2923916105银行电子商业汇票系统基础数据文件格式标准

1、电子商业汇票系统基础数据文件格式标准文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文件编号：rdc-ded-isf-ecds-01-03当前版本：v1.5完成日期：2010年1月18日中国人民银行清算总中心支付系统开发中心基础数据文件格式标准文档修订记录版本编号变化状态简要说明完成日期v0.5a新建2009.3.12v1.0m评审修改后定稿2009.3.25v1.1m评审修改后定稿2009.5.27v1.2m评审修改后定稿2009.7.16v1.3m评审修改后定稿2009.8.31v1.4m根据推广需求修改2010.01.19v1.5m根据推广需求修改2010.04.22注：变化状态：a增加，m修改，d

2、删除目录报文修改记录：51编写目的82字符集83数据文件说明83.1行号数据文件83.1.1文件名83.1.2文件内容83.1.3文件格式83.1.4文件范例93.2行号数据辅文件103.2.1文件名103.2.2文件内容103.2.3文件格式103.2.4文件范例113.3业务权限数据文件113.3.1文件名113.3.2文件内容113.3.3文件格式113.3.4文件范例113.4公共数据文件113.4.1文件名113.4.2文件内容113.4.3文件格式123.4.4文件范例123.4.5公共数据代码含义133.5接入点信息数据文件143.5.1文件名143.5.2文件内容143.5.3

3、文件格式143.5.4文件范例153.6参与者承接关系数据辅文件153.6.1文件名153.6.2文件内容153.6.3文件格式153.6.4文件范例153.7参与者接入点对应关系数据辅文件163.7.1文件名163.7.2文件内容163.7.3文件格式163.7.4文件范例163.8批量票据导出申请文件163.8.1文件名163.8.2文件内容16文件范例163.9批量票据导出文件163.9.1文件名163.9.2文件内容173.9.3文件格式173.9.4文件范例17 内部资料注意保密内部资料注意保密报文修改记录：修改日期简单描述2009-05-123.1.3 文件格式中m-角色代码改成定

4、长4位，可空d-删除组织机构代码d-删除参与者登录状态d-删除参与者故障状态m-批量票据导出申请文件，文件格式改成xml格式，相关文档内容作了相应的修改。c-新建批量票据导出申请文件的schema文件ecds_drafts_inf_req.xsd及实例文件ecds_drafts_inf_req_1.xmlma-批量票据导出文件，更改报文域票据信息为导出文件，并加入子域票据信息m-批量票据导出申请文件和导出文件，文件格式和文件范例。d-删除批量票据导出申请文件的schema文件ecds_drafts_inf_req.xsd及实例文件ecds_drafts_inf_req_1.xmlm-批量票据导

5、出文件，文件名字变更。2009-05-13a- 3.1.3 加入证书绑定状态字段a- 3.1.3加入清算账户状态a- 3.1.3加入清算账户状态变更日期a- 3.1.3加入清算账户状态变更时间m- 3.1.3备注改为最长60位字符m- 3.1.3是否有承接行改为非空m- 3.1.3历史承接关系记录改为最长100位m- 3.1.4 文件范例按新数据格式修改m- 3.2.3处理状态改为定长2位m- 3.2.3备注改为最长60位m- 3.2.4 文件范例按新数据格式修改m- 3.3.3发起业务权限列表改为最长200位m- 3.3.3接收的业务权限列表改为最长200位m- 3.4.3公共数据代码改为最

6、长12位m- 3.4.3公共数据名改为最长60位m- 3.4.3公共数据类型增加time类型描述d- 3.4.3删除修改标志字段m- 3.4.4 文件范例按新数据格式修改a- 增加3.4.5 公共数据代码含义m- 3.5.3接入点代码长度改成10位m- 3.5.3当前使用ccpc长度改成4位m- 3.5.3接入点状态长度改成2位m- 3.5.3最近更新操作长度改成2位d- 3.5.3删除记录更新期数d- 3.5.3删除接入点是否故障m- 3.5.3本月盘库第一步次数长度改为8m- 3.5.3本月盘库第二步笔数长度改为8a- 3.5.3增加本月盘库第一步次数上限a- 3.5.3增加本月盘库第二步

7、笔数上限m- 3.5.4 文件范例按新数据格式修改d- 3.6.3删除类别d- 3.6.3删除被承接行名称d- 3.6.3删除承接行名称d- 3.6.3删除更新状态a- 3.6.3增加被承接行角色代码a- 3.6.3增加承接行角色代码m- 3.6.3生效日期改为非空m- 3.6.3被承接行发起长度改为2位m- 3.6.3承接行发起长度改为2位m- 3.6.4 文件范例按新数据格式修改a- 增加3.7参与者接入点对应关系数据辅文件2009-05-27m-版本修订为1.12009-05-31d- 3.1.3文件格式，3.1.4文件范例，去掉角色代码。2009-6-5m- 3数据文件说明，分隔符改成

8、，各文件范例都做调整。2009-6-22m-3.4.3生效日期，描述改为：定长10位字符，可空2009-6-25m- 3.3.3接收的业务权限列表改为最长800位2009-6-29m- 3.4.3公共数据文件的文件格式中，公共数据代码改为最长8位字符，公共数据值改为最长60位，公共数据更新值改为最长60位2009-6-30m- 3.4.5公共数据代码含义中，加入ecd01001、ecd01003、ecd01004、ecd01005、ecd010062009-7-16m-版本修订为1.22009/08/28m-版本修订为1.32009-12-29m-3.4.5公共数据代码含义，新加入代码值。20

9、10-1-18m-版本修订为1.42010-3-10m-3.4.3 文件格式，修改了字段说明中更新方式的字段描述。2010-4-22m-版本修订为1.5说明：c-创建；m-修改；a-增加；d-删除；中国人民银行清算总中心 第17页1 编写目的本文档介绍电子商业汇票系统对于参与者基础数据文件内容和格式。电子商业汇票系统对商业银行的基础数据文件主要包括行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分。当系统初装或商业银行行内系统的行号数据库表损坏需要重新安装时，商业银行从总中心获得此基础数据文件。2 字符集采用unicode字符集，utf-8编码方式。3 数据文件说明以下文件为文本文件格式，

10、非不可视的二进制码格式文件。商业银行的基础数据文件包含行号数据文件、业务权限数据文件、以及公共数据信息三部分，基础数据的每个字段以字符（utf-8编码：e2 94 a0）起始和结束，各字段之间用tab分隔。文件具体定义如下。3.1 行号数据文件3.1.1 文件名ecds_bank_data.dat3.1.2 文件内容本文件保存全部电子商业汇票系统所有已生效，或已注销（未超过行名行号数据保存期）直接参与者和间接参与者的行号数据。3.1.3 文件格式字段说明字段类型字段描述行号定长12位，非空参与者类型定长2位，非空01-直接参与人行02-直接参与国库03- eis转换中心04-直接参与商业银行0

11、5开户特许直接参与者06开户特许间接参与者07-间接参与者08无户特许直接参与者(债券)行别代码定长3位，非空上级参与者定长12位，可空所在节点代码定长4位，可空1000本行上级参与者最长70位，可空102100012345所属人行代码定长12位，可空001100012345地市代码定长4位，可空1000参与者全称最长60位字符，非空参与者简称最长20位字符，可空地址最长60位字符，可空邮编定长6位，可空电话/电挂最长30位字符，可空电子邮件地址最长30位字符，可空状态定长1位，非空1：有效0：生效前2：注销生效日期定长10位，非空yyyy-mm-dd4位年份+2位月份+2位日期（下同）注销日

12、期定长10位，可空yyyy-mm-dd更新时间定长26位，非空yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒最近更新操作定长1位，非空1：变更2：新增3：注销记录更新期数定长8位，非空20070101备注最长60位字符，可空dn域最长200位，可空sn域最长200位，可空证书绑定状态定长2位，非空00:未绑定01：已绑定接入点代码定长12位，可空承接行号定长12位，可空承接行接入点定长12位，可空是否有承接行定长2位，非空00- 无01- 有历史承接关系记录最长100位字符，可空清算账户状态定长1位，可空1待开户2开户0借记控

13、制3待销户4注销清算账户状态变更日期定长10位，可空yyyy-mm-dd清算帐户状态变更时间定长14位，可空yyyymmddhhmmss3.1.4 文件范例1021000123450510210001021000123450011000123451000测试银行1北京分行营业部测试行1北京分行营业部北京市和平区解放北路117号10004023209405liping 12007-09-012009-02-012007-09-01-07.07.07.54321200701010010210001234500210210001254304102100010210001234500110001234

14、51000测试银行2北京分行营业部测试行2北京分行营业部北京市和平区解放北路117号10004023209405liping 12007-09-012009-02-012007-09-01-07.07.07.5432220070101011021000123450003.2 行号数据辅文件3.2.1 文件名ecds_bank_ass_data.dat3.2.2 文件内容本文件保存全部电子商业汇票系统所有有待变更直接参与者和间接参与者的行号数据信息。3.2.3 文件格式字段说明字段类型字段描述行号定长12位，非空参与者类型定长2位，非空01-直接参与人行02-直接参与国库03- eis转换中心0

15、4-直接参与商业银行05开户特许直接参与者06开户特许间接参与者07-间接参与者08无户特许直接参与者(债券)行别代码定长3位，非空上级参与者定长12位，可空所在节点代码定长4位，可空1000本行上级参与者最长70位，可空102100012345所属人行代码定长12位，可空001100012345所在城市定长4位，可空1000参与者全称最长60位字符，非空参与者简称最长20位字符，可空地址最长60位字符，可空邮编定长6位，可空电话/电挂最长30位字符，可空电子邮件地址最长30位字符，可空生效日期定长10位，非空yyyy-mm-dd4位年份+2位月份+2位日期（下同）更新时间定长26位，非空yy

16、yy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn 4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒记录更新期数定长8位，非空20070001处理状态定长2位，非空00-未更新01-已更新备注最长60位字符，可空3.2.4 文件范例1021000123450510210001021000123450011000123451000测试银行1北京分行营业部测试行1北京分行营业部北京市和平区解放北路117号10004023209405liping2009-02-012007-09-01-07.07.07.543220070001011021000125430410210001021000

17、123450011000123451000测试银行2北京分行营业部测试行2北京分行营业部北京市和平区解放北路117号10004023209405liping2009-02-012007-09-01-07.07.07.543220070001013.3 业务权限数据文件3.3.1 文件名ecds_authlist_data.dat3.3.2 文件内容本文件保存电子商业汇票系统参与者可以发起和接收业务的权限数据。3.3.3 文件格式字段说明字段类型字段描述参与者行号定长12位，非空发起业务权限列表最长800位，可空3位的报文号列表，以逗号分隔010，012，053，064接收的业务权限列表最长80

18、0位，可空同上3.3.4 文件范例102100012345010,012,031,045,064010,003,006,007,008102100012346011,014,032,046,064,042011,005,006,007,008,034,076 3.4 公共数据文件3.4.1 文件名ecds_common_data.dat3.4.2 文件内容本文件保存电子商业汇票系统公共数据信息。3.4.3 文件格式字段说明字段类型字段描述公共数据代码最长8位字符，非空公共数据名最长60位字符，非空公共数据值最长60位，非空公共数据更新值最长60位，可空公共数据类型定长1位字符，非空1: dat

19、e yyyy-mm-dd2: char3: rmb+15 char4: 数字5：time hh:mm:ss更新方式定长1位字符，非空1:本地立即生效2：本地指定日生效3：空格，非业务类数据会以空格填充该字段，如“ecds系统工作日”等生效日期定长10位字符，可空yyyy-mm-dd附言最长60位字符，可空更新日期定长10位字符，非空yyyy-mm-dd3.4.4 文件范例ecd01001ecds当前系统状态0000222007-01-012007-09-01ecd01003ecds系统工作日2009-02-062009-02-06222007-01-012007-09-01ecd01004ec

20、ds上一工作日2009-02-052009-02-05222007-01-012007-09-01ecd01005ecds上二工作日2009-02-042009-02-04222007-01-012007-09-01ecd01006ecds下一工作日2009-02-072009-02-07222007-01-012007-09-01ecd03001对前手追索权利时效66222007-01-012007-09-01ecd03002再追索权利时效33222007-01-012007-09-01ecd03003最长付款期11222007-01-012007-09-01ecd03004商业承兑汇票提示

21、付款应答期限33222007-01-012007-09-01ecd03005银行承兑汇票提示付款应答期限00222007-01-012007-09-01ecd03006电子商业汇票提示付款期限1010222007-01-012007-09-01ecd03007电子商业汇票票据权利时效22222007-01-012007-09-01ecd05002每月最多申请明细票据信息笔数10001000222007-01-012007-09-01ecd05008再贴现功能开关00222007-01-012007-09-01ecd06002承接关系变更下发期数00222007-01-012007-09-01e

22、cd06003ccpc与接入点信息下发期数00222007-01-012007-09-01ecd06004接入点与系统参与者对应关系下发期数00222007-01-012007-09-01ecd07001进入日间参考时间09：0009：00222007-01-012007-09-01ecd07002业务截止参考时间18：0018：00222007-01-012007-09-01ecd08002npc数字证书注销列表文件名abc.crlabc.crl222007-01-012007-09-01ecd05017npc证书dn域041z9968ecds000000022 ecd05018npc证书s

23、n域44a99795c77701fbcbfa65b5f1d2948b2 3.4.5 公共数据代码含义公共数据代码参数值(示例)说明ecd01001ecds当前系统状态0000：营业前准备；10：日间处理；20：业务截止；30：日终处理ecd01003ecds系统工作日20090206日期ecd01004ecds上一工作日20090205日期ecd01005ecds上二工作日20090204日期ecd01006ecds下一工作日20090207日期ecd03005对前手追索权利时效（第一次非期前拒付起）6月数在非提示付款期前的第一次拒付起，追索权失效期限ecd03006再追索权利时效（清偿日起）

24、3月数非第一次拒付的拒付起，追索权失效期限ecd03007最长付款期（出票日至到期日）12月数ecd03008商业承兑汇票提示付款应答期限3天数ecd03009银行承兑汇票提示付款应答期限0天数ecd03010电子商业汇票提示付款期限10天数ecd03011电子商业汇票票据权利时效(到期日起)24月数ecd03012商业承兑汇票退回期限10天数ecd03013银行承兑汇票退回期限10天数ecd04011支付信用信息查询次数上限3次数ecd05002每月最多申请明细票据信息笔数1000笔数ecd05005支付信用信息查询次数上限2次数ecd08001进入日间参考时间08:00:01hh:mm:s

25、secd08002业务截止参考时间16:00:01hh:mm:ssecd13001电子合同最大联机保存期36月ecd13002最大承诺期限30天ecd13004待承诺要约失效期限60天ecd05017npc证书dn域字符串ecd05018npc证书sn域字符串3.5 接入点信息数据文件3.5.1 文件名ecds_ap_data.dat3.5.2 文件内容本文件保存电子商业汇票系统接入点信息。3.5.3 文件格式字段说明字段类型字段描述接入点代码定长10位数字，非空接入点名称最长60位字符，非空当前使用ccpc定长4位数字，非空接入点状态定长2位字符，非空00：有效01：注销02：未生效生效日期

26、定长10位字符，非空yyyy-mm-dd注销日期定长10位字符，可空yyyy-mm-dd更新时间定长26位字符，非空yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn 4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒最近更新操作定长2位，非空01：新增02：注销03：变更接入点登录状态定长1位字符，非空n已登录f未登录d禁止登录登录识别码定长20位，非空本月盘库第一步次数最长8位数字，可空本月盘库第二步笔数最长8位数字，可空本月盘库第一步次数上限最长8位数字，非空本月盘库第二步笔数上限最长8位数字，非空3.5.4 文件范例1021000123中国工商银行1000002009-1

27、1-012009-11-012007-09-01-07.07.07.54320120070041n01234567890123456789102440969999999991031000124中国建设银行1000002009-11-012009-11-012007-09-01-07.07.07.54320320070051n1234567890123456789020484096999999999 3.6 参与者承接关系数据辅文件3.6.1 文件名ecds_ps_ass_data.dat3.6.2 文件内容本文件保存电子商业汇票系统参与者承接关系信息。3.6.3 文件格式字段说明字段类型字段描

28、述被承接行行号定长12位数字，非空被承接行组织机构代码最长20位字符，非空被承接行角色代码最长4位字符，非空报文标识号定长28位字符，非空承接行行号定长12位数字，非空承接行组织机构代码最长20位字符，非空承接行角色代码最长4位字符，非空生效日期定长10位字符，非空yyyy-mm-dd被承接行发起定长2位字符，非空被承接行发起时为01承接行发起定长2位字符，非空承接行发起时为01发起时间定长26位字符，非空yyyy-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnn 4位年份-2位月份-2位日期-2位时.2位分.2位秒.6位微秒更新状态定长2位字符，非空01-已更新02-未更新3.6.4 文件范例1021000123753130037rc040000000010002009022700000175102100012600298586xrc012009-11-0112007-09-01-07.07.07.5432021021000124753130037rc040000000010002009042900000029102100012700298586xrc012009-11-