轮胎项目立项报告

1、关于轮胎项目立项报告一、项目名称（一）项目名称轮胎项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目建设单位公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质

2、服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。三、项目提出的理由轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎以橡胶（天然橡胶、合成橡胶）加骨架材料（钢丝、纤维）制造，在可以预见的未来相当长的时期内也没有替代产品。轮胎产品被广泛应用于汽车、飞机、工程机械、摩托车、自行车、三轮车、手推车等领域；汽车轮胎专指应用于汽车领域的轮胎制品。汽车轮胎可以按结构

3、、用途以及市场三个维度进行分类：1）轮胎按市场分为原配市场采购主体为各大汽车生产商；替换市场需求终端为各类汽车所有者，渠道涉及4S店、汽车美容维修机构等；2）轮胎按结构分为斜交轮胎和子午线轮胎，轮胎在一个多世纪前诞生之初是斜交结构，半个多世纪前米其林发明子午线结构，我国在2000年以后不断引进子午线轮胎技术，提高轮胎子午化率。目前汽车轮胎子午化在我国已经接近完成，斜交轮胎将会退出市场；3）轮胎按用途分为乘用车轮胎和商用车轮胎，乘用车轮胎包括轿车、SUV轮胎、MPV轮胎，商用车轮胎卡车轮胎及客车轮胎。1949年中国建国初期，能生产轮胎的企业只有国营第一、二两个轮胎厂和上海大中华、正泰两家私营橡胶

4、厂，四家的总共年产能力不过14万条。20世纪60年代，中国生产的轮胎都是斜交轮胎，生产较为缓慢。随着中国国家宏观经济持续利好发展，特别是中国汽车工业产量大幅增长以及轮胎出口强劲增加的带动下，中国汽车轮胎行业快速复苏，营业收入和利润总额都保持了较快的增长速度，中国汽车轮胎制造业迎来了复兴发展期，2017年汽车轮胎产量创下历史峰值，2018年以来受下游汽车制造业结构调整的影响，我国汽车轮胎产业增速放缓。汽车轮胎制造业属于重资产行业，作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础。中国轮胎制造业在近几年实现快速增长，现今已经成为世界上轮胎产量最大的国家。据统计2006年我国汽车轮胎产量为2.85亿条，2

5、017年我国汽车轮胎产量增长至6.53亿条，创我国汽车轮胎制造业产量峰值水平，2018年我国汽车轮胎产量为6.48亿条，2019年我国汽车制造业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力，下半年开始，汽车行业企业积极调整，主动应对，汽车工业展现出出较强的自我恢复能力。2019年我国汽车轮胎产量回升至6.52亿条，接近2017年水平。自引进子午化轮胎技术以来，我国汽车轮胎子午化率呈快速增长态势，我国子午化轮胎产量从2006年的1.84亿条增长至2019年的6.16亿条，斜交轮胎产量从2006年的1.01亿条下滑至2019年的0.36亿条。受我国汽车

6、制造业汽车产品结构构成的影响，在汽车子午线轮胎产品中，全钢子午线轮胎产量从2006年的0.38亿条增长至2019年的1.32亿条；半钢子午线轮胎产量从2006年的1.46亿条增长至2019年的4.84亿条。轮胎工业属于资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济特点较为明显的传统加工制造业。汽车轮胎工业形成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系，轮胎行业基本格局已经形成，并呈现出了充分市场化、高度竞争的特点，作为轮胎生产大国，我国轮胎制造业整体发展水平仍落后于发达国家水平。目前行业内主要参与者有赛轮股份、玲珑轮胎、风神股份、青岛双星、贵州轮胎、三角轮胎、通用股份、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业

7、。2019年玲珑轮胎与赛轮轮胎业务收入达到百亿级别，轮胎业务收入分别为170.08亿元、133.21亿元。此外华谊集团与三角轮胎公司轮胎业务收入在80亿元附近。就产销量而言，玲珑轮胎、赛轮股份、青岛双星、三角轮胎、浦林成山、佳通股份、华谊集团等企业产销量达到千万级别，其中玲珑轮胎公司轮胎产销量分别为6194.70万条，5899.48万条。受产品结构、应用领域、企业定价策略等因素的影响，不同企业间轮胎产品销售均价存在较大的差异，其中风神股份轮胎整体均价为1062.17元/条，贵州轮胎整体均价为1050.19元/条，华谊集团销售均价为780.27元/条，而佳通股份、玲珑轮胎整体均价不足300元。2

8、015年我国轮胎行业开始了自发的供给侧改革，由于轮胎行业的环保、安全风险水平较低，轮胎行业的供给侧改革是自发的，效果没有那么立竿见影，但趋势坚定不反复。据统计2018年轮胎工业有25家破产/被拍卖，2019年数量增长至37家，整体来看，随着行业供给侧改革的稳步推进，轮胎业兼并整合呈愈演愈烈之势。2019年破产、拍卖企业涉及10个省份，其中山东地区的轮胎洗牌最为严重，破产企业达24个，破产企业中有不少是大型企业，比如山东盛泰、好友轮胎等。但总体来看还是以中小企业为主。2020年初冠状病毒疫情的冲击给轮胎行业带来了一定负面影响。让本就难熬的轮胎企业变得更加“脆弱”，据不完全统计2020年1-4月倒

9、闭、拍卖、破产的轮胎企业和经销商共计16家。此前我国汽车轮胎产业经过粗放式的发展，低端产能过剩、低端产品同质化严重以及生产企业规模小、数量多、行业乱的发展弊端逐渐显现，与国外先进轮胎厂商比，本土轮胎厂商研发投入较少，整体技术水平偏低。汽车轮胎产业在经历了“野蛮生长”以后开始进入冷却期，行业逐步回归理性。行业内主要生产商为增加市场竞争力，不断加大研发资金投入、扩大研发团队规模、推动轮胎生产技术稳步提升，汽车轮胎产业正淘汰低端产能以减小经营压力，高端产品逐渐成为趋势。近年来国际及国内产业环境环保趋严，行业大力推广环保技术，重视清洁生产，这对轮胎企业的生产及废物处理技术提出更高的要求，行业内中小企业

10、加速落后产能淘汰；在行业准入方面，对节能环保设备及工艺、废弃物处理能力提出更高的要求，提高行业准入标准。未来我国汽车轮胎行业集中度将逐步提高。与“十二五”相比，当前时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机引发全球增长方式、供需关系和治理结构深刻调整，发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权，新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整，国际产业分工格局加快重构，竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体，物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨大，新常态下我国经济进入中高速增长通

11、道，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。地区进入工业化中期阶段，结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用，资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量，结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济发展方式正在加快转变，消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强，正在孕育形成新的增长动力。经济文化生态三大国家战略平台深入实施，经济转型升级产生巨大需求等

12、政策、市场机遇多重叠加，为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看，受国际金融危机的影响，世界经济延续疲弱复苏态势，对我国经济增长带动力减弱，对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，经济下行形势依然严峻，经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降，经济风险发生概率上升，对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。原材料工业占比高，产业链条短、产品层次低，新能源就地消纳能力弱外送不足，资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力，传统增长模式不可持续和成本压力风险加大；交通、信息、水利等基础设施

13、滞后的矛盾依然突出；基本公共服务设施薄弱、保障水平低，脱贫攻坚任务繁重；非公经济发展缓慢，对外开放程度低，市场主体发育不足；科技创新和成果转化激励机制不完善，创新创业活力不强；高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难，人才支撑能力较弱，这些困难和矛盾需要下大力气化解。四、项目定位坚持贯彻落实科学发展观，进一步增强机遇意识，发展意识，责任意识。坚持走新型产业化道路，加快产业调整步伐，进一步加大改革开放和招商引资力度。五、选址及建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约135亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备

14、，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx轮胎的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积133753.01，其中：生产工程89441.55，仓储工程16552.80，行政办公及生活服务设施16175.66，公共工程11583.00。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资43255.68万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款18412.67万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息902.23万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为9318.09

15、万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资53476.00万元，其中：建设投资43255.68万元，占项目总投资的80.89%；建设期利息902.23万元，占项目总投资的1.69%；流动资金9318.09万元，占项目总投资的17.42%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资53476.00万元，其中申请银行长期贷款18412.67万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用17629.0518730.321196.1637555.5386.82%1.1建

16、筑工程费17629.0517629.0540.76%1.2设备购置费18730.3218730.3243.30%1.3安装工程费1196.161196.162.77%2工程建设其他费用4539.954539.9510.50%2.1土地出让金1748.471748.474.04%2.2其他前期费用2791.482791.486.45%3预备费1160.201160.202.68%3.1基本预备费721.01721.011.67%3.2涨价预备费439.19439.191.02%4建设投资合计43255.68100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其

17、他费用合计所占比例1工程费用17629.0518730.321196.1637555.5388.55%1.1建筑工程费17629.0517629.0541.57%1.2设备购置费18730.3218730.3244.17%1.3安装工程费1196.161196.162.82%2固定资产其他费用2791.482791.486.58%3预备费1160.201160.202.74%3.1基本预备费721.01721.011.70%3.2涨价预备费439.19439.191.04%4建设期利息902.23902.232.13%5固定资产投资42409.44100.00%6固定资产投资合计42409.4

18、4100.00%七、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：115000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：97299.20万元。3、净利润（NP）：12921.15万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.40年。2、财务内部收益率：17.00%。3、财务净现值：5844.58万元。八、建设周期本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0086250.0092000.00115000.00115000.00115000.00115000.00115000.00NaN1.1营业收入0.000.0086250.0092000.00115000.00115000.00115000.00115000.00115000.00115000.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出21627.8421627.8481386.6178899.42103356.8594504.6694504.6694504.6694504.6694504.662.1建设投资21