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文档简介

1、 2021年公司期货交易计划表撰写人：_日 期：_2021年公司期货交易计划表_年即将过去，期货市场却是迎来了一场很大的机遇，自从我们公司扩大规模以来，对于未来的发展目标一直不是很明确随着天胶超牛行情的冷却，胶市的行情活跃局面也在逐渐降温，短线投资资金逐渐流向其他品种，而随着胶价进入前期整理阶段，多空均外于相对谨慎状态，因此沪胶持仓和成交量均相应缩减，虽然天胶已落至前期整理区间，市场对天胶后市分岐越来越大，同时日胶在246上方也受一定支撑，但当前沪胶的下跌趋势的保持完好，因此空头思维信仍旧是可取做法，天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面，还需要配合整体的工业吕市场的动向。而对于一个从事天胶市

2、场的公司来说，不论商品价格的波动是涨还是跌，期货交易的套期保值可以更好的为企业规避现货市场风险，锁定成本、利润、甚至创造更多的利润机会。以开户资金_万的保证金为例：1.买入套期保值(又称多头套期保值)某外贸公司_年_月份计划两个月后购期货投资进_吨天胶scr5当时的现货均价约为_元/吨。该公司担心两个月后的价格上涨，于是先买入_吨scr5的期货合约。到了_月份，现货价果然上涨至_元/吨左右，而期货价也上涨至_元/吨。该公司买入现货，每吨多付_元，而期货方面卖出平仓，每吨盈利_元，两个市场的盈亏相抵，每吨盈利_元，这样就有效地锁定了该公司进货成本，回避了市场价格波动所带来的经营风险。2.卖也套期保值(又称空头套期保值)_月还是某外贸公司库存橡胶_吨，担心价格下跌。如果在现货市场卖出，一下子也卖不完，况且，价格天天下跌，在买涨不买跌的心理作用下，很难找到合适的买家，于是考虑在期货市场上进行卖出套期保值，当时_月的现货价格约为_元/吨，两个月后，现货价格果然又下跌至_元/吨左右，这时候该公司立即买进平仓，高卖低买获得了每吨_元的盈利。盈亏相抵实现了最初的保值计划，回避了价格下跌带来的风险。3.买入/卖出套期保值与1.2不同的是，该次套期方向即预测价格波动方向与实际价格波动方向相反，此时，因为期货交易是保证金制度即以天胶为例_%的商品价格的资金就可以拥有该商品_%的商品交易权，所以

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