大学生旅行社创业精品策划方案

大学生旅行社创业策划书大学生旅行社创业策划书目录一、执行总结本创业计划的创意背景项目的简述竞争优势和劣势分析团队概述项目的效益二、产业背景和旅行社概述业产分析和描述竞争对手分析旅行社概述三、市场分析目标市场顾客的描述我校旅游市场分析市场发展的方向四、战略和营销发展战略通过战略来实现预期的计划和目标营销策略五、管理团队组织结构管理理念部门设置与职责六、财务预测股本结构与规模财务分析的立足点项目筹建资金运营分析表损益表八、风险分析关键的风险分析应付风险的应急策略一、执行总结本创业计划的创意背景近年来，旅游消费逐渐成为我校学生消费的热点。我们学校有近两万在校学生，周围还有比较多的学校，随着高等教育规模的不断扩大，大学生作为旅游市场的特殊消费群体，因其蕴涵潜力巨大的商机，日益受到社会各界的关注。大学生作为较高学历者，他们的知识及各方面的素养都较高，易接受新事物，旅游动机十分强烈。我校学生除了有法定的节假日外，还有传统的寒暑假，大约有172天假期，约占全年的47；此外，学校还为我校同学提供许多社会实践和自我学习时间。以往由于旅游消费水平较低，旅游企业可获经济效益较低，造成大学生旅游市场不受重视。现今，由于家庭的经济支持增加、参加勤工俭学、各种奖学金支持等原因，大学生经济状况得到了很大改善，大学生已经初具出游的经济条件。同时我校学生在组织旅游和回家乘车，存在找车难贵而且安全没有保障。项目的简述大学生旅行社根据我校这一情况而成立。业务主体面向师生主要是大学生提供旅游资讯服务及向自助旅行者这一特定客源市场提供的旅游服务，以及我校学生提供包车和行李快递等业务。它的目标顾客定位于在我校的师生以及周边学校的师生。我社会致始致终都抱着为广大的师生打造物美价廉的旅游服务的理念，打造成为“旅游超市”。为我校师生的旅游提供超市式的服务。质优价廉于其它旅行社。同时多元化的经营方式和销售渠道，更能满足广大消费者的需求。真正能为学生起到节约和勤工助学的效果。湛江学生旅行社以湛江师范学院为创始地，以湛江高校为市场拓展目标。更好地冲击其它旅行社的垄断销售行为，从而为学生提供质优价廉的旅游服务，也为我校贫困生提供勤工助学的岗位，给以学生实践和锻炼的机会。竞争优势和劣势分析（一）竞争优势（1）挂我校湛江师范学院的名字。用其的品牌运作有安全保证，可以在旅游交通，住宿服务，旅游景点的采购得到学生价，人事安排主要是学生，工资费用比较低，降低成本。（2）作为我市首家大学生旅行社，有旅游超市的服务，价格方面有优势。（3）作为大学生旅行社直接面对学生，可以直接知道市场促求，同时可以在市场直接营销。（二）劣势分析（1）我们采购和人事管理以及市场推广经验不足。（2）资金不足团队概述大学生旅行社由我们团队和我校学生组成，在本社开业之前我们团队将组织进行专业培训。培训我们企业管理、市场营销等方面的能力，同时聘请学校教授担当创业顾问，给我们进行营销指导以及法律事务指导，提供全方位的支持，使我们成员各司其职，发挥相关领域的特长与运作经验使我们可以优势互补。通过策划并充分利用有限的课余时间组织各种户外活动来满足广大我校学生的知识及爱好需求，在活动中一起成长、壮大不断地为同学们提供最优质旅游和其它服务为目的，同时来培养我们企业管理的各方面能力。项目的效益（1）、我校学生旅游市场还没有完全开发，学生人数多，可以开发春游，秋游，个人游团体游情侣游家庭亲子游自助游自由游自由行度假游农庄游拓展游欢乐游机动游戏游刺激游，周末散客等等，从而等到丰厚的旅游利润。（2）、旅游包车，返乡，快递以价格实惠质量优越吸引消费者，以高质量服务打动消费者。这样消费者越来越多，经济效益就会越来越明显。（3）、可以为学校提供勤工助学岗位，在实际上为贫困学生提供一个提高社会实践能力的良好机会，同时可以解决部分的生活费用，减轻家庭负担。二、产业背景和公司概述产业分析和描述在湛江旅游业经过20多年的发展，已经具备了相当规模，基本能满足旅游市场发展的需要。但是湛江地区没有一间专门为学生设计路线旅行社，在前几年桂林成立了中国第一间大学生旅行社，取得了较好的经济的效益随着生活水平不断提高，出外旅游已成为人们生活中必不可少的部分。这些旅游群体当中，学生旅游者是整个旅游市场的一个重要而又独立的组成部分。而在学生旅游者中至少有半数以上是主要指大学生，大学生作为社会的一个特殊群体，它具有一定的经济独立能力和自我生活能力，有相对宽松的时间，具有更多的冒险精神和追梦遐想，这些促成了大学生旅游热。因此，大学生作为一支旅游生力军的地位确实不容忽视。在旅游活动中，无疑占据着举足轻重的地位根据调查，旅行社对大学生没有开发相应的旅游产品，它具有很大的市场空间大学生旅游市场是旅游市场的一个特殊细分市场，它具有较明显的消费群体特征雷同的特点，这使企业在开发的过程中易于降低开发成本。但同时它还有着区别于其他旅游细分市场的特征（1）、注重价格，讲究经济，相对更加重视旅游经历（2）、旅游目的地的选择以短期、邻近地区、自然风景类为主（3）、出游方式多以自组群体为主（4）、大学生从众心理显著，信息传递迅速目前学校没有过多重视大学生旅游，其它旅行社对大学生缺乏相应的旅游产品，有着很大的市场空间。竞争对手分析（一）广东和平国际旅行社优势1）学旅假日学生游是其的经营的品牌，先进入市场，对与旅行社业务相关的各个环节各个部门比较熟悉。2）在我校有一定的市场势劣1在我校虽有学生代理但离我校市场远，每天发的车不多并且价格较贵，没有固定联系点，同学们联系比较困难。公司概述大学生旅行社可以为我校大学生旅游租车行李快递回乡车以及各地旅游服务，我们为同学们提供超市式的服务，我们的重点是开发旅游市场学生旅游市场潜力巨大，又具有自身的特征，旅游企业应根据其特征，结合现有和潜在的旅游基础设施，对我校旅游市场进行合理的开发，第一、采取“开拓重点、机动灵活、薄利多销、诚信为本”的开发思路，开拓重点，我校旅游市场潜力巨大，但在开发的时候，也应开拓重点旅游市场，才能取得事半功倍的成效。大学生旅游市场中最具开发潜力的重点市场有三一是大学生的春秋游市场。在我校中，每年春秋季以班级为单位的集体旅游已形成一种传统，其中又以低年级班级最为活跃，组织集体旅游的可能性和频率性较高；二是经济条件较好的大学生。这里就包括家庭条件较好的大学生和独立性较强、可自创收入的大学生，他们大都具有较强的旅游动机，出游条件较为成熟，且旅游消费也较大；三是高年级大学生。高年级大学生比低年级大学生思想更成熟，行为更独立，旅游倾向更强烈。第二、机动灵活。我校学生思想活跃，精力旺盛，旅游动机多样化且追求个性化，在开发旅游市场时要机动灵活。一是在旅游产品的组合上机动灵活。吃、住、行、游、娱、购项目分别列示，供大学生根据自身情况，自由选择，自由组合，形成短、中、长线的包价旅游或小包价旅游，甚至零包价旅游；二是旅游方式多样化。针对大学生不同的需求，设计多种可选择的旅游方式，如远足、自行车、轮船、火车等，也可将它们进行组合；三是组团要机动灵活。大学生出游前大都需要找志同道合的出游者，尤其是女生。我们旅游社会根据各自的特点，推行自组旅游团。第三、薄利多销。在我校大学生旅游市场集中，规模较大且对价格较为敏感。旅游企业要取得较大的经济效益，必须利用它的市场特点，降低成本，实行薄利，取得价格优势，才能激发市场，实现规模开发，取得良好的经济效益。第四、诚信为本。大学生出游顾虑较多，同时对事物的怀疑心较重。我们旅行社会培育和建立稳定的大学生消费群体，必须以诚信为本，为消费者创造良好的消费经历，树立诚实可信的企业形象。三、市场分析目标市场顾客的描述作为大学生的我们目前大多仍为消费者，可用于个人自由支配的资金不多，属于非强势消费群体，因而对价格较为敏感，在旅游过程中对物质要求不高，讲究经济实惠，特别是吃、住方面只要得到基本满足即可。同时大学生长期在学校生活，对外面的世界充满好奇，旅游中的各种经历都是他们津津乐道的事，因而他们更加重视旅游过程中的经历和感受。我校旅游市场的分析（1）我校学生旅游目的地的选择以短期、邻近地区、自然风景类为主由于在校大学生受经济条件限制，他们的出游多以短期到邻近地区为主。中国旅游报对北京高校的专项抽样调查显示，大学生选择出游天数多以24天为主，比例总和占7472。因大学生生活经历少，对学校和家庭以外的事物新奇，他们旅游时多选择与日常生活反差较大的自然风景类的旅游目的地1。（2）出游方式多以自组群体为主大学生的自我意识和独立意识较强，外出旅游多不愿受限于现行的旅行社线路和组团安排。因而一到假期，高就会出现五花八门的寻“伴”旅游启事。有关调查也证实，大学生出行外地喜欢结伴而行，在人数组合上以27人居多，达到74，其性别构成上是两性搭配占绝大多数。（3）出游顾虑较多大学生旅游愿望非常强烈，但因其长期生活在学校和家庭的范围内，缺乏旅游经验，社会实践能力较弱，出游顾虑较多。中国旅游报对北京高校的专项抽样调查表明，大学生出行最担心的问题依次是安全问题（占401）；购车船票问题（占349）；食宿问题（占266）；健康问题（占95）2。尤其女生作为其中的弱势群体，对安全等问题考虑更多。这些顾虑也是许多大学生有旅游动机却难以成行的原因之一。（5）大学生从众心理显著，信息传递迅速大学生作为一个集中的旅游群体，旅游决策易受同学或朋友等相关群体影响。再加上旅游信息不对称等原因，大学生旅游常常没有充分的前期准备，情绪易波动，从众心理显著；同时，由于市场集中，群体间联系广泛，旅游信息传递迅速。市场发展的方向我们打造专业学生旅游品牌。是为学生旅游市场提供全方位优质服务而特设的，从正式成立以起，为了得到各位旅游爱好者大力支持，会开展丰富多采户外休闲活动,每周均会推出适合广大网友及爱好者的户外休闲活动,以诚信是金为宗旨,以诚信面对游客，以诚信以求发展，请广大游客监督。通过充分利用有限的课余时间组织各种户外活动来满足广大同学的知识及爱好需求，在活动中一起成长、壮大不断地为大家提供最优质服务为目的。坚持“以旅会友”，“游人之不游”“玩人之不玩”为我们选择线路及组织活动的根本。且我们的玩法、游法等和传统旅游大不一样，比如我们会常常推出徒步、登山、漂流、野营、露宿等各项活动,而其收费之低廉使一般学生族都能承受。同时,采取开放式的方针，每个人都可提出自己的活动策划、方案，都可成为组团的领队我们最大的优势就是，开展各种活动，而且能为各个在校学生会员提供更宽广的社会交际圈为、知识面和实践空间,在“玩乐中完善自己、增强自己”。自成立之日起，我们已可以打造湛江大学生自助红酒联欢晚会露营活动、国庆刺激休闲游周未末野战活动、狂欢海岛欢乐谷露营活动、高校导游形象设计比赛乡村英语夏令营等项目，使我校学生参加出游的人数越来越多。每年的六七月是大学生毕业的日子,原先的大学生临到毕业时,会选择吃个离别饭,喝个散伙酒,然而现在我们可以开发的大学生旅游市场选择利用集体旅行来告别难忘的大学生活。四、战略和营销发展战略一、实施战略第一步（时期一年）第一笔资金到位后，大部分用于基础运行中去，把有限的人力资源重点放在旅游超市操作方式的推广上。实施多元化经营，大学生旅游租车行李快递回乡车在此基础上，争取更大的投资。第二步（时期第二年）在湛江各大高校校园开展相关活动，并争取一期的服务消费者。争取在一年内大学生旅行社业务控制湛江市场，并以此为基础，在非假期时间开发其他服务内容。第三步加大融资，扩大业务规模，并适当在业务集中城市（点）建立全权物业。二、联盟公司将与资金和技术较雄厚的网站、全国百强的旅游公司建立联盟，双方互补长短，共同发展。同时将和各大媒体单位建立合作关系。通过战略来实现预期的计划和目标1、旅游企业与高校社团或高校联合出游后还可以和合作社团开展一些相应的后续工作来巩固旅行社在同学中印象，如旅游游记、旅游随想征文活动，摄影比赛等活动。2高校与高校或学生社团与学生社团之间联合3、在各高校集中的地方设点，旅游产品宣传要多元化4、与大学校园周边的店铺合作，进行捆绑式销售5、利用网络促销6、培养大学生直销人员7、利用手机短信做有奖调查营销策略一推出多种符合大学生需求的旅游产品推出多种有特色的旅游产品，满足大学生旅游者的需要，这是从根本上有效地开发大学生旅游市场的途径。基于大学生心理和生理的特点，以下旅游产品值得关注（1）修学旅游。许多大学生把闲暇时间作为增长知识、开阔视野的时机。他们出游常常带着一定的学习目的，如到阳朔西街旅游，其目的之一就是练习英语口语,我们可设计一些学习目的较强、能增进社会实践经验和开拓眼界的修学旅游，如英语学习的夏令营、革命根据地的考察游、少数民族地区的文化采风游等等。（2）体育旅游。大学生精力充沛，活泼好动，多数酷爱体育运动，可根据这一特点开展具有健身和娱乐性的旅游活动，如、游泳、冲浪、沙滩排球等。这些体育活动都可成为体育旅游的卖点。（3）探险旅游。大学生追求个性化，喜爱标新立异，且好奇心重，喜欢进行探险或令人惊心动魄的旅游活动。我社在安全有保障的条件下，可开展漂流、攀岩、探秘等探险旅游活动。（4）生态旅游。新时代的大学生环保意识很强，我校还成立了环保社团。针对大学生崇尚自然、保护环境的心态，设计生态旅游产品，一定会得到大学生的青睐。（5）除外，还可以开发“大学生体验旅游”概念，如社团主题活动与旅游的结合，校际交友与旅游的结合、假期社会实践与旅游的结合、对热点就业城市的考察与旅游的结合以其为切入点，亮出独有的模式。（6）大学生旅行社会走进校园，通过线下活动，开发大学生的课余活动，形成精确传播、深度传播，完成自身的营销推广，例如湛江大学生旅游文化节、高校旅游线路设计大赛、大学生最喜欢的十大景区评比、校园旅游大使选秀、都可以使我们旅行社的知名度扩大，使营销市场得到增大。（7）在夏季，又一届应届毕业生将迎来各奔前程的日子，打起背包，做最后的旅行也是每一个毕业班的保留“曲目”（二）合理定价旅游产品因经济条件有限，大学生对价格比较敏感，大学生出游人数随价格变动弹性较大。只有合理的定价，才能激发更多的大学生出游，形成规模市场。合理的定价主要包括（1）明码实价。明码实价能令消费者感到诚实可信，增强大学生的出游信心。若设置多种折扣，只会增加他们对旅游企业利润的怀疑，促使他们放弃通过旅游企业来安排旅游行程的可能。（2）根据不同的时间和空间制定不同的价格。旅游景区有热、温、冷景区之分，旅游时间有旺、淡季之分。旅游企业应根据出游时间和空间的不同，制定不同的价格。这样既可利用淡季和温、冷景区的优惠价格吸引大学生，又可充分合理利用旅游资源，调节旅游企业的经济收益结构。（3）根据可选择的旅游项目分别标价，既可降低旅游产品的直观价格，又可让大学生根据自身经济条件选择旅游项目，使其从心理上更能关注旅游产品。9三）（三）采取多种旅游促销方式大学生从众心理显著，信息传递快。旅游企业在旅游促销中，可利用这一特点，采用一些低成本的促销方式，可取到较为良好的效果。（1）与高校社团合作。目前，我国高校内社团组织十分活跃，许多学校还专门成立旅游协会。旅游企业完全可以与旅游协会或其他社团合作，深入大学生内部，开拓大学生旅游市场。如可与摄影协会合作，开展旅游摄影比赛等，既可提高旅游企业的知名度，又可节省人力、财力，达到良好的促销效果。（2）培养学生直销点。现在的大学生大都积极寻求打工兼职的机会，锻炼自己。我们会利用他们作为固定的旅游直销人员，利用其信息广、朋友多的优势，长期宣传、销售旅游产品，达到深入扎根我校学生旅游市场。（3）利用网络促销。大学生大多爱好上网，现已建有的大学生旅游网，远远不能满足他们多方面的需要。旅游企业应在大学生较关注的网站如学校的网站内设立旅游专栏，供大学生浏览和查阅有关旅游信息。（4）采用宣传单、报纸、海报等宣传形式，在饭堂、娱乐场所等地进行促销，利用大学生旅游市场集中的特点，来取得良好的宣传效果。5采用面对面的销售方式大学生旅游市场不同于一般的旅游市场，它十分集中，特征趋同性较强。旅游企业选择销售渠道时，可避开一些销售的中间环节，采取直接面对面的销售方式，这样既可降低成本，又可提供相应的旅游产品。五、管理团队组织结构董事会总经理市场部财务部接待部人事部监事会营销组采购组导游组营业组管理理念（1）尊重各个员工的独立人格（2）上级对下级进行规划管理,下级应服从上级的工作指导,尽力完成上级发放的任务（3）互相监督管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解（4）营造集体氛围既要上下属感受到大学旅行社纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性（5）公平对待,一视同仁,各尽所能,发挥才干部门设置与职责总经理总经理负责综合协调和管理店内各部门工作,督促员工工作,同时接受学校的监督,做好大学旅行社与学校的交流工作,工作内容为督促各部长及员工的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见综合决策各种工作的运行，组织例会，代表大学旅行社与学校进行交流,向上反映员工的意见及要求,向下传递学校所要求的工作市场部我们设营销组和采购组。营销组负责的产品宣传,促销以及促进与消费主体顾客群体之间的联系它的工作直接或间接关系着的形象及客流,销售情况，部长协助完成销售经营目标,督导员工工作，对顾客对我们的服务的评价及时进行研究,调整相应对策,以便为顾客提供良好的消费环境推广销售,根据市场情况与不同时期的需要,组织讨论制定销售计划,有特色的旅游线路的推广计划，同时负责各种宣传海报的设计,绘画,为各种促销活动出谋划策及时收集客户调查表并加以统收集客人对部门的经营服务意见与外单位广泛联系,与外单位或个人签订消费优惠等合约通过各种手段宣传形象,促进营销,扩大客流，对各种风情的路线的系统介绍,介绍的各种产品,突出的风格,宣传近期动态,配合进行促销宣传计划在各个时期规划与制定各种相应的促销宣传措施,如在节日时举办各种应节活动,在淡季策划举办比赛,有奖促销,价格促销等,在相应季节为推出的时令进行宣传,并在每次宣传之后做出经验总结负责各种传单,横幅,海报的设计,绘画及张贴,派发要及时更新广告宣传品及店内的音乐采购组负责大学旅行社所有服务的采购，经营的采购,验收进出物品的记录等工作,是大学旅行社正常运营不可缺少的重要组成部分。组长作为采购部的直接领导者,责任重大,工作不容有失,其主要负责对下发的采购清单的待购物品的近期销售情况进行充分了解,熟悉待购货物近期的市场需求并较准确地预测一段时间内一般为半个月的需求量,详细对待购物品的待购数量进行预测记录,作出价格预算,并将所需款项向大学生旅行社财务部汇报以取得采购经费。采购工作流程为采购部接到需要采购的货物清单后,由部长负责对待购物品的数量和价格作出预算,并将预算款单递交财政部申请购物经费,并由记录员记录在当月收支单上,供月末核查,采购经费将交给采购员外出采购货物,货物采购完成后,由本部门对货物进行验收盘点并详细记录，采购后的验收也是管理的重要环节,有了它可以防止财产损失,减少和消灭事故的发生记录员必须把握好验收这一关,如实详细地作好记录,并和采购员作好验货工作并根据市场部所提供客户意见分析进而通过科学的市场预测来确定市场对于量,质,品种,价格等方面的需求,从而采购适销对路的商品更好地提高经济效益。总之,采购组将以经济效益为标准运用科学的决策分析方法,进行综合比较,实现采购活动效益最优,为提供有利的物质保障。财务部实行严格的财务管理，实现损益表控制的手段是通过“月报表“和“年报表“上的科目审核，审核内容包括销售额,顾客数,顾客平均消费数量,现金超收或不足,收银机的操作错误,亏损,其他营业项目,采购的价格,目标是追求利润最大化,投资目标最大化,满足内部方面的利益，计算顾客的消费结算，结算每天,每班的票据,款项和帐单,并编制相应的营业报表收集,整理,点核旅行社里各处银台的现金收入和转帐票据,并将其送存银行，处理社内各部门报销帐款的现金以及签发各种付款费，办理同银行的结算事项,处理有关的结算问题,管理银行帐户的收支准备各项备用金及监督和管理备用金的使用情况。接待部设为导游组和营业组导游组里的导游会引导游客游览,让游客感受山水之美，并且在这个过程中给予游客食、宿、行等各方面帮助，并解决旅游途中可能出现问题。负责旅游解说外，还要营造一个有利的经营环境,保证的形象,从而促进产品的销售，建立良好关系,树立良好形象处理好与竞争对手的关系建立客人档案,对常客及会员要求较详尽的资料,弄清顾客的爱好,习惯等。营业组负责大学生旅行社的营业工作，执行公司的促销计划，检查门市部，准确回答顾客提问并协助顾客解说服务，按陈列要求整理排面负责办理门市部的物品，接待来访的客人，对其进行解说和帮助，保证满足客人满足。人事部主要职责为负责人员到职与离职的相关办理各类人事资料的汇总,建档及管理,员工档案资料管员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业员工考勤,督导并薪资核算对本店各项工作的纪律检查做好每次会议的会议记录做好大学旅行社每次招待知名人士的经验记录,以便下次招待借鉴协调本部门与其他部门的联系。六、财务分析股本结构与规模大学生旅行社的注册资本为30万元，股本结构和规模示意图下表1单位元股本来源股本规模风险投资发起人入股技术入股金额210000元50000元40000元比例700016671333财务分析的立足点1、国家有政策规定，对于大学生创业免征等几类、管理类和证照类各项行政事业性收费的政策。2、勤工助学一条街为学生创业免费提供店面及办公水电，租赁费和水电费为零。3、可以到银行得到创业资金的贷款4、在我校旅游租车，行李快递，回乡车以及各地旅游服务的业务由于季节性和学生的特殊性，营业额会有所回落。（5）大学生旅行社开业第一年所赚利润全部用于投资第二年。第二年后开始利润分红，按投资份额抽取全年利润的30为利润分成。余下70用于在投资。第二年第二年增长10，第三年增长25项目筹建资金运营分析表具体安排如下表2项目项目细项细项说明金额（元）合计门市费用6500门市部设置店面装修2500经营设备购置费3500宽带网安装200电话购买200饮水机100设备费用4000电脑二手电脑2500收银机两台500其它设备1000营销费用2200宣传品的制作1000业务费路费200电话费500营销其它费用500其它费用5500工资、奖金4000店面租赁费0水电费0办公用品开支400网费300电话费300其他500总计18200损益表损益表一表3会计科目九月份十月份十一月份十二月份一月份二月份主营业务收入主营业务成本1500001000003000002000003000002000002000001250003000002000005000030000投资收益500001000001000007500010000020000财务费用管理费用营业费用5000200020007500250025007500250025006000215021507500250025002000750750利润总额490008750087500647008750016500所得税000000净利润49000875008750090008750016500损益表二表4会计科目三月份四月份五月份六月份七月份八月份主营业务收入主营业务成本150000100000300000200000300000200000300000200000300000200000300000200000投资收益50000100000100000100000100000100000财务费用管理费用营业费用500020002000750025002500750025002500750025002500750025002500750025002500利润总额490008750087500875008750087500所得税000000净利润490008750087500875008750087500损益表三表5会计科目第一年第二年第三年主营业务收入主营业务成本26500000192800002915000212080034500002430000投资收益7220007942001020000财务费用管理费用营业费用7800026900269008658029590295901100004800048000利润总额590200648440814000所得税00净利润590200648440814000七、风险分析关键的风险分析我们由于缺乏社会经验和经营管理经验，在创业过程中，遇到挫折可能是很经常的事情，我们要对市场风险有足够认识，这关系到大学生旅行社的创业成败，关键有财务,市场,管理,竞争,资金撤出,政策等风险风险如下（1）实际投资超出预算；2市场推广是否合理；3管理制度不完善；（4）对竞争对手的了解不足（5）国家对大学生创业的政策应付风险的应急策略具体方法如下1加大融资力度，2找学校老师作为管理指导，3与同行兼并，把其卖给知名旅行社作为其一个门市部,专门经营大学生旅游的品牌4转移经营方向，5宣告破产，退出市场在大学生旅行社经过各种避免风险的策略后还是不能抵御的时候，我们惟有选择最后的战略，就是退出市场。以防止全部资金流失的市场风险。并且能够及时转移投资。如果本店宣告破产后，将把固定资产折旧抵债，将剩余的固定资产按成本或低成本转移给另外的商店，最大限度降低资本的损失。创业计划书目录1、执行总结311公司概况312目标市场313投资与财务314组织与人力资源42、项目可行性论证421产品介绍422产业背景423SWOT分析报告53、市场营销631计划摘要632市场调查与分析733营销策略8331第一阶段（13年）营销目标与策略8332第二阶段（3年以后）营销目标与策略1034费用预算104、公司管理1141公司战略11411总体战略11412发展战略1142团队组织管理12421团队组织结构12422团队成员职务与责任14423管理理念及公司文化1643人力资源管理16431用人原则16432人员培训17433员工报酬分配制度175、投资分析1751股本结构与规模1752资金运用1753投资回报186、风险及对策1861企业可能遇到的风险1862风险对策191、执行总结11公司概况星期八旅行社是一个计划中的针对大学生旅游市场的公司。初期以泰安及周边地区的旅游资源为基础，结合各行业的有利支持，将形成独特的经营模式和相互支持的战略联盟，及经营网络。以统一的品牌形象，统一的质量服务，统一的产品开发，统一的市场销售立足于市场。在提供轻松、欢快、安乐、周到服务的同时，倡导时尚旅游新概念，推出个性化产品，追求更高品质的服务为广大青年学生打造舒适、理想的旅程。企业品牌以“星期八”意在给大学生一种亲近感、自由感、时尚感。公司以“低价位高服务，重安全得尊重”为宗旨，年轻，精干，诚实团结的业务队伍；踏实，谦虚，勤奋，负责的敬业精神是我们发展壮大的基础条件和资本。创业初期主要顾客群体以在校大学生为主，中后期可兼顾社会旅游群体，游客组织形式有团体和散客旅游，产品内容包括全包价旅游、半包价旅游、小包价旅游、零包价旅游、单项委托服务和组合旅游。产品档次有高中低档旅游。12目标市场本公司产品主要面对大学生旅游市场。现今旅游市场上你争我抢，打价格战，竞争激烈，但高校市场则相对空白，我公司发展大学生旅游可入主此空白市场，占得先机。13投资与财务旅行社性质为有限责任公司，拟投入资金50万。资金来源可以个人融资，银行贷款，或风险基金获得。旅行社计划于2013年成立，2014年下半年开始盈利。14组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构为直线职能制。公司经营权与所有权分离，实行总经理负责制，总经理下设财务部、外联部、计调部、接待部、综合服务部。后期，公司根据需要增添一些部门，力求人员配置将更加合理，团队运作更加有效。公司在人力资源管理中强调“以人为本”的指导思想，强调团队内的协调工作以及团结向上，鼓励工作中主动、热情、自律的员工，评选最受游客喜欢员工进行奖励，而对于在工作中消极怠工、服务不热情的员工则相应给予警告，严重的相应给予处分。狠抓质量让顾客满意高兴，真正得到乐趣。定期对员工进行培训提高员工素质，以及团体内部举行相应活动，让员工对团体找到归属感，从而使整个团体奋发向上，创立良好为顾客服务的环境。2、项目可行性论证21产品介绍向大学生群体提供泰安特色旅游产品，针对大学生制定特色路线、特定服务、尽量依照大学生经济状况合理安排，业务包括旅游服务业，以及衍生出来的餐饮住宿业、票务订购业、娱乐消费业、充值销售业。22产业背景中国旅行社行业自1992年的行业利润率13到现在的不足011，说明了我国旅行社近年来已经脱离了所谓的朝阳行业，提前跨入微利时代。而现在的旅行社为了追求高利润往往忽略学生市场，原因是以往的大学生由于经济条件的限制，没有能力实现自费旅游，因此，大学生市场失去了关注度。然而，随着中国经济的发展，一般的家庭已经具备了旅游的能力，大学生也有了一定的“身价”，旅游业也开始在学生市场兴起。根据调查显示有90的高校学子对旅游感兴趣，其中21的同学非常感兴趣。而且普通高校均有万人，其市场也是广大的。因此大学生旅游市场亟需开发和拓展。一方面为大学生服务，为广大高校学子出游提供详实旅游信息以及建议，改变目前学生出游由班委牵头组织，拿着各旅行社报价单对比，商议而奔波的局面，使广大学生直接接触旅行社，更直接更便捷接受到更好的服务，另一方面由于资金，规模经验的问题不能与其他大旅行社展开正面竞争，通过另辟市场从而提高了竞争力，在大学生旅游市场上抢占先机，给旅行社带来效益。23SWOT分析报告（1）SSTRENGTH（优势）趁其他旅行社未进入或已进入但未站稳大学生市场之际，率先进入和站稳市场，充分发挥品牌优势，达到先入为主的效果潜在市场大，市场前景好本公司的产品在旅游行业大军中有较强的竞争力公司员工以大学生为主，成员都是年轻人，有创新精神，开拓性强。且有专业的旅游、策划、心理等知识，较为专业本公司属于创业型公司，掉头灵活，调节性强（2）WWEAKNESS（劣势）公司规模小，资金有限抗风险能力弱员工多为创业者，缺少经验（3）OOPPORTUNITY（机会）同行业中做大学生旅游市场的公司较少法定假期的增加使大学生有了较多的自由支配时间大学生富余资金的增多使大学生有能力旅游大学生出游动机逐渐成熟国家大力支持旅游业发展（4）TTHREAT威胁旅行社间大打价格战，会流失一部分游客大学生自主旅游随着国家对外资或中外合资旅行社准入条件的放宽，局时，国内整个旅游行业将面临严峻的考验3、市场营销31计划摘要本公司将从团队整体利益和长远利益出发，将旅行社营销分为两阶段。前两年为第一阶段，主要任务为通过营销提高旅行社在本省高校的知名度。三年后为第二阶段，主要任务是在全国地区高校展开营销，提高其在全国地区的知名度。32市场调查及分析2009年1月21日，温家宝总理签署国务院令，公布旅行社条例该条例将于2009年5月1日起施行。此次条例对原旅行社管理条例进行了全面修改。做出了重大调整。统一了从事国内旅游业务和入境旅游业务的准入条件，取消了旅行社两种分类，规定取得旅行社业务经营许可后，就可以经营国内旅游业务也可经营入境旅游业务。同时，条例还将经营入境旅游业务所需的注册资本最低限额由人民币150万元降低为30万元，大大降低入境旅游市场的准入门槛。减轻了旅行社的经营负担。大学生旅游市场特征1大学生旅游群体注重价格，讲究经济，毕竟他们作为纯消费群体，可用于个人支配的资金不多，对于价格较为敏感2目的地的选择以短时间、邻近地区、自然风景类为主，根据中国驴友报对高校学生专项抽样调查显示，大学生出游旅游天数多以24天为主，比例总和占742，大学生履历少，对新奇事物较好奇，探索心强，其中两性搭配占大多数3出行顾虑多，虽然出游愿望强烈，但由于顾虑大多不会轻易选择出游，据调查，最担心的事情依次是（1）安全问题（2）购车票等出行路途（3）食宿问题（4）健康问题。尤其是女士对其中的安全问题尤为关注。4大学生从众心理显著，出行计划易受周围同学及朋友的影响。只要旅行社解决了以上问题，那么进入大学生市场将会变得很容易，并且会取得很好的效益。33营销策略331第一阶段（13年）营销目标及策略A目标在山东各高校迅速建立稳定的营销网络和长期的合作关系网络；通过广告、校园媒体等高密度宣传引导大学生消费的观念；大力开拓市场并坚持对已有市场的维护，努力提高本公司及其产品的知名度，使本公司成为山东各高校学生旅游的首选。B营销策略（1）产品策略A产品类型“旅游培训”、“旅游修学”、“旅游爱情”、“旅游研讨”、“旅游探险”等。B产品形式原则上为团体报价，但在活动内容的安排上给出较多的选择和自由活动时间，旅游线路定为一周以内的中短线路。C产品售后服务A问候电话离开后的一周内及时征求游客满意度，并开通免费服务电话意见征询单B给每位游客建立一个游客档案2价格策略A差别化价格策略在适中定价的基础上实行差别化价格策略，针对大学生市场，依据心理定价法，实行中低价策略，因为他们的买单能力不强，对价格敏感度很高，即需求的价格弹性很高。因此，我们可以充分发挥学生们的规模收益。B修订价格策略A实行现金折扣以改善公司的现金周转和减少赊账收取成本及坏账损失B适度的季节折扣因为旅游产品不同于其他的产品具有一定的季节性，因此会有一定的淡旺季之分。C实行数量折扣即对集体报名者在价格服务等方面给予各项优惠待遇。（3）促销策略A广告A企业广告提高企业在全国的知晓度和知名度。1）电视广告在其校园电台上做一些广告，提高企业在全校的知名度。2）商业广告争取在一些校园性的文化体育活动的冠名权提高企业的知名度。B产品广告重点介绍大学生旅游的发展现状和产品的优越性，以吸引更多的人参与进来。主要的宣传工具是单页派发，DM，学报，校园媒体等。B人员推销在总结第一阶段人员推销的基础上组建公司强大的人员推销队伍，对他们进行定期培训（包括校园代理）。C公共关系A社会公益活动大力支持各项福利事业和公益事业，尽到应尽的社会责任。如组织品学兼优的大学生进行免费旅游等。B加强与政府的积极沟通依法纳税，做好各项工作，为社会民众多做实事，加强与“金牌顾客”的联系，进行客户关怀度管理。D营业推广会员制顾客从首先满意开始，即可获得累计积分，当积分达到一定数量时便可享受不同等级的价格折扣。4分销策略加强各分区的沟通，建立良好的沟通方式和渠道，为后期的全国性销售做铺垫，改善运作程序，由直接销售渠道逐步向间接销售渠道过渡。332第二阶段（3年以后）营销目标及策略A公司目标继续保持公司良好形象和优质的服务水平的同时，在全国范围内迅速提高公司的美誉度，在华中、华东、华北、东北等目标地区开拓更大的客源市场和长期的合作关系网。B公司重点依据在第一阶段形成的模式，公司迅速的在全国各地的复制和修订是本阶段的重点和难点。C实施计划鉴于营销范围的极速扩大，适时调整营销方式和公关手段，在全国范围内争取更大规模的忠实消费群体。在全国的4大地区，计划在大学中的认知度达到90以上。34费用预算。第一阶段预计宣传累计投入30万元，第二阶段预计投入200万元。4、公司管理41公司战略411总体战略打造中国高校特色旅游知名品牌团队使命引领中国高校旅游发展方向团队宗旨承诺所能做到的，完美已经承诺的412发展战略A初期（13）年团队目标在山东高校提高知名度，以良好信誉，优质服务在这一地区建立和巩固高校旅游市场，和各所高校建立良好合作关系，不断保持市场人群。实施安排实施多方位的营销策略，利用大学生满意放心的服务不断吸引高校人群，迅速打开市场，与各所高校建立良好合作关系，不断补充新的高校消费人群，预计团队在餐饮住宿业、票务订购业、娱乐消费业、充值销售业建立良好长期合作关系。在山东高校旅游市场拥有绝对统治力。B后期3年以后团队目标巩固在山东高校旅游市场占有率的同时，进一步在京沪广川等高校集中地区开拓更大的市场。同时拓展和深化专业业务。赢得和巩固增值潜力更大的市场。团队重点在抢占全国高校市场的同时，在第一阶段已经建立的高校友好关系基础上适时快速发展高校团体活动的承接者，为高校增添丰富活动的同时提高知名度，更快扩大高校市场。实施计划鉴于营销范围的极速扩大调整营销方式，和公关手段，在全国范围内争取更大规模的高校市场，同时谋求与社会旅行社取得合作，形成优势互补，提高旅行社的竞争力。42团队组织管理本着“以顾客为中心”的创业经营理念，旅行社采用现代管理办法。构建完整管理体系，公司的管理营造公平、公正、公开的企业氛围，遵循互相尊重，人格平等的管理理念，重视团队精神的培养，让员工找到对团队的认同感、归属感，以团队的利益为自己的利益，形成各部门的良好互动，提高团队的整体效率，提供优质热情的服务。同时团队重视投资方的利益，巩固团队与资方的良好合作。421团队组织结构根据旅行社的发展战略，初期采取每人负责某些业务地方法，中期采取事业部制组织结构形式（1）财务部严格遵守会计岗位责任制、出纳岗位责任制、资金管理制度、发票管理制度、现金管理制度、银行业务管理制度等重要财务制度；对团队的财务状况进行动态监控，搜集相关的财务信息进行分析、预测避免公司由于隐藏的财务风险而遭受损失，定期向投资方及相关团队负责人通报财务状况。（2）外联部下设公关组、信息组、营销组公关组解决合作各方经营中出现的问题，推动业务的协调发展，是团队间合作更加协调，安排好团队员工中的交流、娱乐活动，作团队开拓业务的先头兵信息组多方面收集信息并对信息进行处理、分析、预计对团队业务影响，为团队发展决策提供有价值的东西，便于决策营销组做好各大高校不同的发展与宣传策略，最大发展消费群体，并且最大限度保持与潜在群体的紧密联系，这样才能保持市场占有率，并且能够紧跟高校大学生的换代而不断增加新的消费人群。（3）接待部强化每个员工都是团队主人的理念，将团队的利益当作自己的利益，维护团队的形象，对顾客热心、耐心，从而让顾客满意服务，他们外直代表的是企业的形象，必须尽大可能性让顾客满意。（4）计调部采用网络技术，建立起与餐饮、交通、饭店、商业等行业的高效可靠的信息网络，做好各个环节的衔接与协调，为顾客提供高质量的服务。（5）综合服务部加强部门间横向联系，为各部门工作的顺利进行提供保障。（6）办公室协调各部门之间的关系，优化公司内部公共关系，保证公司的良好运转。（7）风险管理小组抽调各部门负责人组成风险管理小组即不定期的对团队运营过程中的各种风险进行事前预测和事中的有效控制，保护团队及各投资人的利益，避免严重损失。（8）人事部制订用人原则，组织人员选定、培训，对经营者进行选拔与考核。团队组织结构图第一阶段第二阶段总经理风险管理小组财务部外联部计调部接待部综合服务部董事会总经理副总经理风险管理小组人事部财务部办公室华中华北华南东北外联部计调部接待部外联部计调部接待部外联部计调部接待部外联部计调部接待部422团队成员职务与责任公司主要成员介绍王凯先生，现年19岁，泰山医学院生物医学工程专业2009级学生，有丰富的兼职经验，参加过很多关于就业和创业的活动，同时是本校攀悟传媒有限公司（正在创立中）的创始人之一，有一定的创业经验。有很强的管理能力、敏锐的洞察力。担任本公司的总经理王利利小姐，现年22岁，泰山医学院旅游管理专业2008级学生，有丰富的兼职经验，参加过许多关于就业和创业的活动，有较强的组织管理能力、敏锐的洞察力、亲和力。有激情，坚忍不拔，有很强的创业欲望。担任本公司的外联部部长。张学喜先生，现年21岁，泰山医学院生物医学工程专业2009级学生，品学兼优，思维敏捷，想法具有创新性，有一定的组织能力。担任本公司的信息组组长。李云雷先生，现年20岁，泰山医学院生物医学工程专业2009级学生，思维严密，考虑事情周全，有一定的亲和力，组织能力。担任本公司计调部部长助理。江雪重先生，现年20岁，泰山医学院生物医学工程专业2009级学生，现任泰山医学院阅读疗法协会宣传部部长，阅读疗法研究课题组的成员，有一定的心理学知识，和较强的亲和力。担任本公司接待部部长。刘宸先生，现年21岁，泰山医学院生物医学工程专业2009级学生，品学兼优，做事谨慎，有一定的组织管理能力，参加过很多活动，能力出众。担任本公司综合服务部部长。王文洁小姐，现年21岁，泰山医学院管理学院2008级学生，参加过多次演讲和辩论比赛，口才好，性格外向。担任外联部营销组组长。马硕小姐，现年21岁，泰山医学院旅游管理专业2008级学生，校学生会女生部部长。形象气质佳，普通话标准会多国语言。担任本公司外联部公关组组长李冰小姐，现年20岁，泰山医学院旅游管理专业2008级学生，已经取得会计师证，有良好的会计职业道德，思维严密。担任本公司财务部部长。董晓玲小姐，现年20岁，泰山医学院旅游管理专业2008级学生，已经取得人力资源师证，善于与人打交道，认真负责。担任本公司计调部部长。423管理理念及公司文化员工满意才能顾客满意用心为客人服务，使每一个客人在这里都能度过自己轻松快乐的星期八43人力资源管理431用人原则（1）契约制，在企业与员工之间建立以竞争，自由选择和契约为基础的长久合作关系。（2）功绩原则以业务多寡，服务满意度大小为标准。（3）内部竞争机制，建立公开机制，公开竞争，竞争上岗等形式的人才内部竞争机制。432人员培训团队发展后期建立学习型机制，强化对员工的培训，增强员工的创造技能，专业技巧，业务术语，团队学习资源共享，提高培训效果，开发培训成果。433员工报酬分配制度团队以市场原则，功绩原则为价值分配的基本准则，按劳取酬，优劳优酬提供个人发展机会及培训机会等形式以及不同的报酬组合，满足员工多元化混合需求，让员工的工作价值得到物质方面的体现。5投资分析51股本结构与规模方案一公司注册资本50万，小组投入20万，占总股本的50。拟吸引风险投资30万，占股本的50。考虑到本项目的特点及市场容量，风险投资比重不宜过大。这也为今后风险投资退出留有余地。方案二公司注册资本50万，均为贷款，由社会信誉良好人士为担保人。方案三公司注册资本50万，均为小组成员筹集。52资金运用主要运用于办公室租赁及添置办公设备（11万），公司运营初期员工工资（20万），前期开拓市场费用（10万），材料费用（4万），可周转资金（5万）办公设备明细表设备金额工作电脑（7台）28000（40007）服务器（租用）20000办公家具20000打、复印机1500053投资回报根据未来几年的经营状况分析，公司能够在未来几年中保持较高的利润增长率，拟从净利润中提取合理比例的现金作为股东的投资回报。6、风险及对策61企业可能遇到的风险1制度风险团队发展中可能由于经验不足导致运营管理失误。2财务风险团队发发展中可能会因为资金不足影响团队的战略实施，也可能因为制度不健全出现随意挪动公司资金的现象。3质量风险旅游业凭借服务得以立足，如果不注重服务质量将对团队的形象造成无法挽回的破坏，重新树立在高校学生中的形象将更难。62风险对策1制度风险控制严格遵循最大回收成本以及取得利润的理念，遵循适度扩张的准则，对风险防微杜渐，保持足够控制力。传真机500办公用品3000其他用品2000总计885002财务风险控制，以效益优先为