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1、T6T6银行对账银行对账用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司袁亮亮袁亮亮20092009年年1111月月 银行对账简介银行对账简介 T6T6银行对账业务流程银行对账业务流程 T6T6银行对账年中启用设置流程银行对账年中启用设置流程 T6T6银行对账单引入银行对账单引入 由于企业与银行的帐务处理和入帐时间不同,往往会发生双方帐面记录不一致的情况,为了防止记帐发生错误,正确掌握银行存款的实际余额,企业必须定期将其银行存款日记帐与银行对帐单进行核对,并及时编制银行存款余额调节表.银行对账简介银行对账简介T6T6银行对账业务流程银行对账业务流程 在启用银行对帐功能时,首先要录入银行期初的未达帐项,

2、然后再根据银行对帐的启用日期,确定企业银行存款日记帐的期初未达帐项,至此才进入银行对帐的正常运行状态.银行对帐的处理流程:1)录入对帐期初未达帐项2)填制凭证并记帐3)录入银行对帐单4)对帐,勾兑信息5)编制余额调节表6)查询对帐情况7)核销对帐T6T6银行对账业务流程银行对账业务流程1)录入启用日期后，录入单位日记账和银行对账单的调整前余额以及对账单期初未达项和日记账期初未达项T6T6银行对账业务流程银行对账业务流程3)录入银行对帐单4)对帐,勾兑信息T6T6银行对账业务流程银行对账业务流程5)编制余额调节表6)查询对帐情况7)核销对帐T6T6银行对账业务流程银行对账业务流程留意：留意： 必

3、须把必须把“银行存款科目指定成银行存款科目指定成“银行总银行总账科目账科目”，否则会提示，否则会提示“请先设定银行科目请先设定银行科目”。 必须设置必须设置“结算方式结算方式”。T6T6银行对账年中启用设置流程银行对账年中启用设置流程1.指定银行总账科目，设置结算方式2.银行对账期初录入界面设置启用日期3.出现银行对账单调整后余额不为0的情况，手工调整为04.手工对账并进行核销T6T6银行对账年中启用设置流程银行对账年中启用设置流程1.指定银行总账科目，设置结算方式2.银行对账期初录入界面设置启用日期T6T6银行对账年中启用设置流程银行对账年中启用设置流程3.出现银行对账单调整后余额不为0的情况，T6T6银行对账年中启用设置流程银行对账年中启用设置流程手工删除日记账期初后，记录不消失成已勾兑情况显示，但银行对账单调整后余额还是不为0，这时候手工调整下日记账期初，使得银行对账单调整后余额还是为0T6T6银行对账年中启用设置流程银行对账年中启用设置流程单查看余额调节表是不平衡的，所以去银行对账界面手工两清，然后核销，在去查看余额调节表，平衡！至此可以正常做

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