财务管理信息系统需求调查问卷

1、【最新资料,Word版，可自由编辑！】第1页共19页一、文档控制3.1. 目的3.2. 填写问卷要求3.3. 时间、地点及部门 3.4. 文档责任3.二、一般问题 4.三、会计核算5.四、应收管理7.五、应付管理 11六、存货核算 14七、合并报表17八、需提交的资料 18九、其它需求描述 19一、文档控制1. 目的此文档提供了北京汉普管理咨询公司为顺利实施XX集团管理信息系统（一期）所进行的需求调研问卷。2. 填写问卷要求请XX集团及各分子公司财务部门负责人根据以下所列示问题配合填写，尽可能提供所涉及的单据、帐簿、报表样张，并请补充填列本文未列出的财务核算的 其它需求。结果以电子文档形式提供

2、。3. 时间、地点及部门时间单位名称地址参与人员职务联系电话4. 文档责任审阅人：单位盖章:问卷执笔人:亠般冋题1.本单位组织结构图（本单位上下级关系）为:框中填上级单位名称框中填下级单位2 .本单位财务部门人数： 人3.岗位设置及职责描述（应描述清楚所有人员的工作内容）： 岗位名称人员职责描述4.当前财会业务处理流程（用框图描述）三、会计核1.所遵循的会计制度:A.工业B.商业C服务业 D.金融E.外贸F其它2 .目前所采用的财务软件为:A 万能B.用友3 记帐方法采用：A 借贷B.收付4 会计期为：A.12个会计期5.会计日历为：A.公历日历的始末C.金碟D.其它C.单式B.13个会计期C

3、.其他B.其他6.凭证类型为:A.记帐凭证B.收款凭证、付款凭证、转帐凭证C. 现收、现付、银收、银付、转帐凭证 D.其它7 .凭证的编号规则：A. 按凭证类型按月顺序编号B.按凭证类型按年顺序编号C. 不按凭证类型按月顺序编号D.不按凭证类型按年顺序编号8. 每月各类凭证的数量：A. 主要凭证是,每月凭证量张B. 次多的凭证是,每月凭证量张C. 一般凭证量每月 张_9. 本单位有个外币帐户，请列示币种： 10. 外币汇兑损益的调整时间为：A. 月末调整时B.外币结清时11. 外币汇兑损益的计算方法为：A. 月初汇率B.当日汇率12 结帐方式：A.表结法B.帐结法四、应收管理1 客户的分类标准

4、：A. 按地区 B.按行业C.按商品D.其他2 客户的编码原则：A. 按流水号B按地区 C.其他3. 如何划分客户信用等级A. 一级的标准 言用额度为元B. 二级的标准 信用额度为 万元C. 三级的标准 信用额度为万元D. 四级的标准信用额度为万元4 客户信用额度作用：A. 到限额时报警B.到限额时不再发货C.到限额时发货必须现结D. 超限额付利息E其他5. 是否按收款期限给予客户销售折扣？A .有，具体方式为：B. 没有6. 开具发票的类别及数量：A. 普通发票，每月张B. 专用发票，每月张7 .如何处理未收到客户款的销售退回业务？A. 销售收入处理B. 退回正品货物入库C. 退回次品货物处

5、理D. 税金处理E. 其它需处理的事项8.如何处理已收到客户款的销售退回业务？A. 销售收入处理B. 退回正品货物入库处理 C. 退回次品货物处理D. 税金处理E. 退还客户款处理 F. 其它处理事项9 .如何处理收货方数量与发票数量不符现象？A. 红冲原发票，重开新发票B. 补发货或收回多发货物C. 改变应收帐款金额D. 其它10 .如何处理收货品种与发票不一致现象？A. 红冲原发票，重新开发票B. 收回发送货物，重新发货C. 其它11 .如何处理销售折让?A. 对原发票处理方式B. 对当期收入处理C. 对当期税金处理D. 其它处理12 .发票金额是否含税及所含税明细信息：A. 含税，主要税

6、种有B. 不含税13 .销售业务员管理：A. 只记录销售业务发生的业务员信息B. 按业务员考核销售业绩并记录应收帐款责任14 .销售业务部门管理A. 只记录销售业务发生的部门信息B. 按部门考核销售业绩并记录应收帐款责任15 .应收帐款的帐龄区间设置：A. 30天、60天、90天、以上B. 3个月、6个月、1年、以上C. 可灵活设置16 .确认坏帐的标准：A. 按帐龄，时间超过年B. 其它原则17 .坏帐处理方式：A .备抵法，采用方法B .直接转销法C.其他18 .客户付款与开具发票的对应关系：A. 一笔付款对应多张发票B.多笔付款对应多张发票19 .应收及预收帐款核销方式：A.按客户余额B

7、.按单据C.按产品D.其他五、应付管理1 供应商的分类标准：A. 按地区B.按行业C.按商品 D.其他2 供应商的编码原则：A.按流水号B按地区C.其他4. 如何划分对供应商的付款方式A. 一类供应商的付款方式B. 二类供应商的付款方式 C. 三类供应商的付款方式 D. 四类供应商的付款方式 4 .设置供应商保证金额度的作用：A. 控制每次付款金额B.确定付款方式C.其他5. 是否有采购折扣？A .有，具体方式为：B. 没有6. 收到供应商开具发票的类别及数量：A. 普通发票，每月张B. 专用发票，每月张7 .如何处理未付款的采购退回业务？A.应付帐款处理B. 货物出库处理D. 进项税处理E.

8、 其它需处理的事项8.如何处理已付款的采购退回业务？A. 收款处理B. 出库处理C. 进项税处理D. 其它处理9 .采购发票金额是否含税及所含税明细信息：A. 含税，主要税种有B. 不含税10 .采购业务员管理：A. 只记录米购业务发生的业务员信息B. 按采购员统计采购信息11 .应付帐款的帐龄区间设置：A. 30天、60天、90天、以上B. 3个月、6个月、1年、以上C. 可灵活设置12 .付款控制：A. 付款政策制定原则B. 付款额度及审批控制原则C.其他13 对供应商付款与采购发票的对应关系：A. 一笔付款对应多张发票B.多笔付款对应多张发票14 应付及预付帐款核销方式：A. 对一级供应

9、商付款原则B. 对一级供应商付款原则C. 对三级供应商付款原则D. 其它付款原则六、存货核算1 仓库的编码原则：A.顺序编码B.级次编码C.其它2 存货的分类：A.按大类 B.按产地C.按规格D.其它3 .存货编码规则如何表示：A. 分级编码，具体规贝卩 B. 顺序编码C. 其它编码4 .存货有效期管理包括：A.批号B.制造日期C.保质期D.有效期F. 其他5. 存货数量的盘存方法及帐务处理：A实地盘存制B.永续盘存制6. 目前存货明细汇总与总帐余额一致性对帐方式：A. 通过盘库进行手工核对B. 两套软件分别管理，人工核对C. 从存货核算软件产生核算凭证进入总帐D. 其它7 .原材料库出库成本

10、核算方法采用：A.计划成本法B.加权平均法C. 移动加权平均D.先进先出法E.后进先出法F.其它8 产成品库出库成本核处方法采用:A.计划成本法B.加权平均法C. 移动加权平均D.先进先出法E.后进先出法F.其它9 原材料库的库存警界原则是:A. 保证生产可持续天B. 分品种设置安全库存量C. 人为凭经验控制D. 其它10 产成品库的库存警界原则是：A. 保证销售可持续天B. 分品种设置安全库存量C. 人为凭经验控制或没有控制D. 其它11 存货出、入库方式有：A.采购入库B.组装拆卸C.盘盈入库D.接受捐赠E. 调拨入库F.领用出库G.毁损出库H.报废出库I盘亏出库J销售出库K.其它入库L. 其它出库12 是否存在暂估入库业务处理？A. 不存在B. 存在，处理方式13 材料成本差异分配的处理原则：A.按材料比例B.人工随意处理C. 其它14 .是否有在途原材料业务处理：A. 没有B. 有，处理方法15 .低值易耗品的采购处理：C.其它C.其它A.采购后先入库B.不入库而直接摊销16 .低值易耗品的摊销方法：A. 次摊销B