用友财务软件详细的操作流程

1、用友通操作指南一、建帐 (设操作员、建立帐套1、系统管理 系统 注册 用户名选 Admin 确定2、权限 操作员 增加 输入编号、姓名 增加 退出3、建帐 帐套 建立 输入帐套号、启用期、公司简称 下一步 公司全称、简称 下一步 企业性质、行业类别设置 工业 商业、新会计准则 帐套主管选择 下一步、建帐 科目编码设置 (4-2-2-2 下一步 小数位选择 下一步 建帐成功 -启用帐套4、权限 权限 选帐套号 选操作员 增加 选权限 (或直接在 “帐套主管 ”处打勾 确认二、系统初始化进入总帐 ,点击系统初始化。1、会计科目设置a.增加科目 :会计科目 增加 输入编码、中文名称 (如 10020

2、1中国银行点增加 ,确认。b.设辅助核算 :点击相关科目 ,如 1122 应收账款 ,双击应收账款 ,点修改 ,在辅助核算栏中 ,点击 “客户往来 ” 确认 ,另 2202 应付账款 ,点修改 ,在辅助核算栏中 ,点击 “供应商往来 ” 确认。 (可选项c.指定科目 :会计科目 编辑 指定科目 现金总帐科目 双击 1001库存现金 确认。银行总帐科目 双击 1002 银行存款 确认 ,现金流量科目 双击 1001、1002、1012确认 (可选项D:增加现金流量项目 :基础设置 财务 -项目档案 增加 现金流量项目 小企业 2013完成2、凭证类别 记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式 点击增

3、加 保存 (可选项如编码 1 名称支票结算如 :101 现金支票 102 转帐支票4、客户 /供应商分类 点击增加 保存。如编码 01 上海 ,02 浙江或 01 华东 02华南5、客户 /供应商档案录入 点击所属类别 点击增加 编号、全称、简称 保存6、录入期初余额a.若年初启用 ,则直接录入年初余额。b.若年中启用 ,则需输入启用时的月初数(期初余额 ,并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c.有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额输入期初余额时须双击 ,在弹出的窗口点击增加 输入客户、摘要、方向、金额 退出 ,自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证

4、按钮 在弹出的对话框中点增加按钮 分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成 如果要继续增加直接点增加就可以 ;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。注意 :损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为 :1、在填制凭证界面中 标题栏中 “制单 ”按钮 下拉菜单下的 “作废 /恢复 ”2、点 “制单 ”下的 “整理凭证 ” 选择月份 确定 选择要删除的凭证 ,一般点全选 确定 是即可。 (选择是否整理断号 ,根据实际情况选择四、审核凭证 /取消审核 (此步骤为

5、非必选项 (总账 设置 选项 凭证控制 -未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账 ;如果凭证需要审核 ,审核人与制单人不能为同一人1、换人审核 /取消审核文件 重新注册 换用户名 (非制单人、选日期 确定2、点击审核凭证 审核凭证 选凭证类别、月份 确认 确定 弹出凭证单张审核 /单张取消审核 则直接点击审核 /取消批量审核 /批量取消审核 则点击工具栏 “文件 ”旁的 “审核 ” 成批审核凭证 /成批取消审核五、记账点击记账 选择记账范围或全选 下一步 下一步 记账 确定六、自动转帐1、汇兑损益结转 选择结转月份、外币币种 点击右边放大镜 输入汇兑损益入帐科目 6603 确定 全选 确

6、定 生成一张凭证 保存 (有外币业务的才需结转2、期间损益结转 点击右边放大镜 选择凭证类别 ,输入本年利润科目 4103 确定 选择结转月份 全选 确定 生成一张凭证 保存注意 :自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。七、结账月末结账 选择结账月份 下一步 对账 下一步 下一步 结账八、 UFO 报表1、进入 UFO 报表 点击文件 打开 选择报表所在文件夹 选择报表模板(如资产负债表2、左下角 “格式 ”或“数据 ”,在格式状态下编辑公式 ,在数据状态下录入数据。3、在数据状态下 ,打开报表模板 ,在最上一排工具栏上 点击数据 账套初始 输入账套号、会计年度 确认 再点击数据 关键字 录

7、入 输入年、月、日 确认是否重算第 ×页是注意 :a.如出现 “是否重算全表 ” 则点 “否”b.若要追加表页 点击编辑 表页 输入增加的页数 确认c.如果报表的数据不对 ,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致 ,但与实际数不对时 ,有可能是凭证录入有错误。d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。九、备份1、在 E 盘新建文件夹 ,如“用友备份 ”,再建二级文件夹 ,如名 “ 080601”2、进入系统管理 点击系统 注册 选用户名 admin确定3、账套 备份 选择账套 确认4、选择备份文件夹 E用友备份

8、080601确认十、反记账、反结账1、取消结帐 :总帐 ->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键 ctrl+shift+F6(+fn -> 输入帐套主管口令 (登陆用友通密码。2、取消记帐总帐 ->期末 ->对帐 ->同时按下两个键 ctrl+H -> 出现提示信息 “恢复记帐前状态功能已被激活 ”->确定总账 -凭证 ->恢复记帐前状态 ->选择恢复方式 (月初 ->确定 ->输入口令 ->恢复记帐完毕。特别关注 :损益类科目中 ,收入必须做在贷方 ,成本费用必须做在借方 ,如果费用有贷方发生额就用借方红字

9、反应。知识点汇总 :一、总账部分1、总账日常业务流程 :填制凭证 出纳签字 总账凭证审核 总账凭证记账 总账期间损益结转 总账凭证记账 (对于期间损益结转的凭证 对账2、总账凭证审核切换操作员 总账 凭证 审核凭证 确定 确定 审核 (菜单下有 “成批审核 ”3、总账凭证记账总账 凭证 记账 全选 下一步 记账 (弹出期初余额表 确认记账4、总账其间损益结转总账 期末 转账定义 期间损益 本年利润科目 (3131 确定总账 期末 转账生成 期间损益结转 全选 确定 生成凭证保存5、反记账 :总账 期末 对账 -在本界面 Ctrl+H, 激活按钮 总账 凭证 (恢复记账凭证6、总账 期末 对账

10、是否对账 (双击左键 “ Y”对账 ( “对账日期 ”“对账结果 ”,有助于数据的检查7、结账 (反总账结账在本界面 “ Ctrl+Shift+F6”总账 期末 结账 下一步 (开始结账 对账 (开始对账 下一步 (月度工作报表 下一步 (完成结账 结账二、各模块结账流程 :采购结账 销售结账 库存结账 核算结账 工资结账 固定资产结账 总账结账1、相关模块进行月末结账注意点:(1 采购结账 -直接点击月末结账 ,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入(2 销售结账 -直接点击月末结账 ,是否还有未处理的发货单(3 库存结账 -直接点击月末结账 ,查看一下相关的单据 ,是否还有没有单价的单

11、子 , 未审核的单子 ,结账后 ,不能再处理。(4 核算结账 -先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理 ,需要相在单据记账后 ,方可进行。(5 工资结账 -直接点击月末处理(6 固定资产 -进行处理前 ,要计提折旧 ,与总账对账 ,是否相一致2、反处理的流程 (假定现在总账系统已经结账了(一业务通 :核算模块取消月末结转 :总账取消结账 下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理 :取消核算月末结账 当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理 到对应模块取消取消核算模块单据记账 :核算模块取消月末处理 总账模块取消凭证记账 ,凭证审核 核算模块删除凭证 取