普及版---小公司规范化管理方案

普及版小公司规范化管理方案制度流程岗位说明考核等目录小企业规范化管理整体解决方案实施纲要前言公司文化理念第一部分员工手册引言总经理致欢迎词公司简介聘用条件员工来源试用期调职及降职工资职级工作时间加班旷工终止合约裁员员工福利法定假期福利假事假病假婚假产假慰问假护理假养老保险节日福利文体活动奖励年终奖金公司守则聘用关系员工出勤仪容仪表各人资料申请证明工作评估吸烟私人电话离职手续员工申述亲友事访保障公司利益防止收受利益党、团、工会活动过失类别处分制度目的罚款制度辞退员工上诉投诉程序政策程序员工资料人事记录表现评估事业培育其它管理规定第二部分财务管理制度出差制度管理规定财务管理规定销售提成制度考核提成分配制度第三部分办公管理规定文件打印、复印、发放管理规定公司图书管理规定公司办公室资料管理规定车辆管理规定公车私用管理规定现场防火安全制度现场作息纪律电话管理制度计算机管理制度照明用电制度空调管理制度钥匙管理制度来宾管理制度名片管理制度印鉴管理制度客户资料保管制度合同管理制度档案管理制度保密管理制度会议管理制度资产管理制度安全管理制度卫生管理制度其它规定第四部分生产管理制度1总则2物流管理3生产过程管理4品质管理5生产资源管理第五部分1生产车间管理制度2企业仓库管理制度第六部分质量管理制度1各项质量标准及检验规范的设订2仪器管理3原物料质量管理4制造前质量条件复查5制程质量管理6成品质量管理7质量异常反应及处理8成品出厂前的质量管理9产品质量确认10质量异常分析改善第七部分日常工作程序预决算审批程序施工合同签订程序外委订货合同签订程序外委包工合同签订程序材料物品申购程序比价程序发票申领、收款程序出入库程序盖章程序开支程序借款程序报销程序废料处理及其交款程序办公用品及图书资料申购程序招聘录用程序福利活动申请程序打印、传真、复印程序图书资料借阅程序请假程序出差程序车辆修理及外借程序离职程序油票申领程序奖罚程序报废程序第八部分岗位规范总经理岗位规范副总经理（财务、行政）岗位规范副总经理（工程）岗位规范副总经理（经营）岗位规范总工程师岗位规范工程部项目经理岗位规范财务部长岗位规范行政管理部部长岗位规范设备部部长岗位规范工程预算员岗位规范工程技术员岗位规范物资供应员岗位规范成本核算员岗位规范财务会计员岗位规范财务出纳员岗位规范办公室文员岗位规范工程现场员岗位规范物资保管员岗位规范汽车驾驶员岗位规范前台接待员岗位规范夜间值班员岗位规范卫生员岗位规范第九部分管理考核一、公司整体方案的说明二、公司整体考核规定三、公司整体考核办法四、公司整体考核管理流程图五、公司整体考核管理标准六公司整体考核依据和细则第十部分实用操作版小公司规范化管理解决方案因普及版内容不够全面,操作性欠佳,应客户要求,特对小企业规范化管理解决方案进行了升级实用操作版355MB,其内容贴近企业日常管理实际,企业无论大小都可直接仿照本方案来制定或完善您企业的日常规范化管理,操作性极强第十一部分利升管理咨询工作室业务简介小企业规范化管理整体解决方案实施纲要第一条规范化管理概念我们所称的规范化管理，是指根据本公司的章程的业务发展需要，合理地制定公司的组织规程和基本制度以及各类管理事务的作业流程包括各类报表、图表、公司的CI规范等等，以形成统一、规范和相对稳定的管理体系，通过对该体系的实施和不断完善，达成公司管理动作的井然有序、协调高效之目的。第二条规范化管理意义一逐步将公司的管理工作纳入“法制“管理的轨道，减少工作中的“盲目性“、“随意性“；二明确界定各管理层上下之间、横向之间的责权关系，减少摩擦，提高工作效率；三系统地开发和建立公司的“管理软件“，使公司管理水平的提高和管理经验的积累有一个基本生长点；四为全面实施电脑化管理奠定基础。第三条规范化管理内容一制定各类规范管理文件，包括1基本制度；2作业程序；3图表报表；4CI规范。二对上述规范管理文件付诸实施并定期修改完善。基本制度是指在公司章程的规定范围内，对公司的基本组织规程和各业务领域的管理制度所作的基本规定，如各机构分工规定、责权划分、人事管理制度、行政管理制度财务管理制度、业务管理制度、信息统计制度等等。作业程序是指在公司各类动态管理事务的工作流程所作的基本描述和规定，例如公司投资立项程序、报关程序、新进人员试用程序等等。图表报表是指对公司各类图表、有的格式、内容、编号、流向、存档、审核等进行规范化处理和运作。CI规范是指对公司外在形象的统一设计和规定，如信封、便笺、包装袋、招牌、广告等等。第四条规范化管理组织一由公司主要高层领导组成规范化管理委员会，其职责如下1为公司的规范化管理提出指导性意见，确定基本原则，并确定规范化管理工作小组的人员的构成；2定期听取规范化工作小组的工作进展汇报，提出指导意见；3讨论通过各类规范管理文件，并签发实施；4负责解释和仲裁在执行规范管理文件时出现的纠纷冲突；5每年组织一次对规范管理文件的修订，通过对规范管理文件的不断修改补充，使本公司的各项管理工作日趋完善。规范化管理委员会由下述人员构成主任由公司董事长或总经理兼任。委员由总经理、副总经理、财务、办公室主任、各部门经理兼任。二规范化管理委员会下设工作小组，具体完成规范管理文件的拟定、修改和监督执行，该小组以执委会人员为主，吸收职能部门经理和有关业务骨干参加人员构成如下组长由总经理兼任。组员各职能部门经理和有关业务骨干构成。第五条规范化管理文件的实施循环所有的规范管理文件讨论通过并付诸实施后并非一成不变，它必须根据实施效果以及公司的业务发展进行PDCA的循前言公司文化理念公司精神创新诚信务实高效公司宗旨让客户满意对社会负责促企业发展经营理念以市场为导向以经营为中心以效益为目标管理理念以人为本管理创新持续改进企业人才观广聚人才人尽其用造就一流员工队伍公司价值观企业以员工为本员工与企业共荣第一部分员工手册必须做到人手一册总经理欢迎词亲爱的员工欢迎加入某某企业大家庭在此，热烈祝贺你顺利通过甄选，成为某某企业的一员。某某企业的宗旨是竭诚为各地用户，在工作中奉献尽善尽美的服务，实现这一承诺，需要这个大家庭的你、我和每一位成员，在各自岗位上，精诚合作，互相激励，尽忠职守，使我们的用户满意，努力使我们的公司赢得良好的声誉。因此，我殷切的希望每一位员工以高度责任感与公司同呼吸、共命运，竭力支持公司的成功。作为某某企业大家庭成员，同仁之间应默契配合，相互接纳，彼此包容，取长补短，这样我们就可以成为牢不可破的集体，只有集体的力量才能使我们达到目标。这本员工手册将向你们提供一些基本参考资料，这是为你们熟悉公司而编写，同时亦提供一些作为一名员工应知事宜。希望各位以手册为指南，不断进取，共创美好明天。最后，诚挚地祝愿大家在豪盛企业事业成功。总经理某某某公司简介某某公司座落于某某市经济开发区某某路某某号，建筑面积某某，员工150人。地址略邮编略电话略传真略网址略邮箱略二聘用条件1员工来源公司所需员工，将面向社会公开招选，包括大学毕业生、职校毕业生及在职技术员等。所录用的正式员工，均实行劳动合同制。2试用期新员工将接受为期三个月的试用期，如需延长试用期则以不超过1个月为限。在试用期内人事部将对新员工的工作进行审查，以确定是否符合工作标准，如不符合工作标准，则予以辞退。3调职及降级根据工作需要及员工表现，员工可被调职、晋升或降级至其他职位或部门，薪金及福利亦会相应调整。4工资员工工资按劳动合同规定发放于公司规定之日期以现金的形式发放。员工之每月工资包括基本工资、伙食补贴。基本工资按薪级而定。其中伙食补贴为浮动工资，放假期间取消。5职级公司依据员工所在不同部门、不同岗位承担不同责任划分以下级别董事长级总经理级副总级部门主管级一般员工级6工作时间员工每周工作时间四十小时（不包括用膳时间），每天工作时间为8001130；13001700，员工午休时间为11301300，午休时间禁止玩扑克、麻将等赌博性娱乐，公司设有乒乓球、跳棋、军棋、象棋、围棋等供员工午休自由娱乐。各员工必须严格遵守工作时间。7加班如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年终奖金方式给予补偿。8旷工凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工。旷工除被违纪处罚及扣除当日工资外。另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，按除名处理。9终止合约试用期内，任何一方都可提出终止合约，第一个月内，双方均可随时提出终止合约；第二个月内，双方均可提前4天终止合约，如未提前7天通知对方终止合约，则以7天工资代补偿。试用期满后，、任何一方需终止合约必须提前一个月以书面通知另一方。双方亦有权以现金补偿通知。在特殊情况下，例如员工犯有严重过失，公司可立即解除合约，而无需事先通知。亦不需作出赔偿。10裁员因经营政策、技术、经济、政治或其他不可抗逆条件影响下，公司有权裁减员工，有关裁减数量及裁员补偿，公司将根据国家政策执行。三员工福利1法定假期所有员工可享有国家规定的以下法定假日，如因业务需要，在法定假日不能休假，将由公司安排以年终奖金形式补偿，1、元旦2、清明节3劳动节4中秋节5、国庆节6、春节2福利假年前因无工作需要，可放带薪假，年满工作5年以上者，每年可休假二天，休假需一次性提取，不能累积，逾期视为自动放弃。3事假如无充分理由，员工不得请事假。凡有特殊原因而请事假者，应提前报批请假申请表，经部门经理和行政副总、总经理批准后，方可休假，否则按旷工论，事假扣除当日工资。4病假1、员工患病申请病假，必须附有诊断病历，经部门主管、行政副总、总经理批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公司补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资50扣除。2、公司员工可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过月自动作废。3、员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司管理当局批准，可按在本公司的工作年限给予36个月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪处理。工作年限待遇享受工资待遇15年（含5年）月工资的55510年（含10年）月工资的651015年（含15年）月工资的8015年以上月工资的100医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。5婚假凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假（包括法定假和公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。6产假工作满一年半的女正式员工可申请产假，产假期限为一个月，延期可按事假论。产假需三十天前申请。7慰问假员工的直系亲属（包括父母、配偶、子女）去世，公司将给予三天慰问假，雇员之祖父母或兄弟姐妹去世可享用一天慰问假，员工需填写假期申请表，并附上有关证明。8护理假男员工在妻子分娩后十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。9养老保险公司正式员工，试用期三个月后，公司为其购买社会养老保险。员工退休后，可按国家规定享受有关规定享有有关退休福利。10节日福利公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。11文体活动公司将为员工组织各种文体活动，以促进员工的身体健康和活跃文化生活，增强企业的凝聚力。12奖励凡表现优秀对公司作出贡献的员工，公司将会视其具体情况给予物质或精神方面的奖励。13年终奖金依据公司当前的经营和盈利状况，管理层将会考虑为员工发放年终奖金，员工的工作表现和出勤情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金发放日，仍受聘于本公司，方能获发奖金。四公司守则1聘用关系上下级之间，员工之间应以礼相待，互相合作，员工应切实执行直属上级指派的任务，遇疑难和不满，应从速向上级请示，以示妥善处理。2员工出勤1、员工应必须准时上班，在工作时间内未经部门经理批准，不得无故早退或擅离职守。2、职工在休假期间不能随意返回公司。3仪表仪容男士1、头发保证整齐、干净。染发只能黑色。2、胡子不可留胡子，保持面部干净。3、指甲及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。女士1、头发保持头发整齐、清洁，不可染发（黑色除外）2、化妆自然简单不可浓妆艳抹，过分鲜艳。3、指甲及时清洁和修剪指甲，不可带有污垢，不能留长指甲。4个人资料1、员工应如实将个人资料填写入职位申请表内，如住址迁移，婚姻状况，家庭成员等资料有变，应及时告知行政部予以更正。如因资料不详，有可能引至日后应有之权利损失，责任由员工个人自负。2、员工个人资料属于机密，除行政部专职人员外，其它人员不得随意查阅或问讯。5申请证明凡需公司出具的人事证明，员工必须作出书面申请，经部门主管同意后，送交行政部。6工作评估工作评估用于考核员工表现，作为培训、晋升、薪金调整和选拔培养的依据，每年举行一次，均由主管级以上人员采用鉴定或面谈方式进行。7吸烟除指定区域和经批准办公室外，任何人均不得随处吸烟。8私人电话工作时间内除紧急事外，员工不得打或接听私人电话，否则会影响员工的个人表现，严重者要受到纪律处分。9离职手续1、凡离职员工必须在当日内到行政部办理离职手续，未能上交所欠物品者，公司有权拒绝发薪及转出人事档案。2、员工离职七日内，仍不来办理离职手续者，则视为自动领取工资论，对该员工所占有的工作设施等，公司将作出处理，其造成的一切后果及个人的一切财产损失公司概不负责。10员工申诉员工对工作不满之处，应直接向直属上司提出，如对答复不满意，可亲自或以书面形式向行政主管提出，倘以书面形式员工须注明姓名及部门，否则不予处理。申诉须在事件发生二日内提出，申诉员工要求保密者，则予以保密处理。11亲友事访出于安全及影响本人及他人工作，工作时间不能会见亲友，如特别需要时，事先须经行政主管批准，以免尴尬或不愉快发生。12保障公司利益1、员工在受聘期间，严禁私自摄取公司之任何财务自用或图利。2、员工在受聘期间，不可对外泄露公司内部政策、行政架构、工程资料或其它有关事务上之商业秘密。3、员工应避免参与任何与公司利益有冲突的事务，投资或活动，如员工或直系亲属在与本公司有业务往来或意向的任何行业或机构，拥有直接或间接的金钱利益或股权，员工也必须向行政部申报。4、任何员工若故意或因疏忽而导致公司有所损失，公司可根据实际情况追讨有关损失。13防止收受利益任何员工如未经公司许可，不得利用职权向客户、供应商、同事或其它与业务有关的人士索取或收受任何私人利益。利益乃指礼物、借贷、费用、报酬、回佣、职位、契约、职位等，如收受利益会影响员工客观处事或引致公司利益受损，员工应拒绝接受。14党、团、工会活动党、团、工会组织是公开合法组织，其活动以不影响本公司正常业务为原则，党、团、工会会员如需在工作时间参加会议时，应事先通知行政主管，同意后可进行。15过失类别过失将以其严重性分为三类，详列如下轻微过失1、仪态举止未能达到公司要求。2、上班时衣冠不整。3、在办公场地大声喧哗。4、下班后无故在公司范围内逗留。5、未能保持工作台或工作场所的整洁。6、工作时嚼口香糖或吃零食。7、使用内部电话办理私人事务。8、工作时，收听收音机、录音机或看与工作无关的书刊。9、随地吐痰，乱扔垃圾或乱写乱画，破坏卫生整洁。10、不礼貌地高声与客人、上司、同事对话。11、当月无故迟到三次。12、工作或工作效率欠佳，工作粗心大意。13、违反部门常规。14、不熟悉相关的工作程序。重大过失1、擅自私调工作台或在柜内存放任何公司物品（发放除外）。2、对同事违纪行为隐瞒不报。3、对主管、同事、客人不礼貌。4、私自携友或其它人士到公司内。5、吵闹粗言秽语或扰乱公司安宁。6、私自使用车辆而未登记，办理手续的。7、违反吸烟条例，在禁烟区吸烟。8、损耗损坏公司设施。9、挑拨打架事件。10、在公司内售卖或兜售私人物品。11、不服从上级的工作安排，故意消极怠工。12、发表虚假或诽谤的言论，影响其它员工声誉。13、在上班时间，擅自离开工作岗位或到其它部门闲荡。14、提供虚假资料或不实报告。15、伪造病假证明。16、违反安全管理条例。17、懈怠疏忽而造成工作损失。18、外因工作而私自在公司范围内会友。严重过失1、利用病事假期间在外从事兼职工作。2、危害公司内任何人士。3、未经行政主管批准私自配钥匙。4、殴打他人或互相打斗。5、向客人或同事索取金钱或其他报酬。6、携带或收藏一切禁品，如枪械、毒品、黄色书刊等。7、泄露公司机密情报，伪造文件意图行骗。8、调戏或侮辱他人。9、偷窃公司或同事的钱财。10、偷窃公司的物品。11、接受任何形式的贿赂。12、赌博或围观赌博。13、蓄意破坏公司设施。14、利用职权收取回扣，损害公司利益。15、触犯国家任何刑事法律。16、利用职权提供方便于亲友，损害公司利益。17、当班聚众闹事，煽动或参与怠工或罢工。18、连续旷工三日以上。19、遗失公司贵重物品造成经济损失。20、值班时睡觉。21、外泄公司之内部政策，行政架构、工程资料或其它有关业务商业秘密。对以上未列出之犯规行为，公司管理层有权视情节而定其轻重及处理办法。五处分制度1目的为保证公司各部门高效率工作和提供优良环境，提高员工的自我约束能力，公司特制定了行为标准及纪律处分规定，希望全体员工认真遵从履行。2罚款制度员工触犯轻微过失，每次罚款10元，触犯重大过失，每次罚款50100元。用于员工触犯严重过失阻碍公司工作发展，由行政部门主管根据上报的统计表，填报犯规通知书，并详述停职理由，管理当局批准后方可实行。员工停职一般不超过十四天。3辞退员工触犯严重过失或严重违纪或触犯政府法规受到判刑处分者，公司可立即给予辞退，对工作造成严重损失的公司有权视其具体情况、情节追究责任并赔偿经济损失。4员工上诉员工不服所受处分，可口头或书面在处理决定发出二日内，向行政主管申诉。行政主管将视情况而定召开有关人员会议研究。轻微过失、重大过失由行政主管及有关部门而定，严重过失由总经理、副总级及有关主管人员共同商定处理结果。六投诉程序1政策公司希望所有员工投诉都能及时反应即时处理。投诉程序是一个渠道，可比价格使员工对有关工作时间、工资制度、工作环境及个人问题得到聆听及改正，从而及时解决问题，避免问题扩大化。2程序在所属部门逐级反映，如仍未解决，可向行政副总直至总经理反映，从而得到解决。七员工资料1人事记录员工本人资料，如家庭住址或联络电话等若有变更，应及时通知行政部，以免在紧急情况下造成不便。2表现评估为了了解并改进员工在工作方面的表现，每年进行一次考评。填写工作表现鉴定，作为重要的人事记录。3事业培育如有升职机会，管理当局将优先考虑公司在职员工，员工如对公司某部门或空缺有兴趣，应先向所属主管部门提出，上报行政副总，不允许直接向其它部门主管谈及工作调动安排。员工手册所订公司管理当局引依据政府有关政策的规定，、本公司的业务情况及实际环境需要，对本手册作出适当的修改和补充。本手册条款与以往公司条款相抵触时，以本手册为准，本手册最终解释权为行政管理部。公司员工执行公司手册的同时，相并执行岗位规范、工作程序、办公管理规定、财务规定。第二部分财务管理制度一出差制度管理规定第一条为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司需派遣员工出差。第二条员工出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核决权限呈核。第三条出差的核决权限如下1、国内出差一日以内由主管经理核准，一日以上由总经理核准，经理以上人员一律由总经理核准。2、国外出差一律需由总经理核准。第四条出差行程中视为工作时间内的勤务，不得报支加班费用。第五条出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则不予报支旅费，并依情节轻重惩处。第六条出差旅费分为交通费、住宿费、膳食、杂费及特别费。（因公需要的邮电费、交际费。）其付给标准如下费用/职位总经理副总经理主任（项目）普通职员交通费（长途）实支实支实支实支每日住宿费30020010050餐费早/午/晚10、20、2010、20、20、10、15、15、5、10、15、每日杂费及补助40302015市内交通费（超出自理。）50504020特别费实支实支实支实支注以上单位元说明1、住宿费按标准以内发票报销，超过标准的以原标准报。第七条低阶人员随同高阶人员同行出差，其膳、宿费可比照高阶费的出差旅费给付标准。但补助费仍按规定给付。第八条因时间急迫或合理成本考虑而搭乘飞机时应经总经理批准，否则，以火车及客运车为交通工具。省内长途，以大巴或火车硬卧为准。省内短途以大巴或火车硬座为准。第九条杂费及膳费计算标准。1、出差杂费按日数支付。但于上午发生事情下午出差者，当日应支2/3，晚间出发者支付1/3。2、上午七时前出差者，可以报支早餐，下午一时后出差者报午餐，于晚七时以后者报晚餐。3、出差一日者不受上项标准限制二财务管理规定第十条每月五日开支。办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。外委包工合同借款不得超过进度的70。外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况需经主管领导及总经理审批。借出支票，必须注明限额及封顶。外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。第十一条、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。第十二条、保管员、现场员无工程时，50开支放假，以工作15天为一期限。第十三条、较大型工程可设保安员。第十四条、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙申请工程副总财务行政副总总经理审批。公司给予每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。第十五条、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出书面申请工程副总审批财务行政副总总经理审批。三销售提成制度1公司员工开展营销业务可按营销方案的规定取得销售提成。2销售提成以实际到达本公司帐户的业务收入为计算依据。3任何人不得非法持有因公司业务取得的现金或其它有价证券，更不能利用公司资金中饱私囊或从事个人经营活动。4销售提成结算的截止日期与财务核算的截止日期保持一致。5每月销售提成，于结算截止日后的15日内一次性兑现；每年超额销售提成，于年度结算截止日后的30日内一次性兑现。6每月末，各营销组应分业务认真填写销售提成审批表，上报办公室。7销售提成审批表经办公室审核无误后，由策划部汇总，并报总经理签批。8经总经理签批的销售提成审批表，由办公室报总公司财务部办理兑现手续。9已兑现的销售提成审批表，营销人员应履行签字手续。四、考核提成分配制度1考核提成运作应遵循“执行公司营销方案、组长分配主管审核、先分配后兑现”的原则。2具体工作流程1策划部根据营销额计算各营销组考核提成额，并将数据提供给各营销组长。2营销组长严格按公司营销方案确定的比例向组长和其他组员分配考核提成，填写考核提成分配表，签字后报给营销总监。3营销总监对各组考核提成分配表审核，签字后送往策划部。4策划部依据各组长经审核后的考核提成分配表，将分配额汇总到营销提成表中，报总经理审批，签字后送给公司办公室出纳员。5公司办公室出纳员核对无误后，上报总公司财务给予兑现。第三部分办公管理规定一文件打印、复印、发放管理规定1凡要打印、复印文件需办理登记审批手续。2打印的文件，由拟稿人或拟稿部门负责校对。3凡外发传真文件必须填制申请单，审批后外发。二公司图书管理规定1图书原则上为办公部统一购买，专业用书，由各个部门主管提出申请，经总经理审批后，自行购买。2凡新购进的图书，都应进行登记，写明购入时间，价格。3所有图书都必须在封面或目录加盖公司印章。4图书原则上只借给本公司工作的人员，但行政管理部长允许的情况除外，借出图书不得转借第三者。5借阅图书资料工作由行政管理部长指定专人负责。6借阅图书者需在“借出图书登记薄”上登记。7借阅原则上为一个月，对超过期限者进行催促，令其归还。8如果超过借阅归还期限一个月，并经再三催促依然不还者，按图书购入价格索赔；丢失或被盗者（借阅人），同样照价赔偿。9如果因人力不可抗原因造成图书损失，管理部长可视情况予以减免赔偿金额。三公司办公室资料管理规定总则第一条目的资料室的资料管理，按本规定执行。第二条意义本规定的目的在于通过有效管理公司的资料，提高研究效率，促进技术进步改善业务工作，以及增进对业务的理解。第三条借阅的责任职工在利用公司办公室资料时，必须遵守规定，在本规定范围内承担相应责任。第四条资料的分类一、工程资料。二、定期刊物（报刊、杂志等）三、文书资料（手册、章程、报告等）四、视听声像资料（照片、录像带、地图、画册、胶片、软件等）第五条资料的主管公司的资料一律由办公室统管，统一编号、归档。第二章资料的借出第六条资料的借出职工如果业务工作上需要，可以申请借走资料，但必须填写资料借出登记，交给资料保管员。资料保管员必须在“借出资料登记薄”上作好登记，并且经常检查借还状况。第七条退还职工借阅完毕，及时把借出资料还给资料室。第八条阅读资料原则上不外借，只允许在公司内使用。第九条借出期限一、一般资料借出期限为一周。期限一满，立即归还办公室。二、业务上常备资料，借出期限二个月以内，如果必须，还可以按第六条规定办理手续，予以续借。第十条禁止转借。四车辆管理规定使用人必须有驾照。公务车不得借于非本公司人员使用，如特殊情况外借，需填“借车审批单”经管理部主管审批。驾驶人须严守交通规则。驾驶人应爱护车辆，保证机件，外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。车辆维修应先填制“车辆请修单”，送之核算员询价。车辆行驶途中，发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应与管理部主管联系请求批示。下列情形之一，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分1、无照驾驶；2、未经许可将车借于他人使用。车辆维修影响使用时，可通知管理部，由管理部主管与其他部门主管协调，临时调配车辆代用。驾驶人每周一进行自检、验车。填制“检车日记”月末报管理部主管，管理部主管依此检车。五公车私用管理规定随车一份“豪盛公司车辆行驶登记表”。驾驶员按内容详细填写。每月底报办公文员，以便核对公里数及耗油量。私人用车需事先到行政管理部办公文员处填写私人用车登记表或第二天补记。私人用车每公里05元。月底办公文员统计使用金额数，报行政主管审批。送至财务，工资扣款。未按此规定执行，一经查实，第一次工资下浮10，第二次解聘。六现场防火安全制度防火方面1、易燃品分类堆放，隔离保管。2、伙房与库房、施工现场、宿舍隔离设置。3、施工现场合理设置灭火设施，并对施工人员进行操作培训。4、对以下现象给予壹佰元至伍佰元罚款（1）、违反施工防火安全规范操作者。（2）、在施工现场、宿舍、库房吸烟者。（3）、擅自使用电炉子、电褥子等危险电器者。二、安全方面1、对施工人员进行安全生产交底培训工作。2、现场机械设备由专人负责。3、夜间施工应设置足够的照明。4、危险地区设置警示牌。5、临时用电由专人负责。6、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款。（1）、违反安全生产规范操作者。（2）、酒后作业者。（3）、不戴安全帽者。（4）、穿拖鞋、赤足上岗作业者。（5）、私接乱接电源者。七现场作息纪律工作生产现场实行准军事化管理。二、对以下现象给予有关人员壹佰元至伍佰元罚款1、迟到早退超过5分钟者。2、在工作生产现场打闹、争吵者。3、挪用公司材料、设备工具者。4、在工作时间内娱乐活动者。5、消极怠工者。6、浪费材料者。7、未及时清理卫生者。8、随地便溺者。9、损坏公司设施、乱涂乱画者。10、未及时清理现场者。11、不穿工作服或衣冠不整者。12、带家属或小孩施工者。八其它规定1检查工作1、检查工作是公司各级员工的岗位职责之一。2、犯错误是正常的，关键是通过检查工作及时发现，及时纠正。3、管理是通过别人完成任务，检查是管理工作的保障体系。4、检查分行政检查、巡视检查、目标检查。5、上级逐级检查各项工作时注意不要轻易表态，问题明确后与你的直接下属交换意见。6、有检查而无处理，检查将流于形式。7、临时检查人员只有检查权，没有处理权。8、检查反馈结果为企业工作程序及有关规章制度的修改提供依据。2思想工作1、三大原则（1）、保持和提高员工的自尊。（2）、互相理解。（3）、在解决问题中求得员工的帮助。2、六大要点（1）、对事不对人。（2）、不要力求使员工表面承认错误，关键是以后结果如何。（3）、在谈话时倾听员工的想法。（4）、与员工谈我们需要他的帮助。（5）、双方共同制定一个解决问题的方案，并做记录。（6）、确定下一次谈话时间，对结果进行总结。3垂直指挥系统1、一个上级的原则（1）、上对下可以越级检查，不可越级指挥。（2）、下对上可以越级申诉，不可越级报告（越级申诉慎用）。（3）、每个岗位上的上级，特殊情况不在岗时，或联络不上时必须委托另一人暂时替岗，不可出现权利真空。2、责权一致的原则（1）、下级承担直接责任，上级承担领导责任，直接责任大于领导责任。（2）、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。4横向联络系统1、企业的正常运转主要是依靠部门与部门间的横向联络完成的。2、部门与部门之间是相互服务、相互制约的关系。5干部任命1、逐级提名，隔级批准。2、各部门负责人有提名权。3、人事部有审查权。4、隔级的上级有批准权。5、如上级不批准，部门负责人重新提名。6培训工作1、培训是企业运行的最基本工作。2、企业是学校，长官是老师，上级是教练。3、培训是企业给员工的最好报酬。7其它1与公司业务有关的任何资料，手续完毕后经手人应立即交办公部一份存档。2、工程竣工验收后，项目经理负责汇总有关资料，交办公部存档。3、重要文件一律打印上报。4、公司设总经理信箱，每个员工可以每月5日报建议单，总经理对于研究后被采纳的建议颁发鼓励奖，年终对该项建议进行成果统计核算，并按一定比例颁发成果奖。5、在市场经济中，我们提倡员工对企业的忠诚，而非对“老板”的忠诚。工作态度是为自己而努力工作，并非为“老板”工作而工作。6、公司工作程序及有关规章制度实施的目的，是有利于企业科学、合理、安全、高效地发展。7、违反公司工作程序及有关规章制度，首先追查主管部门的领导责任，其次追查执行部门的直接责任，并给予当事人罚款50500元。8、公司所有人员一律自行配制通讯设备（如传呼等）。9、公司人员应持证上岗，其所从事的专业所需资格证应具备。不具备者短期内自行解决。10、每月5日、20日830在公司召开主管级人员例会。节假日顺延至第一个工作日。11、吸烟区指定地点设在经理室、洽谈室、会议室、活动室、休息室，其他非指定地点内吸烟，按公司条例处罚。12、洗浴时间为每天11301300，女士星期二、四。男士星期一、三、五。自备洗发用品。13、活动室开放时间为每天11301300，同时开放象棋、军棋、跳棋、围棋等。九电话管理制度1公司办公室负责电话的配备和管理。各部门主管领导负责督导和控制电话的使用。2公司电话主要用于与外界沟通、开展业务。员工不得在公司内打私人电话、开展私人业务。3员工打电话语言要规范礼貌，接听外线电话标准首语为“您好，公司”，接听内线电话标准首语为“您好，”。4员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间，节约电话费用。5未经中层以上领导同意，外来人员不得使用公司电话。6员工不得利用公司电话办理个人充值业务，一旦发现除追偿经济损失外，还要视情节加倍处罚，直至辞退的处理。十、计算机管理制度1公司计算机网络由技术部负责维护和管理。2操作人员对所使用的计算机及网络设施负有保管责任。3笔计本电脑及附属设备要妥善保管好，如有遗失，由使用者本人负责。4不经公司领导和技术部门同意，任何人无权调换计算机及其附属设备。5电脑及网络设备，应保持清洁、卫生、通风，注意防尘、防潮、防火。6对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电保护电源。7所有计算机必须安装杀毒软件，并定期升级。8计算机需安装软件时，经有关领导同意后由技术部人员负责安装。9严格控制使用外来软盘、光盘，不允许私自安装游戏软件。10任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。11与外界交换数据时，必须在使用前通过杀毒软件检查后方可使用。12操作人员应正确使用计算机网络，否则，造成不良后果的，由操作者承担相应责任。13电脑或网络出现故障后不得私自打开机箱进行拆卸，应及时向技术部门报告。14公司计算机网络为工作需要而配置，不得用于私人聊天、游戏、影视、音乐等非工作用途。15操作人员应定期对计算机进行杀毒，发现病毒应当即清除，清除无效，要及时上报。16工作人员对保密文件资料不得提供共享，不得把软件或光盘随意外借，不得为外单位人员拷贝软件。17未经总经理同意，外来人员不得随意使用本单位的电脑及网络设备。18未经本机操作人员同意，公司工作人员不得使用他人的计算机。19下班时，按程序退出系统，关闭计算机电源。20定期做好文件备份，对动态计算机信息做到及时备份。21信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不经办公室批准不得将信息载体带出公司。22妥善保管计算机驱动程序，更换计算机时主动移交所有程序光盘，拷贝信息资料。十一、照明用电制度1照明用电仅限于办公、会议及办公后勤服务之目的。2室内明亮度不能满足办公视觉需要时，应首先拉启窗帘，明亮度仍不够时，可开启照明设备。3人员离开办公室或其它照明场所时，应关闭照明设备。4照明设备损坏时，不得擅自修理，应及时通知办公室。5注意用电安全。十二、空调使用制度1各办公室的空调设备由本部门办公人员操作使用。2公共场的空调设备由办公室人员操作使用。3各部门主管领导对使用的空调设备负管理责任。4空调设备用于办公室或公共场所保持正常室内温度。5当室内温度高于28度时，可以开启空调制冷。6当室内温度低于15度时，可以开启空调制热。7空调制冷时，温度应控制在25度以上。8空调制热时，温度应控制在18度以下。9空调运行时，应关闭门窗。10办公室或公共场所无人时，应关闭空调。11使用者应保管好空调摇控器。十三、钥匙管理制度1公司钥匙的配制、发放统一由办公室管理。2公司正式员工可以持有所在办公室的钥匙。3公司正式录用的管理人员（包括营销组长）可以持有办公大厅的钥匙，并随身携带、妥善保管。4办公室可以根据值班安排配备值班专用钥匙，指定专人保管，值班后一个工作日内钥匙交回办公室。5不得将公司钥匙转借他人，不慎遗失应及时报告，并采取相应措施。6员工未经公司办公室和部门主管同意，不得私自配制钥匙。7员工辞职时，须将持有的钥匙交回办公室。8办公室应做好钥匙发放、丢失、回收记录。十四、来宾管理制度1外来人员应事先与公司取得联系。外来办事人员应取得部门领导的同意，外来参观人员应取得公司领导的同意，并通报办公室做好登记。2未经核准的参观人员，一律拒绝参观。擅自率领参观人员参观者，按泄露商业机密论处。3到部门办事的外来人员由相关部门负责接待，到公司办事或参观的外来人员由总经理助理或办公室负责接待。4接待人员须保持良好的仪表仪容，做到举止有礼、谈吐得体，和蔼可亲，服务周到，通过接待工作树立公司的良好形象。5接待人员对双方商谈的重要事项，应认真做好记录。6向外来人员介绍有关情况时，应符合保密原则和公司有关规定。7接待过程中，对外来人员提出的特别要求，应谨慎对待，向上级请示后再作答复。8外来人员离开时应通知办公室，登记离开公司时间。十五、名片管理制度1本公司正式员工可以申请印制名片，报部门主管批准。2申请印制名片，应填写名片申请表，注明名片基本信息。3名片基本信息经本人和人事部门确认无误后，由办公室在三个工作日内安排印制。4名片印好后，由办公室负责通知本人领取名片，并履行签字手续。5公司办公室备有普通空白名片，其他员工若有临时之需，可经部门主管同意到办公室签字领取。6任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司名片的设计样式、排版等。7公司名片只能用于与业务相关的场合，严禁滥用。8交往中，掌握名片递送礼仪和交换规则，维护公司形象。9员工辞职，应将剩余的个人名片经部门主管如数交办公室处理。十六、印鉴管理制度1公司印鉴和总经理印鉴由办公室指定人员管理。2印鉴使用仅限于公司业务和事项。3印鉴使用需填写申批表，经总经理签字同意。4所有盖有印鉴的公文都应统一编号。5不允许开具空白介绍信等公文。6尽量不携带印鉴出门，如需携带印鉴，应履行签字手续，并有安全措施。7加盖印章要位置准确、印迹清楚、讲究规范。8印鉴不使用时，应保管在保险柜里，并锁好。9印信遗失时除立即向上级报告外，并应依法公告作废。十七、客户资料保管制度1客户资料包括客户名片、宣传单、宣传册、报刊、杂志等。2因公司业务目的取得的所有客户资料均为公司财产，不得据为私有。3客户资料中有关客户单位名称、联系人、联系方式等基本情况应录入计算机，以便使用和管理。4客户资料管理执行“谁收集、谁整理、谁使用、谁保管、谁负责”的原则。5使用者应对客户资料妥善保管，不得损毁、污染和丢失。6客户资料可以在公司内部转借，不得向公司外转借。7员工辞职时，应向部门主管如数移交客户资料。8不使用的客户资料交由办公室保管，没有利用价值的客户资料，由办公室征得总经理同意后处理。十八、合同管理制度1合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止事权利义务关系的协议。2标准合同文本由相关部门起草，经与策划部、财务部门共同探讨确定后，报总经理批准执行。3标准合同文本由办公室统一印刷、发放、审核、盖章和存档。4标准合同文本内容包括固定文本和补充条款，固定文本不得擅自涂改，补充条款由经办人依公司规定填写。5客观条件发生变化，原有标准合同文本不适用时，由业务部门提出，策划部、财务部共同探讨确定后，报总经理批准执行。6标准业务合同的签订由营销总监审批，办公室核实盖章。7非标准业务合同和其它合同的签订须经总经理审批，办公室核实盖章。8合同经双方盖章后，到办公室申请合同编号。办公室将合同按种类编号后留存一份，实行分类管理。9凡标准业务合同可保存传真件，其它合同必须保存原件。10合同签订后，由经办人负责跟踪合同的履行情况。11由于相关人员失职，未采取预防措施等主观原因造成合同丢失或缺损的，公司有权对责任人进行经济处罚。十九、档案管理制度1归档范围公司计划、统计资料、技术资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、方案、通告、通知等文件。2档案管理由办公室指定人员兼职负责，明确责任、保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须安全。3档案整理1收集文书档案当年立前一年的卷，并预立当年的卷。企业科技档案类资料整理成册。2整理根据分类和成立时间整理。3分类按有关档案分类及编号要求操作。4立卷区分不同价值确定保管期限永久、长期、短期。4档案借阅档案借阅要经办公室主任批准，由档案管理人员办理借阅手续。5档案使用档案使用范围应与使用者的业务范围相吻合。对使用的档案要爱护，保持整洁，严格保密。6档案归还档案借阅期限不得超过一个星期，必要延期时，应办理续借手续。7有下列行为之一，据情节轻重，给予扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任1毁损、丢失或擅自销毁企业档案。2擅自向外界提供、抄摘企业档案。3涂改、伪造档案。4未及时上报归档或管理不善的档案管理者。5未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）。二十、保密制度1公司秘密是指关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。2公司全体员工都有保守公司秘密的义务。3公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。4公司秘级的确定1公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级。2公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。3公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。一般性决定、决议、通告、通知等不属于保密范围。5属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限保密期限届满，自行解密。6属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由各有关部门负责保密。7对于密级文件、资料和物品，必须采取以下保密措施1非经总经理批准，不得复制和摘抄。2收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。3在保险装置中保存。8在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。9召开有秘密事项会议时，应选具备保安条件的会议场所；限定参加会议人员。10不准在私人交往和通信中泄密，不准在公共场所谈论公司秘密。11公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即作出处理。12出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资101000元1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。2已泄露公司秘密但采取补救措施的。12出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失1故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3利用职权强制他人违反保密规定的。二十一、会议管理制度1公司会议主要包括公司大会、公司中层以上管理人员会议、总经理办公会、公司专题性会议、部门会议、部门联席会议、班组会议、其他会议。2公司级会议由总经理或总经理委托他人召开，部门会议由部门主管负责召开，部门联席会议由两个以上部门主管联合召开，班组会议由班组长负责召开。3上级或外单位在我公司召开的会议如现场会、报告会、办公会等或业务会如业务洽谈会，用户座谈会等一律由公司办公室受理安排，有关业务部门协助做好会务工作。4公司级会议由总经理助理负责通知全体参加会议人员，告知召集人、会议议题、时间、地点；会议变更时要及时通知全体拟参加会议人员。5会议时间发生冲突时，应坚持“下级服从上级、小会服从大会”的原则。6会议力求务实，解决实际问题，减少会议次数，压缩会议时间，精简会议人员。7会议召集人、主持人和与会人员都应分别作好有关准备工作包括拟好会议议程、发言要点、落实会场、备好坐位、通知与会人等。8出席会议的人员必须按时到会。不得无故缺席、迟到或早退，部门负责人因故不能参加会议时应指定其他负责人代替，并于会前向会议承办单位或主持人请假。9会议期间，应安排专人做好会议记录。公司级会议由总经理助理做会议记录。10会议期间与会人员必须关闭手机，保持会场安静，举止礼貌，言语文明，做好记录。11会议期间与会人员不得接听电话，会外人员不得进入会场找人或交谈。12与会人员必须做好记录，会后及时传达贯彻会议精神，完成会议布置的工作任务。13与会人员对不应公开的会议内容负有保密义务，并承担泄密责任。二十二、资产管理制度1公司资产指房屋、车辆、用具、设备、设施等有形资产。2公司资产统一由办公室负责管理，各部门应予协助。3在盘点核对后，应建立健全资产档案，并明确责任人。4未经总经理同意，不得外借公司资产。5公司借入、借出、归还资产时，应履行签字手续，规定归还期限。6加强公司资产的日常保