年产10万吨木薯淀粉和年出栏10万头肉猪建设项目建议书

目录1项目摘要111项目名称112项目主管部门和项目申报单位113项目提出的过程与理由114建设地点与建设条件215建设期年限216建设内容、规模与目标3161建设内容3162建设规模3163建设目标4164产品方案与项目最终生产能力517项目总投资及资金筹集518效益分析519结论与建议7191项目的主要优点7192项目的主要不足7193实现该项目的可能性8194建议82项目背景与必要性1021项目背景10211项目技术发展状况、生产状况与市场分析1022项目建设的必要性123承建单位概况与建设条件1331承建单位1332建设地点与建设条件13321项目建设地点13322项目建设条件13323项目技术支撑情况144主要任务与目标1641方向1642主要功能与任务1643建设目标1644产业关联度分析175项目组织管理与运行1951项目组织管理19511组织管理设置方案19512项目法人19513项目建设管理机制19514工程招标20515项目资金管理20516进度管理2152项目运行管理21521运行管理机构21522运行模式21523劳动定员22524技术培训226建设规模与投资估算2361建设内容与规模23611建设内容23162建设规模2462投资估算25621估算依据25622建设投资估算25622建设期利息估算26624流动资金估算2663资金来源及筹措2664资金使用计划277项目效益分析2871社会效益分析2872经济效益分析28721财务估算依据及说明28722销售收入29723产品总成本费用估算29724盈利能力分析30725偿债能力分析31726财务评价结论3173生态效益分析318风险评价3281项目主要风险因素识别3282风险程度分析3383防范和降低风险措施341项目摘要11项目名称年产10万吨木薯淀粉和年出栏10万头肉猪建设项目。12项目主管部门和项目申报单位1、项目主管部门云南省。2、项目申报单位云南省。13项目提出的过程与理由木薯是世界三大薯类之一，被誉为“淀粉之王、地下粮食”。木薯主要在热带地区栽培，粗生易栽，适应性强，利于土地和劳动力资源的开发利用。木薯渣经发酵后可以作为饲料，代替配合饲料中的谷类成份，作为畜禽的热能饲料，其价格比玉米低1/3以上，可把配合饲料的价格降低30左右，通过对薯渣的综合利用，充分体现了废渣利用的实用价值和经济价值，“木薯种植加工饲养”的经济循环模式被广泛推广运用，有效地提高木薯产业的经济效益。近年来，肉猪价格上涨，调动肉猪生产的积极性。同时国家高度重视畜牧业的发展，先后下发了国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见、国务院关于促进肉猪生产发展稳定市场供应的意见等文件，并出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施。云南省“十一五”时期经济社会发展的主要任务也提出“在保证粮食稳定增产的基础上，发展优势、生态、营养、安全特色农产品。巩固提升烟、糖、茶、胶、畜牧、林等传统优势产业，大力发展花卉、中药材、蔬菜、马铃薯、水果、干果、食用菌等优势产业。加快畜牧产业发展，重点发展草食型、节粮型畜禽，培育猪禽业、肉牛业、肉羊业、奶业等四大主导产业，突出良种繁育、动物防疫、基地建设、产品加工四个重点，发展规模饲养，实现品种良种化、生产标准化、经营规模化，使云南省成为全国重要的畜产品生产加工基地。到2010年，肉类总产量达到440万吨，畜牧饲养业总产值达到570亿元以上，占农业总产值的35以上”。在此环境下，云南省为了培育多元化产业建设，创建新的经济增长点。抓住当前中央实施扶持标准化规模饲养的良好契机，总局领导亲自带队，组织有关部门领导和专家，先后到广西、红河和XXX等地进行考察学习，提出发展以“木薯种植木薯淀粉加工薯渣养猪淀粉和肉猪销售”为价值链的产业群。并委托云南省农业工程研究设计院编制项目建议书。14建设地点与建设条件1、项目拟建地点云南省XXX州XXX县。2、建设条件项目建设符合云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中的有关要求；符合云南产业发展思路。项目产品市场前景较好，项目需要的技术条件现已成熟，项目区自然条件丰富，土地资源充足，交通便利，项目建设和发展有着广阔的前景。15建设期年限项目建设期4年。16建设内容、规模与目标161建设内容1、木薯种植在建立一个木薯良种繁育种植基地，以此为基础，辐射带动周边的八布乡、杨万乡、六河乡三乡接合部，推广良种木薯种植12万亩。2、木薯淀粉加工厂建成4条日生产能力为120吨的木薯淀粉加工厂1座，占地240亩。建设内容主要包括主厂房、仓库、锅炉房、地磅房、储粉池、渣池、道路等设施建设，以及设备和工器具的购买。3、养猪场建设15座猪场，占地面积700亩。其中种猪繁育场5个占地500亩，每座100亩；仔猪生长育肥场10座占地200亩，每座20亩。建设内容主要包括配种舍、妊娠舍、分娩舍、分娩哺乳舍、保育猪舍、生长猪舍、育肥猪舍、病猪隔离舍和装、淋浴消毒室、兽医化验室、饲料库和综合办公楼等设施建设。162建设规模1、木薯种植木薯种植12万亩，可年产鲜木薯35万吨。2、木薯淀粉加工厂建设日生产能力120吨的木薯淀粉加工生产线4条，年产木薯淀粉10万吨；3、养猪场建设（1）种猪场5座饲养基础祖代母猪170头，年生产种猪3400头（其中每年生产合格父母代种母猪1700头），繁育第三代仔猪10113万头。（2）仔猪生长育肥场10座建设年出栏达到1万头的仔猪育肥猪场10座，每座年均出栏肉猪1万头，共计出栏10万头。163建设目标1、总体目标是以种植、加工、饲养和相关配套设施建设为基础，通过现代良种扩繁集成技术和“公司基地（合作社）职工（农户）”的运作模式，形成“木薯种植木薯淀粉加工薯渣养猪淀粉和肉猪销售”为价值链的产业群。本项目的建设，可促进云南多元化产业建设，创建新的经济增长点，还可带动当地农业产业结构调整与升级，实现传统农业向现代集约农业的转变。达到最终设计规模后，每年可生产10万吨木薯淀粉、出栏10万头肉猪。2、具体建设目标根据产业发展规划，其生产规模及生产能力分为两期完成，（1）近期目标建设2条日生产能力为120吨木薯加工生产线，年产木薯淀粉5万吨；建设种猪场3座，育肥猪场5座，年出栏肉猪5万头。（2）中期目标建设2条木薯加工生产线，年产木薯淀粉5万吨；建设种猪场2座，育肥猪场5座，年出栏肉猪5万头。164产品方案与项目最终生产能力1、产品方案本项目最终产品为木薯淀粉和肉猪。2、最终生产能力年产木薯淀粉10万吨，年出栏肉猪10万头。17项目总投资及资金筹集1、项目总投资项目总投资为24961万元。其中（1）建设投资16970万元，占总投资6799；（2）建设期利息1821万元，占总投资730；（3）流动资金6170万元，占总投资2471。2、资金筹措项目总投资24961万元。其中（1）资本金筹措11270万元，云南集团有限公司出资；（2）债务资金筹措13691万元，申请银行贷款。18效益分析1、税后财务内部收益率2460，财务净现值19794万元，均大于零；2、投资回收期677年，借款偿还期576年；3、盈亏平衡点为设计生产能力利用率的5881；4、投资利润率1873，投资利税率2600，资本金利润率3594。表11主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1项目建设规模11木薯淀粉万吨/年104条生产线，120吨/日条12出栏肉猪万头/年102项目建设期年43项目计算期年154项目投入总资金万元2496141建设投资万元1697042流动资金万元617043建设期利息万元18215资金筹集万元2496151自筹资金万元11270占总资金451552银行贷款万元13691占总资金54856销售收入61木薯611木薯单价元/吨2500平均值612年销售收入亿元25平均值62肉猪621肉猪单价元/头1560平均值622年销售收入亿元156平均值63年均销售总收入亿元4067成本71年总成本万元30060平均值72年经营成本万元28242平均值8经济效益数据与指标81财务内部收益率（FIRR）2460税前82投资回收期（PT）年677税前（含建设期）83投资利润率1873税前84借款偿还期（PD）年576含建设期85资本金利润率3594税前86财务净现值（FNPV）亿元198税前87盈亏平衡点（BEP）588119结论与建议191项目的主要优点1、经济效益显著本项目最终产品为木薯淀粉和肉猪。（1）年销售淀粉10万吨。销售价按2500元/吨计，年产值25亿元；（2）年出栏肉猪10万头。每头肉猪按120KG、毛猪按13元/KG计，年产值156亿元。淀粉和肉猪两项年产值合计406亿元。2、社会效益和生态效益显著拟建项目实施后可解决当地600多人就业，提高职工生活水平，并带动其它相关行业，增加国家税收。本项目以木薯渣为猪的主要饲料，木薯皮、生产废水及猪粪便作为木薯种植的肥料，同时还可利用木薯皮、生产废水及猪粪便开发生产沼气，充分体现了项目的环保性、生态循环性及可持续发展性，具有良好的生态效益。192项目的主要不足1、木薯的供应对整个项目建设有很大影响鲜木薯供应是整个项目建设的关键，需与当地农户建立稳定的供销关系合作模式，以确保原材料的供应充足，才能实现项目建设总目标。2、市场价格的波动对肉猪饲养业有较大影响近几年来，由于受到各种畜禽传染性疾病的影响，造成了肉猪饲养市场价格波动较大。3、项目所需资金量大本项目需筹集资金25亿，无论是自筹还是贷款，资金量均较大。193实现该项目的可能性1、实施单位有木薯种植和加工的技术基础，基地选址适宜。2、有较高的技术起点，可实现农业增效、农村经济发展和农民增收，是推动云南与当地农业和农村产业结构调整的一项重要工程。3、项目按“公司基地（合作社）职工（农户）”的组织形式运作，是集“技、工、农、贸”一体化的现代农业基地。在经营管理上走“贸工农、产供销”一条龙的经营模式。4、项目有较好的经济效益，达产期正常年均销售总收入为406亿元。综上所述，该项目的建设是以调整农业产业和产品结构，发展资源开发创新产业为目的，变自然资源优势为经济优势。符合国家产业政策要求；符合云南省建设“绿色经济强省”的目标；符合云南省和XXX州农业农村经济发展的整体规划。项目的实施具有良好的经济效益，同时具有显著的社会效益，良好的生态效益，是促进云南多元化产业结构建设，创建新的经济增长点的建设项目。194建议1、建立自己的良种繁育（殖）基地原材料供应是项目建设的根本，要有长远规划和技术措施，建立自己的木薯良种繁育基地和仔猪良种繁殖种猪场，突出比较效益优势，调动农户种植木薯的积极性，推广木薯的良种化种植技术，确保鲜木薯的正常供应。2、以市场为导向肉猪饲养资本投入大，要有市场风险意识。在饲养过程中，还要密切关注市场动向，注意市场的周期性变化，及时掌握市场的动态与行情走势。3、加强技术培训掌握科学的技术是促使项目健康发展的重要保证和提高经济效益的重要手段。因此，要通过多种形式的技术培训，使职工全面掌握科学的木薯加工和养猪等生产技术，提高生产力水平和项目效益。4、建设一座有机肥厂建议建设一座年处理能力为45万吨猪粪的有机肥厂。2项目背景与必要性21项目背景211项目技术发展状况、生产状况与市场分析1、技术发展状况木薯是世界三大薯类之一。起源于热带美洲，广泛栽培于热带和部分亚热带地区，水平分布在南北纬30度之间，垂直分布在海拔2000M以下。世界上木薯已有近五千年的栽培历史，现栽培面积1500万公顷、年产鲜薯15亿吨，是年产亿吨以上的七大作物之一，已成为广泛种植的主要旱粮和饲料作物，是许多热带地区国家日常食物中的主要热能来源。木薯于十九世纪二十年代引入我国，首先在广东省高州一带栽培，随后引入海南岛，现已广泛分布于华南地区，全国栽培面积40万公顷，年产鲜薯400多万吨，以广东、广西和海南栽培最多，福建、云南次之，湖南、江西、四川和贵州等省的南部地区亦有引种试种。木薯是耐旱高产的旱地作物，其主要用途是食用，饲用和在工业上的开发利用。采用木薯渣养猪技术已非常成熟。猪的生长速度基本与全部采用全价饲料没有多少差异。在世界上最大的木薯淀粉生产基地广西武鸣县境内，大多数饲养户使用木薯渣喂猪等动物，发酵木薯渣在养猪饲料中的比例达到了大猪和母猪最高80，小猪30，中猪40。极大地降低了饲养成本，而且猪的发病率降低了80以上。2、生产状况据联合国粮农组织（FAO）统计，目前全世界有100多个国家种植木薯。2005年世界木薯总产量为208364万吨，其中非洲114607万吨，约占55；亚洲56346万吨，占世界总产量的27；拉丁美洲为37218万吨，约占世界总产量17。我国木薯栽培在广西、海南和广东最多，福建、云南次之。2005年我国木薯种植面积约60万公顷，总产量1100万吨，而广西是我国最大的木薯生产基地，木薯种植面积和产量均占全国总量70左右。目前我国淀粉年产量已达500万吨，其中木薯淀粉约占10，为50万吨。广西是我国木薯淀粉生产的主要省份之一，年产量为40万吨左右，加工企业150多家。我国是猪肉生产和消费大国。据国家统计局统计，我国肉猪和猪肉产量逐年递增。2004年，我国肉猪年末存栏481891万头，肉猪出栏618010万头，猪肉生产量为47016万吨。3、市场分析目前，我国木薯供不应求，木薯进口连创新高。2006年111月份我国进口木薯达4511万吨，创造了同期木薯进口量的最高水平，而且比2005年全年进口量高出119万吨，增长幅度为36，表明了国内对木薯的需求量呈快速增长趋势。要满足国内市场的需求，需要继续扩大木薯种植面积，改进种植技术。农业部计划，到2015年，将木薯种植面积从目前的700万亩增加到1500万亩，通过良种良法，提高木薯单产，将木薯年产量提高到3000万吨。木薯淀粉发展前景广阔。目前世界上以淀粉为原料的产品超过2000种，专家认为，在众多淀粉种类中，木薯淀粉最具开发潜力，这是由其自身的特点决定的。木薯淀粉具有非淀粉物质含量低、糊化温度低、粘度高、糊液稳定透明、成膜性好、渗透性强等优良理化特性和加工特性，而且价格较低。如今，许多发展中国家通过发展低成本的木薯原料加工，促进当地的农村经济发展，提高木薯种植户的收入。我国是猪肉消费大国，猪肉消费占到我国人民肉类消费的60以上。如果按人均年猪肉消费水平455KG计，到2010年，全国猪肉需求量为63882万吨，比2002年增加19283万吨，以每头胴体重76KG计算，需出栏肉猪863亿头。2008年云南及周边地区体重在95100KG的瘦肉型商品猪的价格在1315元/KG，目前市场销售前景好。22项目建设的必要性1、云南经济社会发展的需要项目以云南的为支撑点。2006年，国民生产总值为16530万元，由于受经营土地面积的约束，在云南集团公司所属农场中处于较低水平。因此，为了发展经济，全面促进云南经济发展，全面建设小康社会，同时体现集团公司对边疆贫困职工的关怀，项目的建设是非常必要的。2、云南全面推进二次创业的需要云南经过几十年的发展，取得了巨大的成绩。但是，时至今日，很多产业结构、生产方式已不能满足现阶段发展的需求，因此，云南已进入了全面推进“二次创业”的时代。本项目的实施，正是全面推进云南二次创业和实现现代农业的必然要求。3承建单位概况与建设条件31承建单位以云南负责成立项目筹建领导小组，根据公司法和国家有关规定要求，成立一个新“公司”。32建设地点与建设条件321项目建设地点项目拟建于XXX州XXX县。322项目建设条件1、政策条件近年来，党中央、国务院高度重视畜牧业发展，相继出台了一系列扶持畜牧业发展的政策措施。云南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要也提出“加快发展特色优势农业，加快发展畜牧产业”。各级党委、政府也都把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入的有效途径，加大支持力度，出台一系列政策措施，为项目的发展提供了有利的环境条件。2、资源条件（1）气候条件项目区气候属南亚热带半湿润季风气候，热量足，雨量中等，日照少，冬季阴冷。年均温211，最冷月均温127（极值24）；10积温7696，年日照时数1232H；年降雨量1315MM，相对湿度83，霜日24天，干燥指数117，年平均风速07M/S。（2）土地条件项目区自有土地总面积4131亩，已开垦利用地2652亩。其中热作地1416亩，林地495亩，可以种植木薯的土地有1000余亩。以为中心的XXX县八布乡、杨万乡、六河乡三个乡共有1317万亩旱地和225万亩荒草地可开发种植木薯，土地资源丰富。土壤以赤红壤为主，肥力中上，自然土代表剖面有机质含量42，全氮含量020，PH4550。（3）水资源八布河从项目区穿过，八布河径流量大，水质好，能保证项目的生产生活用水。（4）交通条件项目区位于XXX县东北部，与富宁县接壤，离董干省级口岸约有50KM左右。XXX至富宁的柏油路从项目区穿过，项目区已经实现了村村通公路，公路便道四通八达，为将来运输项目产品创造了有利的交通条件。（5）其他资源条件项目所在XXX县县域现有电站10多座，装机总容量3万多千瓦，全县年发电量达124亿度。普阳煤矿距八布乡约50KM，运输路程近，煤质热量高。3、环境条件项目区位于农业生产区，远离城镇，无任何工业污染，空气质量、地表水质量良好。323项目技术支撑情况目前，我国在木薯种植、木薯淀粉加工、木薯渣养猪三个领域都已有较成熟的技术基础，特别是在木薯生产大省广西这些技术应用广泛。云南省红河县红枫农业开发有限公司已有成功经验，并愿为本项目提供技术支持。因此，“木薯淀粉加工薯渣养猪淀粉和肉猪销售”生产链在技术上是切实可行的。4主要任务与目标41方向发挥XXX州气候类型和土地资源丰富的优势，围绕农业资源综合开发和持续利用，发展生物质原料种植，发展循环农业，保护生态环境。通过项目建设，形成以“专业化、规模化、基地化、商品化”为主要内容的产业基地发展，促进当地农业结构调整和农民增收。把先进的生产经营方式和管理理念引入农业领域，项目建设以市场为导向，按照市场经济规律进行运营和管理，坚持在体制机制上创新，实行“市场化经营、企业化运作”的现代企业管理制度，体现现代农业的发展方向。42主要功能与任务本项目的主要功能与任务是1、加快发展项目区经济，解决当地部分居民就业问题，提高当地居民生活水平，促进当地居民时日脱贫致富。2、迅速带动其它行业的发展，增加国家税收，同时增加地方财税；3、为木薯淀粉加工、木薯渣养猪等相关技术取得实践经验，并在此基础上得到发展。43建设目标1、项目产品方案最终产品为木薯淀粉和肉猪。2、达产能力目标年产木薯淀粉10万吨；年出栏商品肉猪10万头。44产业关联度分析通过本项目的建设，实现特色生物资源的规模化培育及产业化发展。同时以“市场为导向，科技为依托，效益为中心”，通过加工与饲养增值，促进销售、储运等产业的发展。1、与国家生态建设战略目标相关联21世纪，我国的生态建设目标是“全国完成现代化，实现轻量化、绿色化、生态化、经济增长与环境退化脱钩，实现环境与经济的双赢”。本项目属于农业项目，并充分实现物质的循环利用，在取得经济效益的同时，保护了生态环境。2、与云南省生物资源开发战略相关联云南省委、省政府确定了建设“绿色经济强省”的战略目标。本项目通过生物技术、有机技术为导向的农业技术路线，充分体现了“绿色”、“环保”的建设理念。3、特色生物资源产品及直接产业木薯属于热带作物，现项目区有栽培传统，木薯可加工成优质的木薯淀粉，用木薯渣养猪比单纯用混合饲料喂养，猪肉的肉质更好。因此，本项目充分利用了当地自然条件，生产出特色生物资源产品“木薯淀粉和肉猪”。4、产业化建设带动的相关产业（1）种植业本项目需种植木薯10万亩，带动了当地木薯种植业的发展。（2）饲养业本项目以木薯淀粉加工废料木薯渣喂猪，年出栏10万头商品肉猪，带动了饲养业的发展。（3）加工产业本项目以木薯为原料，加工成木薯淀粉，带动了加工产业的发展。（4）基础设施建设带动了建筑业的发展本项目需要建设木薯淀粉加工厂1座和养猪场15座，与此同时，需要建设厂房、猪舍等基础设施，这些基础设施的建设带动了建筑业的发展。5项目组织管理与运行51项目组织管理511组织管理设置方案1、本项目的主管部门为“云南省”。主要负责项目的组织与协调工作。2、“”负责成立项目筹建领导小组。主要负责项目前期准备工作的计划编制、项目组织、管理、协调工作；3、协助搞好项目的具体建设等实施工作。512项目法人项目法人代表待定513项目建设管理机制1、执行项目法人责任制成立公司，建立项目法人责任制。项目法定代表人对项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负责。公司各有关部门要在项目法人的统一领导下，各负其责，密切配合，在计划、资金、技术、管理、监督检查等各个环节保障工程的顺利实施。2、严格遵守基本建设程序在项目审批后，严格项目建设程序，不随意调整项目批复的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模、建设地点等，如因客观条件发生变化确需进行变动的，建设单位将报经原审批部门批准后，再进行变动。3、确保项目进度和质量项目建设单位应与项目施工单位协商制定项目实施计划表，并于执行前通知有关单位。按项目实施计划组织项目实施，严把工程质量关。并建立健全项目建设档案，以备项目检查。4、严格财务管理严格按照财政部基本建设财务管理规定和农业部基本建设财务管理办法建立项目基本建设资金管理专户，做到专账核算，专款专用。514工程招标为确保工程质量、进度和投资效益，杜绝工程建设中的腐败现象，本项目必须按国家有关规定由项目建设单位进行施工招标。参加投标的施工企业必须持营业执照、资质等级证书及建安工程投标证书，择优选定五个以上的优秀施工企业参加竞标。依据对投标单位的报价、工期、质量，主要材料用量、施工方案，以往业绩、社会信誉、优惠条件等方面综合评定，本着“公开、公平、公正、诚实守信”的原则，不受部门或个人的干预，择优选定中标单位。招标工作的开展可以委托XXX州建筑工程交易中心完成。中标单位应按中标通知书规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与建设单位法人代表签订承包合同。515项目资金管理建设单位在项目的资金使用上，实行专户专账和报账制，坚持资金跟项目走，集中用于项目建设。加大资金的监管力度，开展审计监督，杜绝违法违纪行为，确保资金及时、足额到位。项目建成后，请审计部门专项审计，对资金使用做出全面、准确、公正的评价，对挤占、挪用等问题进行严肃处理。516进度管理项目进度管理要严格按照项目建设进度计划实施，层层落实项目建设任务和进度目标，对各单项工程实行项目责任人制度，完善项目的组织领导和项目的实施进度控制目标责任制，将建设进度管理落实到各级组织和实施责任人的身上，以确保项目实施进度按计划完成。52项目运行管理521运行管理机构项目组织管理机构是项目运行成败的关键，为确保项目的顺利实施和运行管理，按照“精简、高效、务实”的原则设置组织管理机构。项目由云南成立“股份有限公司”。公司下设“木薯良种繁育基地、木薯淀粉加工厂、种猪扩繁猪场、仔猪育肥猪场、财务部和生产经营部”。在项目实施建设中，项目建设资金由公司财务部管理，做到专款专用，精打细算，严格按项目的需要支付各项费用。522运行模式1、木薯种植采用“子公司合作社（农户）”的运行模式。由公司建立木薯良种繁育基地，为农户提供木薯良种和种植技术，农户按技术要求对木薯进行种植栽培，与农户在“平等、自愿、互利”的基础上签订经济合同，明确各自的权利和义务及违约责任，通过契约机制结成利益共同体，公司向农户提供产前、产中和产后服务，按合同规定收购农户生产的产品，通过有效的合作，使农户获得较好的收入。2、木薯淀粉加工厂采用“子公司”运行模式，按照现代企业制度建立起高效的管理体制，建立高效的供销体系。公司与木薯提供商签订长期原材料供应合同，明确各自的权利和义务及违约责任。通过有效的合作，使淀粉加工厂获得稳定的原材料供应，实现长期稳定的经济发展。3、养猪场采用“子公司”运行模式，猪场由公司投资建设，猪场的经营计划与公司的发展战略相结合，接受公司的领导，实施具体的生产、销售计划。523劳动定员项目总定员626人。其中木薯种植基地20人，木薯淀粉加工厂100人，种猪场250人、仔猪肥育猪场250人，财务部3个人，生产经营部3个人。项目人力资源主要来源为管理和技术人员来源于农场职员和外聘有经验的管理和生产技术人员、生产工人聘用项目区当地农村青壮年劳力。524技术培训在项目投入运营之前，要对专业技术人员进行13个月的技术培训，组织有关人员到管理和技术先进的加工厂和饲养场进行参观、实习，以便作为项目的业务和技术骨干。项目运行后，还要定期对专业技术人员进行业务和技术考核。另外要经常请教学、科研机构的专家到现场，对专业技术人员进行指导和培训，不断提高他们的专业技术水平。6建设规模与投资估算61建设内容与规模611建设内容1、木薯种植在建立一个木薯良种繁育种植基地，基地引进优良的木薯品种，进行良种繁育，使之满足周边的八布乡、杨万乡和六河乡三乡接合部河谷地带10万亩木薯种植的需要。2、淀粉加工厂淀粉加工厂占地面积240亩。其建设内容为原料场13880M2，输送碎解工段4000M2，成品仓库10940M2，主厂房4320M2，锅炉房及煤场9520M2，黄浆池1920M2，木薯渣池16800M2，污水氧化池20000M2，职工、宿舍及食堂等2880M2，综合办公楼5530M2，以及相关的基础设施配套工程。3、猪场建设15座猪场，占地面积700亩，其中（1）种猪繁育场5座，每个占地100亩，每座建设内容为后备猪舍2800M2，妊娠母猪舍1600M2，产房2500M2，断奶仔猪舍2400M2，康复饲养舍200M2，淋浴消毒室80M2，饲料室500M2，办公综合楼以及配套设施占地56587M2。（2）仔猪生长育肥场10座，每座占地20亩，每座建设内容为生长育肥舍共6050M2，仔猪观察与培育舍950M2，康复饲养舍100M2，肉猪待售舍200M2，淋浴消毒室80M2，饲料室200M2，办公综合楼以及基础配套设施占地57534M2。162建设规模1、木薯种植考虑到目前项目种植区的自然资源状况、发展规划、加工能力情况等诸多因素，项目确定木薯种植12万亩，年产木薯可达30万吨（25吨/年亩）。2、木薯淀粉加工厂根据项目区木薯种植情况，建设日生产能力为120吨的木薯淀粉加工生产线4条，建成后，年生产木薯淀粉达10万吨。3、猪场（1）种猪场5座通过饲养基础祖代母猪170头，年生产种猪3400头。其中合格父母代种母猪1700头/年，父母代种母猪年生产仔猪达10113万头。（2）仔猪生长育肥场10座每座仔猪生长育肥场育肥仔猪1万头，育成后年出栏达到1万头。整个项目建成后，年出栏肉猪10万头。猪场各饲养猪群建设规模如下表表61养猪场饲养猪群建设规模序号猪群数量（头）序号猪群数量（头）1种猪场（5座）种公猪20011祖代繁殖后备公猪70种公猪7空怀母猪1070后备公猪2后备母猪140空怀母猪36妊娠母猪2970后备母猪5分娩母猪970妊娠母猪101哺乳仔猪6540分娩母猪33保育仔猪9920哺乳仔猪223年均存栏21630保育仔猪338年均出栏101130生长育肥猪13262仔猪生长育肥猪场（10座）年均存栏2971生长育肥猪38880年均出栏3404年均存栏3888012父母代繁殖年均出栏10011962投资估算621估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；2、集约化养猪场建设标准NJY/T042005；3、种猪场建设标准NJY/T032005；4、银行贷款年利率按中国人民银行2007年12月21日发布，贷款利率（三年至五年）按774计息；622建设投资估算项目建设投资共计16970万元，其中猪场建设投资10750万元，木薯淀粉加工厂建设投资6220万元。1、木薯淀粉加工厂建设投资估算木薯淀粉加工厂建设投资6220万元。是根据2004年红河红枫农业开发有限公司木薯淀粉120吨/日生产线可行性研究报告，建设投资600万元。以生产能力指数法计算得本项目的建设投资。2、猪场建设投资估算猪场建设投资共计10750万元，其中（1）种猪繁育场投资6750万元（5座1350万元/每座投资）；（2）仔猪育肥猪场投资4000万元（10座400万元/每座投资）。是根据集约化养猪场建设标准NJY/T042005；种猪场建设标准NJY/T032005的工程建设投资估算指标进行计算得出。622建设期利息估算本项目申请贷款13691万元（含建设期利息贷款）。其中1、建设投资贷款11870万元；2、建设期利息贷款1821万元。624流动资金估算项目需流动资金6170万元。是根据本项目的工程建设特点，按照投资项目可行性研究指南中的要求，参照同类项目流动资金估算方法，以及国家相关建设项目的技术规程、规范要求，采用详细指标估算法计算得出。63资金来源及筹措项目总投资为24961万元，其中1、资本金筹措11270万元，云南集团有限公司出资；2、债务资金筹措13691万元，申请银行贷款。64资金使用计划项目总投资24961万元，根据项目的建设进度安排。1、第1期（2年）建成猪场7座（2座种猪繁育场，5座仔猪生长育肥场），建成日生产能力120吨的木薯淀粉加工生产线2条；2、第2期（2年）建成猪场8座（3座种猪繁育场，5座仔猪生长育肥场），建成日生产能力120吨的木薯淀粉加工生产线2条。3、拟定分年度投入计划，其中第1年投入3805万元，第2年投入6851万元，第3年投入4864万元，第4年投入8104万元，第5年投入1336万元。表61投资使用计划与资金筹措表（单位万元）建设期生产期序号项目合计第1年第2年第3年第4年第5年1总投资249613805685148648104133611建设投资169703705410537055455111淀粉加工厂62201555155515551555112种猪场67501350135013502700113仔猪场40008001200800120012建设期利息182110031955584613流动资金61702427605180213362资金筹措249613805685148648104133621自有资金112701115366217193438133622长期借款136912690318931454666221建设投资借款118702590287025903820222建设期利息借款18211003195558477项目效益分析71社会效益分析1、充分利用土地资源、发展循环经济发展木薯产业有利于促进山区农业结构调整，促进农民增收，进一步提升山区农业竞争力。把薯类产业作为山区一个特色产业和支柱产业来抓，加快推进山区经济发展。形成“木薯种植木薯淀粉加工木薯渣养猪有机肥（粪便）种植灌溉”的循环经济发展模式，有效促进了农民增收。据分析，在XXX县八布乡、杨万乡、六河乡三乡推广种植木薯12万亩，平均每亩产鲜木薯25吨，鲜木薯保底价按400元/吨，总产值可达120亿元，薯农户均可增收4000元。2、解决就业通过木薯淀粉加工厂、养猪场的建设，可解决当地600多人就业，并能迅速带动其他相关行业的发展，增加国家和地方财政税收。综上所述，项目经济效益主要是社会效益，对边疆地区广大农民增收具有较大的促进作用，项目建设非常必要。72经济效益分析721财务估算依据及说明1、财务评价依据（1）建设项目经济评价方法与参数（第三版）国家发改委、建设部；（2）类似企业现有生产经营情况；（3）国家现行财务税收政策及规定；2、财务价格本项目产品为“木薯淀粉和肉猪”。根据企业经营情况及产品市场分析，销售价格定为木薯淀粉2500元/吨，肉猪1300元/头（肉猪每头120KG，活猪13元/KG）。3、项目计算期项目计算期15年。其中建设期4年，生产期11年。4、其他计算参数固定资产折旧残值率按5计，折旧年限11年，按年计算折旧费。无形及其他资产摊销摊销年限5年，按年计算摊销费。722销售收入1、销售收入估算项目建成投入生产后，正常生产商品肉猪10万头，木薯淀粉10万吨。市场销售预测价格为（1）商品肉猪1300元/头（120KG/头），正常生产年可实现肉猪销售收入156亿元/年。（2）木薯淀粉2500元/吨，正常生产年可实现木薯淀粉销售收入25亿/年，本项目正常年可实现销售收入406亿元。2、销售税金及附加估算项目销售所涉及税种有增值税、城市维护建设税（为正税的7）、教育费附加（为正税的3）。723产品总成本费用估算在项目期内，平均年总成本30060万元，年经营成本28242万元。包括1、直接生产费用项目的直接生产费用是由外购原材料、各级管理和生产人员的工资、奖金和福利以及消耗的原料、燃料、动力等。2、折旧与摊销用于项目建设的固定资产投资，均要在项目运营过程中提取折旧费，建筑工程投资折旧年限为13年，项目计算期内未折旧的部分作为残值回收。项目建设形成的其他资产在项目生产期进行摊销，摊销期按5年计。3、其它费用和销售费用包括销售费用和管理费用。（1）销售费用指企业为销售产品而支付的广告费、销售人员差旅费、销售人员工资等，按销售价格的2计算。（2）管理费用指管理部门为经营该项目而支出的费用，包括管理人员工资和部分属于管理费范畴的税费等费用以及其它属于管理部门支出的费用，管理费用按销售价格2计算。724盈利能力分析财务内部收益率（FIRR）为2460，财务净现值为19794万元，投资回收期为677年。上述表明1、所得税前后内部收益率均大于基准收益率，财务净现值也大于零，项目具有较好的盈利能力。2、项目税后投资回收期为677年（含建设期）。以上说明该项目的投资能按时收回，具有较好的投资回收能力。725偿债能力分析资产负债率1979，借款偿还期576年，利息备付率1394，偿债备付率414。726财务评价结论综上计算、分析结果表明1、税后财务内部收益率2460，财务净现值19794万元，均大于零；2、投资回收期677年，借款偿还期576年；3、盈亏平衡点为设计生产能力利用率的5881；4、投资利润率1873，投资利税率2600，资本金利润率3594；综合上述分析，本项目产品市场稳定，是一种无公害、无污染产品，达到规模化生产后，可实现国家有税收，企业有利润，农工有钱花，项目具有较好的经济效益，各项财务指标均比较理想，从财务上讲，本项目建设是可行的。73生态效益分析1、自然资源利用情况该项目建成后，能有效地利用大量农副产品，降低饲养成本，提高养猪效益。2、该项目的污染源主要是木薯渣、加工废水、猪粪便及粪水，经过科学的排污处理后，能有效解决环境污染，变废为宝。通过项目建设还可提供大量有机肥，对改良土壤，增加有机质，促进粮食增产极为有利，能形成种养业的良性循环。8风险评价本建设项目是以加工、饲养和相关配套设施建设为基础，通过现代良种扩繁集成技术和“公司基地（合作社）种植户（农户）”的木薯种植运作模式，形成“木薯淀粉加工木薯渣养猪淀粉和肉猪销售”为价值链的产业群。项目建设符合国家产业政策，技术方案可行。但是，本建设项目还存在一定的风险，分析如下。81项目主要风险因素识别本建设项目的主要风险因素在于原材料、市场、资金、不可预测的疾病等方面的风险因素。表81风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明1市场一般11产品价格一般受人们对猪肉及其加工品的需求量和产品质量及城乡居民收入增长的影响较大12竞争力一般国内外同类产品将参加竞争2原材料较大21价格较大受市场需求、建设投资影响22供应较大受种植规模、种植技术影响3资金较大项目建设需要的资金数目较大4疫病较大如发生重大疫病，将使肉猪生产蒙受重大损失，进而影响产品的生产与销售5种源和生产技术一般木薯种苗和种猪的品质和特性以及生产技术将影响项目的产品质量和产量6外部配套条件一般61基础设施配套一般开发力度较大，要注意进度和生产规模的匹配度62水、电、交通等的供应一般当地可以满足生产要求82风险程度分析1、原材料风险项目的最主要原材料为木薯，木薯供应受种植面积、产量、自然灾害、病虫害和价格等因素的影响很大，而经营成本对项目效益的影响最大。因此，原材料风险是本项目的主要风险因素之一。2、疫病风险猪在集中饲养的条件下发生传染病、寄生虫病等各种疫病的可能性也比小规模分散饲养要大得多。一旦发生规模性的疫病危害，将对整个项目生产和运营带来巨大的影响，而且此类突发事故和灾害也将使公司蒙受巨大的损失，必须引起经营者的高度重视。因此，疫病风险是本项目的又一风险。3、资金风险项目建设需要大量资金，其中70的资金要依赖银行贷款，资金供应不足或者来源中断将导致项目工期拖延甚至被迫停止，而且庞大的贷款数额也给公司带来的沉重的还款压力。因此，资金风险是本项目的风险之一。4、销售市场风险产品的销售是整个项目经营的终点，也是整个生产过程价值体现的关键环节。及时地确定销售市场及售价较高的市场是非常重要的，对项目能否取得效益有决定性的影响。但目前国内的木薯淀粉和肉猪市场正处于供不应求的时期，而且本项目又属于循环经济和节粮型饲养业，与同行业其他产品相比具有低成本、高产出的特点，因此具有一定的成本竞争优势。由此分析销售市场风险不是本项目的主要风险。5、种源和生产技术风险优良的木薯种植以及肉猪的繁育和饲养技术有助于提高产品产量和提升产品质量、减轻疾病和灾害对生产造成的影响，降低生产成本，对于项目达到优质高产的目标也是至关重要的。项目需引进具有优良特性和品种的木薯种苗进行种植和种猪繁育，引进品种的质量、纯度直接关系到今后的木薯和肉猪生产的产量以及质量。6、外部配套条件风险由于项目的规模较大，对配套设备和基础设施工程的需求量也大。首先年产10万吨木薯淀粉的目标需要大片的木薯种植土地，而年产10万头的肉猪生产也需要相当规模的繁殖设备和养殖用地。此外与项目建设和投产运行有关的水、电、交通运输等条件也将影响项目的建设进度和运营情况。83防范和降低风险措施1、运营体制为了“回避、控制和转移”木薯淀粉加工和肉猪生产运行过程中的风险，提高木薯加工和肉猪生产基地的市场应变能力和加大市场竞争力度，最大限度地降低成本，提高项目的经济效益和社会效益，项目应该专门成立公司，公司对生产基地进行全面的经营与管理。2、经营模式项目采用“公司基地（合作社）职工（农户）”的经营方式，公司与当地种植农户分工协作，木薯种植由当地农户承担，公司与农户签订收购合同，并对农户提供优良木薯种苗以及先进的种植管理技术，使木薯种植形成当地的一个重要产业，为木薯淀粉加工和肉猪生产提供稳定的原材料供应。同时公司应建立一定数量的木薯良种繁育和种植基地，以确保后续的淀粉加工和肉猪饲养链的维系。通过基地的示范、带动作用，以促进当地经济的发展，同时还可吸纳部分当地青壮年农民就业，脱贫致富发挥积极作用，3、技术培训对种植户进行相应的业务和技术培训，提高农户的文化素质和专业技能，从根本上转变观念。对管理和技术人员要求要有管理和技术专长，定期进行业务和技术考核。在投入运行之前可组织管理人员和农户到国内具有先进的管理和技术水平的木薯种植、木薯淀粉加工厂和优质肉猪生产基地进行参观、学习，另外可请有关专家到基地进行培训，不断提高专业户的专业技术水平。4、加强管理加强内部管理，保证产品质量，打造品牌，建立信誉，加强服务。在严格执行淀粉和肉猪生产要求的前提下，应用先进的生产技术，提高木薯淀粉产品的质量。肉猪生产要以优质瘦肉型猪为目标，进行无公害规模化生产，实施科学的管理制度。做好符合防疫要求的总体规划，制定合理的免疫程序，严格执行兽医防疫制度，将疾病死亡和兽药消耗的损失降到最低限度，避免疫病传播和滥用兽药对猪肉产品的污染。加强管理，使项目产品在市场中占据质量优势。5、开拓市场强化市场意识，建立供应和销售网络管理机构，分析自身产品优势，制定整体营销策略。准确定位目标市场，把握市场动向，寻找机会点，抓住机遇参与竞争，开拓市场，占领市场，靠市场树立形象，创立品牌。拓宽销售渠道，利用宣传手段，扩大影响范围，提高知名度。树立风险意识，加强风险管理。6、确保资金来源项目建设需要的资金较大，因此，要确实落实好资金来源，对自筹资金部分，要保证资金的及时到位，确保项目的顺利实施。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