府相关部门渠道与关系； 2、 建立维护中外机构投资者渠道与关系； 3、 筹划战略合作，分析机会、提交合作方案，并协助谈判，推进实施。 七、完成上级领导交办的其它工作 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向总裁汇报战略与投资相关工作 内部工作督导 各子公司及相关部门 内部工作协调 根据需要与集团高层人员、各部门负责人进行协调 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 7 页 共 72 页 根据需要与临时项目组成员进行协调 根据需要与子公司/子公司有关负责人进行协调 外部工作关系 相关政府部门、金融、证券管理机构 机构投资者 集团合作伙伴 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 8 页 共 72 页 1.5财务总监岗位说明书 岗位名称岗位名称财务总监所属部门所属部门岗位编号岗位编号a005 定编人数定编人数1 人下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级集团公司总裁直接下级直接下级财务管理中心经理 使命与职责：使命与职责： 一、根据集团公司发展战略要求，为总裁决策提供财务方面的建议和依据； 二、全面领导会计核算、财务管理、资金管理、资本运作和全面预算管理工作； 三、依照法律法规独立审计监督，不断提高集团财务管理、内部控制水平； 四、充分拓展融资渠道，满足企业经营和发展需要，努力降低成本，以保证集团实 现最大经济效益。 主要工作：主要工作： 一、参与制定公司年度经营计划 在董事会的经营方针指导下，在总裁的主持下，参与制定公司年度经营计划。 二、负责公司财务管理工作 1、指导财务部门建立科学、系统、符合集团实际情况的财务核算体系和财务 监控体系，进行有效的内部控制； 2、指导财务部门定期编制、上报财务报表，分析公司财务状况，提交财务分 析报告； 3、按要求提供各项财务指标、现金流状况等决策的财务依据； 4、组织重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。 三、预算管理与控制 1、组织指导财务部门编制、审核年度财务预算； 2、实施成本费用控制，组织监督、检查、考核，降低成本，提高效益。 四、资金管理与控制 1、组织对集团投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经 济的筹资方式； 2、统一平衡和调度集团资金，监督检查集团的各级财务运作和资金收支情况。 五、负责集团财务审计工作 1、制订年度审计工作计划，实行定期和不定期审计； 2、对审计对象的资产、负债、预算执行情况、财务收支、经营活动等实行经 营管理审计、风险控制审计、盈亏审计、合同审计、比价审计、内控制度审计 以及其它审计； 3、配合对集团公司下属全资子公司主要负责人离任经济责任进行审计； 4、组织对集团、子公司等单位进行年终考核审计； 5、负责对集团分子公司等单位的合资、合作、投资项目进行审计； 6、向总裁提交对集团公司上年度的预算执行、经济效益和财务收支情况的审 计工作报告。 六、部门管理 1、制定本部门工作计划，定期总结汇报本部门工作； 2、下属员工绩效考核、激励与培养； 3、合理分配、协调指导下属员工完成工作任务； *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 9 页 共 72 页 4、控制部门费用开支。 七、完成上级领导交办的其它任务 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向直接上级汇报工作 根据规定向总裁披露所有重大事项 内部工作督导 督导下属员工及时完成各项工作计划 内部工作协调 协调各部门之间的财务工作 外部工作关系 与工商、税务、银行等部门密切沟通 参与重大商务谈判 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 10 页 共 72 页 1.6营销总监岗位说明书 岗位名称岗位名称营销总监所属部门所属部门岗位编号岗位编号a006 定编人数定编人数1下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级集团公司总裁直接下级直接下级销售部经理、市场部经理 使命与职责：使命与职责： 一、组织市场研究工作，掌握市场动态，为公司年度经营计划的制定提供建议； 二、不断为公司开拓市场，保证业务量的持续增长； 三、组织开发与管理协力项目； 四、协助处理承包合同履约与客户的重大事宜的洽商； 五、负责培养高效的市场经营团队，提升组织化的营销能力； 六、负责部门内部的行政、费用开支等管理。 主要工作：主要工作： 一、市场规划 1、组织市场研究工作，掌握市场动态，为公司年度经营计划的制定提供建议； 2、组织建立和完善项目市场管理体系，根据公司年度经营计划制定和实施业务市 场工作计划； 3、组织进行土地开发建设、工程承包等新业务市场的研究和探索； 4、组织公司建筑业务市场品牌的规划和建设。 二、市场开拓 1、统筹工程项目市场信息的收集、整理和管理； 2、组织和控制重点客户跟踪工作； 3、组织进行重点项目前期调查和策划。 三、投标组织 1、甄选所收集的工程信息，安排公司竞标工作； 2、组织重大工程的投标决策、策划； 3、组织重大工程投标报价、标书编写和评审； 4、组织重大工程项目的竞标、答标工作； 5、组织重大工程的投标总结。 四、参与承包合同管理 1、参与工程承包合同的谈判； 2、参与重大工程的合同交底工作； 3、参与承包合同履约中与业主的重大洽商。 五、协力项目管理 1、组织开拓协力项目业务； 2、对协力项目进行监督和管理。 六、部门管理 1、制定部门工作程序、规章制度、实施细则； 2、及时向上汇报本部门的情况和相关数据，并定期述职； 3、进行部门人力资源开发和管理； 4、合理支配部门开支预算。 七、完成上级领导交付的其它工作 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 11 页 共 72 页 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向直接上级汇报工作 内部工作督导 市场部经理、市场主管、投标主管、外业、内业文案 内部工作协调 合约部、工程技术部、项目管理部、项目部 外部工作关系 客户、招标单位、政府、协力单位 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 12 页 共 72 页 1.7监察审计委员会主任岗位说明书 岗位名称岗位名称主任所属部门所属部门监察审计委员会岗位编号岗位编号a007 定编人数定编人数1 人下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级集团总裁直接下级直接下级监察审计委员会委员 使命与职责：使命与职责： 负责对集团公司各部门、分子公司等下属单位的经济活动和资金运用及财务运 行情况进行监察审计，对监察审计情况结果，及时向董事长和监委会汇报。 主要工作：主要工作： 一、贯彻执行国家审计法规和公司内控管理标准，完善公司监察审计制度 1、 负责贯彻执行国家审计法规； 2、 建立公司内控标准和监察审计制度； 3、负责制定审计工作计划。 二、工作监察 1、随时监察集团各下属单位、部门的计划执行完成状况，对工作过程进行监 察； 2、定期提交工作监察计划报告； 3、审议重大违规和重大损失浪费行为的处理意见，并向上级提出处理建议； 4、审查公司各下属单位、部门年度工作计划和工作总结，并提出意见； 5、参与合作项目考察和重大招标、合同评审等活动，进行过程监察。 三、经济活动审计 1、定期检查各单位、部门，包括财务制度建立、会计政策和运行效果情况； 2、定期听取财务部门负责人的意见，及时向上级报告财务管理漏洞及问题； 3、组织审计公司内部的经济行为，进行法律分析并提出意见； 4、参与重大项目审计，并提出意见； 5、组织对年内各级责任人及部门经济责任制完成情况审计； 6、组织对下属公司财务负责人及下属公司经营者的离职审计； 7、组织公司重大资产处置的审计； 8、对集团及下属公司投资项目可行性报告进行分析审计，并对投资效益进行 过程跟踪审计。 四、部门管理 1、制定部门工作程序、规章制度、实施细则； 2、编制部门工作计划并监督计划完成情况； 3、编制部门资金使用计划，控制部门费用开支； 4、提出部门员工的任免建议，负责对部门员工的考核和培训。 五、完成上级领导授权的其它监察审计事项 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向直接上级汇报工作 内部工作督导 督导下属完成本职工作及交办的其它工作 外部工作关系 与审计单位进行工作交流 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 13 页 共 72 页 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 14 页 共 72 页 1.8监察审计委员会监察审计员岗位说明书 岗位名称岗位名称委员所属部门所属部门监察审计委员会岗位编号岗位编号a008 定编人数定编人数下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级监察委员会主任直接下级直接下级 使命与职责：使命与职责： 在主任/副主任的领导下，对集团公司各部门、分子公司等下属单位的经济活动、资 金运用和财务运行情况进行审计，对工作执行情况进行监察。 主要工作：主要工作： 一、贯彻执行国家审计法规和公司内控管理标准，完善公司监察审计制度 二、根据监察审计制度和工作计划，进行工作监察和督办 1、监察集团各下属单位、部门的计划执行状况，对工作进展情况进行监察； 2、编制工作监察报告； 3、审议重大违规和重大损失浪费行为，并提出处理意见； 4、审查公司各下属单位、部门年度工作计划和工作总结，并提出意见； 5、参与合资、合作项目考察和重大招标、合同评审等活动，进行过程监察。 三、根据公司内控制度和工作计划，进行财务审计 1、检查各单位、部门，包括财务制度建立、会计政策和运行效果情况； 2、审计公司内部，包括工程项目的经济行为，进行法律分析并提出意见； 3、对下属公司各级责任人、部门经济责任制完成情况进行审计； 4、对下属公司财务负责人及下属公司经营者的离职审计； 5、对公司重大资产处置进行审计及投资效益回报的审计。 四、完成上级领导授权的其它监察审计事项 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向直接上级汇报工作 内部工作督导 督导分子公司及相关领导 内部工作协调 与公司内财务、合约、工程技术等部门协调 外部工作关系 与审计单位进行工作交流 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 15 页 共 72 页 2、财务管理中心职责 部门名称部门名称财务管理中心直接上级直接上级财务总监 定编人数定编人数编写日期编写日期2007.6.1 使命：使命： 一、及时、准确地反映集团的经营状况，支持集团经营决策； 二、防范财务、资金风险； 三、对子公司的决策和运作提供财务支持。 职责：职责： 1、规章制度制定、规章制度制定 编制财务管理的规章制度、会计制度、内部财务控制管理和考核办法； 定期或不定期对财务管理规章制度的执行情况进行检查。 2、会计核算、会计核算 组织集团公司、下属分/子公司会计核算； 定期收集、汇总下属分/子公司的会计报表，准确编制集团的合并会计报表。 3、财务监督、财务监督 严格执行财务规章制度，监督各项财务收支； 负责向下属单位的财务部门派驻财务负责人，督导下属单位的财务工作； 及时处理违反财务纪律的事件，发现重大问题及时向上级汇报，并提出处理意见。 4、财务分析、财务分析 定期进行财务综合分析和预测，提交财务报告； 参与集团的经营决策，为集团领导提供决策的财务依据； 协助集团领导做好经营前景的前瞻性预测； 做好同行业相关信息的搜集与整理，及时向集团领导提出建议； 进行工程成本过程控制和工程成本统计分析。 5、财务考核、财务考核 设定集团财务考评标准，依据标准进行集团财务工作和集团财务员工的考核； 监督检查评估实施效果，提出降本增效措施。 6、税务工作、税务工作 负责与财政、税务等管理部门的工作联系，接受外部监督； 负责税收申报及纳税工作。 7、预算管理、预算管理 负责制定集团预算管理制度，对集团预算制度的执行情况进行检查； 组织集团预算编制，负责权限内下属单位的预算审批； 落实和检查年度预算的执行情况，并进行分析，提出调整建议上报董事会。 8、资产管理、资产管理 定期组织相关责任部门进行集团固定资产的账目管理； 负责集团资产保全和管理； 涉及公司资产变动及担保抵押等事务的实施及监控。 9、投融资管理、投融资管理 负责公司内外部投、融资活动以及对外担保的管理； 对投资项目进行财务预测与风险分析； 负责集团的资金筹备、供应和使用管理； *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 16 页 共 72 页 与相关金融机构保持密切联系，为集团建立有效的融资途径。 10、审计管理、审计管理 拟定集团的各项内部审计制度，制定和组织落实集团年度审计工作计划； 审计下属单位各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况，以及财务会计报表的真 实、准确性； 对即将离任的涉及财务、资金管理的人员，以及严重违反财经纪律或严重损害集团利益 的行为进行审计； 检查与经济活动有关的内控制度是否健全、严密、有效； 配合外部审计机关进行必要的专项调查 。 11、统计管理、统计管理 负责管理集团公司统计工作，包括但不限于统计岗位的设置建议、考评，统计报表的规 范、统一，统计口径的认定，统计数据的确认与应用管理； 负责协调与政府相关部门的统计事务对接工作； 执行财务数据的统计； 负责集团其它方面数据的统计，为企业创造良好的外部关系和内部管理基础。 12、其它、其它 提供相应财务数据，配合集团办公室、人力资源管理中心完成绩效管理工作； 负责本部门管理工作的改进和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议； 负责本部门的人员管理和本部门所需的专业人才的培养； 完成集团领导临时交办的其它工作任务。 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 17 页 共 72 页 财务管理中心岗位说明书 2.1 财务管理中心经理岗位说明书 岗位名称岗位名称财务管理中心经理所属部门所属部门财务管理中心岗位编号岗位编号a301 定编人数定编人数1 人下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级财务总监直接下级直接下级 管理会计、主管会计、分/子公司会计、出 纳 使命与职责：使命与职责： 一、根据集团公司发展战略要求，为总裁决策提供财务方面的建议和依据； 二、组织会计核算、财务管理、资金管理、资本运作和全面预算管理工作； 三、依照法律法规独立审计监督，不断提高集团财务管理、内部控制水平； 四、充分拓展融资渠道，满足企业经营和发展需要，努力降低成本，以保证集团实 现最大经济效益。 主要工作：主要工作： 一、参与制定公司年度经营计划 在集团的经营方针指导下，在总裁的主持下，参与制定公司年度经营计划。 二、负责公司财务管理工作 1、指导财务部门建立科学、系统、符合集团实际情况的财务核算体系和财务 监控体系，进行有效的内部控制； 2、指导财务部门定期编制、上报财务报表，分析公司财务状况，提交财务分 析报告； 3、按要求提供各项财务指标、现金流状况等决策的财务依据； 4、组织重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。 三、预算管理与控制 1、组织指导财务部门编制、审核年度财务预算； 2、实施成本费用控制，组织监督、检查、考核，降低成本，提高效益。 四、资金管理与控制 1、组织对集团投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经 济的筹资方式； 2、统一平衡和调度集团资金，监督检查集团的各级财务运作和资金收支情况。 五、负责集团财务审计工作 1、制订年度审计工作计划，实行定期和不定期审计； 2、对审计对象的资产、负债、预算执行情况、财务收支、经营活动等实行经 营管理审计、风险控制审计、盈亏审计、合同审计、比价审计、内控制度审计 以及其它审计； 3、配合对集团公司下属全资子公司主要负责人离任经济责任进行审计； 4、组织对集团、子公司等单位进行年终考核审计； 5、负责对集团分子公司等单位的合资、合作、投资项目进行审计； 6、向董事会提交对集团公司上年度的预算执行、经济效益和财务收支情况的 审计工作报告。 六、部门管理 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 18 页 共 72 页 1、制定本部门工作计划，定期总结汇报本部门工作； 2、下属员工绩效考核、激励与培养； 3、合理分配、协调指导下属员工完成工作任务； 4、控制部门费用开支。 七、完成上级领导交办的其它任务 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向直接上级汇报工作 内部工作督导 督导下属员工及时完成各项工作计划 内部工作协调 协调各部门之间的工作 外部工作关系 与工商、税务、银行等部门密切沟通 参与重大商务谈判 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 19 页 共 72 页 2.2管理会计岗位说明书 岗位名称岗位名称管理会计所属部门所属部门财务管理中心岗位编号岗位编号a311 定编人数定编人数1 人下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级财务管理中心经理直接下级直接下级 使命与职责：使命与职责： 加强集团公司财务预算管理水平和工程成本控制能力，以保证集团实现最大经济效 益 主要工作：主要工作： 一、组织编制集团年度财务预算报告 1、组织布置年度预算工作； 2、编制集团年度财务预算报告； 3、核定集团各部门、子公司等单位年度预算中费用支出等有关项目； 4、完成集团年度预算报告； 5、根据上报财务报表，分析集团财务状况，定期提交财务分析报告。 二、负责预算检查 1、编制月度预算检查表； 2、分析预算执行差异情况； 3、年度预算检查。 三、对工程成本进行目标管理，预算成本的过程控制 1、参与合同评审，对项目甲方的资信进行调查和项目财务风险进行控制； 2、参与合同签定的有关关键条款进行控制（款项支付条件等） ； 3、组织实施过程控制，进行工程量、款项支付等审核； 4、建立工程成本档案，指导项目管理部和项目部建立台帐，并及时进行三方 核对； 5、组织实施事后控制（索赔管理等） ； 6、参与和审核项目、业务预决算工作； 7、配合计划与项目进度安排开展工作。 四、及时地向主管领导汇报个人计划和执行情况 五、完成上级领导交办的其它任务 工作关系：工作关系： 内部工作汇报 向直接上级汇报 内部工作协调 相关部门和项目公司 外部工作关系 相关部门及单位等 *集团管理制度(部门职责及岗位说明书) 2007 年 6 月 第一版 第 20 页 共 72 页 2.3主管会计岗位说明书 岗位名称岗位名称主管会计所属部门所属部门财务管理中心岗位编号岗位编号a312 定编人数定编人数1 人下属人数下属人数编写日期编写日期2007.6.1 直接上级直接上级财务管理中心经理直接下级直接下级 使命与职责：使命与职责： 核算、分析、统计企业发生的一切经济往来业务，及时为企业提供准确的财务数据。 主要工作： 一、集团直属财务会计工作 1、负责做好分/子公司年度会计决算，完成年度会计审计工作； 2、按财务会计核算要求，根据业务发生的经济性质，复核记账凭证； 3、负责集团公司各类明细帐、总帐、备查帐的记帐、核对工作。 二、合并财务报表 1、根据总分类账编制集团公司各类财务报表； 2、组织下属分/子公司会计核算； 3、定期收集、汇总下属分/子公司的会计报表，准确编制集团的合并会计报表。 三、往来账户的对帐、催收和结算 核对关联方往来、供应商往来、个人往来之间的核对、催收、结算