商贸公司管理制度汇编

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传管理制度汇编9JWKFFWVGTYMJG10、管理好订单的受理，成品出货及客户的投诉等工作，不断提升客户对销售后勤工作的满意度；11、建立销售服务信息管理系统（客户服务档案、质量跟踪及反馈等）；12、与采购部门沟通产品质量信息，提出改善意见，并配合改善；13、制订客服的培训计划并实施，不断提高客服专员的专业技能及服务水平；14、考核直属下级，并协助制订和实施绩效改善计划；15、受理客户投诉，并及时为客户解决所遇到的产品相关问题；16、根据客户的需要及实际情况，配合相关部门或营销人员做好指导服务工作；17、根据市场及客户的需求变化，及时向领导及相关部门反馈信息；18、承办领导交办的其他事项及未尽事宜。客服专员岗位职责1、对客户资料管理、不同类型的客户进行不定期回访、高效的投诉处理、与各部门密切沟通，参与营销部工作，协助市场销售等等职责。2、客户资料管理资料收集。在公司的日常营销工作中，收集客户资料是一项非常重要的工作，它直接关系到公司的营销计划能否实现。客服资料的收集要求客服专员每日认真提取客户信息档案，以便关注这些客户的发展动态。资料整理。客服专员提取的客户信息档案递交客服主管，由客服主管安排信息汇总，并进行分析分类，分派专人管理各类资料，并要求每日及时更新，避免遗漏。资料处理。客服主管按照负责客户数量均衡、兼顾业务能力的原则，分配给相关客服专员。客服专员负责的客户，应在一周内与客户进行沟通，并做详细备案。3、对不同类型的客户进行不定期回访客户的需求不断变化，通过回访不但了解不同客户的需求、市场咨询，还可以发现自身工作中的不足，及时补救和调整，满足客户需求，提高客户满意度。回访方式电话沟通、电邮沟通、短信业务等回访流程从客户档案中提取需要统一回访的客户资料，统计整理后分配到各客服专员，通过电话（或电邮等方式）与客户进行交流沟通并认真记录每一个客户回访结果填写回访记录表（此表为回访活动的信息载体），最后分析结果并撰写回访总结报告，进行最终资料归档。4、回访内容询问客户对本司的评价，对产品和服务的建议和意见；特定时期内可作特色回访（如节假日）注意回访时间不宜过长，内容不宜过多。5、高效的投诉处理完善投诉处理机制，注重处理客户投诉的规范性和效率性，形成闭环的管理流程，做到有投诉即时受理，迅速有结果，处理后有回访；使得客户投诉得到高效和圆满的解决。建立投诉归档资料。投诉处理工作的三个方面为顾客投诉提供便利的渠道；对投诉进行迅速有效的处理；对投诉原因进行最彻底的分析。7、投诉解决宗旨挽回不满意顾客8、投诉解决策略渠道短、代价平、速度快9、认识服务与品牌的关系顾客永远都是对的；顾客是产品的购买者，不是麻烦的制造者；顾客最了解自己的需求、爱好，这是企业需要收集的信息。失去品牌比损失一次交易更可怕。让顾客感觉到他的意见得到尊重，尽量用补偿性方法调节与顾客的关系。10、与各部门密切沟通，参与营销活动，协助市场销售。五、采购部负责人采购经理（1人）直属下级采购专员、采购管理员采购部职责1、制定并完善采购制度和采购流程根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；制订招、投标管理办法和各项产品的采购标准，并严格执行；2、制定并实施采购计划根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订采购清单；组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；负责组织落实公司的采购、供应材料、及其他物资供应，确保合理地组织采购，并及时供应客户所急需的物资；督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量；3、采购成本预算和控制编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；向各部门提出降低成本的建议，减少不必要的开支，以有效的资金保证最大的物资供应；对采购合同履行过程进行监督检查，及时支付相关款项；4、选择并管理供应商根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应商，建立长期战略同盟；建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统；不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；5、本部门建设工作根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划；负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理；协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。采购部经理岗位职责1、主持采购部全面工作，对岗位工作的项目负直接责任，如给公司造成的损失，负相应的经济责任和行政责任。2、有责任对工作中和场所内一旦发现工作隐患立即整改，确保内部和岗位工作的项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。有责任对工作范围内违规行为和违法行为有效制止。3、积极贯彻执行公司及财务的有关制度，定期或不定期组织本部员工学习公司相关文件、产品知识，提高采购人员的技术业务水平和团队意识；4、结合公司规章制度制定内部考评办法。负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调；公正、严格对员工进行日常考核。5、调查研究掌握公司产品需求及消耗情况，熟悉产品及物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。提出大宗物资采购计划，按程序审批后组织实施。6、统筹策划仓管部送达的物资采购审批表的采购物资种类和需外加工的部件，确定轻重缓急采购内容，有的放矢地组织采购。7、要熟悉和掌握公司所有产品的名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特性。检查购进产品是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。8、参与大批量产品订货的业务洽谈，监督检查合同的落实情况和执行情况。按计划完成各类产品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。9、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，检查各采购员的采购进程及价格控制。9、属于供应商责任的不合格品，应及时通知退货换货。10、组织好月报表的汇总编制，严格按财务管理规定分类进行统计并报送统计部门。在例会上，汇报采购落实执行情况。11、模范带头做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。12、完成上级临时交办的其他任务。采购专员岗位职责1、根据产品销售计划和原材料的库存状况，确认产品采购品种、数量及质量要求，制订采购计划，每月7日前报部门经理（或经理助理）审核；2、下计划至供应商并确认交期，跟踪计划进度；3、负责周、月采购达成情况的分析汇总，并于每月5日前提报给部门经理每月10日前要知会各分管的供应商的交付业绩，对交付达成业绩不良的供应商应督促其回复整改报告并验证其改进效果；4、负责原材料、外协件、包装材料等安全库存的制定，并提交部门经理审核。负责产品系统中的录入和更新，始终将库存控制在最经济的水平；因价格因素，需超常规大量采购需提申请交部门经理和主管领导审批。5、负责供应商资料的收集，及时和供方签订价格协议、采购合同；6、安排提货员提货或仓库收货（下发到货通知单，告知仓库收货）；7、协助客服部处理所购产品质量纠纷，每月五日前将上月供应商不良品处理完毕；8、月底核对收料清单，按照付款协议提交付款申请报部门经理和总经理审批，通知财务向供方付款；9、建立合格供应商资料并及时更新；每月底将合格供应商的供货业绩数据汇总给部门经理和经理助理10、根据现有供应商供货能力状况，积极搜集潜在供应商资料并备案，适时召集客服部对潜在供应商进行评审；11、根据产品价格市场行情的变化，与供应商协调进行价格调整。对次月价格有波动的产品，月底要提交价格变更申请交营销部门和主管领导审批后录入到产品供应系统；12、完成上级委派的其他任务。采购管理员岗位职责1、负责采购产品及物资的采购管理工作；检查和验收入库各类产品及物资材料，核对物资的入库凭证，清点入库物资，与送货人员办理交接手续；2、对入库物资进行数量、质量和包装验收，经验收不合格的物资材料不得办理入库手续；3、安排产品物资的存放地点，登记保管台账、卡和货位编号，做到手续齐全，收交准。产品物资存放实行“四号定位”库号、架号、层号、货位号；4、坚持定期盘点，月清、日盘确保帐、卡、物、资金四对口，清仓库中及时向主管部门反映催调处理积压、呆滞、残损等异状物资；5、根据物资出库凭证（耗料单）发放，发放的物资坚持先入库的先发、无包装的先发；“三发”（生产用料按计划发、工程用料按预期发、根据需要拆零散包发）；“三不发”（手续不全不发、不到期限不发、按规定不变旧、不变包装不发）。6、对出库物资进行复核，签发出库单，负责与财务核对账目。7、按要求评估供应商的能力及合作关系，挑选合格的供应商；8、负责与供应商的谈判，保证采购合同条款、有利、维护公司利益；9、严格按照公司下达的采购计划及时、保质、保量完成工作任务；10、熟悉采购产品业务知识，对物资性能、规格、质量、包装、价格、用途及生产单位和供应商渠道等要了解和掌握；11、熟悉物资提货和发运知识，防止物资损坏和丢失，确保物资能安全到位；12、采购到位的产品及物资应及时办理入库手续，尽快报清账目；13、妥善保管好本岗位的所有文件及记录，通过原价格记录分析价格变化，每季度上报一份产品物资价格市场分析；14、各类原始记录应妥善保管，不得丢失、自行销毁或涂改。15、采购过程中不得损害公司利益，中饱私囊；16、完成领导交办的其他工作任务。六、行政人事部负责人行政经理（1人）直属下级行政专员、人事专员行政部职责1、负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协调工作；对和项工作和计划的督办和检查。2、根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计划、年度工作总结和其他重要文稿，牵头或协助公司的规划研究。3、负责全公司日常行政事务管理，协助总经理处理日常工作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。4、组织安排公司办公会议，或会同有关部门筹备公司其他会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需要按会议决定发文。5、负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料的归档立卷管理的工作。6、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物。7、负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信。8、负责前台接待、客人来访迎送等招待工作。9、负责公司办公设施的管理。包括公司办公用品采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作，负责传真机、复印机、长途电话、手提电话、计算机、手提计算机的管理和使用。10、协助信息部门做好信息系统总体开发工作，提高行政办公效率，重点监控计算机联网后的信息保密。11、负责公司总务工作，做好后勤保障。主要是员膳食、卫生保洁、电话总机服务、安全门卫、宿舍管理工作。12、负责公司车辆调度、管理、维修、保养工作，确保公司领导和职工正常工作用车。定期对司机进行交通安全教育，减少事故和违章，降低油耗。13、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动。14、完成总经理交办的其他任务。行政部经理职责1负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；2负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；3负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；4负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作；5制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告；6负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；7严格遵守“劳动法“及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；8负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；9负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；10负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；行政专员职责1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。2、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理。3、协助领导办理文件起草、收发、登记、呈批、催办、转送、传阅和文书档案工作；4、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作。5、对各项规章制度监督与执行，并参与公司绩效管理、考勤等工作。6、协助行政经理进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务。7、对外相关部门联络接待，对内接待来访、接听来电、解答咨询及传递信息工作。8、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排，节假日慰问等。9、会务安排做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作。10、负责公司快件及传真的收发及传递。11、参与公司行政、采购事务管理。12、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作。13、协助综合办主任做好公司各部门之间的协调工作。14、做好各种信息反馈工作；15、负责安排和协调其他事务性工作；16、上级安排的其他工作。人事专员岗位职责1、负责公司的人力资源整体规划2、负责公司的人力资源招募选拔、培训上岗、文件档案、薪资福利、升迁调动、奖惩制度、考勤考绩、离职出公司整个过程的运作及事物性工作处理3、负责部门文件及单据的审核4、负责部门日常事务的检查、督促、落实、改进；5、负责员工投诉、处罚事务的调查核实工作；6、负责各个部门之间的人事沟通及协调和发展7、负责对外人事沟通和协调，发展公司内部的人事关系8、负责建立和完善企业文化，营造良好的企业文化氛围9、负责对外宣传公司人事政策，创造具有竞争力的企业人事环境10、负责办理公司员工社会福利保险事宜，保障员工合法权益11、负责处理日常劳资纠纷，协调公司和员工的利益平衡12、负责公司员工的每月薪资计算核对工作13、负责推动人事部分的顺畅运行；14、负责部门财产保值增值及办公文具的领用报废事务15、负责收集员工思想动态，并针对思想动态开展人事活动；16、负责人力资源的成本评估17、负责公司员工发展，职业生涯规划18、负责定期对直接上司汇报工作情况；19、负责总经理临时交办的事务20、其他临时性的指定项目和阶段性任务。档案管理员岗位职责1、接受主管领导的指导、监督及检查，使档案管理标准化、系统化、规范化。2、负责公司所有文件材料的收集、鉴定、整理、归档和保管工作。对各部门形成的各种资料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。3、积极主动地收集各部门的有关档案材料。接受档案、文件、材料时，必须认真验收并办理好移交手续。4、将收集的资料进行系统整理、编排、立卷，并根据标准分类法进行加工和保管。将永久、长期、短期分类存放，编写案卷目录、专题索引、卡片，分类汇编。对各类档案要做到目录齐全、类别清楚、排架有序，便于查阅。5、严格执行档案管理制度，确保档案管理安全。6、严格遵守保密制度，做好档案的保密工作，不得将档案内容外泄，未经公司领导批准，任何人不得私自调档。更不得让外来人员随便进入档案室。7、按各类档案借阅规定出借档案，既要态度热情、优质服务，又要秉公办事、不徇私情，同时做到手续完备，并督促做好档案利用效果的登记工作。8、做好档案统计工作。收集、销毁、使用档案都必须登记、造册，对档案收进、移出和保管情况清楚。9、做好档案鉴定工作，对应销毁的文件材料及时清理，按规定销毁。其中密级较高的文件要按有关保密规定办理；超过保存期限的一般文书材料的销毁，要登记文号或在收入登记簿上加盖销毁章。所有须作销毁处理的档案材料，均需提交主管领导鉴定后方能销毁。10、积极完成领导安排的其他临时性工作。七财务部负责人财务经理直属下级会计、出纳财务部职责1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。财务经理职责1、审核企业的重要财务报表和报告，并与总经理、常务副总（以下称副总经理）共同确认其准确性后上报；2、参与制定企业的财务管理规章制度，监督检查企业各级财务运作和资金收支情况；3、财务经理与总经理、副总经理联签批准董事会规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支出及担保贷款事项；4、负责制定公司利润规划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准。为总经理，拟定企业年度财务预算、决算方案；5、参与拟定企业的利润分配或亏损弥补方案；6、参与拟定公司所属部门费用开支方案及公司的利润方案；7、审核企业新项目投资的可行性方案；8、定期向总经理报告企业的资产和经济效益变化情况，对企业有关经营的重大问题及时报告；9、参与公司的战略规划，重大的投资项目决策和重大项目实施监控；会计职责1、按照企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度及会计科目使用规范的要求处理会计帐务。2、认真学习业务知识，熟练运用会计技巧和财务软件，不断提高工作水平。3、负责运作每个项目公司的全盘帐务处理工作。4、按照会计基础工作规范的要求，认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制会计分录，登记明细帐、总帐，编制成本费用明细表。5、规定编制各类会计报表及税务申报表，确保帐证相符、帐帐相符、帐表相符。并在规定时间内提交报表和进行纳税申报工作。6、在每月月结日25日，将公司当期发生费用进行归集分类，同时按财务档案管理要求做好会计资料的整理、存档、保管工作，防止丢失损坏，并做好保密工作。7、负责往来帐的核对及调节工作。出纳职责1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；第三章销售管理制度一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定销售工作流程与管理制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部总监对所属销售员进行考核和管理。二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程销售员在得到用户询价或招标的信息后，第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和客服部协助）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部由销售部经理审核销售合同及需货申请单由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管库管办理出库手续将客户签字的客户确认单交销售内勤存档5、回款流程销售员催款销售员填写收款申请单销售部和财务部确认反馈给客户客户回款6、开票流程销售员填写开票申请单销售部审核财务部开票交客户签收7、售后服务流程接客户售后服务申请，由销售部经理确认销售内勤填写售后服务申请表后发给客服部客服部和客户沟通客服部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量由销售员配合采购部鉴定退货（换货）产品的真伪由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管。库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌。2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式销售合同形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收。13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部。14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表周工作计划表月工作计划表销售情况月统计表销售员工作月统计表市场状况月统计表经销商进货情况统计表区域销售情况统计表每月经销商管理汇总表目标客户基本信息情况统计表17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元附销售工作流程图销售工作流程图本流程适用于公司所有产品。建筑工程施工企业其他企业最终供货价格、储运方式及费用、付款方式及周期A了解原使用产品性能及价格等B了解其厂家的服务情况及相关人员关系销售过程中需掌握的专业知识需了解钢材使用的工艺流程等。寻找目标客户与采购部取得联系，提供产品的可能需求量赴客户公司与相关部门人员接洽，阐述产品的卓越性能，向厂方递交经济效益估算报告，商讨产品购买试用对比方案达成意见共识同相关部门达成共识，由使用部门报计划完成试用产品，计划落实试用成功后与供应部门进行商务谈判签订长期供销合同市场维护，回收货款确立可实施因素第四章业务提成管理办法一、目的强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。二、适用范围本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。三、业务员薪资构成1、业务员的薪资由底薪、提成构成；2、发放月薪底薪提成四、业务员底薪设定业务员的底薪为1500元/月，公司不承担住宿伙食五、销售任务公司根据市场的发展以及年度的经营计划，结合业务员的上年度工作情况，给每个业务员指定销售任务。业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50计算任务额。在任务范围内，按照规定的比例提成，超出任务部分额外再提作为年终奖励。六、提成制度1、提成结算方式销售产品后，业务员协助财务部催收货款，公司收到货款后即结算该合同的利润，隔月发放提成。货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；2、货款超过3个月未收到的，该项应收款项即进行坏帐准备处理。3、进入坏帐准备处理的货款，如果由于公司的原因造成的产品规格型号有误，产品质量问题，或者交货延迟造成的对方拒付部分或者全部款项，相关人员提交情况报告，交总经理审核，最后确定责任，并按公司的奖惩规定进行处罚。4、如果由于对方的原因不能支付货款的，业务员提交情况报告，交总经理审核，按实际情况确定处罚办法。5、进入坏帐准备处理的货款，经过协调后又收到货款，按照责任的划分，相关人员承担公司垫付资金的利息。利率采用银行同期贷款利率，进入坏帐准备之日到收到货款之日为实际天数。七、提成考核本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；八、提成计算办法销售利润销售收入销售成本运输费用税金及其他费用销售提成净销售额销售提成百分比高价销售提成净销售额产品总计金额产品采购费用公司成本百分比（业务提成办法及标准提成比例按照累进制递进）1当月销售利润元（含）提成比例为利润的2当月销售利润元（含）超过元部分提成比例为利润的3当月销售利润元（含）超过元部分提成比例为利润的4当月销售利润元（含）超过元部分提成比例为利润的5当月销售利润超过元以上提成比例按照累进制递进提成。备注提成比例最高不超过利润的306提成与隔月基本工资同时汇总、发放。注1、运输费用指的是该货物销售中产生的各类运输费用。2、其他费用指的是该货物销售中产生的税金、给客户的提成以及为该项销售而产生的招待费、差旅费等直接费用。九、销售提成比率提成等级销售任务完成比例销售提成百分比第一级100以上第二级5099第三级50以下十、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。十一、低价销售业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比；十二、高价销售提成为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的将做为高价销售提成。十三、激励制度为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员营销工作的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予元奖励；2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予元奖励；3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予元奖励；4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。十四、各种费用的承担业务员个人承担的费用如下1、招待费招待费指的是招待客户产生的费用，该项开支由公司进行总量控制，业务员需要招待客户的，需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的招待费，公司予以报销2、差旅费差旅费指的是业务员为了业务需要，前往外地开展业务而产生的费用，该项开支也由公司进行总量控制，需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的差旅费，公司予以报销公司承担的费用1、交通费交通费指业务员外出联系业务产生的车费，该项开支实行每月定额报销，报销标准按实际发生的费用。当业务人员完成当年的任务后，超出报销标准的交通费公司给予垫付2、电话费电话费指的是业务员联系业务而产生的通讯费用，包括业务员个人的手机费用以及办公固定电话费用。业务员的手机费包括本地话费以及漫游话费，该项开支实行每月定额报销，标准是每月50元，当业务人员完成当年的任务后，超出报销标准的电话费公司给予垫付。办公固定电话只能用作办公用途，原则上不能拨打私人电话，固定电话的费用由公司承担。十五、其他说明1、业务员需提供的材料采购合同、销售合同、收款证明。2、产生损失时，暂停发放提成，待公司给出处理意见后，恢复提成的发放。3、业务员有损害公司利益、欺诈公司及客户的行为，未发放的提成不予发放。5、业务员工作未满一年就离职的，离职日前应提取的提成仍发放给个人，但是离职日前仍未收到货款的，不发放提成。第五章采购管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定1请购单的要素应包括以下要素请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图片或详细参数资料等；请购的物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购部门主管；请购单审核人；财务审核人；公司总经理。3请购单及其提报规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；其他材料设备及产品申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收人请购部门备份；涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4公司物资请购单的提报部门公司经营的产品物资、劳务、固定资产、由营销部门、采购部提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定对于请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定常规产品采购周期在10天，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在7天时间；三、询价及其规定1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3、对于紧急请购项目应优先处理；4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8、除固定资产外，单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10、比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5、参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。五、比价、议价结果汇总1、比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2、比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六、合同的签订及其规定。1、合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及钢材产品买卖合同。、合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；、合同总额应含税、运费等，特殊情况应注明；付款方式；工期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；双方的公司信息；其他约定。2、合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；详细约定发票的提供时间及要求；针对不同的合同约定不同的付款方式，一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；违约责任一定要详细、具体；比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；签订的所有合同应及时报送财务部门。七、付款及合同执行1、付款规定所有已签订合同，付款时应按照公司财务管理中的相关规定执行；按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同，在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2、合同执行已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；八、报验与入库1、报验供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时进行验收；对于不同类型的合同，验收标准参照公司的相关规定执行；采购部门在接到报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误营销部门或客服部门使用或不能入库的情况，采购部门应负主要责任；用于公司生活和办公的物资不在公司采购部质检范围之内。2、入库公司所有的产品采购，入库前均应通过采购部的检验或验收；采购的产品，在运达公司后采购部应及时安排卸货与搬运；采购部门将已经验收的产品，及时入库，并及时出具入库清单；外协加工件应按照原材料入库；附件1、采购申请单2、固定资产购置申请表3、物资采购审批单4、拟报价/招标单位名单5、材料（设备）询价表6、比价/招标汇总表7、合同审查批准单8、付款申请审批单附表一采购申请表申请部门填报日期年月日采购类别设备材料工程服务低值易耗其他购置原因序号名称规格型号/工程概况数量/工程量估价（总价）交货期/工期备注12345678备注编制人部门经理分管副总采购经理财务经理总经理附表二固定资产购置申请表企业名称编号申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因购置后效益分析部门负责人常务副总财务经理总经理年月日附表三物资采购审批单部门名称年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理财务经理常务副总合计金额大写财务审核经办人部门负责人复核人附表四拟报价/招标单位名单单位名称填报日期年月日经办人采购经理财务经理总经理序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/传真手机电子邮箱备注12345附表五材料（设备）询价表日期年月日需求单位序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注1234567合计报价单位（盖章）供货周期付款方式联系人电话传真邮箱公司网址供方信息办公地址公司名称商务联系人技术电话传真邮箱公司网址需方信息办公地址邮编备注1本报价含17的增值税，含运费；2本单只做询价用，非正式订单。附表六比价/招标汇总表企业名称制表时间年月日物料名称规格单位包装标准公司名称一次报价二次报价工期付款方式联系人选定厂家采购部意见经办人采购部经理常务副总财务经理总经理备注附表七合同审查批准单合同编号合同名称产品（承揽）单价/合同总额元（人民币元整）。招（评）标情况详见报价及合同。合同洽谈人营销部意见采购部意见常务副总意见财务经理意见公司总经理意见附表八付款申请审批单合同编号合同名称付款依据合同金额、已付款额申请付款方式、付款金额合同金额元；已付款额元；申请付款金额元；质保金；本次申请付款大写合同洽谈人采购部意见财务经理意见总经理意见第六章仓库管理制度一、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，面向销售，服务周到，降低费用，加速资金周转。二、仓库设置要根据公司产品需要统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准、标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。三、物资验收入库1、保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。2、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。3、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。5、验收中发现的问题，要及时通知采购部经理和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除挂帐。四、物资的储存保管1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。2、物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告采购部经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5、保管物资，未经常务副总同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经批准。13仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经常务副总批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。五、物资发放1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批