上海浦东新区高行镇高行小学2016单位决算

1、上海市浦东新区高行镇高行小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区高行镇高行小学单位概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为611周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校办学的实际规模，可以设置“一室一办一处”，即校长室、综合办和教导处。随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求，从凸显部门管理功能角度思考，综合办协助校长室、党支部进行学校管理，负责协调学校各部门工作，负责对外宣传，学校后勤管理工作；教导处负责课程教学、教师发展和学生发展工作。学校内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。学校决策的最高

2、行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教职工大会的意见和建议。财务预决算的业务管理归口校务会决策，由校长直接负责，并由综合办和财务人员组织执行。预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区高行小学共设3个内设机构，包括：校长室、综合办和教导处。分别主要负责学校管理（含后勤服务，设施设备、财物的管理工作）和课程教学、教师发展和学生发展工作。第二部分上海市浦东新区高行镇高行小学2016年度单位决算

3、表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,031.75一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,784.10五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入3.45七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出233.93九、医疗卫生与计划生育支出61.62十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资

4、源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出42.96二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出9.63本年收入合计2,035.20本年支出合计2,132.24用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.45年初结转和结余133.06年末结转和结余35.57总计2,168.26总计2,168.262016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,035.202,031.750.000

5、.000.000.003.45205教育支出1,693.691,693.240.000.000.000.000.4520502普通教育1,685.051,684.600.000.000.000.000.452050205小学教育1,685.051,684.600.000.000.000.000.4520509教育费附加安排的支出8.648.640.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出8.648.640.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出233.93233.930.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休23

6、3.93233.930.000.000.000.000.002080502事业单位离退休16.3916.390.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.32122.320.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出95.2295.220.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出61.6261.620.000.000.000.000.0021005医疗保障61.6261.620.000.000.000.000.002100502事业单位医疗61.6261.620.000.000.000.

7、000.00221住房保障支出42.9642.960.000.000.000.000.0022102住房改革支出42.9642.960.000.000.000.000.002210201住房公积金42.9642.960.000.000.000.000.00229其他支出3.000.000.000.000.000.003.0022999其他支出3.000.000.000.000.000.003.002299901其他支出3.000.000.000.000.000.003.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目

8、名称类款项合计2,132.242,023.11109.130.000.000.00205教育支出1,784.101,684.6099.500.000.000.0020502普通教育1,740.781,684.6056.180.000.000.002050205小学教育1,740.781,684.6056.180.000.000.0020509教育费附加安排的支出43.320.0043.320.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出43.320.0043.320.000.000.00208社会保障和就业支出233.93233.930.000.000.000.0020805行政

9、事业单位离退休233.93233.930.000.000.000.002080502事业单位离退休16.3916.390.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.32122.320.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出95.2295.220.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出61.6261.620.000.000.000.0021005医疗保障61.6261.620.000.000.000.002100502事业单位医疗61.6261.620.000.000.000.00221住房保障支出42.9

10、642.960.000.000.000.0022102住房改革支出42.9642.960.000.000.000.002210201住房公积金42.9642.960.000.000.000.00229其他支出9.630.009.630.000.000.0022999其他支出9.630.009.630.000.000.002299901其他支出9.630.009.630.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,031.75一、一般公共服务支出0.000.000.0

11、0二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,784.101,784.100.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出233.93233.930.00九、医疗卫生与计划生育支出61.6261.620.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000

12、.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出42.9642.960.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,031.75本年支出合计2,122.612,122.610.00年初财政拨款结转和结余123.44年末财政拨款结转和结余32.5732.570.00 一般公共预算财政拨款123.44 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,155.18总计2,155.182,155.1

13、80.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,784.101,684.6099.5020502普通教育1,740.781,684.6056.182050205小学教育1,740.781,684.6056.1820509教育费附加安排的支出43.320.0043.322050999其他教育费附加安排的支出43.320.0043.32208社会保障和就业支出233.93233.930.0020805行政事业单位离退休233.93233.930.002080502事业单位离退休16.

14、3916.390.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.32122.320.002080506机关事业单位职业年金缴费支出95.2295.220.00210医疗卫生与计划生育支出61.6261.620.0021005医疗保障61.6261.620.002100502事业单位医疗61.6261.620.00221住房保障支出42.9642.960.0022102住房改革支出42.9642.960.002210201住房公积金42.9642.960.00合计2,122.612,023.1199.502016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨

15、款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,427.671,427.67-30101 基本工资185.73185.73-30102 津贴补贴63.0663.06-30103 奖金86.1286.12-30104 其他社会保障缴费75.8775.87-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资728.54728.54-30108机关事业单位基本养老保险缴费122.32122.32-30109职业年金缴费95.2295.22-30199 其他工资福利支出70.8070.80-302商品和服务支出319.85-319.8530201 办公费

16、15.07-15.0730202 印刷费4.42-4.4230203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.13-0.1330205 水费2.52-2.5230206 电费8.10-8.1030207 邮电费2.26-2.2630208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费71.75-71.7530211 差旅费0.13-0.1330212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费75.18-75.1830214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费12.27-12.2730217 公务接待费0.01-0.013

17、0218 专用材料费6.43-6.4330224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费3.81-3.8130227 委托业务费14.51-14.5130228 工会经费24.00-24.0030229 福利费16.86-16.8630231 公务用车运行维护费9.20-9.2030239 其他交通费用0.03-0.0330240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出52.37-52.37303对个人和家庭的补助163.28163.28-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303

18、退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金103.20103.20-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金42.9642.96-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出17.1217.12-310其他资本性支出112.31-112.3131002 办公设备购置63.24-63.2431003 专用设备购置38.63-38.6331007 信息网络及软件购置更新1.00-1.0031013

19、 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出9.44-9.44合计2,023.111,590.95432.162016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数29.5028.210.000.0028.5028.2018.0019.0010.509.201.000.010.002016年度政府性基金预算财政

20、拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区高行镇高行小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,168.26万元、支出总计为2,168.26万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加457.15万元。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2035.20万元，其中：财政拨款收入2031.75万元，占

21、99.83%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入3.45万元，占0.17%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,132.24万元，其中：基本支出2,023.11万元，占94.88%；项目支出109.13万元，占5.12%；经营支出0万元。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,155.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加474.59万元，增长28.24%。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总

22、体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,122.61万元，占本年支出合计的99.55%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.93万元，增长31.95%。主要原因：绩效工资增资补发、社保费调整等政策性因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2122.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1784.10万元，占84.06%;社会保障和就业支出233.93万元，占11.02%;医疗卫生与计划生育支出61.62万元，占2.90%;住房保障支出42.96万元，占2.02%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

23、。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1625.49万元，支出决算为2122.61万元，完成年初预算的130.58%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加等政策性因素。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1740.78万元。主要用于：学校运行经费与项目支出。年初预算为1364.05万元，支出决算为1740.78万元，完成年初预算的127.62%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加等政策性因素。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）43.32万元。主要用于：小学实验室设施设备达标补贴、少先队室创建、城市、乡村少年宫建设

24、和运作补助、体育设施向社区开放补贴、师范生从教学费返还、基于资源库的家长志愿课程的开发与应用。年初预算为0万元，支出决算为43.32万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加因素。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.39万元。主要用于：退休人员支出。年初预算为16.76万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）122.32万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为128.78万元，支出决

25、算为122.32万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）95.22万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为95.22万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素追加职业年金。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）61.62万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为70.83万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的87.00%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。7、住房

26、保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.96万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为45.07万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2023.11万元，包括人员经费1590.95万元，公用经费432.16万元。基本支出中：1、工资福利支出1427.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利

27、支出。2、商品和服务支出319.85万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出163.28万元，主要用于：助学金、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出112.31万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位20

28、16年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29.50万元，支出决算为28.21万元，完成预算的95.63%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.20万元，完成预算的98.95%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的1.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校控制“三公”经费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加19.76万元，增长233.85%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加19.91万元，增长240.17%；公务接待费支出决算减少0.14万元，降低93.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置及相关费用的增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待费用有所减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算28.20万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.01万元，占0.04%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国