年产18万吨涤纶熔体直接纺项目商业计划书(中文)

汕头市新丰泽经贸有限公司 年产 18 万吨涤纶熔体直接纺 工程 项目 商 业 计 划 书 项目名称 年产 18 万吨涤纶熔体直接纺工程 项目 项目单位 汕头市新丰泽经贸有限公司 地 址 汕头市中山东路 130 号协华大厦 18 楼 c 单元 邮政编码 515041 电 话 (86-754) 8575458、 8575455 传 真 (86-754)8575457 E-mail 联 系 人 吴锦丰 上海英康投资管理有限公司 二零零四年十月 编制 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 1 页 共 136 页 目 录 目 录 1 摘 要 7 第一部分 公司基本情况 10 1.1 公司概况 . 10 1.1.1 公司沿革 . 10 1.2 公司目前的成果 . 11 1.2.1 先进的管理模式 . 12 1.2.2 信息渠道畅通 . 12 1.2.3 专业的人才 . 12 1.2.4 商业信誉良好 . 12 1.2.5 经销网络覆盖全国 . 13 1.2.6 工贸结合的经营模式 . 14 1.3 公司未来的发展战略 . 14 1.3.1 未来的发展方向 . 14 1.3.2 近期的发展目标 . 14 1.3.3 长期发展战略 . 15 第二部分 公司管理 16 2.1 公司的权利机构 . 16 2.1.1 股东持股情况 . 16 2.1.2 股东会权限 . 16 2.2 公司的执行和监督机构 . 17 2.2.1 董事会 . 17 2.2.2 监事会 . 17 2.3 公司内部机构设置 . 17 2.4 管理团队 . 18 2.4.1 董事长 . 18 2.4.2 总经理 . 19 2.4.3 技术负责人 . 20 2.5 劳动人事管理制度 . 20 2.5.1 劳动定员 . 20 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 2 页 共 136 页 2.5.2 薪酬及职工福利 . 21 2.5.3 职工来源及培训 . 21 2.6 法律保障 . 21 第三部分 产品 /服务 23 3.1 涤纶长丝系列 . 23 3.1.1 预取向丝 POY . 23 3.1.2 低弹力丝 DTY . 24 3.1.3 涤纶牵引丝 FDY . 24 3.2 涤纶短纤 . 25 3.3 聚酯切片 . 26 3.4 产品质量标准 . 26 第四部分 研究与开发 28 4.1 聚酯纤维的发展 . 28 4.1.1 聚酯纤维的性能 . 28 4.1.2 涤纶产品的发展过程 . 29 4.1.3 涤纶产品的发展趋势 . 30 4.2 涤纶差别化纤维新品种 . 31 4.2.1 细丹、超细丹纤维 . 31 4.2.2 易染型聚酯纤维 . 32 4.2.3 三异聚酯纤维 . 32 4.2.4 功能性聚酯纤维 . 33 4.2.4.1 阻燃聚酯纤维 . 34 4.2.4.2 高吸收聚酯纤维 . 34 4.2.4.3 抗紫外线聚酯纤维 . 35 4.2.4.4 抗菌消臭纤维 . 35 4.2.4.5 抗静电聚酯纤维 . 36 4.3 研发方向 . 37 4.3.1 聚酯技术自主化和装置国产化 . 37 4.3.2 调整有关产业政策 . 39 4.3.3 加大聚酯差别化技术及新工艺的研发力度 . 39 4.3.4 聚酯原料 PTA 技术 . 41 第五部分 行业背景情况 43 5.1 化纤行业概况 . 43 5.1.1 化纤工业的现状 . 43 5.1.1.1 工业产量大幅增加 . 43 5.1.1.2 生产集中度不断提高 . 44 5.1.1.3 产品质量稳步提高 . 45 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 3 页 共 136 页 5.1.1.4 产品成为纺织工业的重要原料 . 45 5.1.1.5 产品的应用领域逐步扩大 . 46 5.1.2 化纤行业面临的形势 . 47 5.1.2.1 中国加入 WTO . 47 5.1.2.2 绿色壁垒的挑战 . 48 5.1.2.3 市场供求的压力 . 48 5.2 聚酯及纤维工业的现状与发展 . 49 5.2.1 世界聚酯工业概况 . 49 5.2.1.1 世界聚酯产品产能产量 . 49 5.2.1.2 世界聚酯 工业生产力布局情况 . 50 5.2.1.3 世界聚酯 产品结构 . 50 5.2.1.4 聚酯纤维在全部纤维中的地位越来越重要 . 51 5.2.2 我国聚酯工业的发展情况 . 52 5.2.3 我国聚酯工业的 结构调整 . 53 5.2.3.1 结构调整的思路 . 54 5.2.3.2 结构调整的主要措施 . 55 5.3 汕头的纺织行业情况 . 58 5.4 竞争对手分析 . 59 第六部分 营销策略 62 6.1 工业品营销的特点 . 62 6.1.1 集中的客户群体 . 62 6.1.2 复杂的购买决策 . 63 6.1.3 直接的采购业务 . 63 6.1.4 信息来源的重要性排位 . 63 6.2 本公司的营销策略 . 64 6.2.1 营销渠道策略 . 64 6.2.2 促销和广告策略 . 65 6.2.3 产品定价策略 . 65 6.2.4 营销人才策略 . 65 6.2.5 网络营销策略 . 66 6.2.6 企业品牌形象策略 . 67 6.2.7 优质服务 策略 . 67 6.3 销售激励机制 . 68 第七部分 项目建设与实施 69 7.1 项目所在地 . 69 7.1.1 项目所在地概况 . 69 7.1.2 基础设施情况 . 71 7.1.3 经济发展情况 . 72 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 4 页 共 136 页 7.1.4 科教文卫情况 . 77 7.1.5 重点经济区域 . 79 7.1.6 项目所在地气候条件 . 81 7.2 项目的生产设计 . 84 7.2.1 产品方案 . 84 7.2.2 纺丝设备布置基础 . 85 7.2.3 生产能力 . 87 7.3 项目的生产工艺流程 . 88 7.3.1 工艺路线选择 . 88 7.3.2 聚酯原料的合成 . 90 7.3.3 聚酯合成工艺流程 . 91 7.3.4 纺丝工 艺流程 . 92 7.3.4.1 直纺管道 . 92 7.3.4.1 纺丝系统 . 93 7.3.4.3 卷绕系统 . 96 7.3.4.4 控制系统 . 96 7.3.4 短纤工艺流程 . 97 7.3.4.1 短纤工艺流程方框 . 97 7.3.4.2 短纤工艺流程说明 . 98 7.4 项目建设条件分析 . 99 7.4.1 基本条件 . 99 7.4.2 物料消耗与供应 . 102 7.4.2.1 原辅材料的消耗指标 . 102 7.4.2.2 原辅材料的质量要求 . 103 7.4.2.3 物料供应方式 . 104 7.4.3 环境保护 . 105 7.4.3.1 废水处理 . 105 7.4.3.2 废气处理 . 105 7.4.3.3 废料处理 . 105 7.4.3.4 噪音处理 . 106 7.4.4 土建工程 . 106 7.4.5 劳动定员 . 107 7.5 项目实施进度 . 108 7.5.1 施工进度表 . 108 7.5.2 项目实施进度规划 . 109 第八部分 财务分析 112 8.1 工程建设投资预算 . 112 8.1.1 固定资产投资 . 112 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 5 页 共 136 页 8.1.2 流动资金需要量 . 113 8.2 主营业务收入估算 . 113 8.3 营运成本估算 . 114 8.3.1 POY 生产成本计算表 . 114 8.3.2 FDY 生产成本计算表 . 115 8.3.3 短纤生产成本计算表 . 115 8.3.4 聚酯生产成本计算表 . 116 8.3.5 期间费用估算表 . 117 8.4 预计利润表 . 118 8.5 预计现金净流量 . 119 8.6 投资评价分析 . 120 8.6.1 投资回收期 . 120 8.6.1.1 非贴现的投资回收期 . 120 8.6.1.2 贴现率为 8%的投资回收期 . 120 8.6.2 净现值 . 121 8.6.3 可行性分析 . 121 第九部分 项目的风险控制 122 9.1 风险控制的必要性 . 122 9.2 本项目的风险提示 . 122 9.2.1 政策风险 . 123 9.2.2 市场风险 . 123 9.2.3 技术风险 . 123 9.2.3 财务风险 . 124 9.3 本项目的风险分析及对策 . 124 第十部分 项目综合评价 125 10.1 本项目的主要优势 . 125 10.1.1 政府支持 . 125 10.1.2 延伸需求空间巨大 . 126 10.2 本项目的综合效益 . 127 10.2.1 经济效益 . 127 10.2.2 社会效益 . 127 第十一部分 附录公司文 件 129 11.1 附件 1：企业组织机构代码证 . 129 11.2 附件 2：企业法人营业执照 . 130 11. 3 附件 3：广东省发展改革委员会项目批准文件 .138 11.4 附件 4：汕头市发展计划局项目批复 P1 . 132 11.5 附件 5：汕头市发展计划局项目批复 P2 . 133 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 6 页 共 136 页 11.6 附件 6： 汕头市国土资源局用地复函 . 134 11.7 附件 7：广东省环保局环保立项 P1 . 135 11.8 附件 8：广东省环保局环保立项 P2 . 136 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 7 页 共 136 页 摘 要 第一部分 公司基本情况 汕头市新丰泽经贸有限公司，是一家集工贸于一体的综合公司。 公司位于广 东省汕头市繁华地带，主要从事化工产品、化纤原料经营。公司分别在上海、北京、香港、汕头保税区投资设立了公司和工厂，投资控股汕头保税区锦源聚酯有限公司和上海安百经贸公司，并在广州设立了办事处。 公司的未来的战略目标是 形成一个较大规模的国内纺织品原料基地，达到全国同类行业的综合实力前十名，适当的时候 力争 在境内或境外上市。 第二部分 公司管理 公司由两个自然人出资， 吴锦丰先生 出资 89%， 吴锦益先生出资 11%。 公司管理层均具有大学以上学历，年富力强，管理科学，公司建立健全了各项管理制度、劳动保障和薪酬制度等。根据 公司的经营特点，共设置 5个部门，分别是办公室、财务部、市场部、生产部、物资部。 第三部分 产品 /服务 本项目为年产 18 万吨聚酯生产装置，二期工程配套年产 8 万吨涤纶预取向丝 POY，加弹后涤纶弹力丝 DTY，年产 4 万吨涤纶全牵伸丝 FDY，年产 4万吨棉型短纤，其余 2 万吨切片用以调节纺丝产量。 本项目质量标准依据行业标准 FZ/T54003-93；国家标准 GB/T8960-88，GB/T14460-93， GB/T14464-93 ， GB/T14189-93 。 第四部分 研究与开发 我国的聚酯工业起步于上个世纪的 60 年代末。长期以来，由于聚酯技术由少数国外公司控制，国内聚酯项目的建设均依赖进口技术和设备。目前国内有关产学研单位通过对引进技术的消化吸收和自主创新，成功开发出国产化技术和装置，并加大差别化技术和汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 8 页 共 136 页 新工艺的研发力度。 第五部分 行业背景情况 我国化纤工业比发达国家晚 20 多年， 40 多年来一直保持着两位数的高增长，形成了完整的工业体系，已成为国民经济的重要产业，并成为世界上最大的化纤生产国。在我国纺织化纤工业的发展规划、生产安排、科技开发以及工程建设等各个领域，聚酯及其纤维工业得到了高度重视。 经过几十年的发展 ，作为传统产业的纺织服装业成为汕头市最大的基础产业。目前广东省内多年已经没有化纤工程开工建设，特别是没有直纺项目，该项目填补了这方面的空白。竞争中的优势非常明显。 第六部分 营销策略 聚酯纤维属于工业产品，面向的是制造行业大宗用户，因此公司采用的营销策略符合工业品营销的特点。 本公司拟采用营销渠道策略、促销和广告策略、产品定价策略、营销人才策略、网络营销策略、企业品牌形象策略、优质服务策略，并运用销售激励机制来使产品的市场更广。 第七部分 项目建设与实施 本项目拟建于广东省汕头市。本部分主要介绍产品方 案、生产工艺流程和项目建设条件分析，以及项目实施进度规划。 第八部分 财务分析 工程建设投资分析，营运成本估算，预计现金流量表，投资评价分析，根据投资回收期和净现值的计算，项目是可行的。 第九部分 风险控制 本项目主要涉及的风险包括政策风险、市场风险、技术风险和财务风险。除了政策风险是不可控的，其他风险都可以通过加强公司内部管理，和树立科学的态度去研究并规避，使各类风险得到有效的控制。 第十部分 项目综合评价 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 9 页 共 136 页 本项目得到政府的大力支持，产品的延伸需求大，可以带动区域经济的发展。 第十一部分 附录公司文件 公司组织机构代码证、营业执照和政府批文等相关文件的影印件。 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 10 页 共 136 页 第一部分 公司基本情况 1.1 公司概况 汕头市新丰泽经贸有限公司 ， 是一家集工贸于一体的综合公司。 公司位于广东省 汕头市繁华地带， 主 要从事化工产品 、 化纤原料经营 。公司 以汕头市中心城区中山路 的 协华大厦 18 楼为主体，分别在上海、北京、香港、汕头保税区投资设立了公司和工厂，投资控股汕头保税区锦源聚酯有限公司和上海安百经贸公司，并在广州设立了办事处。 1.1.1 公司沿革 1990 年， 吴锦丰先生 和吴锦益先生投资设立 了汕头澄海市捷裕化工有限公司，从事化工产品、纺织品原料的经营销售工作，主要市场是广东、湖南、江西等地。 2001年重新注册为澄海市新丰泽经贸有限公司， 2004 年更名为汕头市新丰泽经贸有限公司 。 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 11 页 共 136 页 1.1.2 工商登记概要 公司名称 汕头新丰泽经贸有限公司 成立时间 2004年 月 日 注册资本 人民币 1680万元整 到位资本 人民币 1680万元整 注册地点 法定代表人 吴锦丰 经营范围 1.2 公司目前的成果 公司从事 化工产品 贸易 20 多年，先后在北京、上海、广州、香港设立分公司或办事处， 2003 年又收购了汕头保税区华利旺聚酯有限公司， 更名 为 汕头 锦源聚酯公司 。 在二十多年的经营过程中，公司取得了一些经营成果，主要包括： 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 12 页 共 136 页 1.2.1 先进的管理模式 由于公司的经营历史悠久，形成了一套简便快捷的管理模式，能在较复杂的商业运作中，尽快而果断的决策，不错过良好的商机。 工厂的管理，形成了一套以人为本、以制度约束人的完整管理体制。 1.2.2 信息渠道畅通 从公司建立时起，就注意掌握信息，目前已与中国化工易贸网、中国化纤信息网、中国塑料信息网建立长年信息联系， 能 及时掌 握到准确的信息 ，并 作出迅速的决策。 1.2.3 专业的人才 公司 先后在全国各地网罗了纺织和化工方面的专业人才，目前在各自的岗位发挥着强劲的 作用 。 1.2.4 商业信誉良好 长期的经营实践，使公司在市场上 建立了良好的商业汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 13 页 共 136 页 信誉，因此得到内 外商业 合作伙伴的大力支持，资金得到了补充，贸易额不断扩大，同时资金高度集中，有助于抓住商机，取得好的效益。银行的资信也在增强，目前有几家银行有意向支持公司的发展。 1.2.5 经销网络覆盖全国 公司投资 168 万设立的全资子公司 北京市中环宏源经贸有限公司 ，主要便于及时掌握 政策和信息，和中资机构的合作便利 。 公司投资 200 万设立的全资子公司 上海市安百经贸有限公司 ，主要作为 经营纺织品原料的主渠道，销售额直线上升， 2004 年 1 9 月份实现销售额 2500 万美金 。上海 使全国的经济金融中心， 发展异常迅猛， 为公司带来了明显的增长。 香港汇华投资有限公司， 也是公司投资的全资子公司， 主要是为了 快速 融资，提供进出口贸易的平台 。 广州是华南 经营销售 的中心，主要是销售塑料化工产品 。 汕头保税区锦源聚酯有限公司 是由公司投资 1500 万元设立的，控股比例为 75%。 锦源聚酯主要生产聚酯切片，用于纺织品、包 装材料、装饰材料，收购时年产为 1 万吨，汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 14 页 共 136 页 目前 又投资近千万 元 人民币，购买设备，扩大规模。 因为在全国 的部分 经济发达地区设立 了 自已的机构，所以 目前公司 的经销网络遍布全国各地。 1.2.6 工贸结合的经营模式 公司 特别注重以工促贸，以贸带工，共同发展的思路，未来 还将进一步拓展，扩大工业规模，形成产业优势。 1.3 公司未来的发展战略 1.3.1 未来的发展方向 未来公司 将进一步扩大 目前的经营 成果，使企业能够朝着互动、安全、稳定、强大的方向发展，充分利用现有销售渠道和网络，在新投资的项目中发挥强劲的优势，以进一步 增强抵御市场风险的能力。 1.3.2 近期的发展目标 计划在年内动工建设年产 18 万吨的直接纺项目，力争三年内完成二期工程 。 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 15 页 共 136 页 1.3.3 长期发展战略 战略目标 1在境内或境外上市； 2 形成一个较大规模的国内纺织品原料基地， 3 达到全国同类行业的 综合实力 前十 名。 经营方式 1 把过去的管理优势复制到新的项目中，更好的促进项目的发展 ； 2市场为导向， 扩大工贸结合的领域，使工 贸 结合达到一个更加理想的新境界。 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 16 页 共 136 页 第二部分 公司管理 2.1 公司的权利 机构 公司的权利机构为股东会。 2.1.1 股东持股情况 公司由两个自然人出资，股权结构如下： 股 东 出资额（万元） 出资方式 股份比例 吴锦丰 1,495.20 货币 89% 吴锦益 184.80 货币 11% 合 计 1,680.00 100% 全部注册资本，均已缴入公司。 2.1.2 股东会权限 股东会为公司的权利机关，负责依法制订公司的经营方针和投资计划，凡是涉及到股东利益的重大事项，均应提交股东会决议。 股东会议由股东按出资比例行使表决权。 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 17 页 共 136 页 2.2 公司的执行和监督 机构 2.2.1 董事会 董事会为公司的执行机构，负责根据公司章程，在股东会授权的范围内，行使相应的权限。 主要有执行股东会决议，制定公司利润分配方案和弥补亏损方案，决定公司内部管理机构的设臵，制订公司的管理制度等。 2.2.2 监事会 监 事会为公司的检查和监督机构，负责检查公司财务，审核查阅公司的会计报告和其他财务会计资料；对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程的行为进行监督等。 2.3 公司内部机构设臵 公司的内部管理，实行董事长领导下的总经理负责制。 根据公司的经营特点，结合公司实 际，共设臵 5 个部门，分别是办公室、财务部、市场部、生产部、物资部。 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 18 页 共 136 页 组织机构及部门设臵图见图 2-1。 图 2-1：组织机构及部门设臵图 2.4 管理团队 2.4.1 董事长 吴锦丰 ，男， 1961 年 11 月出生， 1983 年汕头大学毕业 。 汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 19 页 共 136 页 吴锦丰先生先后在 汕头市华侨企业公司 、 澄海市乡镇企业管理局工作 ，于 1990 年筹建澄海市捷裕化工有限公司，任总经理 。 2001 年 吴锦丰先生 又 发起设立 了澄海市新丰泽经贸有限公司， 2004 年更名为汕头市新丰泽经贸有限公司 。 多年的化工企业管理实践，吴锦丰先生积累了非常丰富的管理经验 ，具备化工企业管理的能力。 2.4.2 总经理 宋 平 ， 男 ， 1960 年 7 年 24 日出生 ， 1981 年湖南工学院毕业， 1996 年就读 于 中国社会科学院企业管理专业研究生， 2000 年 7 月被聘为高级经济师 。 宋平先生先后任职于湖南省 湘潭市、区、街道 等机关单位， 湘潭化纤厂厂长、厂党委书记、湖南金迪聚酯有限公司副董事长 ， 浙江嘉兴市欧美化纤有限公司总经理 。 1998 年 2004 年 ，宋平先生 任汕头保税区中旺化纤有限公司总经理 ， 2000 年兼任华利旺聚酯有限公司（锦源聚酯有限公司）总经理 。 宋平先生作为职业经理人，有着先进的 经营理念和科学的管理态度，拟出任 2004 年成立的汕头市新丰泽化纤汕头市新丰泽经贸有限司 年产 18万吨涤纶熔体直接纺项目 商 业 计 划 书 上海英康投资管理有限公司 第 20 页 共 136 页 有限公司总经理 ， 2.4.3 技术负责人 余立荣 ， 男， 1962 年 3 月 28 日出生， 1981 年湖南工学院毕业， 1985 年 1987 年在东华大学化纤工艺专业进修， 2000 年 7 月被聘为高级工程师 。