财务部出纳工作

1 / 16财务部出纳工作斤半餐饮管理有限公司管理文件 G005 号 1 页 13 11审批： 呈报： 抄送： 印： 份 出纳岗位职责【岗位名称】：出纳【直接上级】：财务部经理【直接下级】：无【工作描述】：负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。2 / 16【岗位职责】1、严格遵守财务管理制度 ，按规定办理现金收付和保管库存现金。2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午 12 时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭3 / 16证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。8、按时完成上级交办的其它工作。【授权范围】1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。财务部出纳岗位分析方案4 / 16专业：人力资源管理班级：1103 班姓 名： 110440073 蒋卓伦 110440074 李晨财务部出纳岗位分析方案目录一、什么是岗位分析 1 简介2 含义3 意义 4 基本问题5 原则6 过程7 进行时机8 作用5 / 169 岗位说明书10 方法二、如何进行岗位分析1 确定工作岗位2 工作岗位情况的搜集3 整理信息三、学校财务部出纳岗位职责1 岗位职责2 从业资格3 职业道德4 工作特点6 / 16四、我校财务部出纳的主要工作一、什么是岗位分析 岗位分析是对企业各类岗位的性质、任务、职责、劳动条件和环境，以及员工承担本岗位任务应具备的资格条件所进行的系统分析与研究，并由此制订岗位规范、工作说明书等人力资源管理文件的过程。1、简介 岗位分析是通过系统全面的情报收集手段，提供相关工作岗位的全面信息，以便组织进行改善管理效率。工作分析是人力资源管理工作的基础，其分析质量对其他人力资源管理模块具有举足轻重的影响。工作分析在人力资源管理中的位置。通过对工作输入、工作转换过程、工作输出、工作的关联特征、工作资源、工作环境背景等的分析，形成工作分析的结果职务规范。职务规范包括工作识别信息、工作概要、工作职责和责任，以及任职资格的标准信息，为其他人力资源管理职能的使用提供方便。2、含义岗位分析是对企业各类岗位的性质、任务、职责、劳动条件和环境，以及员工承担本岗位任务应具备的资格条件所7 / 16进行的系统分析与研究，并由此制订岗位规范、工作说明书等人力资源管理文件的过程。其中，岗位规范、岗位说明书都是企业进行规范化管理的基础性文件。在企业中，每一个劳动岗位都有它的名称、工作地点、劳动对象和劳动资料。3、意义岗位分析是整个人事管理科学化的基础。岗位分析是提高现实社会生产力的需要。岗位分析是企业现代化管理的客观需要。岗位分析有助于实现量化管理。岗位分析有助于工作评价、人员测评与定员管理及人力规划与职业发展的科学化、规范化与标准化。对于劳动人事管理科研工作者而言，岗位分析也是不可缺少的。8 / 164、基本问题岗位分析主要是为了解决以下 6 个重要问题： 工作的内容是什么(what)? 由谁来完成(who)? 什么时候完成工作(when)? 在哪里完成(where)? 怎样完成此项工作(how)? 为什么要完成此项工作(why)?5、原则系统性原则；动态性原则；9 / 16目的性原则；经济性原则；职位性原则； 应用性原则。6、过程筹划准备阶段确定分析目的；制定分析计划；组建分析小组；选择分析对象。信息搜集阶段10 / 16收集背景资料 ：组织结构； 职业分类标准。确定信息类型；选择搜集方法；沟通搜集对象。 资料分析阶段审查工作信息；分析工作信息。结果完成阶段应用反馈阶段7、进行时机缺乏明确、完善的书面书位说明，员工对职位的职责和要求不清楚； 虽然有书面的职位说明，但工作说明书所11 / 16描述的员工从事某项工作的具体内容和完成该工作所需具备的各项知识、技能和能力与实际情况不符，很难遵照它去执行；财务部出纳岗位说明书第 1 页 共 2 页第 2 页 共 2 页2016 年财务部出纳工作总结时间如梭，转眼 2016 年就要过去了，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和熟练的理论实践经验，所以在平时的工作中我边做边学，认真遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金12 / 16与帐目。根据会计提供的凭证及时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。 由于我项目部跟总部这种特殊的管理模式，导致了本工作在具体操作过程中比较繁琐复杂，而和总部的沟通又非常频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中取得成绩和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我将继续加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创造更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。13 / 162016 年财务部出纳工作总结相关：2016 年度财务处工作总结 学生会财务专员工作总结 财务预算与预算执行情况分析总结报告 2016 银行上半年工作总结 个人财务年终工作总结范文 会计核算中心 2016 年度财务工作总结 市财政局 2016 年工作总结 评选高级会计师个人工作总结【返回 财务工作总结 栏目列表】财务部出纳工作计划每月工作内容：01 日-05 日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(转载于: 海 达 范 文网:财务部出纳工作) 25 日-14 / 1626 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。2016 年工作总结：15 / 16在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的发票不付款。2016 年工作计划：1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。16 / 16工作目标及希望：1、 望在 2016 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报