工会会计报表完整版.xls

资资产产负负债债表表 工会01表 编制单位 某工会 2010年1月1日 单位 元 资 产年初数期末数负债与净资产年初数 一一 资资 产产二二 负负 债债 101库存现金500201应付工资 离退休费 102银行存款294 000202应付地方 部门 津贴补贴 111零余额账户用款额度203应付其他个人收入 112财政应返还额度211借入款 121借出款221应付上级经费 131应收上级经费222应付下级经费 132应收下级经费225其他应付款32 000 135其他应收款5 000231代管经费100 000 141库存物品负负债债合合计计132 000 151投 资30 000 161在建工程三三 净净资资产产类类 162固定资产500 000301固定基金500 000 302在建工程占用资金 311投资基金30 000 321专用基金 322后备金 331结余167 500 净净资资产产合合计计697 500 资资产产总总计计829 500负负债债与与净净资资产产总总计计829 500 工会主席 财务负责人 复核 制表 期末数 资资产产负负债债表表 工会01表 编制单位 某工会 2010年1月1日 单位 元 工会主席 财务负责人 复核 制表 收收入入支支出出表表 工会02表 编编制制单单位位 某某工工会会 20102010年1 1月 单位 元 项项 目目本本月月数数本本年年累累计计数数 一一 收收 入入 401会费收入 402拨缴经费收入100 000100 000 403上级补助收入300 000300 000 40301回拨补助 40302专项补助100 000100 000 40303超收补助 40304帮扶补助 40305送温暖补助200 000200 000 40306救灾补助 40307其他补助 404政府补助收入 405行政补助收入 406事业收入 407投资收益 408其他收入 本本期期收收入入合合计计400 000400 000 二二 支支 出出 501职工活动支出 50101职工教育费 50102文体活动费 50103宣传活动费 50104其他活动支出 502 50201 维权支出 50202劳动关系协调费 50203劳动保护费 50204法律援助费 50205困难职工帮扶费 50206送温暖费 其他维权支出 503业务支出 50301培训费 50302 会议费 50303 外事费 50304专项业务费 50305 其他业务支出 504行政支出1 7001 700 50401工资福利支出 50402商品和服务支出1 7001 700 50403对个人和家庭的补助 50404其他行政支出 505资本性支出60 00060 000 50501房屋建筑物购建 50502办公设备购置60 00060 000 50503专用设备购置 50504交通工具购置 收收入入支支出出表表 工会02表 编编制制单单位位 某某工工会会 20102010年1 1月 单位 元 50505大型修缮 50506信息网络购建 50507其他资本性支出 506补助下级支出 50601回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605送温暖补助 50606 救灾补助 50607 其他补助 507事业支出 508其他支出 本本期期支支出出合合计计61 70061 700 三三 本本期期结结余余338 300338 300 工会主席 财务负责人 复核 制表 往往来来款款项项明明细细表表 工会01表附表1 编制单位 年 月 日 单位 元 资产类科目具体内容金额负债类科目具体内容金额 借出款借入款 暂付款暂存款 代管经费 工会主席 财务负责人 复核 制表 经经费费收收缴缴情情况况表表 工会02表附表1 编制单位 某县工会 年 季度 单位 元 项目应收经费 拨缴经费收入 本级 应付经费 应收上级经费应收下级经费应付上级经费 单位 比例金额比例金额比例金额比例金额 某基层工会40 400 00025 40250 00015 40150 000 总 计 工会主席 财务负责人 复核 制表 已付上级 经费 应付未付 上级经费应付下级经费 比例金额 经经费费收收缴缴情情况况表表 工会02表附表1 编制单位 某县工会 年 季度 单位 元 应付经费 工会主席 财务负责人 复核 制表 工工会会经经费费收收支支预预算算表表 编制单位 公章 年度 报表日期 年 月 日 单位 元 科 目 上年决算数本年预算数说明 编号名 称 401会会费费收收入入 402拨拨缴缴经经费费收收入入 403上上级级补补助助收收入入 40301 回拨补助 40302 专项补助 40303 超收补助 40304 帮扶补助 40305 送温暖补助 40306 救灾补助 40307 其他补助 404政政府府补补助助收收入入 405行行政政补补助助收收入入 406事事业业收收入入 407投投资资收收益益 408其其他他收收入入 本本年年收收入入合合计计 501职职工工活活动动支支出出 50101 职工教育费 50102 文体活动费 50103 宣传活动费 50104 其他活动费 502维维权权支支出出 50201 劳动关系协调费 50202 劳动保护费 50203 法律援助费 50204 困难职工帮扶费 50205 送温暖费 50206 其他维权支出 503业业务务支支出出 50301 培训费 50302 会议费 50303 外事费 50304 专项业务费 50305 其他业务费 504行行政政支支出出 50401 工资福利支出 50402 商品和服务支出 50403 对个人和家庭的补助 50404 其他行政支出 505资资本本性性支支出出 50501 房屋建筑物购建 50502 办公设备购置 50503 专用设备购置 50504 交通工具购置 50506 大型修缮 50507 信息网络购建 50508 其他资本性支出 506补补助助下下级级支支出出 50601 回拨补助 50602 专项补助 50603 超收补助 50604 帮扶补助 50605 送温暖补助 50606 救灾补助 50607 其他补助 507事事业业支支出出 508其其他他支支出出 预预备备费费 本本年年支支出出合合计计 本本年年结结余余 加 上年结余 加 本年收回投资 减 本年投资 减 本年提取后备金 期期末末滚滚存存结结余余 工会主席 经费审查委员会主任 财务负责人 制表 工工会会经经费费收收支支决决算算表表 编制单位 公章 年度 报表日期 年 月 日 单位 元 科 目 核定预算数决算数完成预算 说明 编号名 称 401会会费费收收入入 402拨拨缴缴经经费费收收入入 403上上级级补补助助收收入入 40301 回拨补助 40302 专项补助 40303 超收补助 40304 帮扶补助 40305 送温暖补助 40306 救灾补助 40307 其他补助 404政政府府补补助助收收入入 405行行政政补补助助收收入入 406事事业业收收入入 407投投资资收收益益 408其其他他收收入入 本本年年收收入入合合计计 501职职工工活活动动支支出出 50101 职工教育费 50102 文体活动费 50103 宣传活动费 50104 其他活动费 502维维权权支支出出 50201 劳动关系协调费 50202 劳动保护费 50203 法律援助费 50204 困难职工帮扶费 50205 送温暖费 50206 其他维权支出 503业业务务支支出出 50301 培训费 50302 会议费 50303 外事费 50304 专项业务费 50305 其他业务费 504行行政政支支出出 50401 工资福利支出 50402 商品和服务支出 50403 对个人和家庭的补助 50404 其他行政支出 505资资本本性性支支出出 50501 房屋建筑物购建 50502 办公设备购置 50503 专用设备购置 50504 交通工具购置 50506 大型修缮 50507 信息网络购建 50508 其他资本性支出 506补补助助下下级级支支出出 50601 回拨补助 50602 专项补助