某集团业务流程案例231

1、给视野对 ERP 管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用 （上） 请到我个人专集查找 K/ 3ERP系统*营销公司 业务流程指导说明书 （下） （营销分公司 ） 编制： *K/3 项目组 1.1.1 库存调拨业务流程 业务流 程图编 号： 1.3.1 业务名称：库存调拨业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程 1.1.1.1.1 分公司内部库存调拨业务流程图 业务流程图编号： 1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 分公司 调

2、拨申请 物流专员 调出仓库出库 物流专员 调入仓库入库 2 物流专员 调拨单 1.1.1.1.2 分公司内部调拨业务流程描述 业务流程编号： 1.3.1.1 业务名称：分公司内部库存调拨业务 编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核 日期 序号 处 理 说 明 责任人 责任单位 物流专员 物流专员 调出仓出库，调入仓入库 仓管员 物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 1.1.1.2 分公司间调拨调出方业务流程 1.1.1.2.1 分公司间调拨调出方业务流程图 业务流程图编号： 1.3.1.2 业务名称： 分公司间调拨调出方业务 功能域：采购管理、仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2

3、001-05-30 审核 日期 分公司 物流专员 采购退货单 1.1.1.2.2 分公司间调拨调出方业务流程描述 业务流程编号： 1.3.1.2 业务名称：分公司间调拨调出方业务 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任人 责任单位 物流专员 物流专员 仓库根据发货证明单发货 仓管员 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 说明： 调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发 货汇表内 1.1.1.3 分公司间调拨调入方业务流程 1.1.1.3.1 分公司间调拨调入方业务流程图 业务流程图编号： 1.3.1.3 业务名

4、称： 分公司间调拨调入方业务 功能域：采购管理、仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 分公司间调拨调开始 调供方 发货开送货单 物流专员 仓管员 验收入库 物流专员 3 物流专员 采购入 库单 3 收货汇总表 财务部 开发票 1.1.1.3.2 分公司间调拨调入方业务流程描述 业务流程编号： 1.3.1.3 业务名称：分公司间调拨调入方业务 编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核 日期 序号 处 理 说 明 责任人 仓库收货验收入库 仓管员 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 财务人员在采购管理中录入采购

5、发票 财务人员将采购发票与采购退回单进行核销 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 责任单位 物流专员 物流专员 物流专员 财务科 财务科 财务科 说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货 1.1.2 售后换货业务流程 1.1.2.1 周转机售后领用业务流程 1.1.2.1.1 周转机售后领用业务流程图 业务流程图编号： 1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 物流部 仓管员 仓库发货 1.1.2.1.2 周转机售后领用业务流程描述 业务流程编号： 1.3.2.1 业务名称： 周转机售后领用业务 编制

6、：陈尚全日期： 2001-05-30审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流专员 仓库根据发货证明单发货物 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 售后部门 售后部门登记换货台帐 说明： 1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并 定级部分出库商品在 K/3 系统中作其他出库单进行核算； 2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集； 1.1.2.2 三包机补差处理业务流程 1.1.2.2.1 三包机补差处理业务流程图 业务流程图编号： 1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务 功能域：仓存管理 编

7、制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 三包机补差价开始 财务科 核销 4 财务科 凭证处理 结束 1.1.2.2.2 三包机换货价差业务流程描述 业务流程编号： 1.3.2.1 业务名称： 三包机补差处理业务 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 序号 责任人 处理说明 责任单位 财务人员收价差开销售发票 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务科 财务科 财务科 财务科 财务人员根据凭证模板作凭证 财务科 说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品 换货补差， 销售发票使用普通发票， 红

8、字表示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。 1.1.2.3 三包机换货处理业务流程 1.1.2.3.1 三包机换货处理业务流程图 业务流程图编号： 1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 三包机换货开始 售后 换货统计表 物流专员 调拨单 周转机只输入发出仓位，换 回产品只输入收入仓位） 2 财务科 凭证处理 结束 1.1.2.3.2 三包机换货业务流程描述 业务流程编号： 1.3.1.3 业务名称： 三包机换货处理业务 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 序号 处理说明 责任人 物流专

9、员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 责任单位 物流专员 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。 1.1.2.4 等级品入库处理业务流程 1.1.2.4.1 等级品入库处理业务流程图 业务流程图编号： 1.3.2.4 业务名称： 等级品入库处理业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 售后 产品定级 定级统计表 物流专员 调拨单 4 财务科 凭证处理 结束 1.1.2.4.2 等级品入库业务流程描述 业务流程编号： 1.3.1.4

10、业务名称： 等级品入库处理业务 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任人 售后部门产品定级 售后部门统计已定级商品 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 责任单位 售后部门 售后部门 物流专员 财务科 说明： 1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新 定级产品只录入收货仓位； 1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务流程 1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务流程图 业务流程图编号： 1.3.2.5 业务名称： 售后定级品调入中转仓业务 功能域：仓存管理 编制：

11、陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 结束 1.1.2.5.2 周转机售后领用业务流程描述 业务流程编号： 1.3.2.1 业务名称： 周转机售后领用业务 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任人 责任单位 仓库根据发货证明单发货物 仓管员 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 物流专员 售后部门登记换货台帐 售后部门 说明： 1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并 定级部分出库商品在 K/3 系统中作其他出库单进行核算； 2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采

12、集； 1.1.3 售后收销售退货代管处理流程 1.1.3.1 售后收销售退货代管处理流程图 业务流程图编号： 程 1.3.3.1 业务名称：售后收销售退货代管处理流 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 退货代管开始 验收入库 2 售后 产品定级 代管物资出库单 1.1.3.1.1 售后收销售退货代管处理流程描述 业务流程编号： 1.3.3.1 程 业务名称：售后收销售退货代管处理流 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 序号 责任人 处理说明 责任单位 售后根据已审核后退货申请， 对退回产品验收入库 售后验收入库后，在仓存管理中录入代管物

13、资入库单 售后对产品进行定级 售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单 售后 售后 售后 售后 1.2 其他业务 1.2.1 总部直发客户销售业务流程 1.2.1.1 总部直发客户销售业务流程图 业务流程图编号： 1.4.1 业务名称：总部直发客户销售业务 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 总部直发销售业务开始 收款入帐 客服专员 申请总部发货 财务科 2 营销总部 发 货 财务科 销售出库单 根据申请单开销售出库单） 销售发票 根据销售出库单关联生成） 启下页 分公司 修改销售出库单及销售发票 售发票 启下页 承上页 物流专员 采购收货单 Y 客服

14、专员 5 客服专员 8 月末客户收货 确认？ 录入销售出库单（差异部分） 与原销售现库单一起关联生成销 （删除原销售发票） N 财务科 发票日期修改至下月 6 物流专员 客户收货汇总表 营销总部 开发票 承上页 财务科 录入采购发票 8 财务科 核销 包括采购与销售两方 面业务的核销） 9 财务科 凭证处理 （包括采购与销售两方 面业务的凭证） 结束 1.2.1.2 总部直发客户销售业务流程描述 业务流程编号： 1.4.1 业务名称： 总部直发客户销售业务 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司收款后向营销总部申请发货 财务人员根

15、据发货申请单在销售管理中录入销售出库单， 并同时关联 生成销售发票 总部根据分公司申请发货， 分公司确认总部发货后， 修改原销售出库 单及销售发票 财务人员根据客户实收数录入差额销售出库单， 同时删除原销售发票， 重新将原销售出库单与差额出库单一起关联生成新的销售发票： 同时在采购系统中录入采购收货单。 月未客户仍未进行收货确认， 修改销售发票日期至下月 物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部 客服专员 财务科 财务科 财务科 财务科 物流专员 财务人员录入采购发票 财务科 财务人员进行核销 （包括采购与销售两方面业务） 财务科 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 说明：总部直发客户

16、销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务 1.2.2 分公司配送方式销售业务流程 1.2.2.1 配送领货处理业务 1.2.2.1.1 配送领货业务流程图 业务流程图编号： 1.4.2.1 业务名称：配送领货业务流程图 功能域：仓存管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 分公司 配送要货申请 1 物流专员 仓库发库 2 物流专员 调拨单 （调入配送仓） 1.2.2.1.2 配送领货业务流程描述 业务流程编号： 1.4.2.1 业务名称： 配送领货业务 编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核 日期 序号 处 理 说 明 责任人 责任单位 仓库根据已审核后的配送

17、申请发货 仓管员 物流专员确认发货后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 物流专员 1.2.2.2 配送销售业务 1.2.2.2.1 配送销售业务流程图 业务流程图编号： 1.4.2.1 业务名称： 配送销售业务 功能域：销售管理 编制：陈尚全 日期： 2001-05-30 审核 日期 配送销售业务开始 客户 客服专员 销售出库单 财务科 财务科 核销 核销 1.2.2.2.2 配送销售业务流程描述 业务流程编号： 1.4.2.2 业务名称： 配送销售业务 编制：陈尚全日期： 2001-05-30审核 日期 序号 处 理 说 明 责任人 客服专员根据客户收货确认凭据在销售管理中录入销售出库单 财务

18、人员在销售管理中录入销售发票 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 责任单位 客服专员 财务科 财务科 财务科 2 附件（流程图编制说明） 2.1 目的 在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统能满足业务过程的需要， 因此 需识别企业各部门的管理功能， 整理企业主要工作流程， 定义必须的信息。 2.2 方法 组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。 2.3 要求 以下列出是 * 营销公司需要整理的业务流程。 利用提供的标准符号画出每一项目的业 务流程图。 由于 K/3 商业版的业务流程主要体现为单据流， 因此我们就以单据的流向为主线 来整理业务流程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。 2.4 * 营销公司业务流程图常用符号说明 备注 说明 起始 /结束框 用于表示业务流程的 开始或结束 处理框 用于表示业务步骤的处理 关联核算 统内单据 输入 /输出框 用于表示业务处理结果 或输入的文件 和表格 ,单据 实线 “”为 单位 K/3 系 虚线“ ”为 单位 K/3 系 虚线“ ”为 手工单据 责任单位与责任