厦门关于成立医疗电子产品公司可行性报告（模板范本）

1、泓域咨询 /厦门关于成立医疗电子产品公司可行性报告厦门关于成立医疗电子产品公司可行性报告xx有限责任公司报告说明我国医疗器械制造企业众多，多数企业生产的产品为技术含量和附加值较低的产品，企业收入、利润较低，资金实力薄弱。国内市场低端产品低成本、低价格导致市场竞争激烈，规模效应难以体现，加上近年来过内用工成本及企业运营成本不断上升，给中小企业的生存和发展带来严峻挑战。在国际市场，我国医疗器械企业同样面临着低成本优势逐渐减弱的局面。xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资418.00万元，占xx有限责任公司55%股份；xxx有限责任公司

2、出资342万元，占xx有限责任公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36949.52万元，其中：建设投资28364.30万元，占项目总投资的76.77%；建设期利息660.93万元，占项目总投资的1.79%；流动资金7924.29万元，占项目总投资的21.45%。项目正常运营每年营业收入81900.00万元，综合总成本费用63654.64万元，净利润13356.84万元，财务内部收益率26.83%，财务净现值20898.32万元，全部投资回收期5.47年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案

3、设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 公司成立方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要

4、职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度26第三章 行业发展分析30一、 行业发展的有利因素和特定风险30二、 行业特定风险32三、 进入本行业的行业壁垒33第四章 项目背景及必要性35一、 行业概况及生命周期35二、 行业与上下游的关系37三、 行业规模及发展趋势38四、 项目实施的必要性41第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第七章 项目风险防范分析58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势63第

5、八章 选址方案分析64一、 项目选址原则64二、 建设区基本情况64三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标69五、 产业发展方向69六、 项目选址综合评价72第九章 环保方案分析73一、 编制依据73二、 环境影响合理性分析74三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析78七、 营运期环境影响79八、 环境管理分析80九、 结论及建议82第十章 投资估算及资金筹措84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资金估算

6、表89五、 总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 项目经济效益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十二章 项目实施进度计划103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 总结说明105第十四章 附表107主要经济指标一览表10

7、7建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本760万元三、 注册地址厦门xxx四、 主要经营范围经营范围：从事医疗

8、电子产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

9、多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15143.4212114.7411357.57负债总额5299.104239.283974.33股东权益合计9844.327875.467383.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46558.1137246.4934918.58营业利润7901.316321.0559

10、25.98利润总额7496.285997.025622.21净利润5622.214385.324047.99归属于母公司所有者的净利润5622.214385.324047.99（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目

11、2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15143.4212114.7411357.57负债总额5299.104239.283974.33股东权益合计9844.327875.467383.24公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46558.1137246.4934918.58营业利润7901.316321.055925.98利润总额7496.285997.025622.21净利润5622.214385.324047.99归属于母公司所有者的净利润5622.214385.324047.99六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成

12、立医疗电子产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据EvaluateMedTechde研究报告，截至2014年底，全球医药和医疗器械的消费比例约为1:0.7，而欧美日等发达国家已达到1:1.02，全球医疗器械市场规模已占据国际医药市场总规模的42.00%。与此相对比，我国医疗器械市场总规模2014年约为2,556.00亿元，医药市场总规模约为13,326.00亿元，医药和医疗器械消费比仅为1:0.19，比2013年的1:0.20还略低。由此可见，中国医疗器械市场在整体医药市场中的比重仍有巨大的提升空间。加力扩增量优存量，在构建现代产业体系上开创新局面坚持把发展经济着力点放在实体经济

13、上，坚决打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战，不断提高经济质量效益和核心竞争力。（一）推进产业链供应链现代化发展高端制造业，巩固壮大实体经济根基。加大重要产品和关键核心技术攻关力度，构建自主技术为主的产业生态和配套体系，不断提升产业链供应链创新力、附加值和安全性。聚焦补链强链延链，紧盯世界500强、大型央企、中国500强等行业领军企业，积极引进一批投资规模大、行业带动性强、产业链配套好的高能级项目和创新资源，推动千亿产业链群跃升发展。加快培育具有国际竞争力的创新型生态型龙头企业和“单项冠军”“专精特新”企业、瞪羚企业和独角兽企业，支持龙头企业开展产业链上下游垂直整合和跨领域产业链横向拓展。

14、优化市域产业链布局，推进产业功能区建设。深入推进质量强市建设，完善质量基础设施，加强标准、计量、专利建设。（二）大力发展先进制造业加快技术创新链、产业配套链、要素供应链、产品价值链“四链”融合，着力打造国际一流新型显示产业示范区、国内领先智能终端产业集聚区、东南沿海集成电路产业核心区和海峡两岸软件信息产业高地，加快构建“芯-屏-端-软-智-网”为一体的电子信息万亿产业集群。深入实施企业技术改造专项行动，以高端化、智能化、绿色化为方向，巩固壮大航空维修、大中型客车、输配电设备等优势产业，提升水暖厨卫、运动器材、纺织鞋服等传统产业，大力培育机器人、精密数控机床等智能制造装备与系统，促进产业向价值链

15、中高端迈进。（三）加快发展现代服务业壮大航运物流、金融服务、旅游会展、文化创意等优势产业集群，建设更高水平的文化旅游会展名城，打造港口型国家物流枢纽和服务两岸、辐射东南亚、连接“海丝”、面向全球的区域性金融中心，形成航运金融贸易超2万亿产业集群。推动科技服务、商务服务、检验检测等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，推动教育服务、健康服务、文化服务等生活性服务业向高品质和多样化升级。推动现代服务业同先进制造业、现代都市农业深度融合，推进服务数字化，建设全国服务型制造示范城市。积极吸引跨国公司和国内大企业大集团来厦设立总部和投资中心、研发中心、财务中心、结算中心等，打造东南沿海重要的总部经济集聚

16、地。（四）培育壮大新兴产业构建以新一代信息技术为核心支柱，生物医药与健康、新材料为新兴主导，数字创意和海洋高新为特色地标，柔性电子、第三代半导体、空天技术动力、高端装备等为未来赛道的“1+2+2+X”新兴产业发展体系，推动新兴产业发展提速、水平提升。加强生物医药、新型功能材料两个国家级产业集群建设，加快打造国内一流的中国生命科技之城，争取新增集成电路、软件信息等具有竞争优势和带动作用的新兴产业集群。围绕建成国际特色海洋中心城市目标，加快建设海洋强市，打造厦门国家海洋经济发展示范区，成为全国海洋经济发展的重要增长极。大力发展平台经济、智能经济等新技术、新产品、新业态、新模式，打造我国新经济发展的

17、集聚地、示范区。（五）做精做优现代都市农业深化农业供给侧结构性改革，推进农村一二三产业融合发展，让现代都市农业成为蓬勃发展的富民产业。依托同安闽台农业融合发展（种子种苗）产业园、同安轻工食品园区等载体，大力发展种子种苗业、农产品加工业等优势特色农业，积极发展农村电子商务等新型流通业态。重点扶持建设一批现代设施农业，发展“陆上兴渔”水产养殖业。扶持农业产业化龙头企业发展壮大，鼓励实施技术改造和产品创新，加大品牌建设力度。实施乡村旅游提质升级行动，充分利用“旅游+”“生态+”等模式，发展乡村民宿，打造一批品牌旅游村镇。（六）建设数字经济发展示范区充分发挥数字中国建设峰会厦门分会、中国人工智能多媒体

18、信息识别技术竞赛、厦门国际动漫节、金砖国家新工业革命伙伴关系论坛等效应，推进数字产业化，大力发展5G、人工智能、物联网、大数据、云计算、区块链等产业。推进产业数字化，支持企业“上云用数赋智”，支持工业互联网平台和应用软件的开发，鼓励龙头企业和平台企业打造行业级和集群式数字化转型解决方案。持续拓展厦门软件园一二三期协同发展和产业集聚效应，加快创建中国软件名园。培育数据要素市场，探索建设离岸数据平台，争取建设跨境数据流动试点城市，推动数据资源开发利用，完善公共数据开放和数据资源有效流动管理措施。提升全民数字素养，实现信息服务全覆盖。（七）统筹推进基础设施建设做好交通强国建设试点城市工作，积极推动对

19、外铁路运输通道和城际铁路建设，进一步完善城市轨道网络，构建厦漳泉都市圈一体化道路交通系统，打造国际性综合交通枢纽，加快补齐农村基础设施短板。系统布局建设5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施，构建“城市大脑”中枢系统，打造新型基础设施融合应用典范城市，建设国内领先的新型智慧城市。统筹推进能源结构调整，提升清洁能源消费比重，建设一流城市智能电网，提高供电质量及可靠性。加快水利基础设施建设，统筹跨区域水资源配置，实施区域水源联通和城市水体质量提升工程。加强城市排水设施、供气设施、环卫设施、海绵城市和综合管廊等市政设施建设。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域

20、地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件医疗电子产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积106963.50，其中：生产工程70390.11，仓储工程19149.86，行政办公及生活服务设施11695.53，公共工程5728.00。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36949.52万元，其中：建设投资28364.30万元，占项目总投资的76.77%；建设期利息660.93万元，占项目总投资的1.79%；流动资金7924.29万元，占项目总投资的21.45%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业

21、收入（SP）：81900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：63654.64万元。3、净利润（NP）：13356.84万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.47年。5、财务内部收益率：26.83%。6、财务净现值：20898.32万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职

22、责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医疗电子产品行业

23、发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资418.00万元，占xx有限责任公司55%股份；xxx有限责任公

24、司出资342万元，占xx有限责任公司45%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；

25、3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对

26、工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、

27、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资

28、项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户

29、情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作

30、，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、潘xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、孟xx，中国国籍，

31、1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、任xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9

32、月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、龚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、谭xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的

33、规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现

34、金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：

35、（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司

36、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第三章 行业发展分析一、 行业发展的有利因素和特定风险1、有利因素（1）产业政策支持行业快速发展医疗器械行业关系到国民的生命健康安全，被国家列入战略新兴产业，扶持医疗器械产业是医药业“十二五”规

37、划的重点之一，医疗器械科技产业“十二五”专项规划、国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见、“健康中国2030”规划纲要、“十三五”医疗器械科技创新专项规划等政策相继出台，对于行业规范化发展具有积极的意义。国家对医疗器械产业的扶持，对我国医疗器械行业提供综合能力、加强产品研发起到促进作用，促使国内涌现出一批优秀的医疗器械生产企业及产品。（2）市场需求持续增加随着国家经济水平的提高，我国卫生总费用占GDP的比重不断增高，根据中国卫生和计划生育统计年鉴，我国的卫生总费用由2010年的19,980.4亿元增至2015年的40,587.7亿元，年均复合增长率为15.2%，卫生总费用占我国GDP的

38、比重也不断提升，从2010年的4.9%增长至2015年的6.0%。2016年，中国卫生总费用近7千亿美元，占GDP的6.2%，但仍低于大多数国家的水平，增长潜力较大。从人口结构方面分析，我国正处于人口快速老龄化阶段，随着年龄的增长，人们对于医疗资源的需求越高，且全民保健意识不断增强，医疗器械需求量将显著增加。（3）行业规范监管有利于规模化企业发展国家食品药品监督管理总局公布了一系列关于医疗器械生产、经营方面的规定，并不断更新相关内容，对建立健全医疗器械生产、经营企业的质量管理体系，保证其有效运行起到了指导作用。通过推行相关规定，提高医疗器械的准入门槛，促进我国医疗器械行业健康发展，有助于加速行

39、业整合，有利于实力雄厚、技术创新的企业发展。2、不利因素（1）行业发展整体落后从全球医疗器械行业规模来看，我国医疗器械行业集中度偏低，医疗器械生产企业数量多、规模小，产品主要集中在中低端产品且同质化问题较为突出，缺乏具有影响力的龙头企业，缺乏战略整合，呈现零散分布、低水平恶性竞争的粗放增长态势。在国际市场不断受到挤压的情况下，国内中小生产企业市场竞争力减弱，面临生存和发展的问题。（2）人才资源短缺医疗器械行业对于从业人员，尤其是研发人员提出来较高的要求，由于行业快速发展，行业内生产厂商需要积极引进业内优秀的研发人员和经验丰富的销售人员，以保证企业的人力资源能与业务发展相匹配。企业在着手自身培养

40、相关人才的同时，也加大了外部人才的引进力度，是的行业内人才争夺不断加剧。二、 行业特定风险1、行业竞争风险我国医疗器械制造企业众多，多数企业生产的产品为技术含量和附加值较低的产品，企业收入、利润较低，资金实力薄弱。国内市场低端产品低成本、低价格导致市场竞争激烈，规模效应难以体现，加上近年来过内用工成本及企业运营成本不断上升，给中小企业的生存和发展带来严峻挑战。在国际市场，我国医疗器械企业同样面临着低成本优势逐渐减弱的局面。2、研发能力不足，创新能力薄弱虽然我国医疗器械行业发展较快，但大多数企业规模较小，因受到资金、经营观念等方面的限制，往往无法组建具有自主创新能力的研发团队。目前国内医疗器械生

41、产企业缺乏技术创新能力，研发设备及基础条件较差，研发投入不足，科研成果转化能力较弱，尤其在高端医疗设备领域，技术实力难以与国外企业抗衡，缺乏核心竞争力。三、 进入本行业的行业壁垒1、准入壁垒医疗器械行业因涉及到人的健康和生命安全，属于受到国家重点监管的行业，实行严格的准入管理体系，在生产准入、产品准入、经营准入三个层面都设置了较高的门槛，建立了系统的管理体系。企业只有在满足生产环境、设备配置、人员素质等多方面要求的条件下才能从事生产活动，医疗器械产品从开发阶段到产品上市的过程，需要经过多个阶段的严格审核，且产品注册审批时间较长，出口的产品也需要符合进口国的相关要求，对于新进入的企业而言存在较大

42、的障碍。2、技术和人才壁垒医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集型的高技术产业，涉及到理学、工学、医学等学科的相互渗透，对产品的安全性、有效性、准确性、长期可靠性有较高的要求，相关专业技术的积累、人才的培养是一个长期的过程，一般企业在短时间内难以迅速达成。此外，产品的制造工艺和制造设备也有较高的要求，在用户使用过程中，还需要进行不断的优化和改进，缺乏技术经验和稳定研发团队的企业难以保证产品质量的稳定性，在新产品研发方面也面临较大的挑战。3、渠道壁垒医疗器械的销售受到地域广、专业性高、客户分散等因素的影响，医疗器械企业建立稳定、完善的销售渠道和售后服务体系需要大量的资金投入，还需要长期积累对市场

43、的认识和前瞻把握，从而形成自身的品牌效应，行业内多采用经销商模式进行销售，先进入行业的企业通过长期的合作，培育出了一批优质经销商，占领渠道资源，新进入的企业难以在短时间内培育出强大的销售渠道。4、资金壁垒医疗器械行业是资金高投入行业，产品研发、生产设备升级、自主品牌推广、营销渠道建设等均需要投入较多的资金，没有一定的资金实力的企业难以保障技术不断的升级，企业在市场竞争中难以持续发展。第四章 项目背景及必要性一、 行业概况及生命周期医疗器械，是指以疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解，损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿，生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持，生命的支持或者维持，妊

44、娠控制，人体样本检查等为目的，直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件，其效用主要通过物理等方式获得，不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得，或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用。根据医疗器械的结构特征、使用形式、使用状态或者其产生的影响，可以对医疗器械进行不同形式的划分。根据结构特征的不同，可分为无源医疗器械和有源医疗器械。根据是否接触人体，可分为接触人体器械和非接触人体器械。根据不同的结构特征和是否接触人体，医疗器械的使用形式可分为：无源接触人体器械，包括液体输送器械、改变血液体液器械、医用敷料、侵入器械、重复

45、使用手术器械、植入器械、避孕和计划生育器械、其他无源接触人体器械；无源非接触人体器械，包括护理器械、医疗器械清洗消毒器械、其他无源非接触人体器械；有源接触人体器械，包括能量治疗器械、诊断监护器械、液体输送器械、电离辐射器械、植入器械、其他有源接触人体器械；有源非接触人体器械，包括临床检验仪器设备、独立软件、医疗器械消毒灭菌设备、其他有源非接触人体器械。根据医疗器械的使用时限，无源接触人体器械可分为暂时使用、短期使用、长期使用。根据失控后可能造成的损伤程度，有源接触人体器械可分为轻微损伤、中度损伤、严重损伤。根据医疗器械使用后产生的影响，有源非接触人体器械、无源非接触人体器械均可以分为基本不影响

46、、轻微影响、重要影响。医疗器械产业是医疗卫生事业发展的重要组成部分，对疾病的诊断、预防、监护和治疗等各个方面起到重要的作用。现代医疗器械产品的开发生产涉及到微电子技术、计算机技术、数字化技术、图像处理技术、精密机械制造技术以及医学、生物学、核物理学、生物化学、机械学、材料学等诸多学科。医疗器械产业是事关人类生命健康的多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，其发展水平代表了一个国家的综合实力与科学技术发展水平。改革开放以来，中国医疗器械产业的发展令世界瞩目。尤其是进入21世纪以来，产业整体步入高速增长阶段，到2014年已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。医疗器械行业发展主要是由于国内

47、宏观经济的持续增长以及居民生活水平的不断提高，带动了国内医疗器械市场整体规模的持续上升。近年来，国家不断出台医疗保障等领域相关的政策，加大对医疗卫生领域的扶持、推进力度，尤其是全民医保制度框架的建立和新农合医疗的快速发展，我国医疗器械行业更是取得了突飞猛进的发展。根据EvaluateMedTechde研究报告，截至2014年底，全球医药和医疗器械的消费比例约为1:0.7，而欧美日等发达国家已达到1:1.02，全球医疗器械市场规模已占据国际医药市场总规模的42.00%。与此相对比，我国医疗器械市场总规模2014年约为2,556.00亿元，医药市场总规模约为13,326.00亿元，医药和医疗器械消

48、费比仅为1:0.19，比2013年的1:0.20还略低。由此可见，中国医疗器械市场在整体医药市场中的比重仍有巨大的提升空间。从行业发展整体阶段来看，我国医疗器械行业仍处在一个迅速发展的时期，未来几年国内对医疗器械产品的需求将继续保持较快增长态势，医疗器械行业在行业生命周期中仍处于快速成长期，未来中国医疗器械行业仍具有相当大的发展空间。二、 行业与上下游的关系医疗器械行业的上游行业主要包括电子元器件、材料、机械等，下游主要是各级医疗机构等终端用户。上游行业的科技进步将直接影响到医疗器械的技术走向，加工制造能力决定了原材料或半成品的质量、技术水平和成本，上游大部分产业属于充分竞争的制造业，竞争格局

49、稳定，可供挑选的供应商和产品数量较多，不存在供应商过分依赖。下游行业决定了市场容量和消费需求并直接影响着医疗器械产品的经济效益。随着中国医疗卫生体系的发展和进步，患者和医院对诊疗的准确性、可靠性和可跟踪性的要求不断提高，民众医疗保健意识的不断增强，政府不断加大在医疗卫生方面的投入与政策支持，推动国内医疗器械行业的快速发展。三、 行业规模及发展趋势医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。根据中国医药物资协会医疗器械分会统计，中国医疗器械市场销售规模由2001年的179.00亿元增长到2015年的3,080.00亿元，剔除物价因素影响，15年间增长了17.21倍。据中国医药物资协

50、会医疗器械分会抽样调查统计，2016年全国医疗器械市场销售规模约为3,700.00亿元，比2015年度的3,080.00亿元增长了620.00亿元，增长率约为20.13%。其中，医用医疗器械市场约为2,690.00亿元，约占72.70%；家用医疗器械市场首次突破千亿元大关，约为1,010.00亿元，约占27.30%。随着全球制造业产能转移以及国内装备制造能力的提升，中国已经成为医疗器械的重要出口国，医疗器械出口规模逐年提升。根据中国医药保健品进出口商会发布的数据显示，2016年我国医疗器械对外贸易规模达到389.11亿美元，其中出口额为205.05亿美元，2016年我国共向224个国家和地区出

51、口医疗器械商品，总体呈现出口增量、价格竞争更为激烈的特点出口数量同比增长2.64%，出口价格同比下降5.63%。随着中国医疗器械企业技术提升和规模壮大，高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大，中国医疗器械企业将在全球医疗器械贸易中承担更为重要的作用。国家食品药品监督管理总局发布的2016年度食品药品监管统计年报显示，截至2016年11月底，全国实有医疗器械生产企业15,343家，其中：可生产类产品的企业4,979家，可生产类产品的企业8,957家，可生产类产品的企业2,366家。2007年至2014年，我国医疗器械生产企业无论是类、类还是类都在缓慢增长，在经过了2015年度的减少后，2016年

52、数量也有了回升，全年增加近1,200多家生产企业。经过多年的持续高速发展，中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系，成为我国国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业之一。近几年来，全国医疗机构数目的稳步增长，而且这种趋势具有一定持续性，未来几年将带来大量的医疗基础设施投入，医疗器械和器具作为基础设施的一部分，必然会受益于整个行业扩容所带来的利好，医疗器械生产企业也将显著受益。虽然我国医疗器械产业整体发展势头迅猛，但仍无法充分满足国内市场需求，大型高端医疗设备主要依赖进口，与世界医疗器械工业强国仍存在较大差距。从政策来看，继中共中央、国务院于2016年10月2

53、5日发布“健康中国2030”规划纲要之后，科技部又于2017年5月26日发布了“十三五”医疗器械科技创新专项规划，当中提出未来五年要加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条；突破一批前沿、共性关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适宜基层的智能化、移动化、网络化产品，推出一批基于国产创新医疗器械产品的应用解决方案；培育若干年产值超百亿元的领军企业和一批具备较强创新活力的创新型企业，大幅提高产业竞争力，扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率，引领医学模式变革，推进我国医疗器械产业的跨越发展。近年来，经济发展加速，人们生活水平提高，人口

54、老龄化进程加速，医疗服务需求升级，促进了医疗消费的增长和医疗器械的需求。随着计算机和技术的发展，医疗领域的信息化和网络化引发了对影像化、数字化等高精尖医疗设备的需求增长，给医疗器械生产企业带来了巨大的市场空间。医疗卫生事业的发展将促进医疗器械消费的增加，医疗仪器设备的水平亟待提高，为我国医疗器械市场提供了广阔的发展空间。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公

55、司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份

56、的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除