万亩有机蔬菜种植示范园区建设项目可行性研究报告20120610v1

马龙县龙腾万亩有机蔬菜种植示范园区建设项目可行性研究报告中思合益投资顾问（北京）有限公司2012年6月XX县XX有机蔬菜种植示范园区建设项目可行性研究报告项目建设单位XXXX科技开发有限公司目录第一章总论711项目基本情况712项目单位基本情况713研究工作的依据、内容和范围7131研究依据7132研究范围与内容814主要经济技术指标8第二章项目背景和建设必要性1121项目背景1122项目建设的必要性11221国家农业方针政策的需要11222发展现代农业的现实需要12223调整农业生产结构需要12224增强产业竞争力的需要12第三章有机蔬菜市场分析1431市场分析14311国际市场14312国内市场1532市场预测1633市场竞争优势分析17第四章项目选址与建设条件1941项目选址1942建设条件19421社会经济条件19422自然资源条件20423公共配套设施条件21424农牧业发展现状21第五章项目建设方案2351建设目标2352建设原则2353项目总平面布置2454建设内容24541生产区域划分24542基础设施25543蔬菜品种选择2555生产技术方案28551生产工艺28552育种、耕作农具29第六章节能3061建设地点环境现状3062节能30621概述30622节能措施31第七章项目组织与管理3371企业组织3372劳动定员3373人员培训34第八章项目管理与实施进度3581项目管理3582项目实施阶段和建设周期35第九章投资估算及资金筹措3791估算说明3792编制依据3793估算内容3894资金筹措38941资金来源38942借款偿还计划3895项目招标39951招标原则39961招标范围及招标组织形式39952招标程序40第十章财务评价43101投资估算43102营业收入估算44103成本费用估算44104财务分析451041财务盈利能力分析451042盈亏平衡分析451043不确定分析46第十一章项目风险分析47111风险分析471111政策风险471112市场风险471113技术风险48第十二章结论和建议50121结论50122建议50附表1建设投资估算表52附表2营业收入、营业税金及附加和增值税计算表55附表3无形资产和其他资产摊销估算表（单位万元）56附表4固定资产折旧表（单位万元）57附表5资产分类估算表（单位万元）58附表6总成本费用估算表（单位万元）59附表7流动资金估算表（单位万元）61附表8投资使用计划与资金筹措表（单位万元）62附表9利润与利润分配表（单位万元）63附表10财务计划现金流量表（单位万元）65附表11项目资本金现金流量表（单位万元）67附表12项目投资现金流量表（单位万元）69附表13资产负债表（单位万元）71第一章总论11项目基本情况项目名称马龙县龙腾万亩有机蔬菜种植示范园区建设项目项目性质新建建设期12个月建设地点曲靖市马龙县现代农业循环经济科技园区建设目标自建高标准节水示范基地750多亩，建设期为一年。12项目单位基本情况项目单位马龙龙腾科技开发有限公司法人代表张侠公司简况马龙龙腾科技开发有限公司于2011年9月28日在马龙县成立，注册资本金1600万元，承担实施马龙县大型生态循环农业科技示范园项目，项目按高标准、高科技含量，具备综合循环利用可持续发展的要求进行设计，遵循发展农业循环经济、农业生态循环、保障食品安全、农业增效、农民增收、提高农产品市场竞争力，促进传统农业向现代农业为目标。13研究工作的依据、内容和范围131研究依据1、全国农业和农村经济发展第十二个五年规划；2、农业科技发展规划（20062020年）；3、产业结构调整指导目录2011年本4、关于发展无公害农产品绿色食品有机农产品的意见5、国家中长期科学和技术发展规划纲要6、有机食品认证管理办法7、建设项目经济评价方法与参数第三版；8、有机产品国家标准（GB/T196302011）9、有机产品认证实施规则（CNCAN0092011）132研究范围与内容受项目建设单位的委托，会同有关部门和相关单位，本报告对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告对建设项目的提出背景、必要性进行了论证，对市场分析、建设条件、工程技术方案、环境保护及节能、劳动安全及劳动定员、人员培训及项目实施进度、投资估算和资金筹措、经济分析与财务评价、社会效益等方面进行了综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。14主要经济技术指标表格11主要经济技术指标序号项目指标单位数额备注1总投资万元52302911建设投资万元41444712建设期利息万元497313流动资金万元1036082资金筹措万元45302921项目资本金万元26883322债务资金万元1841953建设期年112个月4运营期年105年均营业收入万元38506年均营业税金及附加万元00061年均城市维护建设税万元00062年均教育费附加万元0007年均总成本费用万元26908年均利润总额万元11609年均所得税万元29010年均净利润万元87011总投资收益率227112资本金净利润率323613项目投资财务内部收益率税前315814项目投资财务内部收益率税后245615项目投资财务净现值税前万元38772316项目投资财务净现值税后万元24317717项目投资回收期税前年411含建设期18项目投资回收期税后年485含建设期19项目资本金财务内部收益率税前400520项目资本金财务内部收益率税后301821项目资本金财务净现值税前万元41213022项目资本金财务净现值税后万元26758523项目资本金回收期税前年384含建设期24项目资本金回收期税后年501含建设期25盈亏平衡点6439第二章项目背景和建设必要性21项目背景有机蔬菜是目前国际上对无污染、天然种植的蔬菜的一种提法。它要求蔬菜在种植过程中不能使用农药、化肥、生长调节剂等化学品，也不能使用转基因技术，同时要经过独立机构的认证。现在人们对安全食品的需求日益强烈，而有机蔬菜的种植讲究的是安全、自然的生产方式，可以很好地促进和维持生态平衡。有机蔬菜无化学残留，口感佳，而且已被证明比普通蔬菜更具营养。有机食品行业被誉为“朝阳产业”，具有广阔的市场。联合国粮食和农业组织发表的一份分析报告表明，在过去的10年里，全球有机农产品的销售额年递增率超过20。这与一些常规食品市场的缓慢增长形成了鲜明的对比。在欧美，有机蔬菜是发展速度最快的一个产业。我国的有机蔬菜目前无论是规模还是发育程度还很低，总体上还处在起步阶段，并有着巨大的发展潜力，可望成为一个新型的食品支柱产业。22项目建设的必要性221国家农业方针政策的需要有机食品的开发与生产符合国家方针政策。国家从总体上要求农业优化结构，突出质量、突出效益，向多样化、高品质的方向发展。今后我国农业将向效益农业发展，发展有机农业和有机食品，符合国家基本要求。我国政府已开始重视与有机食品相类似的AA级绿色食品的开发工作，国内贸易部、环保总局、农业部等七部委联合通知要建“三绿”工程，开辟绿色通道、培育绿色市场、提倡绿色消费。因此，本项目有机蔬菜示范园的建设符合国家有机食品发展的需要。222发展现代农业的现实需要现代农业是未来农业的发展方向，要求逐步实现种植区域化、生产规模化、经营产业化、技术标准化和服务社会化。有机蔬菜生产即需要产业化带动，又需要用现代农业技术改造落后的种植方式。马龙县发展有机蔬菜产业就是按照现代农业的发展思路，项目本着规模最大、标准最高、技术组装最全、基础设施最强、品质最优的标准建设大型反季节蔬菜产业基地，推进现代农业的发展。223调整农业生产结构需要近几年来，马龙县农业产业结构调整稳步推进，先后建成了优质水稻基地，专用饲料玉米基地，脱毒马铃薯基，优质啤酒大麦基地等。建设有机蔬菜基地，发展有机食品产业，对调整农业生产结构、提高土地单位面积的经济收益、增加农民收入具有重要的意义。本项目作为有机食品产业链上发展最快的有机蔬菜系列，将会为推动马龙县农业产业机构进一步调整做出突出贡献。本项目有机蔬菜产品符合马龙县关于农业产业结构进一步优化的战略方针。在“十二五”期间，马龙县坚持用工业理念谋划农业发展，围绕建设现代农业、观光农业两条产业带，引导农业向主导产业和特色产业聚集。224增强产业竞争力的需要马龙县政府充分利用当地丰富的土地资源条件，发挥自身的产业、市场、经营管理、资金、技术等优势，不断增强县农业产业的技术优势、市场优势、质量优势、产业化经营优势。坚持“质量是生存之本，信誉是发展之魂，产业化生产是现代农业发展之路”的经营理念，以市场为导向，以经济效益和社会效益为中心，通过对有机蔬菜产业的深度挖掘，拉长产业链，完善生态农业产业群。本项目按照国家质量标准和要求规范进行建设，在生产过程中，坚持技术创新、自主创新的原则，用符合标准的生产工艺进行有机蔬菜生产工，培育有机蔬菜产业基地，打破有机蔬菜生产的颈瓶，示范带动区域有机蔬菜汇标准化生产，增强区域有机蔬菜产品质量和市场竞争力。第三章有机蔬菜市场分析31市场分析311国际市场近年来，全球有机蔬菜年贸易量不断增加。原因是一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如英国为76，日本为50，瑞士为426。2011年，国际市场有机食品贸易额已达到450亿美元。欧、美、日是经成为世界上主要的有机农产品消费市场。美国的有机食品销售额逐年上升。1990年的销售额为10亿美元，1996年上升到33亿美元，2002年销售额达110亿美元，2011年的销售额已接近346亿美元。从有机食品销售的产品种类构成看，新鲜蔬菜和水果约占90。欧洲的有机产品销售额在2011年已经达到442亿欧元，增长率约为135。大部分欧洲国家销售额增长率最高的产品是蔬菜和水果，英国和德国的增长率最高。其中德国市场在20102011年间，有机销售额达到约139亿欧元，平均增长11，其中有机蔬菜销售增长21，显著高于平均水平。由于有机食品生产过程的控制标准很高，生产成本会明显增加，所以有机食品的市场价格通常高出同类常规产品价格的40，有的甚至高出1倍以上。欧洲市场的有机食品大部分依赖进口，德国、荷兰、英国每年进口的有机食品分别占有机食品消费总量的60、60和70，价格通常比常规食品高2050，有些品种高出1倍以上。有机食品的价格是影响消费者购买的重要因素之一，但在人们越来越关心食品安全的时代，有机食品必将有着广阔的市场。据调查，73的法国人和60的丹麦人经常购买有机蔬菜，56的美国公民认为有机食品更为健康。美国人愿意买有机蔬菜的原因首先是健康与营养有机蔬菜的营养成分较高；其次是支持环境保护和生态平衡；再者有机蔬菜的口味好，芳香物质和可食用纤维素多。消费者对高质量的有机食品的需求将稳步增长，特别是市场份额较高的有机食品如蔬菜和水果、婴幼儿食品、粮食类、奶制品等。美国有机食品主要有3个销售渠道，即天然食品商店、常规超级市场及农产品直销市场。其次是常规超级市场；欧洲有机食品的营销市场比较发达，大多数国家的有机食品营销渠道有普通超市、有机食品专卖店、直接销售和其他销售等4种，其中在普通食品超市中销售的有机食品所占比例较大。德国、丹麦、奥地利、瑞士等国家的有机产品畅销率是最高的。日本有机农产品流通的最大特征是直销，其流通的主要形式有6类一是通过建立产销联合组织，实行直销；二是由专业流通配送组织实行宅配化；三是由生产协会组织配送；四是大型连锁超市、大卖场与有机农产品生产基地实行订单销售；五是设立连锁专卖店进行销售；六是加工企业与有机农产品基地实行订单直销。目前一些有机农产品生产大国，如阿根廷、巴西、中国等，国内有机消费市场也正在逐步形成，有机产品将进军主流销售渠道，而主要的消费人群是追求高质量和健康食品的中上层人士。一些大型食品公司，如麦当劳、雀巢公司也已进入有机领域。所有这一切都预示着有机农业正在全世界范围内不断发展，有机产品会越来越多的出现在世界各地的商店和餐桌上。312国内市场在亚洲国家中，中国有机农产品的种植面积最大，为301万HM2，种植有机蔬菜的农户数为2910户，但中国有机农产品的种植面积只占到国内农业种植面积的006。我国目前已经形成了规范的有机食品生产和认证体系，以中华人民共和国认证认可条例的正式颁布实施为起点，到2011年底，我国有机蔬菜的认证机构已有100多家，有机蔬菜的实际种植面积约2000HM2，其中还不包括已经认证而没有实际种植的面积。在有机蔬菜出口方面，1995年全国有机蔬菜出口值为30万美元，到2011年就达到242亿美元。从出口量来看，截止到2011年底，中国有机蔬菜的出口量约为45万6万T左右，出口国家主要以日本、美国和欧盟为主。其中，出口到日本的有机蔬菜量约占总出口量的2/3。可以说，中国有机农产品生产的发展潜力较大，其推动力主要是来自合资企业对有机农业的投资和有机加工制造厂的设立。正是在外资的推动之下，国内有机蔬菜的生产和出口正在不断增加。国内仅在大城市的超级卖场中有有机蔬菜的出售，而且销售价格远远高于传统蔬菜的销售价格。据实地调查的结果，国内市场没有有效开拓的原因主要有两个方面，一方面是获得国外有机认证的企业中有大部分企业有机蔬菜加工能力只够完成国外的订单，没有能力为国内市场进行加工；另一方面是有机蔬菜的出口价格远远高于国内销售价格。从销售情况来看，购买有机蔬菜的人数仍远远少于购买传统蔬菜的人数，所以国内居民的购买力也是一个重要的限制因素。今后开拓和建立国内有机蔬菜的销售渠道尚需时日，而且在国内现有收入水平上，大规模消费有机蔬菜的经济基础的建立、消费习惯的形成以及物流设施、识别标志的完善等还需要进一步提高和加强。32市场预测当前，我国有机蔬菜的出口额仅为24亿美元，约占世界有机农产品市场450亿美元的056。虽然各个发达国家有机蔬菜在有机农产品市场上的份额各不相同，但基本保持在1713的比重。所以从总体来看，我国有机蔬菜出口的国际空间依然很大。世界有机农产品市场正在以两位数的速度不断增长，而有机蔬菜市场的增长速度又快于整体有机农产品市场的增长速度。我国蔬菜种植面积已经达到1756万HM2的水平，而有机蔬菜的种植面积仅占0011。另外，有机蔬菜生产的劳动成本相对较高，而我国拥有大量的剩余劳动力，这也是我国发展有机蔬菜生产的一大优势。在国内市场上，随着人民生活水平的提高，健康意识逐步加强，对食品质量要求更高，有机食品开始逐步融入老百姓的日常生活。食品安全问题进一步加速了有机食品购买人群的扩容，由原来的白领逐渐扩大至老人、孕妇、年轻的父母等。20072011年，我国有机食品销售市场规模增速保持在两位数以上。图表3120072011年我国有机食品市场规模及变化情况行业统计数据显示，我国有机、绿色食品市场正以年均2030的速度增长，随着我国消费结构的转变及有机食品的普及，在“十二五”期间，我国有机食品市场规模将保持年均15的速度增长，到2015年，我国有机食品市场规模将达到280亿元。33市场竞争优势分析项目产品竞争优势一是本项目产品为有机食品。从国际市场上来讲，符合日本及欧洲等国家地区对有机食品的要求，在原料生产过程中完全按照有机食品的生产技术流程进行，产品无有害农药化肥等残留，是一种安全食品，深受国际市场消费者喜爱。从国内市场上看，随着社会的进步和经济的发展，人们对身体健康意识越来越强，对健康食品的需求越来越多。因此，有机食品将成为国内农场蔬菜的重要卖点之一。第四章项目选址与建设条件41项目选址本项共建设高标准节水示范基地750亩，地址位于曲靖市马龙县现代农业循环经济科技园区内。项目区位示意图42建设条件421社会经济条件马龙县位于云南省东部，位于东经1031610345、北纬25082537之间，东及东北部与麒麟区、沾益县接壤，南与陆良县、宜良县毗邻，西及西北与嵩明、寻甸两县交界。东西跨距4725千米，南北跨度445千米。初步核算，县内生产总值GDP275亿元，比上年增长126。其中第一产业增加值62亿元，增长82，第二产业增加值133亿元，增长175，第三产业增加值8亿元，增长86。三次产业结构由上年的244630调整为马龙县234829。图表4120082011年马龙县生产总值变化情况422自然资源条件1、气候龙马县境内气候属低纬高原季风型气候，冬春干旱，夏秋湿润，季节干湿分明，雨量充沛，夏无酷暑，冬无严寒，适应种植各种农作物和经济作物。据实测资料记载，年平均日照1985小时以上，年平均降雨量1032毫米，县城年均气温134，年无霜期241天。风向多西南风，年均风速43米/秒。2、地势土壤龙马县境内山峦起伏，河流纵横，地势东南高峻，中部隆起向西北倾斜呈阶梯形下降，平均海拔2000米，最高海拔2493米，最低海拔1772米，全境四面环山，属乌蒙山系，多山谷河槽，由七条分别流入长江水系和珠江水系的河流切割为11个大小不等的山尖小坝子，具有山区、丘陵、河谷等地形特点。3、矿产资源龙马县主要有铁矿、铅、锌、铜、钴、重晶石、陶土、泥炭、石英沙、磷矿等。铁矿石已探明储量3000多万吨，重晶石储量2000多万吨，泥炭储量3000余万立方米。423公共配套设施条件1、交通。贵昆铁路、320国道和昆曲高速公路穿境而过。贵昆铁路和昆沾复线在马龙县境内设有5个车站，营运里程分别为4015公里和477公里。国道320线经过通泉、王家庄、马过河3个镇，境内里程48公里。昆曲高速公路及复线经过通泉、旧县2个镇，境内里程435公里。至2003年底，有各种民用车辆2239辆，其中农用运输车148辆。全县有等级公路7086公里，县内公路密度平均每100平方公里，马龙县为439公里。乡村公路好路率达90。县城驻地通泉镇，海拔20342米，距省会昆明沿国道320线135公里，距曲靖市府30公里。沿昆曲高速公路距昆明113公里，距曲靖市府22公里。贵昆铁路横贯县境三镇，境内设有5个车站，国道320线和昆曲高速公路均从县城及城郊穿境而过，交通便利，区位较好。2、电力。马龙电力设施比较完善。有110千伏变电站1座，35千伏变电站6座，总装机容量35450千伏安，通电村达100。3、通信。全县程控电话容量达15600线，已安装程控电话的用户达6500余户，其中住宅电话8473部，移动电话7685部。424农牧业发展现状2011年，龙马县实现畜牧业增加值25670万元，增长130。肉类总产量44078吨，增长54。农业生产稳定发展。2011年，面对持续严重干旱等自然灾害对农业生产造成的较大影响，县委、县政府采取有效措施，积极应对，以全面落实惠农政策为契机，不断强化农业基础地位，最大限度降低灾害造成的损失，农业经济呈现稳步增长态势。实现农林牧渔业总产值109230万元，比上年增长92。其中种植业产值47450万元，林业产值5400万元，牧业产值51200万元，渔业产值2480万元，农林牧渔服务业产值2700万元。图表12011年马龙县畜禽出栏和存栏情况实际数比上年增减名称单位2011年2010年绝对数肥猪出栏数头3703203566671365338菜牛出栏数头22127194652662137菜羊出栏数只1452501344011084981家禽出栏数只122153511441197741668年末生猪存栏数头2422652273001496566大牲畜存栏数头、匹8524683966128015牛存栏数头5283851638120023山绵羊存栏数只229012220857815537第五章项目建设方案51建设目标自建高标准节水示范基地750多亩。生产的蔬菜产品，企业自己消化一部分，供应企业有昆明市护苗学生营养食品有限公司，日供应3万余份学生营养午餐；昆明大腾团膳服务有限公司，负责十余家食堂的经营管理，日服务人次达5万人次。另外，一部分蔬菜通过速冻加工可出口到迪拜，目前已和出口商签署销售协议。剩下的蔬菜，销往昆明市和云南省等市场。52建设原则建设中应遵循统筹规划与分步实施相结合，高标准、高起点制定规划，根据实际情况分步实施，有序推进，充分利用现有资源存量，集约化建设。1政府推动、市场主导。充分领会政府在制定规划、组织协调、优化政策环境等方面的引导与推动作用，充分调动各方面的积极性，发挥企业在建设中的主体作用。2资源共享、集约化建设。必须充分利用现有基础和资源，整合力量，开展集约化建设，使现有的资源发挥最大的效益。3立足应用、务求实效。必须注重应用，提供与农民生产生活紧密相关的信息，以应用促建设，不断提高信息技术在农村经济社会发展中的应用水平，不断提高信息技术基本知识水平和操作技能。根据有机产品国家标准（GB/T196302011）中的规定，有机蔬菜种植要在适宜的环境条件下进行，有机生产基地应远离城区、工矿区、交通主干线、工业污染源、生活垃圾场等。产地的环境质量应符合以下要求A土壤环境质量符合GB15618中的二级标准；B农田灌溉用水水质符合GB5084的规定；C环境空气质量符合GB3095中耳机标准和GB9137的规定53项目总平面布置种植示范区位于园区东侧，西侧为沼气池，处理后直接进入液肥管网，可直接喷入到种植园区；北侧为有机肥厂，也便于有机肥就近在园区施肥。示范区南侧建有两个蔬菜粗加工处理车间和冷藏库，便于园区蔬菜就近处理和冷藏保鲜。图项目总平面布置示意图54建设内容541生产区域划分1、育秧区选择交通便利的地域建立占地60亩的育秧区，采用“育秧盘泥炭土或蛭石、珍珠岩”技术，实行统一集中育秧。第一期建设20亩，第二期建设20亩，第三期建设20亩。2、栽培区栽培区共分三期建成，第一期建设800亩，第二期建设800亩，第三期建设800亩。542基础设施1、土地改良结合征地施足有机底肥，每亩施入腐熟圈肥500公斤，将土壤深翻2530厘米，耙平整细，挖定植沟，按确定好的株行距起1520厘米的垄。3000亩需腐熟圈肥150万公斤，其中第一期需腐熟圈肥50万公斤。2、塑料大棚和防虫网在育秧区建设占地10000平方米的塑料大棚，棚高225米，内设防虫网。其中第一期建设塑料大棚3000平方米。3、机井及配套喷灌设施按每百亩建一个5米8米3米规格的储水池，安装PVC管材及喷头，共需建机井6个，储水池30个，并配置相应的管道。其中第一期建机井3个，储水池10个，并配置相应的管道。543蔬菜品种选择根据马龙县的气候条件和自然环境，可栽培的蔬菜品种有很多，重点选择品种新、产量高、效益好的蔬菜品种进行栽培。1、新品种甘蓝8398播种期是7月25日8月5日育苗，9月15日前定植，苗龄2830天，采取不同管理措施，12月3月份均可采收上市。从定植到商品成熟约50天，单球重081公斤，亩产量可达3500公斤左右。2、小黄瓜属葫芦科一年生蔓生植物。该类型瓜长度1418厘米，表皮柔嫩、光滑、色泽均匀、口感脆嫩、瓜味浓都，经济效益颇高。单茬667平方米亩产量可在10吨以上。1年可种23茬。3、丝瓜春丝一号春丝1号是浙江省绍兴市农科院选育的青皮丝瓜一代杂交种。该品种早熟性好，春栽全生育期160天左右，秋栽全生育期90天左右；春栽平均亩产量为3500公斤，最高达4873公斤；3月初播种，3月下旬定植，从播种到始收60天左右，采收一般在花谢后1012天采收。盛瓜期勤收采，每隔12天采收1次，以清晨采收为好。4、新兴苦瓜品种特征特性“新兴苦瓜”是广州市爱普农农业科技公司杂交一代中熟品种，瓜肉厚14CM，单瓜重600G左右，瓜皮亮绿色，有光泽，瘤条粗直，肉质致密，味甘脆微苦，品质佳，耐贮运，同时该品种耐热性好，能抗3538OC的高温，抗白粉病,外形美观，商品性特好“新兴苦瓜”中熟品种，在陆地播种期为78月，在播前两个月配制营养土。生长期可持续到1112月，要做好水肥管理工作。当果实条状突起饱满，果皮有光泽时即可采收，第一批瓜要采收及时，一般在栽后30天左右采收，以利后面的瓜和蔓生长；以后每隔34天可采收一次，可连续采收35月。5、小番茄亚苏6号品种特性果实为鲜红色，果重1315克，果实长椭圆形，果型优美果实较硬，不易裂果，耐储运，产量高。小番茄适应性较强，通过不同播期，可以做到四季生产，周年供应。小番茄大田种植从8月至翌年2月均可种植。定植后经2030天开始开花，开花后经3035天开始成熟。亩产量4000公斤。6、西红柿双抗2号品种特性抗虫抗病、抗逆性强、适应性广、高产、耐储运、商品性好。于1月下旬播种育苗，3月中下旬到4月上旬定植，7月份采收。亩产量4500公斤。7、胡萝卜主要有一支蜡、五寸人参和黑田七寸等优良品种。一般在6月1520日进行播种，10月上旬进行采收。亩产量2000公斤。8、青萝卜一般在8月播种，1112月上市，生长期60120天，每亩产量4000公斤。9、彩色辣椒主要优良品种有桔西亚、黄欧宝、麦考比、白公主、紫贵人等。一般在7月1日10日播种育苗，8月中下旬移栽，春节前可上市。亩产量8000公斤。10、茄子露地栽培一般在2月下旬播种，播种后5560天达到四叶一心至五叶一心时，可以定植，7月份上市。亩产量5000公斤。55生产技术方案551生产工艺本项目生产工艺流程如下图所示552育种、耕作农具名特优抗病蔬菜新品种种苗繁育技术工厂化穴盘育苗技术常规育苗技术脱毒育苗技术壮苗培育移栽高效栽培配套技术节水灌溉技术配方施肥技术病虫害防治技术有机蔬菜收获加工分级筛选鲜菜销售蔬菜加工产品质量检测包装上市1、育种用具塑料大棚、小拱棚、塑料地膜、育苗盘、洒水桶、喷雾器等。2、耕作农具旋耕机、拖拉机、平板车、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、锄头、水桶、铁锹等。第六章节能61建设地点环境现状马龙县气候类型复杂多样，具有南亚热带到北温带6种气候类型，以亚热带高原季风气候为主。但由于受地形的影响，会泽、宣威、富源属暖温带气候，其他县（区）属亚热带气候。年平均气温145，年均积温4100，年均日照时数21082小时，年均日照百分率49，年均太阳总辐射5065兆焦耳/平方米。年平均无霜期240天，最长的达330天。年平均降水量10287毫米，主要集中在510月。气候主要特点是春暖不稳，风高物燥；夏雨集中，涝旱兼有；秋温低，阴雨多；冬干冬暖，常有霜雪；日照多，分布不均；积温高，夏季高温不足。62节能621概述自然资源和再生资源是发展国民经济的物质基础，我国人均占有资源并不十分丰富，但资源利用中的浪费现象十分严重，我国在能源的开发利用上还很落后，能源利用率很低，国外发达国家能源综合利用已达6070以上，而国内能源利用率只占30左右。因此提高能源利用率，降低能源消耗是我国一项长期的基本国策。1、节能方案制定依据（1）“十二五”节能减排综合性工作方案（2）中国节能技术政策大纲（2006年）（3）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）2、节能方案制定原则（1）合理选择和利用资源根据国家的有关能源政策和法规，在设计中因地制宜选择能源种类；在生产过程中尽可能作到能源综合利用、重复利用、分级利用。（2）积极推广应用新技术、新设备、新材料设备优先选用国家推荐节能产品，严禁选用国家明令淘汰的高能耗设备。（3）总图布置、储运、工艺流程等设计力求使物质能源流向便捷、合理。（4）设置能源检测仪表，加强企业对能源的计量和管理。622节能措施工艺过程中的节能1、选用先进的生产工艺和设备，合理地进行设备布置，按着物料流向，减少物料往返运输次数，以达到节能效果。2、在总图布置上，力求紧凑，原料贮存和成品库除靠近道路外，还要靠近车间，缩短原材料及成品的运输距离，尽量避免大量产品的二次倒运。3、合理利用水资源，减少新鲜水用量，建立循环水系统，提高水资源的利用率，采用节能阀门，严防跑、冒、漏、滴。4、采用高效节能的电力设备，减少电能损失，变压器尽可能布置在负荷中心，以减少线路损失，供电系统的无功功率采用自动功率因数电容补偿装置进行补偿，提高功率因数。公用工程节能1、供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备，系统选配自动补偿电力电容器柜，提高功率因数，实现节能运行，选用节能型电机，确保节能效果；2、净化空调系统及舒适性空调系统应严格按照设计参数运行，以节约能量消耗；3、在满足除尘、防爆的要求下，冬季尽量减少排风量以降低采暖供热量；4、设置计量监控仪表系统，根据规范要求，安装各种测表，以便合理计算用量，考核各项指标，为加强企业经营管理提高依据，以搞好能源管理。第七章项目组织与管理71企业组织本项目有马龙龙腾科技开发有限公司负责实施，项目实行董事会领导下的厂长负责制和三级管理体制，实行独立核算、自负盈亏、自主经营。工人工资实行效益工资，并实行科学管理。企业财务独立核算。表格71项目管理组织示意图72劳动定员本项目管理岗位及销售、技术岗位共计40人，另有劳动工人200人，以临时工为主，根据季节及生产需求，从经过培训的当地农民中抽调。表格72项目劳动定员管理人员技术术人员职能部门职位人数职位人数合计备注董事长191总经理11副总经理11办公室主任11行政事务11总经理办公室劳工保卫33会计11出纳11计财部计统11高级农艺师22副总经理兼技术员22生产技术部现场管理员55原料供应55供销部产品销售1010合计4073人员培训有机蔬菜生产是种技术含量高，操作规程要求严格的新型生产方式。在生产管理方面要强化生产基地建设、净化产地环境、严格投入品管理、推行标准化生产和提高生产经营组织化程度。因此，要求有高素质的管理人才、技术人，而且也需要各种熟练的、懂技术的田间劳动工人。按照生产技术的要求，采用理论与实践相结合的培训方式，对管理人员、技术人员和劳动工人根据不同的对象，采用不同的方式分别进行岗前培训、常规培训和定期培训。培训内容按照生产技术的要求，培训有机蔬菜生产技术规程及各种蔬菜栽培、加工技术要领等。第八章项目管理与实施进度81项目管理本项目由承办单位马龙龙腾科技开发有限公司成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设项目建设办公室，直接对主管领导负责，以确保项目高质量、高标准，按进度计划安排的工期完成。1、项目的实施严格按照“项目法人制、招投标制、施工监理制”等原则进行管理。2、实行工程质量终身责任制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。82项目实施阶段和建设周期本项目从有机蔬菜生产的技术进步要求出发，结合生产工艺技术条件，在项目主体工程的建设上，以国内同类产品的先进水平为准进行建设。一期工程建设拟分两个阶段进行。第一阶段为勘察设计阶段；第二阶段为施工阶段。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。如在施工图设计阶段，可以进行技术培训、设备考察与定货工作，土建施工末期可以提前开始设备安装工作。本项目建设期从设备订货计为12个月。表格81工程实施进度表2012年2013年年月项目789101112123456总平面布置与放样机耕路施工排灌沟渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工标准大棚施工设备订货设备安装仓库施工工程验收第九章投资估算及资金筹措91估算说明本项目投资估算范围包括新建建筑物的建筑工程、安装工程、设备配置，建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标费、环评费用等其它费用，预备费、流动资金等。根据公司规划和行业情况，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。在具体操作时我们遵循谨慎性及重要性原则，对预测期间费用、预测成本报表、预测利润与利润分配表和预测现金流量表做了一定的合并和处理。为了保证预测的客观性和真实性，对预测数据都采取了多种途径的测算和验证，从而确保了评价结果的可信度。本项目中各种数据预测比例，是通过调查国内及国外该行业的有关资料，并通过专家分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在本项目的预测中，能够比较好的、大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施与本预测存在一定的差异是正常的。92编制依据1、建设项目经济评价方法与参考（第三版）；2、投资项目可行性研究指南计办投资200215号；3、投资项目经济咨询评估指南咨经199811号；4、农业项目经济评价实用手册（第二版）；93估算内容1土地征用相关费用；2生产装置工艺设备购置相关费用；3土建工程建设相关费用；4工艺设备安装及材料费用；5公用设施及辅助工程建设相关费用；6生活设施建设相关费用；7项目建设相关的其他费用。94资金筹措941资金来源本项目总投资523029万元，其中企业自筹30228万元，约占总投资的578,银行贷款170752万元，约占总投资的326，申请国际支援500万元，约占总投资额的96。942借款偿还计划本项目自投产年开始4年内采取“等额还本付息”还款，年均还本付息4928万元。表格91项目还款计划表建设期达产期序号项目12345偿债备付率（）190556561期初借款余额1707513172903546492当期借款16578000000003建设期利息4974当期还本付息4928492849284928其中还本3903413743864649付息10257905422795期末借款余额17075131729035464900计算指标利息备付率（）115149217422计算指标偿债备付率（）2424242395项目招标951招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并接受依法实施的监督。961招标范围及招标组织形式招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、建筑工程、安装工程、监理、设备以及工程主要材料的采购等。招标组织形式按照国家有关招投标规定，本项目拟进行委托招标，由具备招投标资质的代理机构对该项目的勘查、建筑工程、安装工程、建设监理及设备采购实行公开招标。拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。952招标程序1、招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。招标人在市级指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。本项目的招标文件包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。组织潜在投标人踏勘项目现场。本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。招标基本情况具体内容详见下表表格92招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式项目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式备注设计土建设备及安装监理其他情况说明建设单位盖章年月日2、投标本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在招标文件中载明。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3、开标、评标和中标开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。中标人应当按照合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后分别向他人转让。第十章财务评价101投资估算本项固定资产投资384920万元，其中工程费用237000万元，工程建设管理费用494万元，生产设备费用9852万元，本项目不产生无形资产，递延资产10281万元；项目流动资金103608万元，建设投资合计414447万元。表格93投资估算表序号工程或费用名称数量单位单位价格（万元）合计（万元）1固定资产投资38492011工程费用237000111育苗大棚100000141400112保鲜库6000011660113水泵房2座M21500009135114管理房M220000510115仓库M260000530116主机耕路KM21326117支机耕路KM674212改良土壤亩7000017119排水沟渠M5000001260工程建设管理费49400121建设单位管理费23700122勘察设计费11850123工程监理费11850124招标费200013生产设备9852131水泵及配件2开1备18台254500132输水管道3000M0013000133输水管道6000M0016000134喷灌设施600亩0212000135旋耕机20台8517000136检测仪器设备2套20400013710KV输电线路3KM82400138电力变压器1台62620高低压配电柜1套101000农机具140040000农用车10辆55000工具车5辆6300014固定资产其他费用2无形资产与递延资产1028121无形资产22递延资产102813其他资产费用4预备费1924641基本预备费42涨价预备费5流动资金1036086建设投资合计414447102营业收入估算销售收入，根据蔬菜种植品种和产地批发价测算，年销售收入约为38500万元。详见辅助报表销售收入、税金及附加估算表。税金及附加，根据国定现行有关税费规定，蔬菜种植产品免征税费。103成本费用估算1、外购原辅材料费，蔬菜生产主要原辅材料品种为苗种、有机肥料等，根据种植品种和面积测算，年外购原辅材料费为4370万元。2、外购动力费，主要项目为机耕费和水利费，年外购动力费为525万元。3、工资及福利费，以计件工资为主，根据不同种植品种投工数量计算，工资及福利费为4238万元。4、折旧费，折旧年限按20年，年折旧率5，年折旧费2441万元。5、修理费，为折旧费的50，年修理费1220万元。6、其它费用，包括其他种植费用、管理费用、菜地租金和销售费用。104财务分析1041财务盈利能力分析A、财务内部收益率，根据现金流量表（全部投资）分析，财务内部收益率为2456；B、财务净现值，基准收益率按12计，依据现金流量表（全部投资）分析，财务净现值（IC12）为243177万元；C、投资回收期，根据计算，投资回收期为485年（含建设期）。分析表明，本项目盈利能力除能满足设定的基准收益率最低要求时，还有超额盈余，各项财务指标均处在可接受的范围之内，财务评价是可接受的。1042盈亏平衡分析计算结果表示生产能力达到6439，项目可以做取盈亏平衡，企业可以保本。表格94盈亏平衡分析1043不确定分析项目对销售收入、经营成本和项目投资诸因素单项变化进行敏感性分析，销售收入对项目的敏感性最高。表格95单因素不确定分析序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案24561建设投资2036282391032393191026510802024230072经营成本2037882711035804581024710062022110503营业收入202002092102470006103354366203777269第十一章项目风险分析111风险分析1111政策风险食品安全问题一直是人们最为关注的问题，有机食品作为无公害产品，对环保和保障人们的身体健康有积极意义。国家财政部、国家农业部、国家环保总局、国家质检总局等纷纷发布相关政策，以支持和鼓励有机食品产业的发展。目前，我国有机食品行业的政策重点侧重于鼓励行业发展，严格认证体系。2012年3月1日，国家认证认可监督管理委员会发布的新版有机产品认证实施规则正式实施。同日实施的，还有新版有机产品国家标准、认证目录和认证标志备案系统。这是过去七年间，政府部门首次针对有机产品认证密集发布新规定。此举被称为“国际最严格标准”的认证新规。这表明了国家对有机食品行业发展的信息和积极的态度。本项目有机蔬菜符合国家食品安全政策导向，符合新版有机产品国家标准规定，并且严格按照新标准执行。因此本项目不存在政策风险。1112市场风险蔬菜是人们生活必需品，消耗量大，就目前市场实际情况看，产品供不应求。尤其作为龙头企业优质蔬菜原料基地，产品全部由龙头企业收购，市场风险较小。但从长远市场分析，该项目产品市场风险主要是龙头企业会根据消费者消费偏好调整加工品种。随着本地区种植结构的不断调整和经济利益的诱导，绿色蔬菜种植规模将进一步扩大，随着更多竞争者的加入，市场竞争会逐渐激烈，种植品种不断更新，销售价格和经济效益会有所下降。为降低市场风险，项目完成运行后，蔬菜基地将积极与有关院校和科研院所，开展深度合作，形成产学研一体化。基地承接科研新成果，种植适销对路新品种，按照龙头企业的要求，走你无我有，你有我新，你新我特的生产思路。应对市场变化，大量种植适销对路的新品种，抢占市场先机，降低经营风险。同时严格按绿色蔬菜标准组织生产，确保产品质量优质、达标、安全，以质量求生存，最大限度占领市场，以降低市场风险。1113技术风险有机蔬菜是指在蔬菜生产过程中严格按照有机生产过程，不使用任何化学合成的农药、肥料、除草剂和生长调节剂等物质，以及不使用基因工程生物及其产物，而是遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，维持农业生态系统持续稳定且经过有机食品认证机构鉴定认证，并颁发有机食品证书的蔬菜产品。有机蔬菜栽培就是采用综合技术措施，预防为主，创造有利于蔬菜生长而不利于病虫害发生的生态条件，科学地选用高效、低毒、低残留的