内勤试用期工作总结与内帐会计工作总结汇编

1、内勤试用期工作总结 目录 第一篇：内勤人员试用期总结 个人工作总结报告 第二篇：销售内勤年度工作总结 第三篇：车管所内勤工作总结 第四篇：内勤年终工作总结 第五篇：内勤个人工作总结 正文 第一篇：内勤人员试用期总结 个人工作总结报告 试用期个人工作总结 森林资源管理部 alina 非常荣幸成为中天地林产集团的一员，转眼间，已过了两个多月，在领导与 同事的热心帮助下，已慢慢适应了公司的工作环境，并顺利开展本职工作，取得 了一定的进步，同时也有一些需要改进的地方。通过这一个多月的工作，对森管 部内勤工作也有了初步的认识，现就近期工作情况总结、汇报如下： 一、个人成长点 1. 了解了会议纪要的编写；

2、 来公司第二天参加了森管部和项目部的内部工作会议， 在语言不怎么习惯和 会议内容不太了解的情况下，完成了第一个会议纪要，经过曾总的多次引导，慢 慢了解了会议纪要的构架和几个要素，这个也是我职业生涯中一次小小的突破， 之后也写了几次会议纪要，修修改改中，不断前行。 2. 学会统计报表、编写工作计划； 第1 页共42 页 通过做生产情况的登记、周报表、月报表的制作，认识到工作不但要严谨认 真，且要有效率的去完成；通过编写工作计划、总结，使得每日工作变得清晰有 条理，从而有目的的去完成每一项工作。 3. 提高与人沟通能力； 共 6页 第 1页 通过和分公司同事、管护人员的电话沟通，慢慢掌握了些与人沟

3、通的技巧， 只要真诚、淡定的与其交流，一切将顺理成章，也深刻的认识到“敬人者，人恒 敬之”的道理。 4. 时间观念的增强 在这一个多月的时间里，非常清楚的意识到，做事情必须要 有很强的时间观念， 否则就会影响整个事情的进度， 也慢慢的改变之前工作 中的不良习惯，争取做到不拖延、不迟到，尽一切可能提前完成工作任务。 5. 了解森管内勤的本职工作 在这一个月时间里， 在同事与领导的帮助下， 对森管部内勤工作内容有了初 步的了解，熟悉了本职工作内容与工作职责以及公司的规章制度。 6. 公司资料的归档 在此试用期间， 把公司纸质文件进行了统一的归档编号， 目前已经把所有文 件分类，完成了 300 多个

4、文件的编号。通过对资料的整理，认识到合理的资料归 类会让我们的办公变得更轻松更便捷。 二、工作上存在的不足 1. 对公司组织架构不熟悉 领导和同事都介绍过公司的架构， 但由于平时少于走动， 对公司人员架构了 解还是不够，有时会遇到人和名字对不上号的情况， 这个必须在接下来的工作中， 第 2 页 共 42 页 尽快熟悉。 2. 工作时间安排 工作中的事情有轻、重、缓、急，刚进入中天地工作的时候，有时分不清轻 重缓急，也给公司同事开展其它工作带了麻烦， 但后来慢慢的认识到了， 应把重、 急的事情放在前面，这样才让工作有条不紊的开展。 三、森管内勤主要工作内容 至目前， 对森管内勤工作内容的认识如下

5、： 1. 森管部资料的收发，电话的接听，文件扫描等； 2. 每日登记生产下材情况，并与生产部郑舟加以核对； 3. 每月需与管护人员沟通 20 个人次以上，并记录对方的反馈； 4. 每周、月、半年、年的报表收集、整理； 5. 每周森管部会议的组织、参加，并编写会议纪要，每周、每月各分公司会 议材料的收集； 6. 对分公司发文的收集、处理（如林权纠纷等各类报告） 7. 协助完成项目部（项目部的电话接听，协助请假单、出差单的签字交办； 借款单、资金审批单的签字；各类文件的盖章，并发送到相关部门；以及文案的 整理；资料的交接、整理归档；领导交待的临时工作 ）; 生产部的月底相关报表的 收集； 8. 森

6、管资料的归档、整理； 9. 每周项目部、森管部工作总结与计划的收集、整理并发送给相关部门； 10. 部门出差、外出申请的办理、出差费用管理与报销； 11. 曾总日工作计划和总结的编写并交总经办 12. 领导交待的临时工作； 第 3 页 共 42 页 13. 其它（以后工作中出现其它各类事项） 四、对公司氛围及人文环境的感受 1. 集团公司同事相处； 来到中天地这个大家庭感觉很温暖， 同事相处非常愉快， 尤其是我们办公室 的几位同事都很优秀、待人热情，刚来有很多不懂的地方，同事都耐心教导，这 才让我的工作得以顺利进行。 领导也很关心支持我的工作，并加以指点，以致 于在工作中少走很多弯路。在此对同

7、事和领导表示最诚挚的谢意。 2. 管护人员沟通方面 虽然在少数民族区存在一些语言上的沟通问题，但基本上还是能完成交流， 显管护人员都非常认真、热情的反馈林区情况，才使得我的工作顺利进行。 3. 分公司同事方面 分公司同事方面，虽然有时会需要催几次，但目前为止，所有的工作，都得 到了他们的支持与配合。 五、针对现森管工作存在的问题提出的建议 通过这段时间个人的观察，针对森管部目前存在的问题提出个个人观点： 1.林区情况不够清晰 据我所知，目前中天地林地的面积、树种数量、分布、界线都不太清晰，这 导致我们后期可能会出现林权纠纷、盗伐等问题。 【解决方法】：应安排森管部专人对集团拥有的林区的分布、树

8、种、面积、 界线等问题做一个详细的核查、落实，并由森管部存放好资料档案。 2.工作目标不够明确 目前来说， 森管部可能缺少一个大致的方向， 不太清楚将来要把这个部门发 展到个什么程度，发挥一个什么样的作用，所以在工作中，难免会盲目； 【解决 第4 页共42 页 方法】：这个是需要团队来完成的，结合众人的智慧来确定接下来一年或者几年， 森管部的发展方向以及最终目的。 （目前曾总已经提出，森管部主要是做到协助 解决问题的一个管理理念。 ） 3. 文件较散乱，不易查找； 公司文件有点散乱， 找起来不容易，尤其是纸质文件， 没有合理的分类；【解 决方法】：把所有的文件重新归类，并用档案盒装上，每一份文

9、件编号，制作一 个电子检索，便于查找。 4. 分公司提交材料不够积极 虽说分公司每次资料还是交上了上来， 但如果不去催， 就不一定能及时交上 来，这是工作积极性的问题。 【解决方法】：要加强制度管理，需要把森管部的管 理制作行之有效的利用起来，也可制定相应的奖惩机制。 5. 管护人员的管理 管护人员因为比较零散， 不便于管理，具体有没有去护林， 也无法现场确认， 只是电话抽查，无法确保其真实性。 【解决方法】： 森管部把每次抽查对方反馈 结果都发到管护人员所属分公司，分公司对工作突出的人员进行相应的鼓励。 6. 盗伐问题 通过这一个多月管护工作的抽查， 发现盗伐问题也一直存在， 林权纠纷也存

10、在不少。【解决方法】：1.管护人员加强防范工作，对发展盗伐、盗运及时为公司 挽回经济损失的管护人员加以褒奖， 2.联合当地政府和村委会等机构，共同管护 林区； 3.用法律的手段对盗伐树木的村民进行相应惩罚。 以上几点，纯属个人鄙见！ 六、转正后的规划与期望 如有幸转正成为中天地林产集团正式员工， 将竭尽所能为公司贡献自己一份 第5 页共42 页 力量，在完成本职工作的同时也非常乐意协助生产部、项目部的内勤事宜。 最后，再次感谢领导给我一次来到中天地林产集团试用的机会 ! 集团森管部内勤： alina XX 年 12月 24 日 第二篇：销售内勤年度工作总结 一、销售部办公室的日常工作： 作为公

11、司的销售内勤，我深知岗位的重工性，也能增强我个人的交际能力。 销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽，把握 市场最新购机用户资料的收集， 为销售部业务人员做好保障。 在一些文件的整理、 分期买卖合同的签署、银行按揭合同的签署及所需的资料 （刚刚开通 ）、用户的回 款进度、用户逾期欠款额、售车数量等等都是一些有益的决策文件，面对这些繁 琐的日常事务，要有头有尾，自我增强协调工作意识，这半年来基本上做到了事 事有着落。 二、分期买卖合同、银行按揭合同的签署情况： 在签署分期分期买卖合同时， 对于我来说可以说是游刃有余。 但是在填写的 数据和内容同时，要慎之又慎，我们都知道

12、合同具有法律效力，一旦数据和内容 出现错误， 将会给公司带来巨大的损失， 在搜集用户资料时也比较简单 （包括：户 口本、结婚证、身份证等证件 ）。?在签署银行按揭合同时，现在还比较生疏，因 为银行按揭刚刚开通， 银行按揭和分期买卖合同同样， 在填写的数据和内容同时， 要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在办理银行按揭的过程当中，购机用 户的按揭贷款资料是一个重工的组成部分，公证处公证、银行贷款资料、福田公 司存档、我公司存档资料。这些程序是很重要的，如果不公证 ?银行不给贷款。 这些环节是紧紧相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有户档案时，我们 第6 页共42 页 取公证处、银行、福田三

13、方的精华，我们在办理银行按揭贷款方面还存在一定的 漏洞，我相信随着银行按揭贷款的逐步深入，我将做得更好、更完善!（我建议组 织一次关于银行按揭贷款的培训，这是我个人的想法。 ） 三、及时了解用户回款额和逾期欠款额的情况： 作为公司的销售内勤， 我负责用户的回款额及逾期欠款额的工作， 主要 内容是针对逾期欠款用户，用户的还款进度是否及时，关系到公司的资金周转以 及公司的经济效益，我们要及时了解购机用户的工程进度，从而加大催款力度， 以免给公司造成不必要的损失，在提报客户到期应收账款明细表是，要做到 及时、准确，让公司领导根据此表针对不同的客户做出相应的对策，这样才能控 制风险。 四、今后努力的方

14、向： 我爱岗敬业、创造性地开展工作，虽然取得了成绩，但也存在一些问题和不 足。主要是表现在：第一，银行按揭贷款这方面有些不协调，也许是刚刚接触这 方面的业务 ;第二，加强自身的学习，拓展知识面，努力学习工程机械专业知识， 对于同行业的发展以及统筹规划做到心中有数 ;第三，要做到实事求是， 上情下达、 下情上达，做好领导的好助手 ! 第三篇：车管所内勤工作总结 欢迎访问：车管所内勤工作总结范文 一、加强政治思想和业务知识学习。 中队内勤严格按照各项要求，把加强政治思想和业务知识学习放在工作首 位。以大练兵活动为载体，加强公安业务知识、交管业务知识及相关学科知识学 习，努力提高自身的政治素质和业务

15、素质。将公安部“五条禁令”和“公安机关 人民警察内务条令”等内部管理、纪律规定熟记在心，铭刻在心，养成习惯，自 第7 页共42 页觉遵守。树立知识改变命运，学习创造未来的思想意识，通过政治学习，不断提 高思想觉悟，牢固树立“立警为公，执法为民”思想，改进工作作风，转变执法 观念。一年来参加大队组织的政治学习 24次，所组织的学习 43次, “五条禁令” 月末检查活动日 11次，业务培训 2 次。 二、认真做好政治业务学习记录，建立健全各项工作台帐。 内勤认真做好分局、大队、 车管所等部门组织的政治业务学习记录，做好各 项活动开展情况的记录，加强本部门的软件建设，建立健全各项业务台帐，一年 来共

16、登记各类台帐 7本，政治业务学习及各项活动开展情况记录 8 本，使台帐、 档案管理努力做到规范。 三、按时按质按量完成各类报表、总结和统计数据等材料的上报工作。 中队内勤严格按照机动车驾驶证业务工作规范 和机动车登记工作规 范的要求，按时按质按量完成各类报表、总结和统计数据等材料的上报工作， 加强信息反馈和交流，做到上情下达，下情上报准确及时。加强无纸化办公，将 各类台帐、 报表、总结和统计数据等材料及时上网， 便于大队领导了解工作情况， 同时每日工作每日清，全年共上报各类统计报表 43 份，各类总结、计划 26篇， 上传信息 14 篇。 四、积极主动地配合中队领导做好部门工作。 内勤积极主动

17、地配合所领导做好部门工作 ,遇事多请示、多汇报、勤跑腿、 勤动脑、勤动笔，努力当好内当家。 xx 五、认真完成上级部署的各项工作，严格遵守各项规章制度。 点击【工作总结范文】，精彩继续！ 第四篇：内勤年终工作总结 时间过得真快，加入 xx 工作已经三年了。非常荣幸和庆幸自己能够成为 第 8 页 共 42 页 的一员，要感谢的是领导对我的信任和工作上给予的肯定，同时也离不开各位同 事在我工作上的帮助和支持。给了我一个发现自我、认识自我的平台，并在工作 实践中不断完善自我的机会。 三年的前台接待工作， 对我自身的改变和影响很大， 让自己克服了害羞的心里，战胜了自己羞于开口的胆怯思想，激励和鼓励着自

18、己 我可以。下面对我三年的工作情况作如下汇报： 一、作为公司的内勤人员， 自我认为就像是个管家，一个服务于公司全体员 工的人员，有求必应，有需必帮，我本着“把工作做的更好”这样一个目标，积 极的完成了以下本职工作： l 主要工作内容：负责公司日常办公用品及固定资产的采购、保管、领用管 理; 2、负责公司日常办公设备的维护、报修、定期检查 ; 3、协助财务部完成年终的固定资产盘查工作并制表汇总登记 ; 4、各下属公司上报集团的各类传真文件归档整理保管 ; 5、协助各部门经理及助理日常的文件资料整理或向各职能部门上报材料; 6、负责公司宿舍人员安排管理 ; 7、负责公司出差人员机票、车票、酒店等购

19、买和预订; 8、前台接待工作 9、公司年报刊杂志的订阅 简述工作情况 1、前台接待工作。能够积极主动热情的对待每一位客人，并时刻提醒自己， 微笑待人。在这期间，陪公司客户游玩，得到了他们的满意。同时也大大提高了 我的人际交流水平 ;采购和设备维护方面： 作到了货比三家的原则， 大力响应领导 的话-把公司当作自己的家一样对待。 第9 页共42 页 2、丰富业务知识、提高工作能力。在工作期间，不断的给自己充电，积累 业务文化知识。去年办理了公司的 07 年的工商年检，参与了公司的 iso9001质量 体系认证，为了搞好工作，我不怕麻烦，明确了工作的程序、方向，提高了工作 能力。 3、工作态度：能够

20、正确认真的对待每一项工作，投入认真，始终以公司为 重，只要公司需要加班，绝无任何借口推辞，能够认真负责的完成领导指派的工 作和任务。 二、工作职责 内勤工作是一项综合服务性的工作， 内勤位轻责重， 在完成自己分内工作的 同时，既要完成领导及各部门经理临时交办的工作，又要协助主任处理日常程序 化的工作。一个合格的内勤必须具有强烈的敬业心、高度的责任感和求真务实的 工作态度，熟悉业务和内勤工作，具有较宽的知识面和一丝不苟的工作作风，任 劳任怨的忘我精神。结合上述三年的内勤工作经历，谈谈自己的几点深刻认识： 一切以公司利益为出发点、切实履行岗位职责 作为公司的内勤采购人员， 要以节约成本为先， 花最

21、少的钱， 买最好的东西， 不吃回扣， 不私自占用公款 ;为了避免虚报的申请， 一定要在取得物资申购单的情 况下，方可采购，或领导有特定交代除外。对所购买的固定资产和易耗品及时登 记，编号，以保证公司财产的完整。对购入和领用的物品，通过填制入、出库单 的形式制盘存表，进行仓库物品的盘存，不虚报，不漏报，不谎报，做到帐数相 符，帐库一致。并做好月底与财务部人员校对核实的工作。每一季度与财务部人 员共同进行一次全面的库存清点盘查。 确保办公设备和设施的正常运行 爱护和保管好公司的财产，对日常的办公设备，如复印机、投影机、传真机 第 10 页 共 42 页 等等办公耗材，力求作到定期检查，定期请专业的

22、服务人员上门维护，已保障所 有设备的正常使用和延长使用寿命。 及时准确、认真负责、谨慎细致的文件管理 对本单位下属公司上传的审批文件实行安全有效管理， 做到类别清楚、 目录 齐全、排列有序，便于提供文件查找和使用。应该在收到登记后，第一时间送达 收件人，跟踪审批文件，及时询问了解文件的审批进度，并把情况尽可能的反馈 给发件人。 严格遵守宿舍管理制度 高度的安全防范意识 ,爱惜宿舍个人及公共设施，热情服务于大家。以宿舍 整体利益优先，以宿舍人员的生活安全为首要，以保持良好的宿舍环境为重点， 以大家的团结和睦相处为目标。工作积极主动热情，为他人所想，做他人所需。 总结三年来的工作， 尽管有了一定的

23、进步和成绩， 但在一些方面还存在着不 足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别业务工作做的还不够熟练，与领 导之间的沟通交流还不够多， 需要在以后的工作实践中不断完善自我， 鞭策自己。 在以后的工作中要求自己做到五勤：眼勤、手勤、嘴勤、腿勤、脑勤。为公司的 发展贡献自己的微薄之力。 眼下，正值辞旧迎新之际， 一年一度的“工作总结”又开始粉墨登场了。于 是各单位各部门拿出“浑身解术”，通过“秀才”们的浓墨重彩，总结一年来所 干的工作，这本无可厚非，实属正常。但认为，“年终总结”切勿脱离实际，唱 高调，拣好听的说，必须有一说一，有二说二，客观地评说，总的来说，这“年 终总结”一定要杜绝“三忌”。

24、 一忌夸夸其谈，夸大其词。这一年来干了哪些工作，上级部门知晓，老百姓 的心里也有数，自己也应如实汇报。干得好，群体心里有杆秤，自然能秤出其分 第 11 页 共 42 页 量，干得好，要总结经验话得失。总之“有则改之，无则加勉”，切不要夸大政 绩，欺上瞒下。 二忌避重就轻。一些部门、 单位在年终总结时往往“好大喜功”，对成绩大 肆渲染，小事说成大事，芝麻说成了西瓜，摆功臣，讲苦功，好事说了一大堆， 好话说了一大箩。而在总结过失和不足时，总是轻描淡写，几句话一带而过，有 的甚至“大事化小，小事化了”，片面地多讲客观，而少讲主观。因此“年终总 结”应多讲工作中的不足和存在的实际问题。 三忌长篇大作。

25、一些部门单位在“年终总结”时认为，总结写得好，说明工 作干得多、干得好，有“水平”，否则相反。于是一些单位的“年终总结”中废 话、大话、瞎话和“牛头不对马嘴”的话充斥于总结中， 令人有华而不实的感觉。 同时内容空洞，东拼西凑的总结还严重地浪费了人力、物力和财力，助长了不正 之风的滋生。 因此，“年终总结”应实事求是，少讲空话，切实转变工作作风。 第五篇：内勤个人工作总结 时间一晃而过，转眼间到 xx 公司快三个月了。这是我人生中弥足珍贵的一 段经历。在这段时间里各级领导在工作上给予了我极大的帮助，在生活上给予了 我极大的关心，让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸襟，感受到了大发人 “不经历风

26、雨，怎能见彩虹”的豪气。在对 xx 肃然起敬的同时，也为我有机会 成为 xx 的一份子而自豪。在这三个月的时间里，在领导和同事们的悉心关怀和 指导下，通过自身的努力，各方面均取得了一定的进步，现将我的工作情况作如 下汇报。 一、通过培训学习和日常工作积累使我对大发有了一定的认识。 在 7 月份杭州高级人才交流会上认识了杜总，我拿到的第一份资料就是 xx 第 12 页 共 42 页 介绍新厂画册，当时只是觉得企业规模很大，和杜总交谈后，感觉老板很平易近 人。对其它方面就不太知道了，特别是对化纤行业几乎一无所知。通过三个月的 亲身体会，对化纤行业和 xx公司有了一定了解。 xx 公司的理念被杜总通

27、俗的解 释为五个发，确实是很恰当，本人对这一理念非常认同。公司发展不忘回报社会 的壮举，令人敬佩。公司以人为本、尊重人才的思想在实际工作中贯彻，这是大 发能发展壮大的重要原因。 xx 在十一年时间实现跨越发展的确很不容易， 争做全 球第一是大发的雄心壮志，也是凝聚人才的核心动力。现在 xx 在涤纶短纤行业 起到了举足轻重的地位，今后还将更加辉煌。投资者入门的好帮手 二、遵守各项规章制度，认真工作，使自己素养不断得到提高。 爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。 在 这三个月的时间里，我能遵守公司的各项规章制度，兢兢业业做好本职业工作， 三个月从未迟到早退，用满腔热情积

28、极、认真地完成好每一项任务，认真履行岗 位职责，平时生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。一本细节决定 成败让我豪情万丈，一种积极豁达的心态、一种良好的习惯、一份计划并按时 完成竟是如此重要，并最终决定一个的人成败。这本书让我对自己的人生有了进 一步的认识，渴望有所突破的我，将会在以后的工作和生活中时时提醒自己，以 便自己以后的人生道路越走越精彩。 三、认真学习岗位职能，工作能力得到了一定的提高。 根据目前工作分工，我的主要工作任务是 (1)负责公司培训工作 ;(2)负责工伤 保险工作 ;(3)办公室部分写作和临时工作。 通过完成上述工作， 使我认识到一个称 职的管理人员应当具有良好的语

29、言表达能力、流畅的文字写作能力、较强的组织 领导能力、灵活的处理问题能力、有效的对外联系能力、大型活动的策划及筹备 能力。在原来的公司里，很多工作我只是管，大部分工作是手下人在做，现在亲 第 13 页 共 42 页 手做，发现很多看似简单的工作，其实里面还有很多技巧。投资者入门的好帮手 四、不足和需改进方面。 虽然到 xx 来了近三个月，对生产工艺还不太了解，到生产现场时间不多， 人员熟悉程度也不够，对分工的工作还没有形成系统的计划和长远规划。随着对 公司和工作的进一步熟悉，我也希望领导今后多分配一些工作，我觉得多做一些 工作更能体现自己的人生价值。“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中我要不

30、断学习业务知识，通过多看、多问、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技 能。学无止境，时代的发展瞬息万变，各种学科知识日新月异。我将坚持不懈地 努力学习各种知识，并用于指导实践。在今后工作中，要努力当好领导的参谋助 手，把自己的工作创造性做好做扎实，为 xx 的发展贡献自己的力量。 五、几点建议。 xxx 公司正处于企业转型期，是一个非常关键的时期，这一时期应该从管理 上下工夫，企业管理的好坏，会决定企业转型的成败。 首先，要加强思想 （更多好 文章请关注 ）观念的转变，加大培训力度， 特别是管理干部要改变老观念， 要从实 干型向管理型转变。 领导干部定期参加外培， 这样可以开阔视野、 学习管

31、理理论。 其次，公司要健全管理制度、明确岗位职权、建立激励机制、完善考核方式。好 的制度可以改变人的行为，好的制度可以激励员工，好的制度可以强化管理。第 三，要做好后继人才的培养工作。 xx成立十一年了， 当年创业的壮年人已经逐渐 变成了老年人，这也是客观规律，从现在起，要做好老同志的传帮带工作，把他 们的好做法传下来，永远留在 xx。第四，既要引进人才，还要用好人才，特别是 要挖掘公司内部现有人才，最大限度发挥各类人才的作用。 zad推荐相关范文： 销售内勤月工作总结 第 14 页 共 42 页 财务内勤工作总结 销售内勤工作总结 销售部内勤工作总结 采购部内勤工作总结 第 15 页 共 4

32、2 页 内帐会计工作总结 目录 第一篇：内帐会计工作细则 第二篇：会计工作内帐实务指导 第三篇：小会计的内帐 第四篇：内帐会计需要做些什么 第五篇：内帐主管工作职责 -1 正文 第一篇：内帐会计工作细则 内帐会计工作细则！ XX-5-20 9:06:44互联网作者：【大中小】 1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无 误入凭证。 2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单 与入库是否一致，无误编制凭证。 3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。 4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款 清理，上报总经

33、理及副总经理。 5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费） ，并核对是否已记录，无误 后编制凭证入账本。 6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证 给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪 收回。 第 16 页 共 42 页 7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是 否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。 8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否 符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务） ，合格签字并交总经理批复 9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接

34、单交由销 售内勤。 10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手 续齐全后入账。 11、根据需要领用三联收据， 在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理， 在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次 领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧 三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示 处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。 12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管 13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。 14、每月月初进行应收、应付进

35、行明细核对，如不一致，查明原因，属于正 常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总 经理处理。 15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录 入。 16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。 17、每月不定期抽查出纳库存。 18、每月 20 号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。 第 17 页 共 42 页 19、每 2 个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。 20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。 21、业务员如有月销售产 （来源好： ）品的要按要求进行审核并签字。 22、继发与客户往来业务要详细核对

36、， 将继发的业务员销售单与入库单进行 核对无误后入账。 23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。 24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。 25、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往 来余额表等），并编制报表，每月于 10 日之前将报表上报总经理及副总经理。 26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月 10 日之前将报表上报总经 理及副总经理。 27、每月 8 号之前根据考勤记录编制员工工资表。 第二篇：会计工作内帐实务指导 【实务指导】 企业会计建账记账指导 假设由三名（设为张三、李四、王五）老板投资成立“兴旺贸易有限责任公 司”，以商品流为主业

37、，属于一般纳税人。前期重要工作： 、制定公司章程，章程理定好固定名字出资方式，出资额、出资时间。 、第一次股东会议决议事项纪要 兴旺贸易公司建账大概程序如下：单位：万元 公司从 7月 1日开始筹建。 接下来发生的业务按顺序如下 : 1. 7月 3 日张三代垫钱 4 万元并亲自去购入一批固定资产（发票上购货写兴 旺贸易公司） 第 18 页 共 42 页 借：固定资产设备贷：其他应付款张三 2. 7月 6日老板张三代垫钱 1万元购入一批办公用品 借：管理费用开办费（因为私企小，所以别进“长期待摊费用”） 1 贷：其他应付款张三 1 3.7月 8日 abc公司三名股东交 50万元现金存入临时账户作为

38、注册资金 借：现金 50 贷：实收资本张三 10李四 20王五 20 借：银行存款 50 贷：现金 50 4.7月 9 日老板张三从事务所取回验资报告，代垫公司注册费5000元，印花 税 250 元 借：管理费用开办费 5000 元 印花税 250 元贷：其他应付款张三 5250元 5.8月 1 日领到公司营业执照。 8月 2日，现金支付上月电话费：销售费用 / 管理费用 100元，贷：现金： 100 8月 5日：现金或支票支付 a公司货款：借：应付帐款贷：现金或者银行存 款-*银行 6.8.月 15 日办理了国税及地税的税务登记 8.9月 5 日，公司向甲购入商品一批，预付货款价税合计 11

39、.7万 借：预付账款甲 11.7 贷：银行存款 11.7 9.9月 8 日，收到甲公司运来的商品并验收入库 借：库存商品 10 应交税金应交增值税（进项税额） 1.7 贷：预付账款 甲 11.7或者：应付帐款 -公司 10.9月 9 日，向乙公司销售商品一批，货已发 第 19 页 共 42 页 出，货款未收到 借：应收账款乙公司贷：主营业务收入应交税金增值税（销项税额） 11.9月18日收到乙公司 9月 9日的欠款 借：银行存款贷：应收账款乙公司 12. 9月 21日从银行提取现金发放本月工资 借：现金贷：银行存款 借：应付工资贷：现金税金应交个人所得税 13.9月 25日分配（计提）本月工资

40、 借：管理费用工资营业费用工资贷：应付工资 15.9月 28日银行划账交社保等费用 借：管理费用社保费贷：银行存款 9月 25日：现金或银行支付广告宣传费（网络维护费） 借：销售费用/ 管理 费用贷：现金 / 银行存款 银行扣帐户管理费用或手续费贷：财务费用 -手续费贷：银行存款 月底帐处理： 9月30日；本月应交租金水电借：销售费用 / 管理费用贷：其他应付款 9月30日：本月计提折旧借：销售费用 / 管理费用贷：累计折旧（设备折旧 从购买后的次月开始计提） 18.9月 30日计提城建税、教育附加、堤围防护费 借：主营业务税金及附加贷：应交税金应交城市维护建设税 教育费附加 借：管理费用贷：

41、应交税金堤围费 19. 月末结转已售商品成本 借：主营业务成本贷：库存商品 第 20 页共 42 页 20. 月末结转本月收入 借：主营业务收入贷：本年利润 21. 月末结转成本等 借：本年利润贷：主营业务成本 主营业务税金及附加 管理费用 / 营业费用 / 财务费用 22. 假设有利润，预缴企业所得税 借：所得税贷：应交税金应交企业所得税 处理原始凭证有哪些要点 属于当月的业务单据应清晰，齐全的装订 （包括； 1、采购进料单须将公司订单，入库单，供货商送货单装订在一起 作为记帐凭证， 2、销售送货须有：当月销售对帐单，我司送货单及客户入库验 收单装订在一起， 现金或银行存款收到货款或其他款项

42、时须将我方填具的收据及 银行收款回单或银行进帐单装订在一起，支付货款或费用时须将收款方收据，支 票头，收款人签名确认单装订在一起） 客户或供货商资料信息有变更时须要求对方及时附一份证明材料或通知书 （盖有公司的公章） 现金支付或银行付款须有正规的操作流程进行： 现金支付： 货款或费用：收款方的收据及公司要求递交的其他收款资料必须齐全， 同时， 由采购或申请人填写现金报销单或现金支出证明单，并由收款人签名，授权人同 意签名再付款 银行支付： 第 21 页 共 42 页 货款或费用；收款方的发票， 已提前递交发票的在收款时须出示收据及其他 要求递交的收款资料，填写支票付款申请书经领导审批签名后，填

43、写支票，由收 款人在支票头和支票付款申请书上签名后领取支票。 （注：在填写支票时，支票 的收款方必须与专用发票或普通发票上所盖的章印为一致。 ） （1）原始凭证必须具备的内容：原始凭证的名称；填制凭证的日期；填制 凭证的单位名称和填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位的名称； 经济业务的内容；数量、单价和金额。 （2）外来原始凭证（如发票、收据等） ，必须盖有填制单位的财务专用章或 发票专用章， 同时具有套印的税务部门或有权监制部门的专用章以及填制人员的 签名或盖章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章，同时应 写明住址，必要的注明身份证号码。 （3）自制原始凭证（如入库

44、单、领料单等）必须有经办单位负责人（或其 指定的人员）和经办人签名或者盖章。 （4）凡需填写大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购 买实物的原始凭证，必须有实物验收证明；支付款项的原始凭证，必须有收款单 位和收款人的收款证明。 （9）原始凭证发现错误或无法辨认的，不得涂改、挖补。未入账的原始凭 证，应退回填制单位或填制人员补填或更正，更正处应当加盖开出单位的公章； 发现有违反财经纪律和财会制度的，应拒绝受理，对弄虚作假、营私舞弊、伪造 涂改等违法 乱纪的，应扣留凭证，报告领导处理。已经入账的原始凭证，不能抽出，应 另外以正确原始凭证进行更正。 （10）原始凭证不得外借。其他单位如

45、因特殊原因需要使用原始凭证时，经 第 22 页 共 42 页 本单位领导批准，可以复制，复制时，须有财务人员在场。向外单位提供的原始 凭证复制件，应在专设的登记簿上登记， 并由提供人员和收取人共同签名或盖章。 （12）一般情况下，记账凭证必须附有原始凭证并注明张数。原始凭证的张 数按自然张数计算（原始凭证汇总表应计算在内，原始凭证粘贴纸不应计算） 。 如果一张原始凭证涉及几张记账凭证， 可以把原始凭证附在一张主要的记账 凭证后面，并在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号或者附原 始凭证复印件。 一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的， 应当将其他单位负担的部 分，开给对方原始凭

46、证分割单，进行结算。原始凭证分割单必须具备原始凭证的 基本内容：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办 人的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价、金额和费 用分摊情况等。 更正错误或结账、调账的记账凭证，可以不附原始凭证，但应对调整事项说 清楚。 （13）附在办理收付款项的记账凭证后的原始凭证 （如现金收付款及支票收 付款业务），在办理完收付款项后，必须加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （14）附在记账凭证之后的原始凭证，应折叠、粘贴整齐，对小于记账凭证 的原始凭证（如：火车、汽车、飞机、轮船票等） ，要粘贴在与记账凭证一样大 小的原始凭证粘贴单上。 会计

47、的业务流程 / 会计工作的内容： 1、每个月所要做的第一件事就是将各单据 （即原始凭证） 根据业务性质 （现 金收款，现金付款，银行收款，银行付款，其他类型）进行分类，然后粘贴并填 写记帐凭证，入电脑帐， （同时：依据银行对帐单进行核对，每一笔收付款的回 第 23 页 共 42 页 单是否齐全，如有缺少应及时到银行补单） ，然后将会计凭证编号，再登记明细 账。总分类帐。帐薄登记完后要进行结帐，并将手工帐与电脑帐的发生额与余额 进行核对，是否一致。 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析报表之类。 6、注意问题： （2）月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。另外，当月开出 的发票当月入

48、账。 （3）月末 25 号左右应仔细核算销项税额与进项税额， 保证税负率不要过高 或过低。尽量在 20 号前计算好当月应开出去的发票与当月应当会收回的购料进 项票，避免月底因多开票而无法收回进项，导致多交税。 （4）次月初在开票系统中进行抄税处理，并打印增值税专用发票和普通发 票汇总表，同时将当月开票资料导出交财务公司； （5）次月初在认证系统中进行查询打印上月已认证抵扣进项票的认证清单 及认证通知书。并将进项资料导出交财务公司； （6）所有发票类单据及银行或政府部门盖单的有效证明凭证须交财务公司 作帐，同时须附有相关授权人签名的单据（如现金支付电话费或差旅费，必须附 费用报销单及电话费发票，

49、差旅费发票，同时费用报销单须有报销人，领款人， 会计，及领导的签名）用银行支票付款也是一样须附上发票及支票头及签名有效 的支票付款申请书， 公司财务在月底时一定要依据银行对帐单仔细核对每一笔业 务是否有回单及公司填制的证明单须写清楚付款或付费原因， 防止财务公司作帐 时因不了解原因而做错帐） （7）每月进项发票须附有供货商开出的送货单及本公司自制的验收入库单 （送货单的送货内容须与发票一致）其中记帐联及抵扣联一齐交财务公司； 第 24 页 共 42 页 （8）每月销项票须附有双方有效的买卖合同或者对帐清单 管理费用 管理费用是指企业行政管理部门为管理和自制生产经营活动而发生的各 种费用，包括企

50、业在筹建期间内发生的开办费、董事会和行政管理部门在企业的 经营管理中发生的或者应由企业统一负担的公司经费 （包括行政管理部门职工工 资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等） 、工会经费、董 事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等） 、聘请中介机构费、咨询费 （含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船使用税、土地使用税、印花 税、技术转让费、矿产资源 补偿费、研究费用、排污费等。 企业应设置“管理费用”科目， 本科目核算企业为组织和管理企业生产经营 所发生的管理费用。 企业（商品流通）管理费用不多的，可不设置本科目，本科目的核算内容可 并入“销售费用”科目核算。 企业生

51、产车间 （部门）和行政管理部门等发生的固定资产修理费用等后续支 出，也在本科目核算。 企业在筹建期间内发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、差旅 费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产成本的借款费用等在实际发生时， 借记本科目（开办费） ，贷记“银行存款”等科目。 行政管理部门人员的职工薪酬， 借记本科目，贷记“应付职工薪酬”科目。 行政管理部门计提的固定资产折旧，借记本科目，贷记“累计折旧”科目。 发生的办公费、 水电费、业务招待费、 聘请中介机构费、 咨询费、诉讼费、 技术转让费、研究费用，借记本科目， 贷记“银行存款”、 “研发支出”等科目。 第 25 页 共 42 页 按规定计

52、算确定的应交矿产资源补偿费、房产税、车船使用税、土地使用 税、印花税，借记本科目，贷记“应交税费”科目。 期末，应将本科目的余额转入“本年利润”科目，结转后本科目无余额。 案例： 例 1某企业筹建期间发生办公费、差旅费等开办费 20 000元，均用银行存 款支付。会计分录如下： 借：管理费用 XX0 贷：银行存款 20 000 例 2某企业就一项产品的设计方案向有关专家进行咨询，以现金支付咨询 费 50 000 元。会计分录如下： 借：管理费用 50 000 贷：库存现金 50 000 例 3某企业行政部 10月份共发生费用 220 000元，其中：行政人员薪酬 150 000元，行政部专用办

53、公设备折旧费 43000元，报销行政人员差旅费 21 000元（假 定报销人均未预借差旅费） ，其他办公、水电费 6 000元（均用银行存款支付） 。 会计分录如下：借；管理费用 220 000 贷：应付职工薪酬 150 000累计折旧 43 000库存现金 21 000银行存款 6 000 销售费用 销售费用是指企业在销售商品、 自制半成品和提供劳务过程中发生的各种 费用，以及专设销售机构的各项经费。包括保险费、包装费、展览费和广告费、 商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、装卸费等以及为销售本企业商品 而专设的销售机构（含销售网点、售后服务网点等）的职工薪酬、业务费、折旧 费等经营费用

54、。 第 26 页 共 42 页 企业应设置“销售费用”科目， 本科目核算企业销售商品和材料、 提供劳务 的过程中发生的各种费用。 企业发生的与专设销售机构相关的固定资产修理费用等后续支出， 也在本科 目核算。 企业在销售商品过程中发生的包装费、 保险费、展览费和广告费、 运输费、 装卸费等费用，借记本科目，贷记“库存现金”、“银行存款”等科目。 发生的为销售本企业商品而专设的销售机构的职工薪酬、 业务费等经营费 用，借记本科目，贷记“应付职工薪酬”、 “银行存款”、 “累计折旧”等科目。 期末，应将本科目余额转入“本年利润”科目，结转后本科目无余额。 案例： 例 1某公司为宣传新产品发生广告费

55、 100 000元，均用银行存款支付。会计 分录如下： 借：销售费用 100 000贷：银行存款 100 000 进项票及销项票：注意事项 每月收取的进项票或开出的销项增值税发票， 如果是现金支付或是现金收款 的一定要在发票上盖上现收或现付的印章； 次月初在银行打印的对帐单， 一定要将支票头或是收款凭证按照银行对帐单 发生的数据一笔笔核对，看是否缺单，需完整的交财务做帐。 第三篇：小会计的内帐 一、基本建设领用材料，计入产品生产成本 有些企业将不属于产品成本的费用支出列入直接材料费等成本项目。 如企业 为调节基建工程成本和产品生产成本， 通过人为多计或少计辅助生产费用的错误 做法，达其目的。例

56、如某生产企业将自营建造工程领用的材料，直接列入“直接 第 27 页 共 42 页 材料费”作“借：生产成本，贷：原材料”的帐务处理，这样处理，把不应计入 成本、费用的支出计入了成本、 费用，虚减了利润， 违反了成本、 费用开支范围。 二、福利费用开支挤入成本项目 有些企业违反成本、 费用开支的范围， 将应由福利费开支的费用列入成本项 目，加大成本、减少利润，如某企业将福利部门人员的工资，列入成本项目“直 接人工费”。作“借：生产成本，贷：应付工资”的帐务处理。 三、福利部门接受劳务，不作转帐结算 有些企业将辅助生产车间为职工医院、 食堂、学校等部门提供的水、 电、汽、 加工修理等费用全部转嫁给

57、基本生产车间和企业管理部门。 如果企业辅助生产车 间向职工食堂提供水电， 共计 50万元，企业作“借：生产成本 -基本生产成本 50， 贷：生产成本 -辅助生产成本 50”的帐务处理，按规定应在“应付福利费”帐户 内列支。这样一来，使产品成本虚增了 50 万元，“应付福利费”帐户则漏计 50 万元。 四、把对外投资的支出计入成本、费用项目中 有些企业以材料物资的方式，向其他企业进行投资时，不反映在“长期投 资”科目中，而把减少的材料列入成本、费用项目中。如某机床生产厂以自己的 钢材向某汽车制造厂进行投资，作“借：生产成本，贷：原材料”的帐务处理。 这样，一方面加大了产品成本， 减少利润，少交所

58、得税 ;另一方面也隐瞒了投资收 益，再次少计利润，少交所得税。 五、修理费用，重复计入生产成本 根据财务会计制度的规定， 固定资产的修理费采用预提的方法， 计入成本费 用，但有些企业为控制利润实现数额，将车间固定资产修理费用重复计入生产成 本。例如某企业每月预提 3 万元固定资产修理费用计入生产成本，但企业为了压 第 28 页 共 42 页 缩超额利润，又将实际支出的 45 万元设备修理费全部计入生产成本。年终将预 提修理费用结转下年度。这样处理的结果，使企业生产成本虚增了 36 万元，利 润虚减了 36 万元。 六、多期材料，一期分摊 根据权责发生制的原则， 会计核算应正确划分各月份的界限，

59、 但有些企业违 反规定，将不属于本期产品成本负担的材料费用支出一次全部列入本期成本项 目。例如，某企业 1999年 3 月购入原材料 100吨，计 12万元。当月领用该原材 料 2.5吨，但企业却将 12 万元全部计入产品成本， 由此造成该企业少计当月利润 的后果。 七、虚计费用，调节成本 有些企业为了调节产品成本和当年利润， 有意将不应计入本帐户的费用计入 本帐户或者将应计入本帐户的费用转移计入其他帐户。 如某企业为了压缩当年利 润，于 12 月份以修理车间的名义，虚领材料，计入制造费用帐户，月份终了分 配计入产品成本。由此行为，造成企业本期利润虚减的结果。 八、回收物资，帐外处理 有些企业

60、将回收的废料收集起来， 不去冲减当月的领料数， 而作为帐外物资 处理。这样的结果使企业不仅没有如实反映产品生产中材料的实际消耗，而且也 相对加大产品的直接材料费成本，少计利润，少纳税金。例如某企业将职工交回 加工后余下的边角余料，不办理交库手续，不填废料交库单，不冲减当月的领料 数。 九、生产费用分配，张冠李戴 有些企业为了调节当年损益， 将本期发生的生产费用在盈利产品和亏损产品 之间进行不合理分配， 造成盈亏不实。 例如某服装厂生产男装、 女装和童装， 1999 第 29 页 共 42 页 年 10 月该企业女装和童装的销售要好于男装，该企业在分配间接费用时，按规 定的分配标准计算出各种产品