金泰国际酒店可行性报告

1、四川省南部县金泰国际酒店项目建设可行性报告四川蜀府酒店管理有限公司编制2009年06月20日目录第一章 项目总说明第二章 项目概况0第三章 投资环境研究第四章 投资估算及构成第五章 可能性研究数据的预测和选定第六章 项目经济效益研究和评估第七章 项目的社会效益评估第八章 可行性研究结论第九章 金泰国际大酒店寇名前 言我受四川金泰集团副总裁陈忠标的委托，对金泰国际酒店项目进行可行性研究，并以市场研究与财务经济分析为主编、制订本研究报告。本研究报告编制的依据是中华人民共和国公布的有关法律、法令、法规和政策。如中华人民共和国中外合资经营企业法、四川省旅游管理条例、财务会计条例、中国星级饭店评定报告书

2、GB/T14308-2003以及其它经营企业有关的经济法规和具体规定。同时本研究报告的基础资料和数据来自：南部县人民政府、外经委、旅游局、供电局、邮政局、环境资源局、自来水公司等单位提供或认可的资料、文件。经过陈忠标副总裁于2009年06月05日在广安东阳国际酒店考察时的指示及我们经过调查研究所得的资料和信息来编制的。本研究报告的可行性模式和规范是结合编者二十多年的四、五星级酒店经营管理实际经验和在川东成功筹备二级市场的样板及财务经济测算的。经营计划允许误差3%的测算。第一章 项目总说明（一）基本概貌南部县隶属四川省南充市，位于四川盆地北部、嘉陵江中游，全县幅员面积2235平方公里，耕地91万

3、亩；辖84个乡镇（办事处），1054个行政村，总人口126万。县境东接仪陇、蓬安。西邻盐亭、梓潼，南靠西充、顺庆，北连阆中、剑阁。县城地处国道212线、省道101线、204线及嘉陵江交汇处，与成都、重庆均相距280公里，三地连线呈等边三角形；即将动工的兰（兰州）渝（重庆）铁路在此建有中型客（货）运站。 南部历史悠久，人杰地灵。南部古时属梁州地，秦灭卫国，置巴郡，西汉初（公元前206年）置充国县，东汉未分置南充国县，梁武帝天监二年（公元503年）改今名，已有2200多年的建县历史。境内曾先后有晋城、西水、新井、新政多县并立，宋末元初并入南部。西汉严君平、蜀汉张飞、唐代画圣吴道子、诗圣杜甫、书法大

4、家颜真卿等在南部皆留有足迹；北宋宰相陈氏父子三人同享盛名。李先念、徐向前、许世友等老一辈无产阶级革命家和近代先烈中共四川省军委书记李鸣珂曾在这块土地上浴血奋战。20世纪30年代爆发的升钟寺起义震惊全川，如今已是爱国主义教育基地。境内山川秀丽，人文自然景观交相辉映。省十大立佛之最的禹迹大费、杜甫游历并题咏的晓霞观、北宋“三陈”故里、唐代吴道子绘观音像、元代古刹李封观、升钟皇娘坟等历史古迹闻名遐迩，群岛相邀，得天独厚；以八尔滩为中心的休闲度假风景区，住食清幽，娱购典雅，花香鸟语，人物皆宜；以红岩子电站为中心的红岩子风景区消暑竞技、湖泊天成、水光潋滟，独具特色；灵云山、火峰山森林公园更是县城居民休闲

5、娱乐的理想场所。（二） 项目主办者和总承包者甲 方：四川金泰集团 地 址：四川省南部县蜀北大道总承包者：四川金泰集团（下属）法定代表：金衍棉第二章 项目概况项目的名称和性质四川金泰独资经营企业以四川金泰集团构成的独资企业，是根据中华人民共和国独资经营企业法及其他有关规定，组成独资经营企业，以独资经营方式兴建与经营金泰国际酒店企业性质与特点本独资企业具有独立的中国法人的资格，其法律形式是有限公司，其基本特点是：1、个人投资：由四川金泰集团投资，并用货币单位准确地计算投资；2、经营方式：金泰国际酒店由四川金泰集团面向社会招聘总经理经营管理或委托酒店管理有限公司专业化管理，实行以店养店、利润率分红的

6、管理办法进行目标责任制管理。双方共同组成董事会作为企业的最高权力机构，实行董事会领导下的总经理负责制；3、共负盈亏：董事会与酒店管理当局一块牌子，两套人马，各行其责，按比例分担风险，共同分享盈利。4、企业的经营期：长期。5、项目的选址：南部县嘉陵江中游6、项目拟建规模和标准：按国际标准四星级酒店拟建。7、项目功能和服务对象：共16层和附楼 一层：设总台、接待、问讯、贵重物品寄存室、行李寄存室、门僮休息室、商务中心、客人休息区、商务洽谈室、驻店商场、艺术品店、公用电话停、封闭电话停、销售部、银行、公共卫生间、大堂副理、擦鞋、租赁、前厅服务员值班室等。大堂设3部客用电梯、1部员工电梯和消防通道；二

7、层：设40桌宴会厅1个、南部风味餐厅1个、豪华包间3个（16至20位）、普通包间（8至10个位）、西餐厅1个并早餐，厨房500及配套初加工、洗碗间、凉菜间、点心间、总厨办、二级库，公共卫生间1个三层：设夜总会大厅1个、KTV包厢10个、棋牌室包间15个、读书室1个、台球室1个、健身房1个、桑拿保健包房10个（洗浴、修脚）。公共卫生间1个四层：设酒店总经理办公室、副总经理办公室、人事部、财务室、行政办公室、美工室、酒店监控室、消防控制室、商务洽谈室20人1个、大型多功能（200人1个）、客用会议室（60人1个），公共卫生间2个五层：集团公司办公区；六层至十四楼：标准间100个、套房12个、单人间

8、10间、残疾人客房1间、消毒间2间、客房办公室1间、服务中心1间、布草工作间每层楼1间、客用卫生间等；十五至十六层：设商务楼层客房30个、五开间金泰套房1个、咖啡厅1个、洽谈室1个、接待1室1个、公用卫生间1个、工作间1个屋顶：设露天茶座20个位、咖啡厅1个、以观赏嘉陵江为主。户外：1、100辆小车停车场、要建生态园林停车场和保安岗。2、500的花圃、长期更换室内植物和护理3、250名员工宿舍区、管理人员住宿区4、员工食堂区5、员工培训中心6、配电房、机房、消防机房、洗衣房7、员工俱乐部8、空调制冷机房9、PA工作间10、一级库房（五金、日用品、食用品、印刷品各1个）11、生活、消防一、二级供

9、水系统第三章 投资环境研究南部基础设施完善，投资环境优越。县城区位优势独具，国道212线、省道101线、唐巴路、204线（南渠路）、长江一线支流嘉陵江和规划中的兰（州）渝（重庆）铁路交汇于县城，是北上广元、南下重庆、东达巴中、西进成都的必经之路；与成都、重庆均相距280公里，三地连线略呈等边三角形之状。南部发展初具规模，潜力较为突出。工业门类较为齐全，形成了能源、食品、化工、机械、纺织、建筑建材等六大工业支柱产业，拥有红岩子电力公司、华润蓝剑南充啤酒公司、绿神丝绸公司、金泰棉纺公司、永生化工公司等34户规模以上工业企业。其主导产品“海联电缆”享誉蜀中，“梅花牌”白厂丝为国家免检产品，紫岩河”白

10、酒和“蓝剑”系列啤酒畅销全国各地，嘉陵水泵通过ISO9002国际质量认证，气门座圈打入美国市场。资源特色南部发展初具规模，潜力较为突出。工业门类较为齐全，形成了能源、食品、化工、机械、纺织、建筑建材等六大工业支柱产业，拥有红岩子电力公司、华润蓝剑南充啤酒公司、绿神丝绸公司、金泰棉纺公司、永生化工公司等34户规模以上工业企业。其主导产品“海联电缆”享誉蜀中，“梅花牌”白厂丝为国家免检产品，紫岩河”白酒和“蓝剑”系列啤酒畅销全国各地，嘉陵水泵通过ISO9002国际质量认证，气门座圈打入美国市场。地方特色鱼丝鲤鱼是南部县宝马河的独特产品，以鱼腹两侧各有一道金色线纹而得名。这种鱼比普通鲤鱼肥美，最引人

11、注目的是那道细小的金色线纹，从腮边直达尾部，在阳光照耀下，金光闪闪，活蹦乱跳，逗人喜爱。 南部县脆香甜柚，是柑桔属中较早熟的柚类良种。果形美观，果大皮薄，质脆化渣，酸甜适度，香气浓郁，可溶性固形物高，汁多核少，营养丰富，风味独特，品质优良，深受消费者的欢迎。地域风景南部县境内山川秀丽，人文自然景观交相辉映。省十大立佛之最的禹迹大费、杜甫游历并题咏的晓霞观、北宋“三陈”故里、唐代吴道子绘观音像、元代古刹李封观、升钟皇娘坟等历史古迹闻名遐迩，群岛相邀，得天独厚。第四章 投资估算及其构成（一）内地总投资和资金筹措：注册资金9000万元人民币。（二）投资构成：自筹。第五章 可行性研究数据的预测和选定本

12、研究报告使用的基础数据和基本条件是根据同类型酒店的实际经营状况，在分析市场旅游前景的基础上，结合本项目的具体情况而预测和选定的。一、营业收入的测算标准：预计年营业收入在2049万元。其中：客房收入在940万元，餐饮收入在686万元，其它收入在423万元以上（歌舞厅、棋牌、茶坊、桑拿等）预计开业后的第二年收入在2300万元右左。下面具体细分营业部门的收入项目。、客房每年940万元、餐厅每年686万元、会议每年48000元、西餐厅、咖啡厅每年70万元、棋牌室每年100万元 、商务中心每年5万元、商场每年18万元、其它收入每年50万元、夜总会每年100万元、桑拿、健身每80万元二、第一年营业成本的测

13、算标准：每项均按1年计算，第二年按第一年的具体情况进行修订和补充完善，共1199万元，毛利850万元。（其中以下23项就是成本开支）：1、前半年员工工资及福利性支出（含中、高层管理人员）：按300人计算，员工平均工资按1000元计算（含福利基金、员工工资）=30万元12=360万元。经理以上管理人员的工资按10人计算、每人平均5000元=5万元12=60万元，两项相加等于420万元。2、员工餐:按300人计算,每人按5元的生活标准计=1500/天365天=55万元。3、水电费：每月按15万元计12=180万元。4、油料费：含员工食堂、汽车、工程等每年15万元。5、社会保险金：按200人计、15

14、万元6、设备维修护理：30万元7、洗涤费：含清洁用品、水、电费等30万元8、推广费：面向社会、报刊、电视、特邀等20万元9、业务供应品、针织品、客房易耗品、餐厅台布、员工床上用品等50万元10、通讯费：含管理人员通讯费10万元11、办公费：主要用于管理人员的办公费5万元12、差旅费：含管理人员促销、业务往来等15万元13、教肓培训费：每年举办四次培训班、共10万元14、财产保险费：由保险公司评估参保预计10万元15、员工制服费：含夏、冬两季每人4套共15万元16、业务招待费：接待有关部门领导、检查工作、业务促销等共20万元17、车辆维修费：8万元18、绿化费：含化肥、购设备、换植物和切花等4万

15、元19、清洁排污费：含城市垃圾处理费5万元20、安全消防器材：5万元21、总经理奖励基金：20万元22、报刊费：含业务书刊、客房订报2万元23、其它费：是不可预料的项目费10万元24、资金利息：250万元（三）土地使用费和税项：建设方已办理第六章 项目经济效益研究和评估（一） 项目的财务效益评估：按每年的营业效益进行综合评估（二）、投资返本期和投资回收期预测：因属于独资企业，投资商应与酒店管理当局协商经营管理办法和经营方式后另订第七章 项目的社会效益评估(一)对国民经济的作用本项目的建成和营业，将为南部县提供一个现代化的旅游接待设施。项目的营业不仅可解目前严重缺乏旅游酒店的吸引力，促进南部县旅

16、游业的发展，而且还可以作为接待海外客商的服务基地，改善投资环境、吸引客商到南部县的各方投资，对进一步积极贯彻对外开放政策，都有积极的影响。 本项目营业后，将对南部县，特别是城内一带的饮食、娱乐和旅游市场起直接的调剂作用，无疑将大大活跃该地区的经济；项目的现代化设施和外貌，将为美化南部县市容增添一颗古洋结合、独具特色的明珠；由于项目的相当一部分投资在南部和本地区耗费，对活跃建筑业以及建材工业有积极作用，它的建设必然进一步促进南部县与临界市之间的经济交往起到促进作用。（一） 劳动就业机会评估 本项目的开业将直接为社会提供近300-400人的就业机会，其中绝大部分在南部本地招聘，部份员工在南充旅游专

17、业学校录取。由于项目的现代化标准要求，在本项目就业的人员必将有较高的素质，而且将有自然的劳动力流通现象出现，这无疑将间接影响该地区旅游业就业劳动力的素质的提高。此外，由于项目对南部县旅游业发展的积极作用，还将接地为社会提供便多的劳动就业机会。（二） 国家财政收入根据本研究报告的测算，本项目在经营是长期性，每年直接向国家提供财政收入达 100万元右左，包括土地使用费、工商统一税、所得税等。第八章 可行性研究结论以上测算和研究的结果表明，本项目有良好的投资环境和经营条件。从项目地点、功能和标准以及相应的市场需求况来看，建设本项目是必要和可行的；从项目的经济效益来看，企业财务收益良好，外汇平衡前景乐观，企业投资偿还能力较强，无论是静态还是动态的投资收益率对投资者来说都是较好的收益指标，项目的合资双方不仅能较好地偿还投资本息，而且均能获得较佳的赢利；从社会效益