泰安机械工业园区可行性研究报告2

第 1 页 共 99 页 目 录 第一章 总论 . 8 1.1 项目名称及承办单位 . 8 1.1.1 项目名称 . 8 1.1.2 承办单位概况 . 8 1.1.3 承办单位简介 . 8 1.2 可行性研究报告编制依据及工作范围 . 8 1.2.1 可行性研究报告编制依据 . 8 1.2.2 可行性研究工作范围 . 9 1.3 项目背景和提出理由 . 9 1.4 项目概况 . 11 1.4.1 项目拟建地点 . 11 1.4.2 项目开发的规模 . 11 1.4.3 建设内容 . 11 1.4.4 主要建设条件 . 12 1.4.5 项目投入总资金 . 13 1.4.6 泰安 机械配套园区土地取得价格和运作方式 . 13 1.4.7 项目实施计划 . 14 1.4.8 项目总投资及资金筹措 . 14 1.5 问题与 建议 . 15 第二章 项目建设的必要性 . 16 2.1 泸州市情简介 . 16 2.2 泸州市江阳区简介 . 17 2.3 泰安镇简介 . 19 2.4 泰安机械配套园区建设的必要性和可行性 . 20 2.4.1 是泸州市做大做强机械产业的一个平台 . 20 2.4.2 是充分发挥“三长”的龙头引领作用 . 21 2.4.3 打造企业的群集效应，产生更好的效益 . 22 2.4.4 建设泰安机械工业园区， 有利于提高政府的服务效能 . 23 2.4.5 实现资源共享，有效地提高利用率 . 23 第 2 页 共 99 页 第三章 泰安机械配套园区的建设条件 . 23 3.1 区位优势和交通运输条件 . 23 3.1.1 区位优势 . 23 3.1.2 交通运输条件 . 24 3.3 现有基础设施配套条件 . 26 3.4 泰安机械配套园区的自然条件 . 27 3.4.1 工程地质及水文地质条件 . 27 3.4.2 气象条件 . 27 第四章 泸州机械工业集中发展区控制性规划简介 . 28 4.1 项目控制性规划 . 28 4.1.1 规划依据 . 30 4.1.2 规划指导思想 . 30 4.2 轻工业发展区职能及规模 . 31 4.2.1 功能 . 31 4.2.2 规模 . 31 4.3 场地高度、坡度分析 . 32 4.3.1 高度分析 . 32 4.3.2 场地坡度分析 . 32 4.4 道路规划 . 34 4.5 给水管网工程规划 . 36 4.6 排水工程 规划 . 38 4.7 燃气管网工程规划 . 42 4.8 电力线网规划 . 43 4.9 电信工程规划 . 44 4.9.3 广播电视工程规划 . 45 4.9.4 邮政规划 . 45 4.10 管线综合规划 . 45 4.10.1 管线平面布置 . 45 4.10.2 管线高程控制 . 45 4.10.3 管道埋设原则 . 46 4.10.4 管道间距调整 . 46 第 3 页 共 99 页 4.11 环卫规划 . 46 4.12 防灾规划 . 47 4.12.1 消防规划 . 47 4.12.2 人防规划 . 47 4.12.3 抗震规划 . 48 4.12.4 防洪设防规划 . 48 第五章 市场预测 . 48 5.1 市场现状 . 48 5.2 目标市场分析 . 49 5.3 市场供需预测 . 51 5.3.1 泸州近郊土地供应量有限 . 51 5.3.2 城市发展和工业发展对土地的需求量大 . 51 5.3.3 江阳区土地供应原则 . 53 5.3.4 泰安机械配套园区内企业的发展形势 . 53 5.3.5 泰安机械配套园区内的土地供应量 . 54 5.4 土地用途规划与出让价格预测 . 54 5.4.1 泰安机械配套园区内的土地用途规划 . 54 5.4.2 泰安机械配套园区土地出让费预测 . 54 5.5 市场风险分析 . 55 第六章 泰安机械工业园区基础设施的工程方案设计 . 55 6.1 工程设计方案依据 . 55 6 2 泸州市江阳区机械配套园区总图布置 . 55 6.2.1 道路布局 . 55 6.2.2 泸州市江阳区机械配套园区平面布置 . 56 6.2.3 竖向布置 . 56 6.2.4 建设内容 . 56 6.3 泰安机械配套园区道路工程设计方案 . 57 6.3.1 道路路幅 . 57 6.3.2 设计采用的主要技术指标 . 57 6.3.3 道路结构设计 . 57 6.3.4 道路工程量 . 58 第 4 页 共 99 页 6.4 供电工程设计方案 . 58 6.4.1 电源 . 58 6.4.2 架空线路的安装 . 59 6.4.3 强、弱电线管安装 . 59 6.4.5 强电主要设备 . 59 6.4.6 路灯照明 . 60 6.5 泰安机械工业园区给水、排水、供气管道工程设计方案 . 61 6.5.1 管网布置的主导思想 . 61 6.5.2 管材及安 装方式 . 61 6.5.3 管道基础 . 62 6.5.4 道路雨水口 . 62 6.5.5 雨污水检查井 . 62 6.5.6 雨污水管线及管径 . 63 6.5.7 水源 . 63 6.5.8 气源 . 63 6.5.9 管道施工 . 63 6.5.10 管道工程量 . 64 6.6 通讯设施工程设计方案 . 64 6.7 管线综合布置方案 . 65 6.7.1 管线平面布置 . 65 6.7.2 管线高程控制 . 65 6.7.3 管道埋设原则 . 65 6.8 场地平整方案 . 65 6.8.1 场地状况与平整原则 . 65 6.8.2 场地平整及挖填方工程 量 . 66 第七章 土地开发方案 . 66 7.1 可出让地块分配统计 . 66 7.2 土地取得费用 (土地成本 ) . 66 7.3 土地出让计划 . 66 第八章 环境影响评价 . 67 8.1 场址环境条件 . 67 第 5 页 共 99 页 8.2 主要污染源及污染物 . 67 8.3 环境保护措施方案 . 68 第九章 组织机构及人力资源配置 . 69 9.1 组织机构 . 69 9.1.l 管理机构 . 69 9.1.2 机构适应性分析 . 69 9.2 财政政策保障与财政支持 . 69 9.3 强化责任与考核激励 . 70 第十章 项目管理 . 70 10.1 工程建 设管理 . 70 10.1.1 建立完善的管理规章制度 . 70 10.1.2 建设管理工作范围 . 71 10.2 项目管理 . 72 10.2.1 项目投资管理 . 72 10.2.2 质量管理 . 72 10.2.3 工程进度管理 . 72 10.2.4 合同管理 . 73 10.2.5 协调管理 . 73 10.2.6 安全建设管理 . 74 10.2.7 资金管理 . 74 第十一章 项目招标管理 . 74 11.1 招标内容 . 74 11.2 招标组织形式 . 74 11.3 招标方式 . 75 11.4 合同条款的重点 . 75 11.4.1 施工合 同条款重点 . 75 11.4.2 设备、管道采购合同条款的重点 . 75 11.4.3 设计委托合同条款重点 . 76 11.4.4 建设 监理委托合同条款重点 . 76 11.5 其他内容 . 76 第十二章 项目实施进度 . 77 第 6 页 共 99 页 12.1 建设工期 . 77 12.2 项目实施进度安排 . 77 12.3 项目实施进度表 . 78 第十三章 投资估算 . 78 13.1 投资估算依据 . 78 13.2 建设投资估算 . 78 13.2.1 建筑工程费用 . 78 13.2.2 设备购置费 . 78 13.2.3 安装工程费 . 79 13.2.4 工程建设其他费用 . 79 13.2.5 基本预备费 . 79 13.2.6 涨价预备费 . 79 13.2.7 建设期利息 . 79 13.2.8 项目建设投资 . 79 13.3 项目总投资及分年投资计划 . 79 13.3.1 项目总投资 . 79 13.3.2 分年投入 计划 . 80 第十四章 融资方案 . 80 14.1 自筹资金的筹措 . 80 14.2 债务资金筹措 . 80 14.3 融资分析 . 81 第十五章 财务评价 . 81 15.1 财务评价范围 . 81 15.2 基础数据 . 81 15.3 土地出让收入估算 . 81 15.3.1 800 亩土地出让的收入计划 . 81 15.3.2 取得土地费用测算 . 82 15.3.3 出让土地成本 . 82 15.3.4 土地出让净收入分析 . 82 15.4 评价指标 . 83 15.4.1 本项目还款期现金流量分析 . 83 第 7 页 共 99 页 15.4.2 清偿能力分析 . 84 15.4.3 敏感性分析 . 88 15.4.4 主要财务指标汇总 . 89 第十六章 社会影响评价 . 89 16.1 项目对社会的影响分析 . 89 16.2 项目与所在地互适性分析 . 90 16.3 社会风险分析 . 91 16.4 社会评价结论 . 91 第十七章 风险分析 . 91 17.1 系统风险 . 91 17.1.1 经济周期风险 . 91 17.1.2 利率风险 . 92 17.1.3 通货膨胀风险 . 92 17.1.4 政策风险 . 92 17.2 非系统风险 . 93 17.2.1 经营风险 . 93 17.2.2 财务风险 . 95 第十八章 研究结论与建议 . 96 18.1 方案总体描述 . 96 18.2 研究结论 . 97 18.3 建议 . 97 附图与附件 . 98 (一 ) 附图 . 98 (二 ) 附表 . 99 (三 ) 附件 (另附 ) . 99 第 8 页 共 99 页 泸州市江阳区机械配套园区 建设项目可行性研究报告 第一章 总论 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称 泸州市江阳区机械配套园区 （简称“ 泰安机械配套园区 ”） 建设项目 1.1.2 承办单位概况 1、 项目承办单位： 工业集中发展区管理 中心 2、法定地址： 3、法定代表人： 4、注册资金： 万元（人民币） 5、公司性质 ： 事 业法人 1.1.3 承办单位简介 1.2 可行性研究报告编制依据及工作范围 1.2.1 可行性研究报告编制依据 (1) 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 (2) 国务院 第十一个五年规划纲要， (3)国务院 工程机械行业“十一五”发展规划 (4) 中华人民共和国中小企业促进法 (5)国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见 (6)省委、省政府关于实施工业强省战略的决定以及省经委、省科技厅、省国土资源厅、省环保局等部门关于支持工业强省战略的意见 第 9 页 共 99 页 (7) 泸州市江阳区“十一五”规划 (8) 泸州市承接产业转移工作规划 (9)中共泸州市委、市政府关于加快推进承接产业转移工作的实施意见（泸委发 200815号） (10)中共泸州市委、泸州市人民政府关于加快推进新型工业化的意见 (11)中共泸州市委、泸州市人民政府关于进一步改善投资环境扩大投融资若干问题的意见 (12)中共泸州市委、泸州市人民政府关于进一步改善泸州经济发展软环境的通知 (13)建设项目经济评价方法与参数 (第三版 ) (14) 泸州机械工业 集中发展区控制性详细规划 （ 2008年 版） (15)国家颁布的其他有关政策法规、技术规范 (16)工程咨询委托合同 (17)泸州市江阳区环境保护局（泸江环 20087号） 1.2.2 可行性研究工作范围 根据国家有关规范，本可行性研究工作范围包括项目建设的背景分析，投资环境和用地分析，项目开发的规划、功能及用地规模，建设开发条件，工程设计方案，项目实施进度，投资估算及资金筹措方案，财务评价和社会评价等内容。 1.3 项目背景和 提出理由 泸州是全国九大工程机械生产 园区 之一，是全国大中型全液压汽车起重机、挖掘机制造中心。在长江沿岸城市中，泸州的 工程机械生产规模仅第 10 页 共 99 页 次于上海。 机械工业是泸州市的四大产业之一， “三长”（ 长江起重机厂 、长江挖掘机厂、长江液压件厂 简称“三长” ） 的自主研发能力较强， 生产规模大， 是泸州市机械工业的 龙头和 核心 ，长期以来，泸州市政府都非常重视它们的发展 。 泸州市以“立足四川、依托重庆、融入成渝、拓展滇黔”的发展定位，大力实施“四个四”的发展战略，形成集约优势，打造川南大城市。 城市不断扩张，为了更好地发展， 市政府组织编制了 泸州市城市总体规划（ 2005-2020 年） ，作出了 “三 长 ” 从茜草镇搬迁到泰安镇的决定，并在2008 年 7 月完成了 泸州机械工业集中发展区控制性详细规划编制。 目的是使“三长”在迁建中进行重组和深入的改制，促进更大发展。 2006年 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 出台并 实施后，市政府就制定了一系列宽松优惠的政策、采取了许多措施 ， 促进 “三长”及其 它 机械工业 发展。去年受世界经济危机的影响， 我市机械工业 产销一度有所下滑，但在政府的帮助下，企业积极采取措施，受到的 不利 影响 并不大，特别是在今年 2 月初国家制定装备制造业振兴规划 鼓励下，产销比去年都有较大的上升，“三长” 及 我市 其 它 机械工业 又迎来了新的、更大发展机遇。 “ 三长”是国有大中型企业 ，为国家和泸州市的经济发展作出过巨大的贡献，但 其体制机制不活，产销相对自我封闭，与当地经济的关联度较低， 与小企业合作关系 、 产业的组织水平不高， 存在产业链条不长、主导产品竞争力不突出、龙头企业带动作用不够， 产业优势没有充分发挥， 产品综合成本难于有效降低 等问题 。市政府和 “三长” 企业对这些问题都有深刻的认识，积极寻求解决途径 ，特别是“三长”企业 改制后，积极调整第 11 页 共 99 页 产业和产品结构，主动向外扩散配套产品，寻找外协合作伙伴，积极寻求与当地企业的合作。 江阳区政府一直想依托“三长”发展机械工业，江阳区的 中小 机械企业也一直想与“三长”合作， 市委市政府也一直打算做大做强机械产业 。因此，在上下齐心，几方想法一致的情况下， 江阳 区委、区政府 在 泸州机械工业集中发展区 内建设“机械配套园区”，为实现“三长”的扩展，带动地方机械工业发展搭建发展平台， 也 是为迎接西部大开发、推进全区工业化进程，培育新的经济增长点和增强经济发展后劲，实现江阳区经济追赶型、跨越式发展。 1.4 项目概况 1.4.1 项目拟建地点 位于 江阳区 泰安镇 ，涉及 长征、长江、龙井田 3 个村 10 个合作社 ,建设在泸州市 长江机械工 业 园 区内， 处于泸州酒业集中发展区（ 黄舣镇）和泸州机械工业集中发展区西区之间 。 详见附图一。 1.4.2 项目开发的规模 根据 泸州市江阳区机械配套园区 发展规划要求，拟建的“ 泸州市江阳区机械配套园区 ”占地面积 800 亩，其中：商业用地 100 亩，占总用地的12.5；工业用地 700亩，占总用地的 87.5。 1.4.3 建设内容 这次建设重点为“ 泸州市江阳区机械配套园区 ”基础设施建设，性质为政府投资，其目的是为了改善 泰安机械配套园区 的投资环境 ，为招商引资创造条件，吸引企业入驻 ，增加就业岗位， 培育 我区的 新 经济增长点，增加我区的税收 。 第 12 页 共 99 页 建设内容主要包括： 土地 征用 、 道路建设，市政公共用给排水管、污水管、天然气管道安装，公用供电系统安装 (包括供电设备安装、电缆敷设、路灯安装等 )。 1、道路建设 泸州市江阳区机械配套园区 道路 7条， 总长度 5150m。 其中长度 810m、宽度 40m 的主干道已由 泸州机械工业 集中发展区建成 。 长度 4340m、宽度20m 的 1至 6号 次干道 需要建设。 2、市政公共用给排水管 各类公用辅助管道安装约 17340m。其中供水管道 4400m，排水管道4270m，排污管道 4270m，天然气管道 4400m。 3、公用供电系统安装 装机容量约 6000KW的供电 设备安装、电缆敷设、路灯安装等。 4、其它基础设施 电信等其它有关基础设施由相关企业投资建设和经营，不纳入本项目建设内容。 1.4.4 主要建设条件 1、建设项目具有政策优势 泸州市江阳区机械配套园区 的基础设施建设是为了改善投资硬环境，为实现“三长”的扩展，带动地方机械工业发展搭建发展平台， 也是为迎接西部大开发、推进全区工业化进程，培育新的经济增长点和增强经济发展后劲，实现江阳区经济追赶型、跨越式发展。 泸州市江阳区 政府给予了“ 泸州市江阳区机械配套园区 ”优惠扶持政策。 2、建设项目用地有保障 第 13 页 共 99 页 泸州机械工业 集中 发展区 用地已经 规划 ，只待完成 土地征用和 基础设施建设后出让开发 土地 。 泰安机械配套园区 是 泸州机械工业 集中发展区的一部分，其建设用地转用手续已经办完审批。 3、资金条件具备 本项目总投资 7930万元， 由泸州市江阳区人民政府安排财政资金安排3430万元，作为资本金投入。 向 泸州市 商业 银行拟申请银行贷款 4500 万元 ，双方初步达成了意向的协议 。 4、交通运输条件便捷 泸州市江阳区机械配套园区 位于 泸 合 公路旁， 绕城公路贯穿其中，距离泸州国际集装箱码头、泸州机场、隆纳高速公路、隆叙铁路 、 泸州火车站都较近， 物资进出运输十分便利。 5、用水用电 条件 “ 泰安机械配套园区 ”依托 泸州机械工业 集中发展区 的基础设施，特别是发展区内的 40m 宽的主干道 、绕城公路、泸合公路； 供水 、 电、气的主管线等设施 。 1.4.5 项目投入总资金 泸州市江阳区机械配套园区 建设项目总投入资金为 7930万元，其中 自筹 3430万元， 贷款 4500 万元。 1.4.6 泰安机械配套园区 土地取得价格和运作方式 1、政策支持 本项目 的建设受到了市区两级党委和政府的高度重视，市委书记亲自解决问题和协调工作，副区长挂帅，各 局支持，泰安镇党委和政府亲自抓。本项目 的 征地补偿安置执行经泸州 市委、市政府批准的有关文件。 第 14 页 共 99 页 2、执行与运作部门 泸州机械工业 集中发展区管理 中心 具体负责 泰安机械配套园区 土地的开发和出让。 1.4.7 项目实施计划 1、工期计划 本项目工程建设工期为 2年，从 2009年至 2010 年。 2、土地出让计划 泸州市江阳区机械配套园区 800 亩土地经过投资建设基础设施后，吸引 机械制造 企业入驻，根据发展规划和现有入驻企业的用地情况，作出土地出让计划，见表 1 1。 表 1-1 泸州市江阳区机械配套园区 土地出让计划 项目 共计 出让年限 2011 2012 2013 出让量（亩） 工 业 700 300 200 200 商业 100 100 合计 800 400 200 200 1.4.8 项目总投资及资金筹措 本项目投入总资金 7930.00万元 (含建设期利息 )，全部用于建设投资。在建设投资中，建筑工程费 1518.00万元，设备购置费 179.00 万元，安装工程费 285.00 万元，工程建设其他费用 4685.24万元（含土地费用 4511.24万元），基本预备费 113.00 万元，涨价预备费 123.10 万元，建设期利息790.56万元。 1、自筹资金数额 (1)项目建设投资 7930.00万元，其中：自筹资本金 3430.00万元，占建设投资资金 (含建设期利息 )的 43.25。 第 15 页 共 99 页 (2)建设期利息为 790.56万元，全部由自筹资金解决。 2、自筹资金来源 在建设期间， 泸州市江阳区人民 政府 安排财政 资金安排 3430.00万元，作为资本金投入 。 2、 债务资金筹措 (1)贷款数额 贷款 4500万元，占建设投资资金 (含建设期利息 )的 56.75 。 (2)贷款利率 8.76 (3) 贷款期限 ： 贷款期限 5年 (含建设期 ) (4)贷款来源 由泸州市江阳区国有资产经营公司提供担保 ， 向商业银行申请贷款，拟申请银 行贷款 4500 万元，占建设投资资金 (含建设期利息 )的 56.75。贷款期限 5 年期，贷款 期初 到位开始计息，建设期贷款利息和还款期的贷款利息按月计息、按月支付。第三年偿还贷款本金 1500 万元，第四年偿还贷款本金 1500 万元，第五年还完贷款本金 1500 万元。 1.5 问题与 建议 1、 泸州市江阳区机械配套园区 处于市郊 ，严格 禁止具有污染的企业进驻该 泰安机械配套园区 ，同时还要严格管理，在企业运营中不产生环境污染。 2、 泸州市江阳区机械配套园区 建设好后，政府要加强管理， 提高入驻企业质量， 不要因为急于发展短期经济、急于招 商而放松了意向入驻企业的了解、考察、考核和监管。 3、 泸州市江阳区机械配套园区 的成 败 关键在于招商，因此政府要加强第 16 页 共 99 页 招商的力度，做好软环境建设。 4、 泸州市江阳区机械配套园区 应在短期内有计划地逐渐完善，为入驻企业尽量提供优质服务，“进得来，留得住，有钱赚，能发展”。 第二章 项目 建设的 必要性 2.1 泸州市情简介 “ 泸州市江阳区机械配套园区 ”建设项目地点位 于 江阳区 泰安镇 ,在泸州市 长江机械工 业 园 区内， 东距 黄舣镇 5 公里，西接沙茜镇，距离 泸州 市中心约 7公里。 泸州市地处四川盆地南缘，居长江、沱江咽喉，控云、贵、川 、渝要道，为四川出海通道和长江上游重要港口，下辖 泸州市江阳区 、合江、叙永、古蔺四县和江阳、龙马潭、纳溪三区，幅员 12246.59平方公里，人口479.63万。泸州市属省辖市，现在是国家历史文化名城，全国双拥模范缄，国家卫生城市，全国优秀旅游城市和西部化工城。 泸州市委和市政府 2007 年提出了“立足四川、依托重庆、融入成渝、拓展滇黔”的发展定位，大力实施四大产业、四大园区、四大通道、四大中心的“四个四”发展战略。 2006 年，泸州市经济持续快速增长， GDP 总量人均水平跨上新台阶。全市生产总值 (GDP)跨上 300亿，达到 331.12亿元，比上年增长 13.6。人均 GDP 达到 7819元，比上年增加了 1066元，增长 13.2，人均 GDP 跨上了 1000美元的新台阶 (按人民币兑换美元汇率 1： 7.800折算 )。 泸州市 2007 年国内生产总值 (GDP)共计 403.8 亿元，比上年增长15.3。其中，第一产业增加值 90.7 亿元，比上 年 增长 4.9：第二产业增加值 179.7亿元，比上年增长 25.0；第三产业增加值 133.4亿元，增第 17 页 共 99 页 长 10.7。人均 GDP 达 9472 元，比上年增长 14.5，三次产业结构由上年的 22.9： 41.7： 35.4调整为 22.5： 44.5： 33.O。 2008年国内生产总值 (GDP)突破 500 亿元大关，达到 508.4亿元，增长15.0%，其中第一产业增加值 105.8亿元，增长 4.5%；第二产业增加值 247.2亿元，增长 21.7%；第三产业增加值 155.4 亿元，增长 12.6%。三次产业比例调整为 20.8： 48.6： 30.6。人均 GDP突破万元大关，达到 11831元。 在未来的 10 年间，泸州经济、社会将以更快的速度发展，经济、社会发展总目标是：初步建成