柳工驾驶室项目可行性研究报告

1 柳工驾驶室项目 可行性研究报告 安徽柳工起重机有限公司 二 一 年 八 月 2 一 、 项目概况 1.1 项目名称 柳工驾驶室 项目 。 1.2 项目 背景 项目发起缘由 广西柳工机械股份有限公司（以下简称柳工）是中国制造业 500 强企业，是国内工程机械行业和广西第一家上市公司，被誉为“中国工程机械行业的排头兵”。目前公司产品 有 装载机、挖掘机、 起重机 、摊铺机、平地机、铣刨机、 压路机、 滑移装载机 、 挖掘装载机 、 叉车等。 2009 年 ， 公司 员工总数 9,900 多人，主营业务收入 102 亿元，比上一年度 增长 10%，各类工程机械整机销量达 4 万台以上， 其中轮式装载机产品 产 销量居世界 第一 。 柳工战略规划以装载机业务为核心， 以 挖掘机 和起重机为两翼、带动 路面机械、小型工程机械 及其他新兴 业务的迅速崛起， 销售收入 2012 年达 300 亿 ， 2015 年达 1000亿，发展 成为工程机械行业世界级 领先 企业。 中国是全球规模最大、发展最快的起重机市场； 04-08 年中国起重机市场以 18%的速度增长， 08 年市场容量 2.8 万台、接近 300 亿，占中国工程机械市场 17%； 2008 年受金融危机等因素影响，仍同比增长 13。据分析，未来几年对工程起 重机的需求量仍将处于较高位的发展态势，尤其在全球市场存在巨大的机会和增长空间，起重机是中国工程机械市场上次于装载机、挖掘机的第三大产品市场，也是发展最快的产品市场。 公司通过收购行业骨干企业安徽蚌埠振冲安利工程机械有限公司，改制成安徽柳工起重机有限公司，快速进入并大力拓展起重机业务，重新制定战略发展规划，销售收入2012 年达 30 亿元， 2015 年达 100 亿元，最终目标是成为国内外领先的起重机行业企业。 起重机是柳工新进入业务，并立即作为公司战略性业务，通过发展将成为柳工战略规划有力的支撑点之一。 柳工在长三角 地区多点布局，目前围绕蚌埠地区附近有多家子公司，天津滨海新区天津柳工主要生产 5 吨装载机和推土机；江阴柳工主要生产压路机；镇江柳工主要生产小型机械；扬州柳工主要生产混凝土泵车；常州柳工主要生产挖掘机；一方面，为了快速支持起重机业务的发展，形成起重机良好的配套能力，另一方面，以蚌埠为中心，为周边子公司提供配套保障能力建设。 3 由此，提出本项目。 设计方案简述 a. 建筑面积： 114696m2 b. 劳动定员： 4000 人。 c. 生产设备：工艺设备 306 台。 1.3 投资估算 本项目新增建设投资为 73199 万元， 其中申请银行贷款 36599 万元 ，企业自筹资金36600 万元。 1.4 建设进度 项目建设期为 3 年， 2010 年 2012 年。 1.5 主要经济效益 达到设计产量年份 (一期 ) 销售收入： 356239 万元 利润总额： 47401.6 万元 增值税 及附加 ： 18161.69 万元 所得税： 11850. 4 万元 投资回收期： 7.43 年 内部收益率： 27.93% 盈亏平衡点： 49.81% 二 产品需求分析及项目实施的必要性分析 2.1 市场预测 2.1.1 我国 汽车起重机 行业发展状况 跟其他工程机械产品市场相类 似，起重机市场容量也在很大程度上受制于国家宏观经济形势，尤其是 全社会 固定资产投资情况 。 进入 21 世纪，沉寂了多年的中国起重机行业犹如火山爆发，呈现出快速发展的势头，一发不可收拾，出现了连年增长、一浪高过一浪的态势， 2005 年增长势头稍稍受挫，然后又以高增长率向前发展。 中国是个非常依赖于经济增长的国家，而且经济增长速度需长期保持在一个较高水平之上，据多年的历史数据以及基本国情的分析，可以认为在相当长的一段时期内，中国 GDP增长速度将不低于 7%的底线。中国经济增长速度 2006年为 11.5%， 2007年 11.4%，2008 年受金融危机影响，速度减缓至 8%。 4 要支撑 8%以上的经济增长速度，固定资产投资是一个重要手段。 2005 年中国固定资产投资增长率为 25.7%， 2006 年 24.0%， 2007 年 24.8%， 2008 年 25.5%，为应对金融危机的冲击，国家计划未来几年内投入 4 万亿元用于基础设施建设，这对工程机械、对起重机行业无疑是极大的利好消息； 2009 年 2012 年，年均固定资产投资增长率预计为 20%左右。 国家宏观经济持续快速增长、固定资产投资需求的居高不下，都刺激了各行各业、尤其是包括起重机在内的工程机械市场需求 ，也为它们的发展创设了一个良好的机遇。 起重机是应用领域最广的设备之一，发电厂、核电、码头、水利、隧道、桥梁、石化、冶金、建筑等行业随处可见。在最新发布的“十一五”计划中，各建设行业的投资都保持平稳上升趋势。水利、水电、能源、矿山建设都有新的工程规划，防洪工程，“三农”水源、 8 大水电工程项目，以及追加投资 4,300 多亿元的西电东送项目，启动天然气开发与输送工程等等，都给起重机带来了新的发展机遇。在这些大型项目对起重机的大量需求下，起重机市场全面增长，同时也加速了国内起重机市场向大型化发展的势头。 因此，未 来起重机行业及市场的发展前景是光明的 ,同时，柳工其他工程机械产品也将保持一个良好的发展。 根据以上分析，参考工程机械行业规划 以及柳工十二五规划战略目标。 2011 年 2015 年企业主要配套需求量预测见下表： 序号 产品 单位 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 1 驾驶室 台 6590 8756 11570 14180 18000 2 操纵室 台 16090 24265 32570 44180 56000 3 配重 个 12332 18827 25482 35660 46000 4 覆盖件 套 16332 24827 33482 45660 58000 5 结构件 吨 34610 55535 77950 111140 144000 通过对起重机以及附近公司工程机械产品的配套，将形成年产 18000 台驾驶室，56000 台操纵室、 46000 个配重、 58000 套覆盖件以及 14.4 万吨结构件的配套能力。 2.2 项目实施的必要性分析 2.2.1 项目符合 国家产业政策 的要求 2007 年国家发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录（征求意见稿），鼓励运用高新技术和先进适用技术改 造，提升机械、汽车、钢铁、石化、有色、煤炭、轻工、 5 纺织、建材等传统产业，促进传统产业技术升级；其中指导目录中第一类（鼓励类）中含 “ 大型工程施工机械设备制造 ” 。 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 8 号汽车产业发展政策，鼓励、促进汽车产业（含汽车起重机）健康发展，激励生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的产品，实施品牌经营战略；产业门槛高较：对产品实施道路机动车辆生产企业和产品的准入管理制度 产品需符合准入管理制度规定和相关法规、技术规范的强制性要求并通过强制性产品认证，并登录 道路机动车辆生产企业及产品公告，由国家发展改革委和国家质检总局联合发布，产品必须通过中国强制性认证（ 3C）；鼓励民族品牌，限制外资品牌在国内的发展：中外合资生产企业的中方股份比例不得低于 50%。 工程机械行业 “ 十一五 ” 规划 将起重机列为重点发展的产品。 2009 年 2 月 4 日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，审议并原则通过装备制造业调整振兴规划； 2 月 10 日，中国工程机械工业协会出台工程机械制造业三年振兴规划要点，明确要“发展大型施工机械，最大限度地满足国内场需求” 、 “ 2、发展大型移动式工程起重机 ，包括 50 吨以上汽车起重机和 160 吨以上全地面起重机、 200 吨以上履带起重机。发展高起升、大跨度、高性能的大型塔式起重机，以满足大型建筑工程施工的需要。” 综合以上，本项目符合国家产业政策以及行业发展规划。 2.2.2 为地方经济发展作贡献 本项目实施，可以为蚌埠市增加经济总量，增加财政收入，为当地人民提供就业岗位，为蚌埠市的经济发展作出一定贡献 ；同时，有助于蚌埠市打造成为起重机行业重要的研发制造基地，提升蚌埠的城市形象和知名度 。 2.2.3 企业自身发展的需要 本项目实施，可以满足 柳工 战略规划的要求，为柳 工产品全面进入工程机械行业各领域、在国内国际市场占据重要竞争地位提供有力的支撑。 同时我公司可以增加 产品 线 ，形成新的增长点， 进一步提升核心竞争力，以尽快实现做大做强的目标。 三 主要建设条件 3.1 厂址及运输条件 工厂建设在 蚌埠市高新技术开发区 ， 场地开阔平整，交通便利，水电供应设施完善，建设条件良好。 蚌埠市位于京沪铁路，淮南铁路与淮河的交汇处，地理位置优越。拟建的京沪高速铁路和已建成通车的合（肥）徐（州）高速公路，界（首）阜（阳）高 6 速公路合蚌埠宁高速公路都从蚌埠穿境而过，新建的机场已经投入使用。蚌埠市集公 路，铁路，水路，航空于一体，交通运输便利。 3.2 自然条件 蚌埠市地处安徽省中北部，位于淮河中游，全年气候温和，光照充足，雨量适中，四季分明。 年平均温度： 15.2 极端最高气温： 40.3 极端最低气温： -11.2 年平均相对湿度： 72.5 年平均风速： 2.1m/s 年最大风速： 14.2m/s 主导风向： 东 北风 年平均降雨量： 790.9mm 年平均气压： 1014.3mba 3.3 供电 全厂设备装机容量为 800kw，供电要求为一般工业用电，蚌埠市高新技术开发区可保证本项目用电要求。 3.4 给排水 本项目生产用水量不大，蚌埠市高新技术开发区可满足要求，排水直接排入开发区排水管网。 3.5 地震烈度 蚌埠市地震烈度为 VII 级，建筑按相应等级设防。 四 工厂建设方案 4.1 综合部分 4.1.1 主要设计原则 工艺应突出新技术、新工艺及保证质量的措施。 工艺方案要体现经济合理性，与纲领相适应并参照柳工结构件厂设计方案。 下料 车间按 20t 起重机考虑厂房结构；焊装和机加、总装间的起重机按 10t 考虑厂房结构。 建筑物采用轻钢结构，外墙及屋面均采用双面彩板，中间为岩棉，采用塑钢条形窗，屋面设采光带，厂房大门采用保温提升门。 7 厂房换气采用电风扇，局部办公室采用分体式空调机。 空压站新建。 从中心配、变电所引向各车间配电，车间设干式变压器，采用封闭式插接母线。 新建 175 亩试车跑道。 4.1.2 生产纲领 通过对起重机以及附近公司工程机械产品的配套，将形成年产 18000 台驾驶室，56000 台操纵室、 46000 个配重、 58000 套覆盖件以及 14.4 万吨结构件的配套能力。 4.1.3 工艺设备汇总 表 4.1 2 主要设备明细表 8 4.1.4 建筑面积汇总 建筑面积汇总如下： 表 3.1 3 建筑面积汇总表 序 号 车间名称 建筑面积 (m2) 备 注 生产面积 辅助面积 合 计 1 下料、 驾驶室及配重焊接厂房 50000 10000 60000 2 焊装和机加工、涂装联合厂房 30000 10000 40000 3 库 房 5600 5600 4 办公楼 4000 4000 5 宿舍 3888 3888 6 门卫 (3 处 ) 176 176 7 其他 1032 1032 合 计 114696 4.1.5 人员汇总 人员需求量详见下表。 表 4.1 5 人员汇总表 序 号 部门名称 工 人 工程 技术 人员 行政 管理 人员 服务 人员 检查 人员 合 计 生产 工人 辅助 工人 合 计 一 生产部门 1 下料 车间 730 100 830 30 30 30 30 460 2 焊装车间 730 100 830 30 20 30 30 450 3 机加车间 730 100 830 20 30 30 30 450 9 4 涂装车间 820 60 880 20 30 30 30 560 二 辅助部门 1 动力站房 80 合 计 4000 4.2 质量管理及质量保证体系 4.2.1 任务及职责 制定质量标准并据此制定质量控制计划； 进行质量综合统计分析和信息反馈； 参与新零件和更改零件 的取样检验和鉴定认可工作； 负责自制件的抽检，事故分析处理； 负责外协、外购件的选点、样品鉴定与认可； 负责物料进厂检查、化验工作； 进行质量审核和职工质量教育工作等。 4.2.2 部门组成 公司 设质检科等质量保证部门。 4.3 总图、运输、仓库 4.3.1 总平面布置 总平面布置的原则 :满足生产工艺的要求；考虑工厂的发展，注意人流物流分开，满足各项规范的要求；注意风向的影响；考虑工厂的绿化及美化。 本次规划设计，是在新征的厂址上进行的，本次厂区内新建由 下料 车间、焊装车间、机加车间 和涂装车间 组成的联 合厂房。 4.3.1.1 道路及绿化 工厂的道路为城市型，路宽为 6-8m，沥青混凝土路面，分别设一人流大门和物流大门。 绿化重点为厂前区及动力站房周围、车间周围，绿化面积 2000 m2. 4.3.1.2 竖向布置 厂区地形较为平坦，工厂采用平坡式的布置方式。新建车间地坪标高和周围厂区道路标高相协调，因无厂区地形图，新增建筑物室内地坪标高暂无法确定。 10 4.3.2 运输 4.3.2.1 设计原则 厂外运输采用外协的办法解决 ,利用城市和物流公司的运输能力 ,本次设计不再新增厂外运输车辆。车间内运输采用内燃叉 车，一些零星辅助材料等可采用叉车及手动搬运车运输。成品车采用汽车及自行运出。 4.3.2.2 工厂的年运输量估算 运入 180000 吨，运出 150000 吨，车间运输 120000 吨。 4.3.2.3 运输设备 内燃叉车 (3-7t)20 台。 4.3.3 仓库 仓库利用总装车间的厂房设置。 4.3.4 投资、人员、 投资为 420 万元 (其中叉车 350 万元、道路 40 万元、围墙 30 万元 )。 人员：叉车司机 20 人。 4.4 土建 4.4.1 概述 本次项目新建联合厂房 二 座，动力站房一座 (贴近联合厂房 ),循环水 泵房及水池一座，办公楼及门卫室 4 个及厂前区道路围墙，总建筑面积 60000 平方米，具体分配见下表 : 表 4.4-1 建筑物组成明细表 序号 建筑物名称 车间组成 面积 (m2) 1 一号联合厂房 下料 车间下料工段 23794 下料 车间成型工段 10716 操纵 室及配重工段 15648 2 二号联合厂房 机加车间 10716 焊装车间 23794 涂装车间 15332 3 库房 成品库 5600 4 办公楼 办公及产品开发 4000 5 宿舍 员工 宿舍 3888 11 6 门卫 (3 处 ) 物流门和人流门 176 7 其他 1032 合 计 114696 4.4.2 主要技术决定 厂房均为轻钢结构，钢柱、钢梁、金属板屋面。厂房跨度均为 24m,柱距 6m（端部柱距为 8m），柱顶高 12.0m,轨顶标高 9.0m；车间设 5-20t 起重机。屋面为双层压型钢板夹 100 厚玻璃棉毡，设采光带；外墙 1.200 m 以下为 240 mm 厚砖墙 ,1.200 m 以上为双层压型钢板夹玻璃棉毡；内墙为 240mm 厚砖墙；厂房大门为电动提升门；侧窗为硬聚氯乙烯单框双玻塑钢窗 ；车间地面为矿物骨料耐磨地面。 4.4.3 主要建筑物特征，见表 4.4-2。 附表 4.4-2 主要建筑物特征一览表 项目名称 厂房 生活间等建筑 计耐火等级 二级 二级 建筑面积 (m2) 1 号 10656、 2 号 10656 2660 建筑层数 单层 多 层 层高或柱顶标高（ m） 厂房 12.0m, 3.0m 柱网（跨度 X 柱距）（ mxm） 长度 X 宽度（ mxm） 24.0mX6.0m 8.0mX3.9m 180mx48m 吊车规格 /数量 (Gn.S/台 ) 10t/4 台 30t/1 台 建筑结构特征基础 独立基础 独立基础 柱子 轻钢结构柱 钢柱 墙体 1.20m 以下砖墙， 1.20m 以上双层压型钢板夹 100 厚玻璃棉毡 240mm 厚砖墙 外墙装修 1.20m 以下砖墙贴瓷砖 屋架或屋面梁、楼面梁 轻钢结构梁 钢梁 屋面板 双层压型钢板夹 100 厚玻璃棉毡 楼面板 钢筋混凝土板 12 门窗 电动提升大门 硬聚氯乙烯单框双玻塑钢窗 镶板门及胶合板门 硬聚氯乙烯单框双玻塑钢窗 楼 .地面 车间地面为矿物骨料耐磨地面 瓷砖 4.5 公用及动力工程 4.5.1 给排水 4.5.1.1 概述 设计范围： 负责新建联合厂房车间室内给排水管道设计，供水管道采用生产 生活 消防合一系统。 4.5.1.2 给水 用水量标准：生产用水量由工艺专业提出。 工厂消防采用低压制，室内消防用水量 10L/S，一次灭火用水量为 72m3/h。 用水量： 3m3/h, 15m3/maxh, 36m3/d。 给水系统： 车间用水采用厂区自来水 ,给水管道从厂区直接接入。 4.5.1.3 排水 车间排水采用分流制 ,有组织排放。车间雨水，生活污水经管道排入厂区管道 ，生产污水经处理达到三级标准后排入厂区管道。 4.5.1.4 室内给排水 车间给水采用生产 ,生活，消防合一给水系统 ,给水进户管上装设水表计量，车间内给水干管环状布置 ,车间内设备管理消火栓系统，两栓间距不大于 36 米，按两股水柱同时灭火设置。 生产废水和生活污水经埋地管道排入室外污水管道。 4.5.1.5 管材及接口 室内给水管埋地管道采用球墨铸铁给水管 ,胶圈接口。 室内给水管架空管道采用热镀锌钢管，螺纹及法兰连接。 室内排水管采用柔性接口排水铸铁管，胶圈接口。 4.5.1.6 概算 (万元，人民币 ) 室内 给排水工程 1. 下料 车间； 3 13 2. 焊接车间 : 7 3. 机加车间 7 4. 涂装车间 8 5. 厂区（含消防） 15 6. 合计 40 4.5.2 通风 4.5.2.1 气象资料 冬季通风室外计算温度 -4 夏季通风室外计算温度 40 夏季通风室外计算相对湿度 86% 4.5.2.2 通风设计 焊装车间共有 22台 co2焊机，每台排风量 1500m3/h,设计 5个局部排风系统将废气收集起来，将其引至屋面排放，风机选用屋顶离心风机，厂房设置全室通风换气，换气次数为 3次 /h,选用 12台 WT4-85-11 NO6.3型屋顶风机。 4.5.2.3 概算 厂房通风： 125 万元 生活间空调 40 万元 合计： 165 万元 4.5.3 动力 4.5.3.1 动力消耗量及其供应来源 表 4.5-1 动力消耗量表 序 号 用气部门 压力（ MPa） 压缩空气消耗量（ m3/h） 蒸汽消耗量（ kg/h） 备注 小时平均 小时最大 班 班 班 班 1 下料 车间 106 206 2 焊装及涂装车间 0.6 40 80 14 3 机加车间 0.6 66 106 合计 604 各动力介质来源 : 压缩空气： 752 m3/h(12.53 m3/min)由新建压缩空气站供给，供汽压力 :0.7MPa。 4.5.3.2 管道敷设方式及保温、防腐 敷 设方式 : 厂区管道：厂区压缩空气管道采用直埋方式敷设。 车间管道：车间内动力管道干管均架空敷设，接至设备的支管采用架空或埋地敷设 (压缩空气 )。 4.5.3.4 概算 1 台干式螺杆空压机 20 m3/min 200 万元 厂区管道： 530 万元 车间管道： 200 万元 站房土建 85 万元 合计： 1015 万元 4.5.4 电气 4.5.4 电气工程 4.5.4.1 电气负荷计算 全厂电气设备总安装容量为 600kW（其中照明负荷 25kW） ,用电设备均为三级负荷。 电气负荷计算采用需要系数法，计算结果如下： 有功功率： 340 kW 无功功率： 174 kvar 视在功率： 382 kVA 需要系数： 0.63 功率因数 : 0.91/0.84 (补偿后 /补偿前 ) 4.5.4.3 配电与照明 厂房低压配电系统采用动力配电箱和插接母线至各设备用电点。 车间照明光源采用节能型金属卤素灯，照度按规范设计。灯具通过设置在通道处的照明配 电箱相对集中控制。照明干线敷设在电缆桥架内沿、跨屋架敷设，支线穿钢管 15 沿屋架敷设，并设置一定数量的警卫照明和应急照明。 生活间等照明采用节能型荧光灯和白炽灯，线路穿 管沿墙或垫层暗敷。 4.5.4.4 投资 1 变电所： 45万元 2 配电： 45万 元 3 照明： 100万元 4 厂区及办公楼 50万元 合计 240万元 说明： 1. 本投资不包括增容费。 2. 本投资不包括安装及运杂费。 4.6 环境保护 4.6.1 设计原则 依法执行环境保护设 施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施 ,对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。 本次设计遵循的标准： GB16297 1996大气污染物综合排放标准； GB12348 90工业企业厂界噪声标准； 4.6.2. 工厂主要污染源、污染物 表 4.6-1 主要污染源及污染物 序号 污染源 污染种类 污染指标及浓度(mg/L) 排放量 排放方式 备注 1 焊装车间 电焊烟尘 26.7mg/m3 0.04kg/h 间歇 2 下料 车间 噪声 80 90dB(A) 连续 3 涂装车间 有机废气 速率 1.2Kg/h 4 涂装车间 废漆渣 4t/年 4.6.3 治理措施 4.6.3.1 废气、粉尘治理 焊装车间 22台焊机工作时产生电焊烟尘，设计 5个局部排风系统将废气收集起来，将其引至屋面排放，风机选用屋顶离心风机，排放的气体经 15m高排气筒排放，符合 16 GB16297 1996大气污染物综合排放标准中二级标准的要求，即排放浓度 120mg/m3,排放速率 3.5kg/h, 排气筒高度 15m。 涂装车间主要废气为喷漆时，油漆所产生的挥发有机气体及烘干室内挥发的有机气体。喷漆采用密闭室体内作业，涂料采用环氧漆，稀释剂以二甲苯为主，由于抽风量大，二甲苯含量低（ 12mg/m3） ,采用高空排放。排放高度 20m。 烘干室废气利用四 元体热风炉直接燃烧装置进行净化回收处理，该设备处理效率达 90%以上，经处理后排放浓度为 36mg m3,排放速率为 0.1Kg/h。气体排放高度 20m。排放的有机废气符合 GB16297-1996大气污染物综合排放标准：最高允许排放浓度：二甲苯： 70mg/m3，最高允许排放速率（排气筒高度 20 米时）：二甲苯： 1.7kg/h 。 4.6.3.2 废水处理 涂装车间的废水为喷漆室废水，定期排放到废水处理机集中处理，年处理费水 60 吨。经处理达国家规定标准后排放。 4.6.3.3 噪声控制厂界时可 下料 车间的排风 机采用低噪声风机和采取隔声、消声等治理措施，再经距离衰减和建筑物的阻挡，噪声传至 以满足 GB12348 90工业企业厂界噪声标准中类标准的要求 ,即昼间 65dB(A),夜间 55dB(A)。 涂装车间主要噪声源为喷丸室和喷漆室风机，采用减振、隔振、加密闭隔声处理等综合治理措施，使设备噪声 85dB(A),符合国家环境保护要求。 4.6.3.4 废弃物的综合利用 机加车间产生的废切屑全部送金属回收公司回收利用；焊渣送至厂外指定地点；各车间产生的工业垃圾全部送城市指定垃圾场。喷漆室内过喷的漆雾与喷漆室循环水 槽中定期投放的漆雾凝聚剂结合絮凝成块，定期打捞送 交由有资质的单位进行集中 处理。 4.6.4 环保机构、人员、面积及投资 工厂 已设有管理人员，负责全厂的环境保护日常管理工作 。环境监测工作由地方环境保护监测部门负责。 本次设计新增环保投资已计入各专业； 噪声控制投资 2 万元，计入土建专业。 4.7 职业安全卫生 4.7.1 职业安全 新建建筑物满足七度抗震烈度要求。 厂区人流、物流分开出入，避免了混流带来的安全隐患，道路两侧和醒目地方设 17 安全警示牌。厂内车辆限速行驶。 为保证人身和设备在正常和事故情况下的安全 ，所有新增用电设备的不带电金属外壳均采用接地保护。手持电动工具和照明灯具，采用安全电压（ 36V），并设有漏电保护装置。 新建建筑物均按三类防雷标准设置防雷装置，防雷接地电阻值不大于 30。原有建筑物防雷装置满足本次设计要求。 车间内主通道宽 3m，大部分主要的设备按区域成线布置，设备之间、设备与墙、柱之间留有安全距离。 对新增设备的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护设施。 4.7.2 职业卫生 焊装车间 22 台焊机工作时产生电焊烟尘，设计 5 个局部排风系统将废气收集起来，将其引至屋面排放 ，风机选用屋顶离心风机，排放的气体经 15m 高排气筒排放，治理后车间空气中的电焊烟尘浓度符合 GB16194-1996车间空气中电焊烟尘卫生标准的要求，即电焊烟尘 6mg/m3。 厂房设置全室通风换气，换气次数为 3次 /h,选用 12台 WT4-85-11 NO6.3型屋顶风机。 喷漆在密闭带有抽风装置的室体内工作，以保证工人身体健康。工件喷漆和烘干在带有密闭的喷漆室和烘干室内进行，避免有机溶剂挥发到车间内。喷漆室和烘干室设置独立的送排风系统，确保车间安全卫生。 根据 GB6541-1994涂装工艺安全第 4.2 条表 2 的规定，油漆车间中有害物质最高允许浓度不得超过以下规定：二甲苯： 100mg/m3；喷漆室内（工人呼吸带）：二甲苯： 100 mg/m3。 4.7.3 人员、面积和投资 工厂已设 有专职人员，负责全厂的职业安全卫生日常管理工作 。职业安全卫生监测工作由地方职业安全卫生监测部门负责。 职业安全卫生总投资已计入各专业； 安全设施投资 2 万元。 4.8 消防 4.8.1 设计依据 建筑设计防火规范 GBJ16 87(2001 年版 ,简称建规 )的有关规定。 18 工艺、土建、公用和总图专业提供的有关消防设计资料。 4.8.2 工程概况 4.8.2.1 工程规模 本次设计为满足 年产工程机械薄板件 3800 套 综合生产能力的需要，新建 联合厂房（由 下料 、焊装、 涂装和机加 4 个车间组成）。 4.8.2.2 生产的火灾危险性定类及建筑物的耐火等级 对有火灾危险场所采取了必要的消防措施，以保证安全生产。 焊装车间承担装载机焊接总成件的装配焊接工作 ,在生产过程中使用焊丝和二氧化碳，无火灾危险。 机加车间承担结构件的加工任务，在生产过程中使用的零部件是金属材料，无火灾危险。 根据建规附录三，生产的火灾危险性分类举例表中“丁类” 第 1 项、“戊类”的规定，焊装及其涂装车间（涂装室面积低于规范要求的比例）生产的火灾危险类别为丁类，机加车间生产的火灾危险类别为戊类。 联合厂房按二级耐火等级设计。 4.8.2.3 工厂周围的消防环境 蚌埠市 裕 龙 机械有限责任公司 位于 蚌埠市高新技术开发区 。厂区周围环境比较好，不会对厂区造成火灾危害。 4.8.3 总图消防 4.8.3.1 建筑物的防火间距 本次设计的建筑物只有联合厂房。生活间与联合厂房相邻的最近距离大于 12m ,符合建规第 3.3.1 条的规定。详见总平面布置图。 4.8.3.2 厂区道 路及出入口 厂区道路为城市型，沥青混凝土道路，道路宽度为 6 8m，主要道路弯半径为 9m 。在新建建筑物周围布置道路及引道与原有道路形成环状，其结构型式与原有道路相同。厂区道路符合消防车道要求。 为了保证安全，避免人流和物流交叉带来安全隐患，厂区设有两个出入口，使人流和物流完全分开。 4.8.4 建筑消防 严格按照建规第三章第二节和第五章第一节的有关防火分区的规定，对联合厂房设置防火分区。 19 所利用建筑物设有完善的安全疏散设施，符合消防安全的要求。 严格按照建规第三章第五节和第五章第三节的有关安全疏散 的规定，对联合厂房设置疏散走道、楼梯和内外门的宽度。 4.8.5 消防给水设施及灭火设施 厂区给水为城市自来水。厂区沿路边设有室外消火栓。所利用建筑设有室内消火栓。联合厂房设置室内消火栓，保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 6.8.6 通风的消防 厂房需要全室机械通风换气，排风选用 WT4-85-11 NO6.3型屋顶风机。送、排系统的风管采用不燃烧材料或难燃烧材料制作，符合消防安全的要求。 4.8.7 电气消防 4.8.7.1 供电负荷等级 厂区供电电源从距该厂 300 米变电所引至厂内二次 配、变电所，作为工厂电源，供电电源 10kV。 4.8.7.2 安全疏散照明 厂房安全出口设置应急照明灯（带蓄电池）。 4.8.7.3 火灾自动报警装置 总装车间等场所设置火灾自动报警装置。 4.8.7.4 电气安全 新建建筑物按三类防雷建筑物设计防雷装置。所利用建筑物设有防雷保护设施。 变压器中性点直接接地，接地电阻值不大于 3。车间内设置良好的接地保护装置，并与变压器中性点做可靠的电气连接。所有用电设备的不带电金属外壳均做可靠接地。 4.8.8 工艺消防措施 厂房内的安全通道宽度按 3m 设计，通道两侧边 缘涂上醒目的安全标志线，每个工位与安全通道相连，即达到物流顺畅，又便于人员安全疏散，符合生产工艺流程和消防安全的要求。为防患于未然，厂房除设有室内消火栓外，还配有手提式干粉灭火器。涂装车间内布置小型灭火机，按 50 m2 布置一个小型灭火机为 8 千克干粉、 5 千克二氧化碳等手提式灭火机。在喷烘室附近，应增设较大的干粉手推式灭火机。 涂装车间内设置消火拴。车间内按规定配备干式消防器材。 涂装车间全面通风换气，降低有机溶剂聚集浓度，消除火灾隐患。 喷漆室内设置检控报警装置，防止火灾发生。涂漆区内的电气设备均为防爆型。涂 装车间设备采取安全措施，排风机采用防爆风机。照明装置采用隔爆灯具。 20 车间内沾有涂料等易燃物的棉纱、抹布放在有盖的金属桶内，每班清理。 喷漆室的排风机应在喷漆作业结束后延时 3-5 分钟关闭，且在室内设置必要的泄压面积。 涂装车间内严禁烟火，对沾有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物品应放入带盖的金属桶内，当班清除处理，严禁乱抛。 4.8.9 概算 室内消火栓系统， CO2 自动灭火系统，手提式干粉灭火器和火灾自动报警装置的消防投资已分别计入水道专业和电气专业的投资概算中。 4.9 节约能源及合理利用能源 4.9.1 设计依据 中华人民共和国节约能源法 (引用此法规简称节约能源法 )的有关规定。 评价企业合理用电技术导则 GB3485-83 的有关规定。 评价企业合理用热技术导则 GB3486-83 的有关规定。 工艺专业提供的耗能品种 ,设备安装容量、设备年时基数和负荷率。 4.9.2 设计用能 4.9.2.1 设计范围 本次设计以联合厂房为设计范围，进行能源消耗计算和费用估算。 4.9.2.2 能源种类的选择及能源用途 本次设计选用的外购能源有电能、自来水。使用的压缩空气由厂区压缩空气站供给。 能源用途如下： 电能：电动机械动 力、热工设备和照明； 自来水：生产、生活和消防； 压缩空气：气动机械、气动工具和吹嘴； 4.9.3 合理用能和节约能源 本次设计选用的设备及仪器仪表均为国内外名优产品，以保证产品加工精度，减少产品废品率和返修率，降低产品单耗，达到合理用能及节约用能的目的。 为了减少电能损耗，在变压器低压侧采用电能无功功率补偿，提高功率因数，符合评价企业合理用电技术导则 1.6 的规定。 生产设备配套用的工装（包括吊具和工艺小车）采用国内名优产品 ,降低废品率，降低产品单耗，达到合理用能及节约用能的目的。 21 压缩空气系统分别选 用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门），防止跑、冒、滴、漏，减少输送过程的能源损耗。 为了节约用水，采用节能型陶瓷芯龙头、冲便器安装延时自闭阀。给水系统采用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门和水龙头），防止跑、冒、滴、漏，减少输送过程的水资源损耗。 为了提高水的利用率，设备用水尽可能采用循环系统。 根据节约能源法第二十二条的规定，凡是用能单位必须安装计量仪器及仪表。新建建筑物安装二级能源计量仪器及仪表，对 50KW 以上的新增用电设备安装三 级电能表，逐月进行用能考核。 五 工程实施与进度计划 2010 年底开工， 2011 年一期完工； 2012 年二期完工， 2015 年达产。 六、 投资估算与 投融资方案 项目总投资资金为 142,731万元，其中：固定资产投资 76,571万元（建设投资为 73199万元，建设期利息为 3372 万元），流动资金为 66,160 万元。 6.1 估算范围及依据 (1)估算范围 投资项目范围为实现该项目产品方案所需的建筑、机器设备和相应的公用配套设施，投资估算仅包括项目范围内的建筑工程、设备购置及安装工程费，以及按规定必须考虑的有关 费用。 (2)估算依据和方法 1)国家发展和改革委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 2)建筑安装工程投资根据当地现行建筑材料价格和定额费用水平，以及建筑结构形式，按建筑面积和单方造价指标估算； 3)设备价格按目前市场价或询价确定，设备运杂费、基础费、安装费按原机械工业部颁发的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标规定计算； 4)其他费用和地方建设规费根据项目所涉及的各项费用估算。 6.2 建设投资估算 (1)建筑安装工程费 22 项目建筑安装工程投资共计 31852 万元，详见表 6-1：建设投资估算表。 (2)设备及安装工程费 项目设备及安装工程费 21,060 万元，详见表 6-1。 (3)工装及工位器具 费 工装及工位器具 费按设备投资 20%进行估算，即 4040 万元。 (4)工程建设其他费用 按照国家有关规定并结合建设单位的实际情况进行估算，主要有： 勘察设计费按照国家计委、建设部计价格 200210 号文规定，并考虑一定折扣，按850 万元计列； 监理费依据国家物价局、建设部 1992价费字 479 号规定的费用标准，并考虑一定折扣，按 250 万元进行计列； 建设单位管理费依据财政部颁发的基 本建设财务管理规定财建 2002394 号规定，并考虑一定折扣，按 300 万元进行计列； 建设单位临时设施费按工程费 0.4%，即 150 万元进行计列； 前期工程咨询费按 50 万元进行计列； 劳动安全卫生评价费按 10 万元进行计列； 土地使用费按协议价 7744.8 万元进行计列。 项目工程建设其他费用合计为 3684.5 万元。 (5)预备费 1)项目基本预备费按行业有关规定，按工程费用与工程建设其他费用之和的 10%估算 为 6654 万元 ； 2)涨价预备费参照国家发展计划委员会文件：关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差 预备费”管理有关问题的通知（计投资 19991340 号）规定 ,价差预备费投资价格指数按零税率。 5.3 流动资金估算 本项目采用分项详细估算法计算流动资金的需要量。项目达产后共需流动资金66,160 万元，其中铺底流动资金 19,848 万元。 详见表 6-3：流动资金估算表。 5.4 融资方案与建设期利息估算 (1)融资方案 23 项目建设投资 73,199 万元，资金来源：企业自筹 36600 万元，银行贷款 36599 万元。 流动资金需要量为 66,160 万元，资金来源：企业自筹 26464 万元，银行短期贷款39696 万元。 (2)建设期利息估算 项目建设投资计划贷款 39696 万元，建设期固定资产贷款利息根据规定列入固定资产投资规模，按年利率 5.76计算。 5.5 投资及其构成分析 (1)建设投资构成 项目建设投资为 73199 万元，其中：建筑安装工程 31852 万元，占投资比例 43.5%；设备及安装工程 21060 万元，占投资比例 28.77%； 工装及工位器具 4040 万元，占投资比例 5.52%； 土地 7744.8 万元，占投资比例 10.58%； 其他费用 8502 万元，占投资比例 11.61%。 项目建设投资构成见表 6-2。 (2)项目投入总资 金构成 项目投资计划总资金为 142731 万元，其中：建设投资为 73199 万元，占总资金比例 51.28%；建设期利息为 3372 万元，占总资金比例 2.36%；流动资金为 66160 万元，占总资金比例 46.35%。 本项目投入总资金构成见 6-4。 5.6 投资计划与项目资本金配比 (1)投资计划 本项目所需资金共分三个年度投入。其中建设投资根据工程建设进度按比例投入，即 2010 年投入 29279 万元， 2011 年投入 21960 万元， 2012 年投入 21960 万元。 详见表 6-5：项目总投资使用计划与资金筹措表。 (2)项目 资本金配比 本项目资本金合计为 66436 万元，占项目报批总投资的 46.5%，符合国家对项目资本金的比例要求。 24 七 、 财务 分析 7.1 财务评价说明 (1)目的、范围及方法依据 本项目财务评价的目的是从项目的角度出发，依据国家现行财税制度，在产品市场需求预测、价格分析的基础上，系统分析、计算项目范围内的财务收益和费用，分析项目的投入可能产生的财务效果，以及盈利能力和清偿能力，评价本项目在财务上的可能性。 本项目依据国家发展改革委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版 )和当前国家和地方有关部 门发布的财政、税务、财务、会计等政策进行项目的经济评价。 计算期内项目的产品成本和价格等数据，均按 行业同类产品估算 。 (2)计算期及其构成 本项目计算期为 12 年，其中建设期为 3 年，生产经营期为 11 年，其中正常生产年为 7 年。 7.2 财务效益与费用估算 (1)营业收入 本项目各种产品的收入均以市场价格为依据。本项目正常年营业收入 356239 万元。 各年营业收入估算详见表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。 (2)成本费用 1)成本费用估算说明 产品成本费用的估算依据工业企业财务制度、建设项目经 济评价方法与参数(第三版 )及当地和该企业的有关规定进行。产品总成本费用由生产成本和期间费用组成。 生产成本由原材料及外购件、燃料动力、工资及福利费及制造费用组成。 1 原材料及外购件、燃料动力费用 原材料及外购件、燃动力费用按企业现时产品费用并结合同行业同类产品费用进行估算。 2 工资及福利费 本项目设计定员为 4000 人。工资综合按 2.5 万元 /年人计算，并考虑年均 8%的增长， 福利费按 14%计算。 3 折旧及摊销费：本项目 固定资产折旧按照综合折旧，采用直线法计算，综合折旧 25 率为 6.8%；土地使用费按 50 年摊销。 项目固定资产投资 76571 万元（建设投资为 73199 万元，建设期利息为 3372 万元），土地使用费 7745 万元转入无形资产，其 68825.78 万元转入固定资产。 固定资产折旧估算详见表 7-9。 4 修理费按折旧费的 20%估算。 5 其他费用估算 其他制造费用按企业现时产品费用并结合同行业同类产品费用进行估算； 其他管理费用正常年份按当年销售收入的 2%计算； 其他 销 售 费用正常年份按当年销售收入的 0.5%计算； 6 利息支出由生产期项目借款利息和流动资金借款利息两部分组成，均按银行最新贷款利率（ 2010.8.10）和预计发生额计算。 2)总成本费用与经营成本 项目达纲后正常年份总成本为 307037.91 万元，其中：固定成本 47044.95 万元，可变成本 259,992.96 万元。达纲年经营成本 300,094.86 万元。 各年总成本及经营成本估算详见表 7-2：总成本费用估算表。 (3)税金及附加 1)增值税 本项目执行现行税法的有关规定，产品进、 销项增值税税率分别为 17%。项目正常年增值税为 16,361.88 万元。 2)营业税金及附加 本项目按现行国家和地方税法的有关规定，营业