财务接口的设置.ppt

财务接口的设置,作者：王 永 日期：2009.05.2,序言,商贸通中的财务接口是连接商贸通和用友通的桥梁,通过财务接口可以使商贸通的业务凭证传递到用友通总帐中,从而达到财务业务一体化。 目前在商贸通的普及版本和门店版本没有财务接口功能,IT通讯版本和食品版本也没有财务增强包。 关于财务接口的使用,首先确定是否要互导资料，也就是将商贸通的基础资料导入到用友通中或将用友通中的基础资料导入到商贸通中，如果需要请如下操作。 维护中心-财务接口-基础资料互导工具。连接商贸通和财务通的数据库并选择对应的账套，如图：,设置好后，连接测试，点下一步如图，选择您需要导入或导出的档案信息表，选择您要信息导入/导出方向（财务通数据库-商贸通数据库 或 商贸通数据库-财务通数据库），然后点击下面对应的按钮确认导入/导出。,这里要注意,手工输入财务通中的编码,手工输入财务通中的名称,综上所述，档案信息导入导出的几种方案： 方案一：将商贸通中的相应基础数据清空，将财务通中的基础数据导入到商贸通中。此方案适合已经使用了财务通，后买了商贸通。 方案二：将财务通中相应基础资料清空，将商贸通中的基础数据导出到财务通，此方案适合已经使用商贸通，后买了财务通。 方案三：不用导入导出，直接在商贸通相应基础资料中输入对应财务通资料的编码、名称，此方案适合已经用了商贸通和财务通，但是后续想连接。 设置好基础资料互导工具后，设置“连接设置”，如图：,在此可以设置财务通服务器连接参数，选择凭证要导入的财务通账套 ，设置好后点确定即可。 最后要进行凭证科目设置，凭证科目设置是后续单据生成凭证的依据,因此用户在制单之前应先在此界面将对应科目设置正确、完整,否则无法自动生成完整的凭证。 当然如果在这里不设置也可以在凭证生成界面手工去输入，但这样会耽误大量的时间。凭证科目设置如图：,商品编码参照商贸通商品档案，可以选择一类，一种或全部选中。当选择了全部商品后，其他的商品类就不允许设置了，如果已经设置了类，就不能再选择全部商品了 。某一商品不能交叉重叠隶属于一条以上的商品对应科目设置记录 。商品名称：自动带出。科目编码：参照财务通中的会计科目档案选择。科目名称：自动带出。,商品对应科目设置：设置财务接口生成凭证所需要的各种商品科目。 商品对方科目设置：设置单据生成凭证所需要的库存商品对方科目，例如:销售成本。 往来对应科目设置：核算往来单位收付款，确认采购、销售业务所需要的科目。 销售收入科目设置：由于本系统支持商品分类设置科目，所以销售收入也相应支持按照分类设置。 其它科目设置：对于商贸通中一些业务类型，例如：其它收入、费用等是直接选择商贸通中会计科目的，所以在此设置商贸通会计科目对应的财务通会计科目。,财务接口科目设置举例 ： 第一个标签页，商品对应科目设置为库存商品 第二个标签页，商品对方科目设置如下 ，单据类型：销售业务设置为商品销售成本 。报损单：对方科目设置为营业外支出 。报溢单：对方科目设置为营业外收入 。赠送单：对方科目设置为营业外支出 。获赠单：对方科目设置为营业外收入 。盘点单盘赢：对方科目设置为营业外收入 。盘点单盘亏：对方科目设置为营业外支出 。等等 第三个标签页，往来对应科目设置如下，应付科目设置为：应付账款 。采购税金科目设置为：应交增值税-进项税额 。采购优惠科目设置为：财务费用 。 销售优惠科目设置为：财务费用 第四个标签页，销售收入科目设置为商品销售收入 第五个标签页，其他科目对应设置如下 ，固定资产对应设置为固定资产 。现金对应设置为现金 。待摊费用对应设置为待摊费用 。 具体科目的设置还应根据单位的情况设置，上边只是列举了一些简单的例子。,以上设置做好后，就可以生成凭证了。维护中心-财务接口-生成凭证，如图：,将光标放在要生成凭证的单据上，单击工具栏上的生成按钮，即可生成对应的凭,将相同科目的借、贷方分别合并，如果此科目有辅助核算，要求辅助核算值也相同才视为可以合并科目,点保存即可,凭证生成后，如果想查询，点击维护中心-财务接口-凭证查询即可，界面如图：,如果想删除凭证，将焦点移到要删除的凭证记录行上，用鼠标单击工具栏上的删除按钮，即可删除当前凭证记录。在凭证列表中删除凭证，只是将总账系统中的凭证做作废处理，总账中已经审核、出纳签字、记账的凭证不能删除。,从商贸通传入到用友通时应注意的问题： 1.用友通只能在本机或者局域网中进行传递，不能在广域网传递，因为用友通是不支持广域网传递的; 2.商贸通往用友通传递凭证时候，应