出差管理制度doc

1、出差管理制度1. 目的为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、 开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法。2. 范围本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。3. 职责权限审核本办法由管理部人力资源拟定， 人资依据差旅单审核该员工考勤状态， 出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。4. 本公司员工出差分为：4.1 当日出差：出差者当日能往返者。4.2 远途出差：出差者在外必须住宿者。出差5. 出差相关流程及规定 公司员工出差，必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处。部 门主管依实际工作需要安排员工出差， 出差工作报告需及时纳

2、入工作考核， 员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。5.1 流程图5.2申请流程5.2.1 员工出差需填写出差申请单，经权责主管审核后，送人力资源备查，因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。522员工需将出差申请单中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市（地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作 事项等。5.2.3 员工需在出差当日前3个工作日完成出差申请单审批，以确保 行程不致延误（针对远途出差）。5.2.4 出差期间需填写出差工作报告，作为出差人工作考核、考勤补 记和报销参照。5.2.5 经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原出差申请单 重新填

3、写送呈审批。若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行 程者，应以电话或E-mail向其主管报备说明，报销审批时另附书 面说明。5.2.6 当日出差可由部门主管直接核准；远途出差，必须经总经理核准后 方可执行。5.3借支规定5.3.1 出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。5.3.2 差旅费借支金额由出差核准人审核，但最终由财务部根据实际情况 核批。5.3.3 借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工 出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使 用的，则视情况取消其有关借支的权利。5.3.4 如需长期出差，又不适用外派办法者，则其借支另行

4、申请，呈董事 长核准。5.3.5 如个人因素造成下列事项，员工需自行承担：5.3.5.1 遗失差旅费用，则不得重复借支申领差旅费用。5.3.5.2 出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除差 额。5.3.5.3 未将上期借款费用完成冲账者，不得再向公司借支。5.3.6 借款期限为出差后七天，七天内需完成借款冲账作业，如未按时冲 账，将从薪资中扣除。5.4出差报销说明5.4.1 出差补助说明：因公出差所报明细差旅费补助明细表职级住宿（元）餐补（元）父通早餐中餐晚餐总经理实报实销副总经理级300153535依实际情况核准后报经理级以下200103030依实际情况核准后报其他人员150815

5、15依实际情况核准后报5.4.2 其中住宿只针对远途出差。5.4.3 市内及当日出差者，除按实报车资外，另可报误餐费5.4.3.1 早上 6： 30 分之前出差者，可报早餐误餐费；中餐超出 13：30 分之后，可报中餐误餐费；晚餐超出 19：00 分之后，可报晚餐误餐费；5.4.3.2 报误餐费的同时，不可再报加班费。5.4.4 交通、食宿如已由公司或他方提供时，不得重复申请该项费用；公 司员工出差期间， 确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票 据实报实销，同时 取消当日伙食补助。5.4.5 员工出差期间擅作私人旅行 / 探亲/ 访友，或借机处理私人事务，由 此产生的超支增支部分， 不得报

6、销；若从事违法犯罪事情，经查证 属实者，除依法追究外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。5.4.6 员工出差期间，超出正常工作时间（如因工而延长时间，则有相关 依据）算加班，如无相关依据，则不计加班，本公司一律采用责任 制度自行完成，驾驶员、操作工、技术员除外。5.4.7 所有费用相关的单据或收据皆须保留，若无则不得报销。5.4.8 员工差旅费如报销不实，若经查证属实，视情节轻重处罚。5.4.9 员工出差返回后，一周内应将差旅费申请单汇总整贴好后，交 由主管审核核准后， 转交人力资源，由人力资源依据员工出勤状态， 审核该员工差旅费补助事项， 审核完毕后，签字确认再转交财务部， 财务部对其所

7、报发票进行审核， 审核无议后交由总经理核定， 核定 后由财务进行冲账或付款作业， 付款方式现金支付， 并签字确认留 档备查。5.5 交通费报销5.5.1 交通工具选乘规定：出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷的 原则选择交通工具， 以及路线和时间，反对浪费行为。并凭出差时 间、地点、路线一致的有效票据报销。5.5.1.1 依路途长短时间、工作紧急状态可申请大巴车、火车、高铁、飞机等交通工具，另依级别核准权限而执行。5.5.1.2 凭车票原票或购票证明报销。5.5.1.3 如需自行开车需小心行驶，如有违规自行承担。5.5.2 出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费；5.5.2.1 未经同意，

8、擅自超标准乘坐而发生的超支部分；5.5.2.2 借出差之际探亲、访友和旅游等而发生的交通费增支部分；5.5.2.3 出差时乘坐公司商务车、客户提供的车辆、公司同事车辆的；5.5.2.4 未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分；5.6 住宿费报销5.6.1 住宿人员应按公司的住宿标准等级执行，并凭有效票据报销，超标 自付，欠 标不补。住宿以过夜为标准，白天钟点房费用不予报销。5.6.2 住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定， 并附与出差时间、 地点一致的有效住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。5.6.3 因公或重要业务， 需要招待贵宾住宿或提供贵宾及随同人员住宿费标准的

9、，应事先向主管领导报告，经审核同意后执行，报销时需附 注事由说明。564不同级别的人员为同一件事出差，同行同住的，可按出行级别中最高级别的住宿标准享受补助。5.6.5 如出差地就近有公司签约折扣酒店，应优先安排；如出差地设有公司宿舍，应住公司宿舍为优先选择；出差同一地点二个月以上，则 以租用公司附近房屋为优先考虑。566出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：5.661 由集团下属公司、各运营站点、客户等免费接待安排的；5.662 参加会议、培训、参观考察、学术活动时，公司支付的综 合性费用中已包括了住宿费的。6. 其他费用报销6.1业务招待费：因公或重要业务，需要招待宾客用餐、住宿等交际而须支付 招待费的，应事先向主管领导报告，经批准同意后，可按公司招待费（重 要客户80元/人、一般客户50元/人）借支和报销规定进行申请借支报销, 须提供相关凭证并说