总账报表业务处理题86

1、总账模块、UFO报表模块的业务处理题第一章第一节：系统管理1设置操作员 陈明”为账套100的账套主管。10、 以系统管理员 ADMIN身份登陆系统管理（口令为空）。11、在系统管理模块，创建666光明股份有限责任公司账套，内容如下:84、按新会计制度科目建立一个工业企业新账套账套号：100账套名称：阳光信息有限公司单位名称：阳光信息有限公司单位简称：阳光公司启用会计期：2003年12月账套路径和核算类型：默认基础信息设置按存货、客户、供应商分类，有外币核算。第一章第二节：企业门户3、2003年12月1日以账套主管demo（密码：demo）的身份进入100账套企业门户中，并启用总账。12、以01

2、陈明身份，密码“cm”进入666光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用666光明股份有限责任公司总账系统，完成后退岀企业门户。14、明光公司岀于市场拓展需要，决定单独成立 市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。27、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。28、以01陈明身份，密码1，进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商分类体系， 基本信息如下：类别编码类别名称1工业企业2商业企业3其他企业38、设置操作员王晶具有现金和银行存款科目的查账及制单权限54、以01陈明身份，密码 信息如

3、下：“1,”进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户档案，基本地址：朝阳左家庄1里9号;电话：65412369分管部门：业务部专营业务员：乔生。客户编码：001;客户名称：龙新轴承厂； 简称：龙新厂；所属分类码：101;银行账号：089-319103259、2003年1月1日，以账套主管demo （密码demo）的身份从企业门户模块启动100账套2003年度 总账。68、以01陈明身份，密码 本信息如下：“1,”进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立供应商档案，基供应商简称：华强厂所属分类码：3;供应商编码：001;供应商名称：华强木器厂银行账号：072-741205

4、6电话：85236985地址：劲松路17号单价含税79、以01陈明身份，密码1，进入账套888阳光股份有限责任公司的企业门户，建立客户分类体系。 基本信息如下：类别编码类别名称1工业企业101制造业第二章第一节：总帐初始化2、2003年1月1日，以账套主管demo （密码demo）的身份从财务会计模块启动100账套2003年度 总账。4、2003年1月1日，以账套主管demo （密码demo）的身份从企业门户模块启动100账套2003年度 总账。13、总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。15、在明光公司账套中将 现金支票”结算方式改为不进行岀纳票据登记。

5、22、设置本企业凭证类别为：收款凭证 付款凭证转账凭证三类凭证。29、为888账套设置总账系统凭证控制参数，补充并更改以下部分参数设置，其余默认系统设置。要进行支票控制；不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核时控制到操作员；岀纳凭证必须经由岀纳签字；凭证必须经由主管会计签字。30、 在明光公司账套中删除不需用的其他”项结算方式。34、在总账系统中设置项目目录。基本信息如下：项目核算大类为成本对象；项目名称为成本对象；项目级次为1级，1位；增加项目栏目为备注，类型：文本；长度：20 o39、设置总账系统中明细账（日记账，多栏账）的打印方式为按年排页，请进行相应控制参数设置。44、设置结算方式。

6、基本信息如下：编码结算方式票据管理标志202转账支票V3商业汇票45、明光公司（100账套）相关财务制度规定：1、记账凭证的修改及作废处理必须由制单人本人进行；2、操作员对记账凭证的审核权限由会计主管进行具体限定；3、收、付款凭证在登账前必须经由出纳签字。请据此对总账相关参数进行设定。48、定义项目大类生产成本的项目目录。基本信息如下：项目编号为2；项目名称为A102软件产品；是否结算为否；所属分类码为1 o49、在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：1、将制单控制由序时控制改为支票控制；2、操作员进行金额权限控制；3、凭证编号方式采用手工编号。其他参数默认系统原有设置。52、为888

7、账套设置总账系统其他控制参数，修改数量小数位”为“ 2,设置部门、个人、项目均采用按编码方式”进行排序，其余默认系统设置。53、在总账系统明光公司账套中赋予操作员冯波转账凭证的录入和查询操作权限。56、指定成本对象”项目大类的核算科目为项目公共辅助生产成本科目。57、 明光公司100账套总账系统中，部门按编码排序，数量和单价的小数位均设为2位，请据此进行相 关参数的设定。64、 2003年1月1日，以账套主管demo的身份从财务会计模块启动100账套2003年度总账，同时 将demo的密码由demo改为11。69、定义项目大类 成本对象”的项目分类。基本信息如下：分类编码为2；分类名称为半成品

8、。70、 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据管理要求，在总账系统基建工程”项目下设置 如下分类和目录：项目大类：基建工程项目分类项目目录分类编码 分类名称 项目编号 项目名称1自营工程1设备安装工程2岀包工程2厂房改扩建工程71、 明光公司对下属基建工程实施单独项目管理，请根据需要，在总账系统中设置基建工程”项目大类， 并指定 在建工程”为其核算科目。该项目大类为普通项目，项目级次 1级1位。74、2002年9月20日，以账套主管 DEMO的身份进入用友 ERP-U8演示账套999的总账模块。80、 在总账系统中增加编码为2的支票结算方式，并实行票据管理。81、在明光公司账套中定义

9、结算方式如下：结算方式名称结算方式编码是否票据管理现金1否支票2是现金支票201是转账支票202是83、在总账系统明光公司账套中赋予操作员周民现金”科目的制单和查账操作权限。第二章第二节至第五节：凭证处理、记帐、结帐8、以操作员陈明身份审核 100账套总账系统的001号凭证9、完成2003年8月份总账系统的结账工作20、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下:编号：0001凭证类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金转出科目编码：21710101转入科目编码：217102会计分录：转出科目编码：21710105转入科目编码：217102会计分录：借：应交税金-未交增值税（2171

10、02）贷：应交税金-应交增值税（进项税额）（21710101）编号：0002;凭证类别：转账凭证摘要：计算本月未交增值税税金借：应交税金-应交增值税（销项税额）（21710105）贷：应交税金-未交增值税（217102）21、在总账系统中查询 2002年8月份的客户 昌德医药”余额表，联查该明细账记录。25、 取消2003年8月份总账中的结账工作（即反结账）。其中主管口令为1。26、 以出纳员周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未记账付款凭证，并取消其中0002号付款凭证的岀纳签字。33、在总账系统中查询 2003年12月份未记账凭证。35、明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提

11、取现金 2000元备用。该公司提现业务已设置成编号 为01的常用凭证，请在总账系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。37、在总账系统中，采用直接输入公式法，设置摊销报刊杂志费”的自定义转账分录。基本信息如下:转账序号：01;转账说明：摊销报刊杂志费借：管理费用-办公费（550202）贷：待摊费用（1301）借、贷方计算公式：凭证类别：转账凭证会计分录：40、明光公司对4105-制造费用科目实行分部门核算。2003年1月31日，4000元。请根据上述经济业务在总账系统中填制摘要为”预提固定资产大修理费QC（1301,年，借）/12预提一车间固定资产修理费的记账凭证，附单据1张。41、会计周民

12、在审核 2003年1月份0002号转账凭证时发现该凭证有错，进行标错处理。42、在总账系统中查询 2002年8月份银行日记账，联查 8月4日银付-0003凭证以及银行存款总账。43、在总账系统中，2002年8月份，对客户昌德医药的113101应收人民币科目的往来账进行两清处 理。输岀时需要显示已两清业务，并进行两清平衡检查。50、在总账系统明光公司账套中，对 2003年1月份会计账簿进行结账。55、以操作员01陈明（密码为1）身份，启动并注册 888账套的总账系统。58、明光公司财务部2003年1月11日从工商银行提取现金 2000元备用。该公司提现业务已设置成编号 为01的常用凭证，请在总账

13、系统中调用常用凭证，据以编制相应记账凭证。61、明光公司2002年12月份的一笔应收通达公司的销货款，已于2003年1月收回并登账，请在总账系统中，对该笔客户往来账进行手工两清。62、明光公司对库存商品一甲产品明细账（124301）实行数量金额核算。2003年1月31日，结转本 月已销商品成本：甲产品 350台，单位成本418元，总成本146300元。请根据上述经济业务在总账系统中 填制摘要为”结转已销产品成本”的记账凭证，附单据 3张。63、修改 转字0001 ”凭证。将报销差旅费的金额“1400改为“1600。”66、 明光公司2003年1月1日启用银行账时，银行存款工商银行存款科目余额为

14、1171000元，银行 对账单余额为1171000元，无期初未达账项。请在总账系统明光公司账套中，录入期初银行对账情况。67、在总账系统明光公司账套中，根据以下资料设置对应转账分录：转账序号：0001摘要：结转销项税额分录：借：应交税金应交增值税销项税额（21710105）”贷：应交税金未交增值税（217102）”结转系数：172、以操作员DEMO的身份，将12月份已审核的凭证进行记账处理。73、在总账系统中，2003年12月15日，业务部王强收到北京昌德医药有限公司转来转账支票二张以归 还前欠货款250000元。（附单据2张）要求：根据以上资料，采用直接输入法填制一张记账凭证。75、以会计周

15、民的身份查找 2002年1月份所有未记账凭证并进行成批审核签章。76、2003年12月2日，销售一部赵兵购买了 200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。根据以上 业务以操作员demo身份进行相应总账业务处理。77、在总账系统明光公司账套中，根据以下资料采用手工录入方式设置转账分录:转账序号：0001摘要：计提短期借款利息年利率：9%分录：借：财务费用（5503）公式：QM（2101,月）*0.09/12贷：预提费用一利息费用（219102）取对方科目 计算结果：JG（）*公式需要手动输入*82、2003年1月6日，出纳兆彬从工商银行提取现金67800元备发工资，现金支票号23355。请根据

16、上述经济业务在总账系统中填制摘要为”提现备发工资”的记账凭证，附单据1张。85、限定条件查找2003年1月份0002号转账凭证，以会计周民的身份审核该凭证并签字。86、 在总账系统明光公司账套中，以会计主管周民的身份将2003年1月份所有已审核记账凭证进行记账 处理。第三章：报表5、 保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1.REP。6、合并 A1、B1、C1、D1 单元。7、在A2单元设置 单位名称关键字。17、已知北京分公司与上海分公司的资产负债表分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两 个分公司的资产负债表，并将其存在第三张表页上。18、 设置C4： D20区域各单元的属性为

17、数值”数字格式为 逗号”小数位数为“ 2。19、把表中第二行内容与第三行内容交换。23、 试将本年累计”栏的数据显示格式修改为本月数”栏的显示格式。24、打开文件名为 “ profit.rep的报表文件。32、设置A1 : D1区域的背景色为 白色”36、在第一张表页后追加一张表页，再在追加表页中，调入1999年2月的资产负债表46、 设置当前报表 单位名称”关键字的内容为 用友公司”设置完毕，返回题中初始界面。47、在损益表”的最后一行后，增加二行。51、已知C4单元的属性为 数值”，试在C4单元中录入“100000。”60、试在当前表页前增加一个表页后，再在当前表页后，增加一个表页”65、

18、 将A3 : D20区域设为 网线”后画线”七总有一些人牵肠挂肚难以忘记,总有一些日子温暖甜蜜最为珍惜从春夏到秋冬，从陌生到熟悉,虽不能时时联系，却总在特别的日子想起你,七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你,因为有你，再苦生活也不觉得累,再大的险阻也无所畏,再大的波折也不担忧,再痛的经历也会忘记,因为有你，我就拥有了整个世界,谢谢你出现在我的生命里。七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你相识，是最珍贵的缘分,牵挂，是最真挚的心动,思念，是最美丽的心情,问候，是最动听的语言,在这七夕到来之际，最美的祝福送给你,七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你雨点轻敲窗，风吹散了梦想,唯有你的模样依旧在脑海里徜徉,夜深人静时，你占满了心房,舍半生轻狂，半世时光,只为拥有一段和你相处的珍贵情缘,七夕快乐，我的朋友。七夕，只因有你,虽然相距很远，但两颗心却紧紧相连虽然不常见面，音容笑貌犹如眼前,悄悄的挟一缕