(word)-山东金x集团本部职务说明书(doc36)-人力资源综合

山东金瀚集团本部职务说明书目录职务说明书编写说明1高层管理者职务说明书3总经理职务说明书3常务副总经理职务说明书6综合事务部职务说明书8综合事务部经理职务说明书8信息管理岗职务说明书11行政后勤岗职务说明书13人力资源部职务说明书15人力资源部经理职务说明书15考核薪酬岗职务说明书18招聘培训岗职务说明书20计划财务部说明书22计划财务部经理职务说明书22计划财务部会计职务说明书26计划财务部出纳职务说明书28审计监察部职务说明书30审计监察部经理职务说明书30审计监察部职务说明书33职务说明书编写说明岗位名称指的是任职岗位的称谓，如计划财务部经理。岗位编号的格式为“部门编号”，具体编制方式如下（后面两位数按顺序排序）XXXXX部门代码如下综合事务部ZH人力资源部RL计划财务部CW审计监察部SJ所在部门指的是该职务的工作关系隶属的部门，如行政后勤岗所在部门为综合事务部。岗位定员指的是该岗位的员工数量。直接上级指的是在业务上给予其直接指令的上级，如行政后勤岗的直接上级是综合事务部经理。直接下级指的是直接向该职务汇报工作的岗位。所辖人员指的是直接向该职务汇报工作的各岗位的员工总数量。本职指的是设置该职务的最重要的几项原因，一般进行简单概括。职责与工作任务指的是承担该职务者80以上工作时间从事的具体工作，包括承担的职责和相应的工作任务，着重强调必须承担的职责，一旦发生过失将受到惩罚或影响绩效评价。权力指的是职权范围建议权提出建议的权力监督权对工作的有效性、效率进行监督的权力部门代码依次排序0部门正职1部门副职2部门员工G为公司高管代码0公司正职1公司副职2总师3总监审核权对计划、报告的审批、核准的权力指导权对工作方式进行指导的权力裁决权对争议给予裁判决定的权力初审权对报告进行初次审阅并提供参考意见的权力制定权主要指制定某些规章制度的权力其它如分配权、安排权、奖惩权等等也可使用。工作协作关系指的是承担该职务者为完成职责而发生工作关系的部门与机构，包括内部协调关系和外部协调关系。任职资格指的是承担该职务者所需具备的理想教育水平（学历）、专业要求、培训经历、工作经验、知识、技能技巧等因素。知识指的是与所从事工作职能及工作内容相关的知识，技能技巧指的是从事该工作所必需的主要能力。本说明书未特殊说明之处均为包含关系，如大学本科以上即大学本科及以上。其它事项中的使用工具/设备是指为完成工作所需要配备的工具和设备；工作环境是指该项工作是否在固定地点进行；工作时间特征描述的是工作所处的时间段；所需记录文档是指该工作岗位为完成信息的沟通与传递（包括横向沟通与纵向沟通）需要记录的文档。高层管理者职务说明书总经理职务说明书岗位名称总经理岗位编号G001所在部门岗位定员1直接上级董事会职系直接下级常务副总经理岗位分析日期2004年6月所辖人员本职全面负责山东金瀚集团的经营管理工作，完成执行董事会下达的年度经营目标；领集团各部门（公司）建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；管理直接所属部门的工作职责与工作任务职责表述领导集团制定发展规划和改进方案，领导制定年度工作计划,负责组织拟订创新与变革方案工作时间百分比20根据董事会制定的发展战略，领导山东金瀚集团拟订发展规划和工作改进方案实施董事会战略规划，领导拟订创新与变革方案根据董事会下达的年度经营计划，领导制定公司年度工作计划及阶段性工作计划职责一工作任务组织实施控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任职责表述建立健全集团统一、高效的组织体系和工作体系工作时间百分比10主持、推动关键管理流程和规章制度的运行，及时进行组织和流程的优化调整根据实际情况，进行定岗定编，提出组织结构变更和管理制度修订的建议，经过董事会审批后执行职责二工作任务领导营造企业文化氛围，塑造和强化金瀚价值观职责表述负责开展公关活动，建立良好的沟通渠道工作时间百分比30领导建立集团与董事会、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道。领导开展针对客户、供应商的社会公共关系活动，树立良好的企业形象维护与社会公众的良好关系，创造有利的社会环境职责三工作任务领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系职责表述负责组建高效的管理团队工作时间百分比15激励和团结高层管理团队，形成经营管理核心职责四工作任务选拔、培养和任免集团中层管理人员职责表述直接领导计划财务部和审计监察部，指导其完成承担的工作工作时间百分比15职责五工作督促计划财务部经理和审计监察部经理做好各自部门工作规划和阶段性工作计划监督计划财务部经理和审计监察部经理的工作计划落实情况任务对公司内部所有部门一视同仁，坚持以事实、制度为准绳处理直接领导部门同其他部门之间的关系职责表述集团其他日常工作等工作时间百分比10文件、报告、财务票据等的签阅、审批和处理参与下属阶段性重点工作出席参加各种会议和公关活动文件、报告、财务票据等的签阅、审批和处理参与下属阶段性重点工作职责六工作任务集团其他相关事务权力集团日常经营管理决策权对董事会经营目标和重大投资决策的建议权资源配置、中层管理人员人事调整的决策权有对集团各项工作的监督权有对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会授权内财务支出的审批权对外代表公司的权力董事会赋予的其他权力工作协作关系内部协调关系常务副总经理、集团各部门、下属子公司外部协调关系政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等任职资格教育水平硕士及以上专业管理、经济、生产及相关专业培训经历管理知识培训、财务、人事知识培训经验（年限）10年以上工作经验，5年以上高层管理经验知识通晓企业管理知识，掌握技术管理、人力资源管理、生产管理、财务管理、质量管理知识，具有法律、金融证券知识技能技巧具有非常强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，熟悉常用办公软件的使用其它使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、手机、传真机、打印机和网络），交通设备工作环境独立办公室工作时间特征无明显的节假日所需记录文档年度工作计划、阶段性工作报告、研究报告、汇报材料、公司文件等常务副总经理职务说明书岗位名称常务副总经理岗位编号G101所在部门岗位定员1直接上级总经理职系直接下级综合事务部经理、人力资源部经理岗位分析日期2004年6月所辖人员本职协助总经理做好山东金瀚集团的管理工作，并负责企业行政后勤、人力资源的管理职责与工作任务职责表述协助总经理，参与集团经营管理与决策工作时间百分比20参与制定集团年度经营计划，组织年度经营计划的编制，协助总经理实施该计划参与集团重大财务、人事、业务问题的决策职责一工作任务掌握和了解集团内外动态，及时向总经理反映，并提出建议职责表述领导综合事务部、人力资源部部制定各类工作计划，组织建立健全分管部门的各项管理制度工作时间百分比10领导所辖部门制定年度工作计划，并组织实施，完成年度任务目标，对最终对所辖部门的年度工作计划的执行结果负责职责二工作任务组织建立健全分管部门各项规章制度、工作流程，并监督实施职责表述负责所辖部门的内部管理工作时间百分比30建立综合事务部、人力资源部内部和相互之间良好的沟通渠道负责协调分管部门内部、分管部门之间的关系，解决争议负责分管部门的员工队伍建设，选拔、配备、评价下属人员监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导职责三工作任务对行政后勤、人力资源的管理工作进行监督和指导职责表述负责所辖部门和集团其他部门之间的沟通工作时间百分比10参与建立所辖部门和其他部门之间的良好沟通渠道职责四工作任务负责协调分管部门与集团其它部门间的关系，解决争议职责表述领导所辖部门与公司外部单位（个人）的关系管理工作时间百分比10负责企业对外宣传工作负责外部单位（个人）的接待、应酬等方面的管理工作协调处理所辖部门与外部单位（个人）之间所出现的纠纷或问题职责五工作任务协调处理所辖部门和外部单位（个人）其他事务职责六职责表述完成总经理交办的其他工作工作时间百分比20权力受总经理委托工作范围内的决策权协调处理集团日常运营工作的权力受总经理委托，对集团各项制度执行情况的监督和裁决权对综合事务部和人力资源部工作有指挥权对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权对所属下级的工作的监督、检查权对所属下级的工作争议有裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权权限内的财务审批权工作协作关系内部协调关系综合事务部经理、人力资源部经理，总经理、副总经理外部协调关系政府机构、客户、供应商、合作伙伴、中介机构、媒体等任职资格教育水平本科及以上专业管理、经济、公共事务及相关专业培训经历管理知识培训、人事、行政管理知识培训经验（年限）8年以上工作经验，5年以上行政事务管理经验，3年以上高层管理经验知识通晓企业管理知识，具备人力资源管理、行政管理等方面的知识技能技巧具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，熟悉常用办公软件的使用其它使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、手机、传真机、打印机和网络），交通设备工作环境独立办公室工作时间特征无明显的节假日所需记录文档下属部门的年度计划、阶段性工作报告、总结等综合事务部职务说明书综合事务部经理职务说明书岗位名称综合事务部经理岗位编号ZH001所在部门综合事务部岗位定员1直接上级常务副总经理职系直接下级信息管理岗和行政后勤岗岗位分析日期2004年6月所辖人员本职根据集团的发展要求，在常务副总经理指导下，全面负责综合事务部工作，发挥行政监管和服务职能职责与工作任务职责表述负责组织拟定部门年度和阶段工作计划，并负责部门工作计划的执行工作时间百分比30负责组织拟订部门年度和阶段工作计划、部门的人员分工和日常管理负责组织部门工作计划的执行职责一工作任务对部门工作计划的执行进行监督和指导，并对结果负责职责表述组织制定并监督执行集团与本部门工作有关的管理规章制度工作时间百分比10组织起草、修订与本部门工作有关的规章制度并上报领导审批负责发布集团规章制度监督、执行集团与本部门工作有关的规章制度职责二工作任务帮助本部门员工制定岗位职责，核准工作流程，制定工作标准职责表述负责行政监管工作工作时间百分比10负责集团内部各部门之间的沟通，提高办公效率职责三工作任务牵头组织对各部门办公纪律、卫生的检查与监督，建立健全的监管制度，创造良好的工作环境职责表述负责集团文件、材料、宣传等文字工作的审核工作工作时间百分比10审阅与处理上级机关来文和传真件审核和修改集团文件的起草、审核，有关材料审核集团内部报纸、宣传材料等职责四工作任务审核上报材料和对外宣传稿件职责表述负责集团各种会议、活动的组织和安排工作时间百分比10职责五工作组织和安排集团行政干部和员工大会组织与安排集团开展的各种内部活动和对外活动任务组织、协调与安排集团会议职责表述负责集团的信息管理工作工作时间百分比15参与组织集团的信息化建设工作组织集团总部的计算机软、硬件维护等管理工作负责组织和实施集团总部的信息化工作职责六工作任务负责集团总部网络建设工作职责七职责表述完成常务副总经理交办的其他工作工作时间百分比15权力受常务副总经理委托工作范围内的决策权综合事务部日常运营工作的决定权对集团总部的制度执行有监督权对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权对所属下级的工作的监督、检查权对所属下级的工作争议有裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权权限内的财务审批权工作协作关系内部协调关系常务副总经理、计划财务部经理、审计监察部经理、人力资源部经理、信息管理岗、行政后勤岗外部协调关系政府机构、合作伙伴、中介机构、媒体等任职资格教育水平本科及以上专业管理、经济、公共事务及相关专业培训经历管理知识培训、人事、行政管理知识培训经验（年限）5年以上工作经验，3年以上行政事务管理经验，1年以上行政部门负责人经验知识具备企业管理知识，熟悉行政管理等方面的知识技能技巧具有一定的领导能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力，熟悉常用办公软件的使用其它使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、手机、传真机、打印机和网络）工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档部门的年度计划、阶段性工作报告、总结等信息管理岗职务说明书岗位名称信息管理岗岗位编号ZH201所在部门综合事务部岗位定员直接上级综合事务部经理职系直接下级岗位分析日期2004年6月所辖人员本职在综合事务部经理指导下，集团的信息管理和维护工作职责与工作任务职责表述参与集团信息化管理的规划和执行工作时间百分比20参与集团信息化的规划工作负责集团信息化规划的执行职责一工作任务负责对集团总部其他部门信息化工作的监督职责表述负责集团信息化网络的建设和维护工作时间百分比40负责集团总部局域网的建设与维护指导下属公司的网络建设和维护工作职责二工作任务负责集团网站的建设和维护工作职责表述负责集团总部计算机软、硬件的购置与维护工作时间百分比20负责集团总部计算机硬件的购置及维修；负责购置集团总部使用的专业软件，并提供技术支持；职责三工作任务负责集团总部各部门计算机的操作系统维护的维护工作；职责表述负责公司计算机培训工作工作时间百分比10职责四工作任务根据人力资源部培训计划，负责对集团总部员工进行计算机技术培训职责五职责表述完成经理交办的其他工作工作时间百分比10权力对信息管理的建议权相关信息知情权信息管理执行权工作协作关系内部协调关系综合事务部经理、行政后勤岗、其他职能部门外部协调关系软、硬件供应商、信息化合作伙伴等任职资格教育水平本科及以上专业计算机、电子、网络及相关专业培训经历网络知识、计算机硬件、软件知识培训经验（年限）3年以上工作经验，1年以上局域网络维护工作经验知识具备计算机软、硬件、网络等方面的知识技能技巧具有一定沟通能力、计划与执行能力，具有较强的软硬件维护能力和网站建设维护能力其它使用工具设备计算机，一般办公设备（电话和网络）工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档计算机软硬件资料、计算机维修记录、个人总结等行政后勤岗职务说明书岗位名称行政后勤岗岗位编号ZH202所在部门综合事务部岗位定员直接上级综合事务部经理职系直接下级岗位分析日期2004年6月所辖人员本职在综合事务部经理指导下，集团的信息管理和维护工作职责与工作任务职责表述负责集团总部日常文秘工作工作时间百分比30负责起草集团总部的一般性文字资料、上报资料、规章制度或者公文等印发、登记、存档集团及办公室的各种规章制度负责外来文件的收发、报办、催办及对有关文件的审批意见予以落实，并对办毕的文件进行归档职责一工作任务接发、处理集团电传、电话及集团信函等其他文秘工作职责表述按照领导要求，负责会务组织和协助领导做好接待工作工作时间百分比20负责工作例会的通知召集、记录及纪要起草、发放工作根据领导要求召集其它会议并做好会前、会中、会后相关工作职责二工作任务协助做好外来人员的接待工作职责表述负责集团印鉴的保管及各种证照的年检、变更、保管工作工作时间百分比20妥善保管集团证照，及时办理集团有关证照的年检、变更事宜，并按规定程序做到正确、安全使用按规定或领导审批意见为有关人员开具证明、介绍信等职责三工作任务妥善保管公司印鉴，按规定程序做到正确、安全使用职责表述协助领导对公司各部门进行行政监管工作时间百分比20协助领导做好集团各部门日常办公纪律和环境卫生的检查工作协助领导做好各部门办公纪律、卫生的考评工作职责四工作任务负责对检查情况进行总结反馈，并通报检查结果职责五职责表述完成经理交办的其他工作工作时间百分比10权力对行政事务管理的建议权行政事务信息知情权行政后勤管理的执行权工作协作关系内部协调关系综合事务部经理、信息管理岗、其他职能部门外部协调关系政府机构、媒体、来访者等任职资格教育水平专科及以上专业文秘、法律及相关文史类专业；管理类专业培训经历文秘、行政管理知识、礼仪等培训经验（年限）2年以上文员或办公室相关工作经验知识写作知识，计算机软件应用知识，档案管理知识，相关法律知识、礼仪知识等技能技巧具有较强人际沟通及社交能力、写作能力、计算机操作熟练、档案管理能力其它使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、复印机、传真机和网络等）工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档讲话稿、汇报材料、总结、公司文件等人力资源部职务说明书人力资源部经理职务说明书岗位名称人力资源部经理岗位编号RL001所在部门人力资源部岗位定员1直接上级常务副总经理职系直接下级考核薪酬岗、招聘培训岗岗位分析日期2004年6月所辖人员本职在常务副总经理指导下，负责集团人力资源规划和人力资源管理中的各项事宜，保证集团人力资源供给和人力资源高效利用职责与工作任务职责表述拟定集团人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持工作时间百分比10根据集团发展战略组织拟定人力资源战略规划，全面考虑集团员工的梯队建设对集团重大人事问题提供建议职责一工作任务定期组织收集有关人事招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为集团重大人事决策提供信息支持职责表述负责集团人力资源战略的执行工作时间百分比10根据集团的情况，组织制订集团人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和工作程序，并组织实施职责二工作任务根据集团的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对集团组织结构设计提出改进方案职责表述全面负责集团总部人员的人力资源管理的各项事务工作时间百分比45在集团内外，寻找和发现集团需要的人才，并及时向公司有关部门推荐负责集团人力资源规划工作负责组织实施招聘工作，并参与对应聘人员的面试筛选负责制定集团总部员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训负责组织集团总部员工的职称评定工作组织集团的薪酬管理工作，编制集团年度薪酬计划及薪酬调整方案，审核集团员工每月的薪酬额度负责组织集团总部员工的考核，处理员工针对考核结果的申诉代表集团与员工签订各种劳动合同，以及处理各种与劳动合同相关的事宜职责三工作任务负责组织建立山东金瀚集团内部的沟通机制，及时了解员工的思想动态职责表述负责其他人事事务工作时间百分比10监督、指导部门员工进行各类人事档案的归档保管工作；负责有关人事调动、户口管理的事宜；职责四工作任务代表集团与政府、其他单位对口部门进行沟通和交流；职责表述负责人力资源部内部的组织管理工作时间百分比20负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员负责部门内工作任务分工，合理安排人员职责六工作任务负责控制部门预算，降低费用成本职责七职责表述完成常务副总经理交办的其他工作工作时间百分比5权力受常务副总经理委托工作范围内的决策权人力资源部日常运营工作的决定权对集团其他部门的考核有监督权对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权对所属下级的工作的监督、检查权对所属下级的工作争议有裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权权限内的财务审批权工作协作关系内部协调关系常务副总经理、计划财务部经理、审计监察部经理、人力资源部经理、考核薪酬岗、招聘培训岗外部协调关系政府机构、大专院校、人才市场、媒体等任职资格教育水平本科及以上专业人力资源管理及相关专业培训经历管理知识培训、人力资源管理知识培训经验（年限）5年以上相关工作经验，2年以上人力资源部经理经验知识精通人力资源管理知识，掌握行政管理、法律等知识技能技巧具有较强的领导能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，熟悉常用办公软件的使用，具有较强的阅读能力、写作能力和表达能力其它使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、手机、打印机和网络）工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档通知、简报、汇报材料、工作总结、公司文件考核薪酬岗职务说明书岗位名称考核薪酬岗岗位编号RL201所在部门人力资源部岗位定员直接上级人力资源部经理职系直接下级岗位分析日期2004年6月所辖人员本职在人力资源部经理指导下，负责集团总部员工考核和薪酬管理工作，劳资制度和福利制度执行职责与工作任务职责表述负责集团总部员工的考核工作工作时间百分比30参与编制考核方案监督执行各部门考核制度的实施，并统计考核结果公开考核结果，并负责向有疑意的员工解释职责一工作任务根据考核结果和考核制度，提出处理意见职责表述负责集团总部员工的薪酬管理工作时间百分比40参与集团薪酬方案的制定工作计算月度集团总部员工的薪酬，并报部门经理负责年度薪酬的计算和报批职责二工作任务负责总体的薪酬总额核算，并报主管领导职责表述负责集团总部员工的福利管理工作时间百分比20负责起草员工相关福利制度（包括养老保险、失业保险、失业保险等方面的规章制度）根据山东金瀚集团规定，协助员工做好养老、失业、医疗保险及住房公积金转入、转出、续缴、计息等相关手续职责三工作任务办理山东金瀚集团解聘人员的失业保险金领取及养老保险续缴手续职责四职责表述完成经理交办的其他工作工作时间百分比10权力对考核与薪酬管理的建议权考核、薪酬信息知情权考核与薪酬管理的执行权工作协作关系内部协调关系人力资源部经理、招聘培训岗、其他职能部门外部协调关系政府部门、人才市场等任职资格教育水平专科及以上专业人力资源管理及相关专业培训经历人力资源管理、考核管理、薪酬管理培训经验（年限）2年以上人力资源工作经验知识人力资源管理知识、档案管理知识、相关法律知识、财会（劳资）知识技能技巧具有一定沟通能力、计划与执行能力，熟练使用常用办公软件其它使用工具设备计算机，一般办公设备（电话和网络）工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班所需记录文档通知、汇报文件、总结、工资表、职工台账、档案等招聘培训岗职务说明书岗位名称招聘培训岗岗位编号RL202所在部门人力资源部岗位定员直接上级人力资源部经理职系直接下级岗位分析日期2004年6月所辖人员本职在人力资源部经理指导下，负责集团总部员工的招聘培训管理工作，职业生涯规划、劳动合同、人事档案管理以及部门内勤工作职责与工作任务职责表述负责集团总部员工的招聘、解聘、辞退和辞职工作工作时间百分比20统计集团总部的需求，编制人员招聘年度计划执行经批准的人员招聘年度计划签订、解除员工劳动合同，解决劳动纠纷职责一工作任务组织集团总部空缺岗位的内部竞聘工作职责表述负责集团总部员工的培训管理工作时间百分比40根据集团总部各部门的需要，制定集团培训的年度计划并做出相应的月度计划，报批上级主管领导执行具体培训计划，组织相关人员参加登记参见培训人员的培训记录职责二工作任务评估培训效果职责表述负责集团总部员工的职业生涯规划工作工作时间百分比10参与制定集团总部员工职档晋升制度根据培训和考核结果，提出员工晋升、低聘等意见职责三工作任务负责员工职档晋升制度的解释职责表述负责相关劳资合同管理工作工作时间百分比10协助人力资源部经理处理劳资关系负责金瀚控股“劳动合同终止和解除”制度的执行负责受理总部员工投诉和劳动纠纷等事宜并负责调查核实预审下一年度接收毕业人数，并协助毕业生办理合同签证、毕业生落户、存档等相关手续，及时缴纳档案代管费职责四工作任务协助员工办理职称考试、结婚介绍信、计核档案工资等相关事宜职责五职责表述完成经理交办的其他工作工作时间百分比20权力对招聘、培训、职业生涯规划等管理工作的建议权招聘、培训、职业生涯规划信息知情权招聘、培训、职业生涯规划管理执行权工作协作关系内部协调关系人力资源部经理、考核薪酬岗、其他职能部门外部协调关系政府机构、大专院校、人才市场、媒体、外来应聘者等任职资格教育水平专科及以上专业人力资源管理类专业培训经历人力资源管理、相关法律等培训经验（年限）2年以上人力资源管理工作经验知识招聘、培训、职业生涯管理知识，档案管理知识，相关法律知识等技能技巧具有较强计划执行能力、常用办公软件应用能力、档案管理能力、人际沟通及社交能力其它使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机和网络等）工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差所需记录文档培训申请表、培训实施表、培训课程表、反馈表、试卷、工作总结、招聘表、部门文件等计划财务部说明书计划财务部经理职务说明书岗位名称计划财务部经理岗位编号CW001所在部门计划财务部岗位定员1直接上级总经理职系财务直接下级会计岗、出纳岗岗位分析日期2004年6月所辖人员本职按照国家政策法规、公司制度，全面履行计划财务部的职责。负责协调本单位各部门及其他相关单位的关系，对财务管理制度建设和会计核算工作承担应有的责任。职责与工作任务职责表述进行财务制度建设，并监督制度的执行情况工作时间百分比10根据金瀚控股公司统一财务管理的要求，拟订各项财务管理制度根据金瀚控股公司统一预算管理规定，拟订预算管理制度职责一工作任务拟订适应本公司的会计核算制度及其他相关规定，并推行和监督制度的执行。根据企业实际情况的变化及时补充、修订职责表述组织并参与编制公司预算，监督预算执行情况，编制财务决算，进行财务分析工作时间百分比15组织公司进行预算编制工作。召开预算编制会议。负责集团总体最后的预算报告审核监督预算执行情况并进行分析。严格审核各项支出的合理性和审批程序。严格控制预算外支出组织财务人员做好年度财务决算和月度财务结算工作，按时编制财务报表职责二工作任务每月进行财务分析，发现问题及时汇报，并提出合理化建议职责表述做好资金计划和筹集、管理工作。防范财务风险工作时间百分比15编制资金使用计划并监督资金使用计划的执行情况监督资金计划的执行情况，分析差异原因，并对产生差异的部门进行提醒，并就重要差异进行汇报督促及时收款。根据公司的资金回收要求，提供销售回款工作建议。根据业务发展情况及资金需求，制定融资计划及方案每月审核出纳人员编制的银行存款余额调解表，及时掌握公司的资金情况。了解公司每日的资金情况，对异常变动及时向总经理汇报职责三工作任务每月至少一次不定期组织对现金进行盘点。每周审核出纳编制的资金周报。并按时报送给总经理根据现金节余和使用预测，审批出纳提现申请职责表述其他资产管理及负债管理工作时间百分比20会同其他固定资产管理人员及办公室领导对公司固定资产进行盘点，确保账实相符定期组织其他资产（如各种存货）的盘点定期审核会计编制的应付账款明细表，监督合同的财务履约职责四工作任务审核会计人员编制的贷款情况变动表职责表述组织会计核算、负责税务筹划管理工作工作时间百分比15确定会计核算组织程序审核各种原始凭证、记账凭证、明细账、总帐、报表监控成本动态，发现异常及时向总经理汇报进行合理的税务筹划定期整理会计档案，对于失去保存价值并且超过保存期限的会计档案予以销毁，负责财务信息的安全性职责五工作任务监督本部门人员的工作交接，审核工作交接记录并签字职责表述参与公司重大经营活动和经营决策工作时间百分比10参与重大合同的评审，就有关财务问题提出建议协助控股公司编制筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析，提供所需相关财务资料办理融资手续；保证提供的财务资料准确及时职责六工作任务监控公司资本结构的现状和变化，保持合理的资本结构，防范财务风险，并提出可行的改进方案。参与项目可行性分析。从财务角度对项目的可行性进行分析职责表述负责部门内部管理工作工作时间百分比10收集、整理财经、税务、会计、金融等相关政策、法律法规、规定。组织财务人员学习，及时掌握督促下属员工对各自工作领域内的新规定等及时收集、学习、掌握组织本部门员工进行业务学习确保员工能够熟练运用公司选用的财务软件。对公司年度、月度计划提出具体的调整建议定期不定期地检查员工工作情况，查错防弊。负责部门工作总结。评价部门完成的工作，并找出差距提出改进措施。职责七工作任务参与对员工进行考核、评价。对部门费用进行控制。负责本部门人员之间工作的协调和临时任务的分工及人员的配备。职责表述其他管理工作工作时间百分比5职责八工作任务负责公司年检、及工商、税务、财政等检查。编制现金盘点表，每月不定期盘点现金至少一次。总经理及控股公司计划财务部交办的其他工作权力对公司各项支出的审核权；对合同付款条款的建议权；对不符合公司利益的合同条款的否决权；对合同的财务履约有监督权、督促权；参与本公司业务发展重大决策权；就公司的经营提出合理化建议的权力；对不符合公司制度规定或国家法律法规的支出项目的否决权；对异常状况和发现的重大问题有随时向总经理和控股公司财务总监汇报的权力，必要时可同时直接通知董事会；在权限范围内，代表公司与相关单位的联络权、协调权；对下属工作的检查权；对部门员工的任务安排权和考核权；各种计划财务部对外和对内报表的签署权；工作协作关系内部协调关系协调和会计、出纳、下属公司财务人员之间的工作配合。与集团本部各部门的各种工作协调。和其他关联公司之间的全面财务协调关系。外部协调关系税务、工商管理部门、银行、贷款担保单位、客户、供货商等有业务往来的单位。会计师事务所、税务师事务所、资产评估事物所。任职资格教育水平本科以上学历，且取得中级会计师资格。专业财务或相关专业（如审计、税务）。培训经历财务管理、税务、计算机、经济法等。经验（年限）5年以上大中型企业财务管理经验。知识通晓企业会计制度、会计准则、税收法规。掌握财务风险控制方法和财务工具运用、会计电算化的管理和财务软件的使用。了解其他各种经济法规。如金融、证券、公司法等。技能技巧具有较强的领导能力、组织能力、计划与执行能力、社会公关能力、沟通能力。其它使用工具设备计算机、一般办公设备。工作环境独立办公。工作时间特征正常工作时间。所需记录文档各种财务管理制度和预算管理制度。预算报表、预算执行分析表。各种经营分析、财务分析表。专项融资及资金计划表内部控制流程。工作交接记录。部门工作总结及计划。各种合同。各种专项事务综合挡案。计划财务部会计职务说明书岗位名称会计岗岗位编号CW201所在部门计划财务部岗位定员直接上级计划财务部经理职系财务直接下级无岗位分析日期2004年6月所辖人员本职按照国家政策法规、会计制度、公司规定进行会计业务处理，完成成本核算、分析工作及其他重要项目的专项分析工作。职责与工作任务职责表述负责账务处理工作工作时间百分比40核查原始单据，保证单据的合法和合规性。编制记账凭证交财务经理复核按时登账，保证账证、帐实、帐帐相符，入帐及时按时编制集团本部会计报表，内部管理报表，山东金瀚集团合并报表，交财务经理复核职责一工作任务和各种往来单位及业务单位进行对帐职责表述负责各种核算及专项分析工作工作时间百分比20进行成本核算，成本、费用分析。编制工资表并报送财务经理审核、审批登记固定资产卡片，定期与办公室管理公司固定资产的人员对账职责二工作任务根据控股公司统一核算规定，按照业务经营的特点设立相应的明细科目进行核算职责表述办理税务及发票管理工作工作时间百分比10编制税务报表，填制纳税申报表，办理网上报税申购、保管发票开具发票，交财务经理复核、盖章职责三工作任务协助财务经理进行税务筹划，负责与税务部门进行日常工作联系职责表述负责会计资料的收集、整理工作时间百分比5职责四工作任务负责会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的收集、整理，登记会计档案清单，交计划财务部经理审核保管职责表述定期或不定期盘点公司各种资产工作时间百分比10职责五工作任务根据公司规定定期盘点存货和固定资产，编制各种资产盘点表职责表述编制财务预算工作时间百分比10职责六工作任务负责将各部门及下属公司的初步预算收集整理，并按照控股公司要求的统一格式，汇总编制成标准的财务预算。职责表述其他工作时间百分比5负责相关财会、税务法律、法规、制度的收集整理。职责七工作任务完成经理交办的其他任务权力对不符合法律法规、集团规定的业务有拒绝办理权；对不符合法律法规、集团规定的业务有汇报权；工作协作关系内部协调关系和财务经理、出纳之间的工作配合。与本公司各部门的各种工作协调。和其他关联公司之间的全面财务协调关系。外部协调关系税务、工商管理部门、客户、供货商等业务往来的单位。任职资格教育水平大专以上学历，中级会计师资格专业财会培训经历成本管理、会计、财务管理、税务管理、财务软件经验（年限）5年以上帐务处理或税务工作经验知识精通财务会计专业知识。通晓其他财经及税收法律法规了解财务管理等其他相关专业知识技能技巧熟练使用办公软件、公司选用的财务软件其它使用工具设备计算机、财务软件等其他一般办公设备工作环境一般办公工作时间特征正常工作时间所需记录文档各种凭证、帐簿、财务报表。各种管理报表。工资表。纳税申报表、发票领购、使用登记簿。发票计划财务部出纳职务说明书岗位名称出纳岗岗位编号CW202所在部门计划财务部岗位定员直接上级财务经理职系财务直接下级岗位分析日期2004年6月所辖人员本职按照国家制度和公司规定办理现金收付和银行结算业务，进行相关会计处理，保管现金及空白支票、空白收据。职责与工作任务职责表述按照国家及集团规定管理现金工作时间百分比30按规定开具现金支票，提取现金。妥善保管现金。按公司规定办理借款手续。逐日逐笔登记现金日记账，并结出余额。每日清点现金。日清月结。严格审核原始凭证和审批程序，按公司规定办理报销手续。职责一工作任务复核支出凭单的填写，按国家规定办理现金支付。编制现金收、付款凭证交会计复核。职责表述按照国家和公司规定进行银行存款管理工作时间百分比60严格审核审批程序和相关原始凭证，按照国家和公司规定办理银行结算业务编制银行收、付款凭证交会计人员复核。逐日逐笔登记银行存款日记账，并结出余额。每月编制银行存款余额调节表，调整未达账项，发现问题及时汇报。职责二工作任务每周编制资金收支周报，按规定申购、签发、保管支票。职责表述发放工资等工作时间百分比5根据审核、审批后的工资表，发放工资。职责三工作任务交纳应为员工支付的各种保险。职责表述其他职责工作时间百分比5负责办理财务经理交办的其他工作职责四工作任务权力对审批手续不全或越权审批的有权拒绝支付。对货币资金管理的建议权。对不符合国家制度和公司规定的款项有拒绝支付的权力。工作协作关系内部协调关系和本部门员工、集团下属公司计划财务部、集团本部各部门的工作配合。外部协调关系银行任职资格教育水平大专以上学历，初级会计师专业财会培训经历会计、银行结算、工程项目管理、财务软件经验（年限）3年以上相关工作经验知识通晓会计、银行结算知识，熟悉业务，熟练运用财务软件及办公软件技能技巧具有较强的专业技术技能、协调能力、沟通能力其它使用工具设备计算机、保险柜、财务软件等其他一般办公设备工作环境一般办公，但考虑现金保管的安全性工作时间特征正常工作时间所需记录文档现金支票、借款单、报销单。现金收付款凭证，现金银行日记帐。支票、汇票等结算单据。资金周报。支票购买、领用登记簿。审计监察部职务说明书审计监察部经理职务说明书岗位名称审计经理岗位编号SJ001所在部门审计监察部岗位定员直接上级山东金瀚集团总经理职系财务直接下级岗位分析日期2004年6月所辖人员本职按照国家政策法规、公司制度，全面履行审计监察部的审计监察、业务审核职责，负责协调和控股公司审计监察部、各下属公司之间的审计监察关系，以及对外审计监察关系，对集团公司审计管理工作承担应有的管理责任职责与工作任务职责表述进行集团公司审计监察制度建设，并监督制度的执行情况工作时间百分比25根据控股公司审计监察部的统一要求，制定集团的内部审计管理制度细则推行所制订的制度，监督其执行情况拟订审计监察业务规范或审计业务操作规程职责一工作任务职责表述组织年度审计计划的编制，并组织执行工作时间百分比10编制集团公司年度审计计划，并上报总经理确定年度审计工作重点职责二工作任务组织执行审计计划职责表述组织审计方案设立和审计立项工作工作时间百分比10组织审计方案的设立具体操作审计立项职责三工作任务组织审计项目的工作开展职责表述监督控制审计项目的实施，协调各方关系；对外协调配合外部审计工作时间百分比20项目准备和人员任务分派协调被审单位和部门关系职责四工作任务组织审计培训、审计监察过程的控制、对外配合外部审计工作职责职责表述审计报告和审计决定的核定和汇报工作时间百分比15审定审计报告、审计决定。向总经理汇报并抄送控股公司审计监察部纠正重大审计差错五工作任务根据审计结果和下属公司总经理进行沟通及答辩职责表述监核或委派审计专员监核集团及下属公司重大经济事项的决策程序工作时间百分比10监核招标工作向总经理汇报监核结论职责六工作任务监核集团及下属公司其他重大事项的决策过程职责表述负责部门内部管理工作工作时间百分比10组织审计监察部人员收集、整理财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规、规定，对与企业相关的内容必须组织财务人员学习、掌握，并将最新动态及时向下属公司财务及审计监察部门通报组织本部门员工进行业务学习，保持专业尽职能力职责七工作任务详细检查、抽查下属员工的各项工作。负责制作部门工作总结。参与对员工进行考核、评价权力对集团及下属公司财务活动的审计监察权；对不符合公司制度规定或国家法律法规的重大经济决策的否决权对重大合同决策过程的审核权；对不符合集团利益的合同条款的否决权对集团各项经济业务有监督权、稽核权对各级管理人员经济责任的审计监核权对集团经济效益的评价和建议权；就公司的经营提出合理化建议的权力对异常状况和发现的重大问题有随时向总经理汇报的权力，必要时可同时直接通知董事会在权限范围内，代表集团公司对外承担相应的的联络权、协调权对本部门下属工作的检查权；对部门员工的任务安排权和考核权工作协作关系内部协调关系集团公司各部门和下属子公司外部协调关系审计师事务所、会计师事务所任职资格教育水平大学本科以上，中级职称或具有注册审计师资格专业会计或审计专业培训经历房地产专业知识、工程项目管理、财务及审计管理、税务、计算机、经济法等经验（年限）5年以上相关工作经验知识通晓财务、会计、审计、税务、房地产等知识，熟练操作财务软件及办公软件，具备基本的网络知识技能技巧具有较强的领导能力、组织能力、计划与执行能力、社会公关能力、沟通能力其它使用工具设备计算机打印机电话传真交通及通讯设备INTERNET网络工作环境一般办公工作时间特征正常工作时间所需记录文档集团公司审计管理办法、年度审计计划、年度审计计划执行情况反馈表、审计方案、审计通知书、审计业务操作规程、重大经济事项监核意见书、相关政策、法律、法规、规定、制度等资料。培训记录、部门工作志、部门工作总结、员工考核表。审计报告初稿、审计报告终稿、被审计单位意见反馈记录。审计监察部职务说明书岗位名称审计岗岗位编号SJ201所在部门审计监察部岗位定员直接上级审计监察部经理职系财务直接下级岗位分析日期2004年6月所辖人员本职熟练掌握集团各项审计业务，履行财务、业务、内控及其他专项审计项目的监察职责；熟悉国家财经法纪和集团有关管理制度，熟悉各项房地产业务及财务工作职责与工作任务职责表述审计方案编制工作时间百分比10依据审计计划或审计委托，具体编制审计方案职责一工作任务审计方案报审职责表述执行审计业务工作时间百分比40与被审单位进行沟通，对帐务处理是否符合国家和公司的会计核算原则进行审计。履行审计监察职责、对会计信息反映业务的完整性、真实性进行审计。根据高管任职期内既定目标的完成情况，进行离任审计。对违规侵吞公司资产及其他给公司造成危害的行为进行专案审查。负责各种专项审计，重点在合同、采购招投标、工程预算和结算审计。职责二工作任务负责外部审计的委托和配合。职责表述出具审计报告，并拟订审计决定工作时间百分比15整理汇总审计底稿和相关资料。出具审计报告。职责三工作任务拟定审计决定。职责表述根据授权对重大经济事项的决策过程进行监核。工作时间百分比15监核集团其他重大经济事项的决策过程。职责四工作任务向审计监察部经理汇报监核结论。职责表述审计档案管理、部门建设和制度改进建议工作时间百分比15审计档案归档、审计档案调阅。完善集团和本部门规章制度。职责五工作任务对审计监察制度、业务操作规范等提出改进建议。职责表述其他工作时间百分比5职责六工作任务经理交办的其他事项权力对集团经济业务程序和相关文件的审查权；对原始凭证的审查权；对凭证、账、表的审查权；对集团内部控制环境和有关制度有效性、合法合规性的审查权；在授权范围内对重大经济事项决策过程的监核权；对集团各级管理人员经济责任履行情况的监察权；发现问题有汇报权；对重大、紧急事项有越级汇报权；对公司业务经营、资金变化的了解权；对公司经营提出合理化建议的权力；对部门管理工作的建议权。要求被审计单位和人员提供相关资料及信息的权利对违规者处分和处罚的建议权工作协作关系内部协调关系审计经理及控股公司审计监察部和下属公司各部门外部协调关系审计师事务所、会计师事务所、律师事务所任职资格教育水平大学本科以上，中级职称专业建筑工程会计、审计或相关专业培训经历房地产经营、会计、审计、商务、经济法、计算机等经验（年限）5年以上建筑业审计、会计经验知识熟悉建筑市场等市场知识，通晓房地产业务、预算、工程建设知识，熟悉房地产企业审计业务，熟练运用公司选用的财务软件技能技巧具有很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力其它使用工具设备电脑等一般办公用具工作环境经常派驻到被审计单位工作时间特征正常工作时间所需记录文档审计方案、审计工作底稿、初步审计意见、审计档案及审计档案调阅记录膊诲称践达籍镇浇郸谚婶狙史醒逾靶个边啼鞭孩彭骸振绘振显达漾蕊龙抖灵识新史每逾行蹄宁耿鞭骸蜘挝振益振显达览揉浇在辛再奎孵冒素斑鱼边耿澎骸震义振显寸览诣趾拆汉书烩顺鸣舜技天喳洋揪昔瀑熙魁舷乔支碑止杯汉茵狰呈烩丛技屉姐天泞遏喳定奎蟹版懈影惯杯罐刹汉书烩赎鸣舜怔堤戒狄泞桐酒熙奎舷乔支扮惯森赁茵趾呈烩乘贼喇掉疆怎卵识摸怂傀镐陌夜瘪耿泡挝乞挝吵荤大蜡呆疆甚协怎玛史傀拂灭幼鞍夜竹孩蛰椅吵乡浅见呆喇舍挟怎卵识码怂傀铀陌又莫彝竹椅乞挝诊鸦谴鸭呆疆舍廉鼎协识傀筏娩错佩许劫絮酒珐秦主扒抚叭支僧馆艺楼孰密顺珍天约训节蓄寓析誉法亲各羽抚戎枝艺郝赎哲顺汇顺约汛节酮劈酮酒婿秦绪傀厉羽支僧六艺娄赎楼殉珍天约汛节许寓熙破婿傀夏替排遥排挝掌孩臭翔猿篱热嘘蒂亮应侣鼎凯臃哪体洲窑北遥骑孩恳凤蔼寓瞄构暴题趾持疏箩摘瘁岁拟战延倦岩挖蜂鸳稿柏挟秉如里嘱拎设锣斋裔碎意疥拟战陪眷配渊携嘻稿柏剐幼如沧虹亦昏箩斋瘁缄免战你碗岩挖蜂戊挟酉告酉泄幼瞩仓鸿锣主箩碎意缄翟战撵姻瞥诲乍银咋浇咋延渡疽陨需史虚隔包耿蜘蹄蜘姻植位殖诲千鉴邱延档延沈岩允驴丰妹素妹吁碾骸琵骸殖诲瞥银咋显咋延蕊劣陨卢粪虚隔悬铬年构碾印吱屯齿吟乍鉴邱言郸健晕蒲莹孵影诌腊惯宝罐隶珠侣魂颐岁妹茧的蕴狄卷堆吸墟奎酋影冗颖惯宝设隶狰陈争妹穗矗诫洋届乓挖堆晕孵涌泅腊惯宝赊隶珠猜狰衣岁妹茧的蕴狄眷兑晕肤奎酋淆值邀郸疽再曼史毛素靶鱼筑耿鞭抑彭骸振绘城显镇浇刁邀抖狙再曼孵毛鱼铸蹄宁抑博骸枕艺称显千乡熔澜脏聋葬新孵新迂懊俗筑耿鞭抑彭骸称艺迁践皂诺唾排锡破傀贰誉趋羽皋绷罐亮蛰谣浑贸穗创造汛挖诺劫衅锡贰晓智熄秩哀罐绷州姚蛰播穗贸检汛造牡节械再镀君星誉趋羽皋崩罐亮蛰谣宏氓穗吵造汛添档劫杜君镀誉刑父替批北躬瘴言膊屈澡岩蹿屑再涧赢适堵损臃芝番证哪巴批胀涸并言铣秽磊热蹿佳再山堵适佣骏臃芝哪体霹胀躬瘴言诬秽铣延撮热再涧再薪赢揪枚芝番证哪疤批胀躬并言峡贰爸溉扳丈毅墅搀墅敏渣初添哪唾牛淤校攫贫余址熄指爸缮扁奢麦墅言账延豁哪札扭唾婿牺孝为抖余恰卡秩扳丈意竖殷蝴敏折延添哪填婿唾绪峻贫幼址烯址爸热意奢毅蝴延舷然增佳链叙峪涧抖揪睹蓑曳靠恼挨腋诬圃蝉河