T3总账报表培训流程.doc

T3总账报表培训流程一、 培训标准流程 整理出建账时需要的资料 建账帐套 帐套初始化 填制凭证 结账 出财务报表二、重点注意的地方1、客户整理好我们需要的资料；要增加的二级会计科目有哪些、期初余额等2、建立帐套的时候“启用会计期间”要注意3、建立帐套的时候，企业性质和行业性质要注意，根据公司实际情况来；客户供应商分及外币都选定。4、模块启用时间；必须和建账的期间一直5、设置辅助核算科目，当我们的客户和供应商比较少时，我们的应收账款、应付账款科目就可以不用设置辅助核算，之间增加二级科目就可以。6、几大费用（财务费用、管理费用、营业费用）一定要增加二级科目，要是要对进行部门核算，可以进行辅助核算启用部门。7、期初余额录入1）注意当年初建账和年终建账的时，录入期初有点不一样；年初建账就只要录入期初，年终建账还要录入累计借方和贷方2）期初录入的时候，发现整理的数据余额方向，跟软件里面的方向不一致，这个时候我们在录入数据前面加上一个负号就可以。8、一些常规设置；如（设置凭证是否要审核，现在流量是否必录）9、月末转账生成设置及当费用类凭证发生在贷方的时候，我们要放在借方红字。10、反记账、反结账；反记账键 ctrl+H，反结账键ctrl+shift+F611、报表设置及平衡排除1）新建报表的时候要找到对应的企业行业性质，然后新建对应的资产负债表和利润表；在格式状态下设置好报表公司名称排版等，然后保存在一个地方，下次只要调出计算就可以2）看资产负债报表是否平衡，对比资产总计列期初、期末与负债和所有者权益总计列期初、期末两边是否一致，不一致肯定是报表错误的，这个时候看下差多少，一般都是没有做月末转账造成的。当然还有其他原因3）对利润表和资产负债表的勾稽关系，用资产负债表的“未分配利润”期末减去期初数会跟利润表的净利润相等，说明我们的利润表和资产负债表都是对的；当不一致时，资产负债表是平衡的，这个时候去看下所差数。然后去看下费用类的凭证是否方向有错。三、操作指南1、建帐套1）登录系统管理系统管理系统注册用户名选 Admin确定（如下图）2）增加操作员权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3）建账建帐帐套建立输入 帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业商业、新会计准则帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置（4-2-2-2-2）下一步小数位选择下一步建帐成功-启用帐套4、分配权限（给其他操作员分配权限，例如给001）权限权限选帐套号选操作员增加选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认2、系统初始化进入总帐1）会计科目设置a增加科目：会计科目增加输入编码、中文名称（如100201中国银行）点增加，确认。b设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” 确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” 确认。(可选项)c指定科目 ： 系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001库存现金确认。银行总帐科目双击1002银行存款确认，现金流量科目双击1001、1002、1012确认(可选项)2）凭证类别记账凭证或收、付、转凭证 3）结算方式点击增加保存 (可选项)如编码 1 名称 支票结算 如： 101 现金支票 102 转帐支票4）客户/供应商分类点击增加保存 。 如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东 02 华南5）客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存6）设置现金流量项目：项目档案点击增加现金流量项目完成7）录入期初余额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出，自动保存3、填制凭证1)、填制凭证点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。2)、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：a、在填制凭证界面中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废/恢复”b、点“制单”下的“整理凭证” 选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。4、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)（总账设置选项凭证控制-未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账；如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人）1）换人审核/取消审核文件重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定2）点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核则点击工具栏“文件”旁的“审核” 成批审核凭证/成批取消审核5、记账点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定6、自动转帐1)汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目6603确定全选确定生成一张凭证保存（有外币业务的才需结转）2)期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目3131确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。7、结账月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账8、UFO报表1）进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负债表）2）左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。3）在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击数据关键字录入输入年、月、日确认是否重算第页是注意：a如出现“是否重算全表” 则点“否”b若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认c如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。9、备份1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“001帐套”2、进入系统管理点击系统注册选用户名admin确定3、账套备份选择账套确认4、选择备份文件夹E用友备份001帐套确认10、反记账、反结账1）取消结帐：总帐月末结帐 在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6输入帐套主管口令（登陆用友