信息系统管理内部控制制度（跨国公司ipo管理制度范本）

信息系统管理内部控制制度（跨国公司IPO管理制度范本）根据企业内部控制基本规范的规定，为全面集中建设公司决策支持信息管理系统与合理分散建设子/分公司“销产供财”一体化生产制造信息管理系统相结合，构建公司完善、高效、实用、安全的信息管理系统，特制定本制度。1控制目标分工与职责明确，规划合理、建设有序、安全措施得力、信息系统稳定、高效、安全运行，促进公司经济效益提升。2关键控制点21分工与职责22规划与建设23系统管理24安全管理3控制流程及措施31分工与职责311公司信息化建设领导小组3111负责审定信息系统中、长期发展规划和信息系统内部控制管理制度；3112负责组织机构设立、岗位人员配置；3113负责信息系统建设与维护资金预算的审批；3114负责对项目可行性方案、立项进行审核；对项目建设过程进行检查，对项目进行验收等工作。312企管办是公司信息化建设和管理的职能部门，具体负责公司、子/分公司的信息化建设与管理工作。3121负责拟订信息系统中、长期发展规划和信息系统内部控制与管理制度；3122负责信息系统网络基础设施建设与维护；信息系统子系统的规划、评审与建设；系统后台数据源的维护；各子/分公司信息数据包的传输与收集；3123负责信息系统的安全与保护；员工计算机基本技能培训；3124负责子/分公司信息系统建设与网络安全管理的检查、考核；3125按信息系统岗位不相容原则设置系统管理、系统安全、系统运维等岗位，在部门领导下负责具体工作。313资产财务处负责信息系统中会计电算化制度的制定；各项业务账务处理的准确性和及时性；财务管理子系统的日常应用与管理；对子/分公司财务信息子系统业务应用的指导、监督与考核。314公司生产处参与生产、采购信息子系统的规划、评审与建设；负责按照业务规范、操作手册指导子/分公司应用信息系统，对子系统的应用情况进行监督与考核。315公司人力资源处参与人力资源信息子系统的规划、评审与建设；负责对HR子系统的日常应用与管理；对子/分公司业务应用子系统进行指导、监督与考核。316公司市场部会同企管办负责营销管理子系统的规划、评审与建设；负责子系统后台数据源的维护，业务日常应用与管理；对子/分公司应用子系统进行指导、监督与考核。317工艺设备处会同企管办负责产品数据管理子系统的规划、评审与建设；负责子系统后台数据源的维护，各项日常业务应用与管理；对子/分公司应用子系统进行指导、监督与考核。318子/分公司按公司统一规划，分步实施的信息系统建设要求，根据本单位情况设置相应的组织机构，配备专（兼）职岗位人员具体负责本单位信息系统的建设和管理工作。32规划与建设321确立适合于制造业企业自身特点的公司信息管理系统建设总体设计方案和规划。322坚持“效益驱动、总体设计、总体规划、分步实施、重点突破”的原则，建设网络应用平台，财务管理子系统，HR管理子系统，营销与物流管理子系统，生产制造子管理，产品数据管理子系统，决策支持管理子系统，搭建公司信息系统应用平台。323优化公司各业务流程，统筹信息子系统建设，实现各子系统应用集成、无缝连接。324建设从设计工艺、市场营销、生产管理、物料控制、成本核算为主线的制造业务过程信息化，人力资源、行政管理等辅助业务流程信息化，构建完善、高效、安全的信息管理系统。33系统管理331信息系统是一项管理的系统工程，具有高度上下游的关联性，系统各岗位人员既是上游数据的使用者又是下游数据的提供者，每天单据必须当天录入信息系统，不得大量堆集单据一次性完成，确保各项业务数据的及时、准确。332子/分公司结合本单位实际情况组织制定信息系统的内部控制与管理制度，各模块的主要业务流程操作步骤与方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。334子/分公司通过公司合并报表平台准时、真实地完成公司所需的数据上报，日报表当天下班前完成上报，旬报表在旬末两天内完成上报，月报在下月初七天内完成上报，年报在下年度初十五天内完成上报，公司有具体制度要求的，按规定执行。335子/分公司按照公司安排的信息数据包上传时间表，定时上传至公司指定的信息数据服务器中，公司对各单位信息数据包上传的情况进行检查与考核。336各职能部门定期检查与考核各子/分公司的信息系统业务应用情况，促进数据更新的及时、准确，保障信息的真实、有效。43安全管理431制定完善的系统安全管理制度和必备安全防范措施。432合理配备信