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月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转借3150001130111月发生额6417000063950000借5350001130月结6417000063950000借5350001130111月累计6417000063950000借5350001210科汇11日至12月10日发生额655200294500借8957001220科汇211日至12月20日发生额79381007950000借88380030科汇321日至12月30日发生额725400720000借8892001231月结93187008964500借889200本年累计7348870072914500借889200结转下年借889200借方贷方借或贷余额2010年凭证号数摘要库存现金1月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转借91750001130111月发生额327290000322750000借137150001130月结327290000322750000借137150001130111月累计327290000322750000借137150001210科汇11日至10月发生额2678700016770200借2373180020科汇211日至12月20日发生额954000022350400借1092140030科汇321日至12月30日发生额168687005561100借222290001231月结5319570044681700借22229000本年累计380485700367431700借22229000结转下年借22229000借或贷余额银行存款32010年凭证号数摘要借方贷方月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转借82500001130111月发生额3907500036800000借105250001130月结3907500036800000借105250001130111月累计3907500036800000借105250001210科汇11日到10日发生额2900000借762500020科汇211日到20日发生额5499000借1312400030科汇321日到30日发生额11934003852000借1046540031月结66924006752000借10465400本年累计4576740043552000借10465400结转下年借10465400借方贷方摘要借或贷余额应收票据52010年凭证号数月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转借72950001130111月发生额6461500062040000借98700001130月结6461500062040000借98700001130111月累计6461500062040000借98700001210科汇112月1日至10日发生额22230004114000借79790001220科汇211日到20日发生额2223000738000借94640001230科汇321日到30日发生额421200借988520031月结48672004852000借9885200本年累计6948220066892000借9885200结转下年借9885200应收账款7借方贷方借或贷余额2010年凭证号数摘要月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转借3000001130111月发生额18000001850000借2500001130月结18000001850000借2500001130111月累计18000001850000借2500001210科汇11日至10日发生额180000借43000020科汇211日至20日发生额110000借32000031月结180000110000借320000本年累计19800001960000借320000结转下年借320000借方贷方其他应收款2010年凭证号数摘要9借或贷余额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转借21800001130111月发生额181525000171200000借125050001130月结181525000171200000借125050001130111月累计181525000171200000借125050001210科汇11日至10日发生额11360000借2386500020科汇211日至20日发生额10070000借3393500030科汇321日至30日发生额3330000借3726500031科汇431日发生额26100000借1116500031月结2476000026100000借11165000本年累计206285000197300000借11165000结转下年借11165000原材料112010年凭证号数摘要借方贷方借或贷余额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转借30000001130111月发生额263000000261000000借50000001130月结263000000261000000借50000001130111月累计263000000261000000借50000001231科汇431日发生额3715000036043000借610700031月结3715000036043000借6107000本年累计300150000297043000借6107000结转下年借61070002010年凭证号数摘要借方贷方借或贷余额库存商品13月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转借675000001130111月发生额335000002000000借990000001130月结335000002000000借990000001130111月累计335000002000000借990000001220科汇211日至20日发生额1540000借10054000031月结1540000借100540000本年累计350400002000000借100540000结转下年借100540000借方贷方借或贷余额固定资产152010年凭证号数摘要月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转贷69500001130111月发生额22300004550000贷92700001130月结22300004550000贷92700001130111月累计22300004550000贷92700001231科汇431日发生额711000贷998100031月结711000贷9981000本年累计22300005261000贷9981000结转下年贷9981000借方贷方借或贷余额累计折旧172010年凭证号数摘要月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转贷40000001130111月发生额6030000060700000贷44000001130月结6030000060700000贷44000001130111月累计6030000060700000贷44000001210科汇11日至10月发生额1916000842400贷33264001220科汇211日至20日发生额10530001389900贷36633001230科汇321日至30日发生额949200贷461250031月结29690003181500贷4612500本年累计6326900063881500贷4612500结转下年贷4612500借或贷余额应付账款192010年凭证号数摘要借方贷方月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转贷36000001130111月发生额2430000024700000贷40000001130月结2430000024700000贷40000001130111月累计2430000024700000贷40000001210科汇11日至10日发生额904000贷49040001220科汇211日至20日发生额2292000贷26120001230科汇321日至30日发生额10120001980300贷35803001231月结33040002884300贷3580300本年累计2760400027584300贷3580300结转下年贷3580300借方贷方摘要借或贷余额应付票据212010年凭证号数月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转贷44600001130111月发生额8636000086450000贷45500001130月结8636000086450000贷45500001130111月累计8636000086450000贷45500001210科汇11日至10日发生额38896003291200贷20科汇211日至20日发生额17853002402100贷30科汇321日至30日发生额8351002126700贷31科汇431日发生额35100005361000贷7711000月结1002000013181000贷7711000本年累计9638000099631000贷7711000结转下年贷7711000借或贷余额应交税费232010年凭证号数摘要借方贷方月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转贷28250001130111月发生额6950500073530000贷68500001130月结6950500073530000贷68500001130111月累计6950500073530000贷68500001220科汇211日至20日发生额6850000平31科汇431日发生额9286000贷928600031月结68500009286000贷9286000本年累计7635500082816000贷9286000结转下年贷9286000借方贷方摘要借或贷余额应付职工薪酬252010年凭证号数月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转贷102000001130111月发生额10200000平1130月结10200000平1130111月累计10200000平1231科汇431日发生额25200000贷2520000031月结25200000贷25200000本年累计1020000025200000贷25200000结转下年贷25200000应付股利272010年凭证号数摘要借方贷方借或贷余额月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转贷60000000111月发生额30000000贷900000001130月结30000000贷900000001130111月累计30000000贷900000001231月结贷90000000本年累计30000000贷90000000结转下年贷90000000借方贷方借或贷余额2010年凭证号数摘要实收资本29月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分11上年结转贷37000001130111月发生额2635000贷63350001130月结2635000贷63350001130111月累计2635000贷63350001231科汇431日发生额410000贷674500031月结410000贷6745000本年累计3045000贷6745000结转下年贷6745000摘要借方贷方借或贷余额盈余公积312010年凭证号数月日亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分1130111月发生额299000000325350000贷263500001130月结299000000325350000贷263500001130111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