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文档简介

日常费用（包括购买办公用品，零星材料采购等）报销流程:财务部出纳处报账、销账工程款款的支付流程图：1、大型设备及大批材料采购付款流程图:*部门主管签字确认部门经理签字确认财务部会计审核牟总签字审核财务部出纳转账付款2、加工工程款的支付流程:工程负责人据完工验收单（或工程进度情况单）和发票，确实不能提供发票的，要用其他发票替代（餐饮发票除外）金额与收据的金额相同填写付款申请单工程验收人员出具工程完工验收单（或工程进度情况单）3、工程上零星开支支付流程图:财务部出纳处报账、冲抵原借款社区电费的付款流程图:2、社区电费一银行转账付款流程图:差旅费报销流程图:业务提成流程图:出差申请单出差人职别差期年月日至年月日出差地点出发时间暂支旅费万仟佰拾元整出差事由总经理部门经理申请人注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳预支旅费出差申请单出差人职别差期年月日至年月日出差地点出发时间暂支旅费万仟佰拾元整出差事由总经理部门经理申请人注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳预支旅费

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