荆州关于成立环氧塑封料公司可行性报告

1、泓域咨询/荆州关于成立环氧塑封料公司可行性报告荆州关于成立环氧塑封料公司可行性报告xx集团有限公司报告说明xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资465.00万元，占xx集团有限公司75%股份；xx投资管理公司出资155万元，占xx集团有限公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资4141.85万元，其中：建设投资3243.51万元，占项目总投资的78.31%；建设期利息39.22万元，占项目总投资的0.95%；流动资金859.12万元，占项目总投资的20.74%。项目正常运营每年营业收入9700.00万元，综合总成本费用7

2、583.69万元，净利润1550.26万元，财务内部收益率29.80%，财务净现值2583.89万元，全部投资回收期4.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2019年，国家发改委发布产业结构调整指导目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108359025 第一章 拟成立公司基本信息 PAGEREF _Toc108359025 h 9 HYPERLINK l _Toc108359026 一、 公司名称 PAGEREF _Toc108359026 h 9 HYPERLINK l _Toc108359027 二、 注册资本 PAG

3、EREF _Toc108359027 h 9 HYPERLINK l _Toc108359028 三、 注册地址 PAGEREF _Toc108359028 h 9 HYPERLINK l _Toc108359029 四、 主要经营范围 PAGEREF _Toc108359029 h 9 HYPERLINK l _Toc108359030 五、 主要股东 PAGEREF _Toc108359030 h 9 HYPERLINK l _Toc108359031 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108359031 h 10 HYPERLINK l _Toc108359032 公司

4、合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108359032 h 11 HYPERLINK l _Toc108359033 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc108359033 h 12 HYPERLINK l _Toc108359034 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc108359034 h 12 HYPERLINK l _Toc108359035 六、 项目概况 PAGEREF _Toc108359035 h 13 HYPERLINK l _Toc108359036 第二章 项目背景、必要性 PAGEREF _Toc108359036 h 16 HYPE

5、RLINK l _Toc108359037 一、 不利因素 PAGEREF _Toc108359037 h 16 HYPERLINK l _Toc108359038 二、 行业概况和发展趋势 PAGEREF _Toc108359038 h 16 HYPERLINK l _Toc108359039 三、 聚焦一体化高质量关键点，着力统筹区域协调发展 PAGEREF _Toc108359039 h 17 HYPERLINK l _Toc108359040 四、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108359040 h 19 HYPERLINK l _Toc108359041 第三章 公司成

6、立方案 PAGEREF _Toc108359041 h 20 HYPERLINK l _Toc108359042 一、 公司经营宗旨 PAGEREF _Toc108359042 h 20 HYPERLINK l _Toc108359043 二、 公司的目标、主要职责 PAGEREF _Toc108359043 h 20 HYPERLINK l _Toc108359044 三、 公司组建方式 PAGEREF _Toc108359044 h 21 HYPERLINK l _Toc108359045 四、 公司管理体制 PAGEREF _Toc108359045 h 21 HYPERLINK l _

7、Toc108359046 五、 部门职责及权限 PAGEREF _Toc108359046 h 22 HYPERLINK l _Toc108359047 六、 核心人员介绍 PAGEREF _Toc108359047 h 26 HYPERLINK l _Toc108359048 七、 财务会计制度 PAGEREF _Toc108359048 h 28 HYPERLINK l _Toc108359049 第四章 行业发展分析 PAGEREF _Toc108359049 h 33 HYPERLINK l _Toc108359050 一、 目前中国半导体材料的国产化程度较低，主要集中在中低端产品的市

8、场上 PAGEREF _Toc108359050 h 33 HYPERLINK l _Toc108359051 二、 有利因素 PAGEREF _Toc108359051 h 33 HYPERLINK l _Toc108359052 第五章 发展规划 PAGEREF _Toc108359052 h 37 HYPERLINK l _Toc108359053 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108359053 h 37 HYPERLINK l _Toc108359054 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108359054 h 43 HYPERLINK l _Toc1083590

9、55 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108359055 h 45 HYPERLINK l _Toc108359056 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108359056 h 45 HYPERLINK l _Toc108359057 二、 董事 PAGEREF _Toc108359057 h 50 HYPERLINK l _Toc108359058 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108359058 h 53 HYPERLINK l _Toc108359059 四、 监事 PAGEREF _Toc108359059 h 56 HYPERLINK l _Toc

10、108359060 第七章 项目选址可行性分析 PAGEREF _Toc108359060 h 59 HYPERLINK l _Toc108359061 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108359061 h 59 HYPERLINK l _Toc108359062 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108359062 h 59 HYPERLINK l _Toc108359063 三、 聚焦提升科技创新能力，着力构建创新创业新高地 PAGEREF _Toc108359063 h 62 HYPERLINK l _Toc108359064 四、 着力推进产业集群发展 PAG

11、EREF _Toc108359064 h 63 HYPERLINK l _Toc108359065 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108359065 h 65 HYPERLINK l _Toc108359066 第八章 风险风险及应对措施 PAGEREF _Toc108359066 h 66 HYPERLINK l _Toc108359067 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108359067 h 66 HYPERLINK l _Toc108359068 二、 公司竞争劣势 PAGEREF _Toc108359068 h 69 HYPERLINK l _Toc10

12、8359069 第九章 环保方案分析 PAGEREF _Toc108359069 h 70 HYPERLINK l _Toc108359070 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108359070 h 70 HYPERLINK l _Toc108359071 二、 环境影响合理性分析 PAGEREF _Toc108359071 h 70 HYPERLINK l _Toc108359072 三、 建设期大气环境影响分析 PAGEREF _Toc108359072 h 71 HYPERLINK l _Toc108359073 四、 建设期水环境影响分析 PAGEREF _Toc1083590

13、73 h 71 HYPERLINK l _Toc108359074 五、 建设期固体废弃物环境影响分析 PAGEREF _Toc108359074 h 72 HYPERLINK l _Toc108359075 六、 建设期声环境影响分析 PAGEREF _Toc108359075 h 72 HYPERLINK l _Toc108359076 七、 建设期生态环境影响分析 PAGEREF _Toc108359076 h 72 HYPERLINK l _Toc108359077 八、 清洁生产 PAGEREF _Toc108359077 h 73 HYPERLINK l _Toc108359078

14、 九、 环境管理分析 PAGEREF _Toc108359078 h 74 HYPERLINK l _Toc108359079 十、 环境影响结论 PAGEREF _Toc108359079 h 76 HYPERLINK l _Toc108359080 十一、 环境影响建议 PAGEREF _Toc108359080 h 76 HYPERLINK l _Toc108359081 第十章 项目经济效益分析 PAGEREF _Toc108359081 h 78 HYPERLINK l _Toc108359082 一、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108359082 h 78 HYPE

15、RLINK l _Toc108359083 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108359083 h 78 HYPERLINK l _Toc108359084 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108359084 h 79 HYPERLINK l _Toc108359085 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108359085 h 80 HYPERLINK l _Toc108359086 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108359086 h 81 HYPERLINK l _Toc108359087 利润及利润分配表 PA

16、GEREF _Toc108359087 h 83 HYPERLINK l _Toc108359088 二、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108359088 h 83 HYPERLINK l _Toc108359089 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108359089 h 85 HYPERLINK l _Toc108359090 三、 偿债能力分析 PAGEREF _Toc108359090 h 86 HYPERLINK l _Toc108359091 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108359091 h 87 HYPERLINK l _Toc10835

17、9092 第十一章 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc108359092 h 89 HYPERLINK l _Toc108359093 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108359093 h 89 HYPERLINK l _Toc108359094 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108359094 h 90 HYPERLINK l _Toc108359095 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108359095 h 94 HYPERLINK l _Toc108359096 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108359096 h 94

18、HYPERLINK l _Toc108359097 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108359097 h 94 HYPERLINK l _Toc108359098 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108359098 h 96 HYPERLINK l _Toc108359099 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108359099 h 96 HYPERLINK l _Toc108359100 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108359100 h 97 HYPERLINK l _Toc108359101 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108359

19、101 h 98 HYPERLINK l _Toc108359102 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108359102 h 98 HYPERLINK l _Toc108359103 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108359103 h 99 HYPERLINK l _Toc108359104 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108359104 h 99 HYPERLINK l _Toc108359105 第十二章 建设进度分析 PAGEREF _Toc108359105 h 101 HYPERLINK l _Toc108359106 一、

20、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108359106 h 101 HYPERLINK l _Toc108359107 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108359107 h 101 HYPERLINK l _Toc108359108 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108359108 h 102 HYPERLINK l _Toc108359109 第十三章 项目综合评价 PAGEREF _Toc108359109 h 103 HYPERLINK l _Toc108359110 第十四章 补充表格 PAGEREF _Toc108359110 h 105 HY

21、PERLINK l _Toc108359111 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108359111 h 105 HYPERLINK l _Toc108359112 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108359112 h 106 HYPERLINK l _Toc108359113 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108359113 h 107 HYPERLINK l _Toc108359114 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108359114 h 108 HYPERLINK l _Toc108359115 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108

22、359115 h 109 HYPERLINK l _Toc108359116 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108359116 h 110 HYPERLINK l _Toc108359117 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108359117 h 111 HYPERLINK l _Toc108359118 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108359118 h 112 HYPERLINK l _Toc108359119 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108359119 h 112 HYPERLINK l _Toc1

23、08359120 固定资产折旧费估算表 PAGEREF _Toc108359120 h 113 HYPERLINK l _Toc108359121 无形资产和其他资产摊销估算表 PAGEREF _Toc108359121 h 114 HYPERLINK l _Toc108359122 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108359122 h 115 HYPERLINK l _Toc108359123 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108359123 h 116 HYPERLINK l _Toc108359124 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc10835912

24、4 h 117 HYPERLINK l _Toc108359125 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108359125 h 118 HYPERLINK l _Toc108359126 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc108359126 h 119 HYPERLINK l _Toc108359127 主要设备购置一览表 PAGEREF _Toc108359127 h 120 HYPERLINK l _Toc108359128 能耗分析一览表 PAGEREF _Toc108359128 h 120（2019），鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、系统级封装（SiP）

25、、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）等先进封装与测试；2020年，关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见（发改高技20201409号）文件明确提出需要围绕微电子制造等重点领域产业链供应链稳定，加快在电子封装材料等领域实现突破；中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出了要加快壮大新一代信息技术、新材料等产业，既要优化发展已有一定基础的产业，也要前瞻性谋划布局一批新产业，其中包括高性能复合材料。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录拟成立公司基本信息

26、公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）注册资本620万元注册地址荆州xxx主要经营范围经营范围：从事环氧塑封料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升

27、核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面

28、着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1363.111090.491022.33负债总额517.32413.86387.99股东权益合计845.79676.63634.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6221.394977.114666.04营业利润964.33771.46723.25利润总额834.48667.58625.86净利润625.86488.17450.62归属于母公司所有者的净利润625.86488.17450.62（二）xx投资管

29、理公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目202

30、0年12月2019年12月2018年12月资产总额1363.111090.491022.33负债总额517.32413.86387.99股东权益合计845.79676.63634.34公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6221.394977.114666.04营业利润964.33771.46723.25利润总额834.48667.58625.86净利润625.86488.17450.62归属于母公司所有者的净利润625.86488.17450.62项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立环氧塑封料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由国

31、内企业通过多年技术沉淀，在高端半导体封装材料领域已取得长足发展，部分产品性能、规格已达到或接近国际先进的技术水平，而且在响应速度、配套服务、定制化研发等方面具备更显著的优势，具备了较强的综合实力。随着国内企业研发实力的不断提高、技术工艺经验的不断累积，国内企业产品的竞争实力将持续增强，发展成为具有国际竞争力的半导体封装材料企业潜力巨大。从全球看，世界正经历百年未有之大变局，国际形势更加严峻复杂，国际贸易仍然不畅。从国内看，我国进入新发展阶段，正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。从全省看，省委提出“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域布局，推动“宜荆荆恩”城市群一体

32、化发展，为我们加快复兴提供了重大机遇。从荆州自身看，“十三五”时期发展奠定了坚实的基础，荆州区位、人口红利等综合优势更加显现。当前的荆州，正处于重要战略机遇期、政策红利汇聚期、发展格局构建期、积蓄势能迸发期、市域治理提升期。我们要准确标定荆州所处历史方位，在变局中把握新机遇，坚定发展的信心和勇气，集中精力办好自己的事。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约10.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨环氧塑封料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积12554.23，其中：生产工

33、程7417.56，仓储工程2747.88，行政办公及生活服务设施1523.46，公共工程865.33。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资4141.85万元，其中：建设投资3243.51万元，占项目总投资的78.31%；建设期利息39.22万元，占项目总投资的0.95%；流动资金859.12万元，占项目总投资的20.74%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：9700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7583.69万元。3、净利润（NP）：1550.26万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.77年。5、财务内部收益率：29.80%。6、财务净现值：2583.89万元

34、。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。项目背景、必要性不利因素当前，国内半导体封装材料的整体国产化水平仍然较低，特别是在高端领域，亟待突破的产品、技术较多。半导体封装材料的研发周期长，从考核验证到量产又需要较长的时间，且创新能力和知识产权保护要求较高，国内在高端产品领域的研发人才方面缺口较大，国内半导体封装材料行业的发展面临诸多挑战。全球高端半导体封装材料的市场份

35、额主要被外资厂商占据，这些国外厂商具有规模优势和先发优势。在下游客户特别是全球领先客户严格的供应商认证要求下，国内本土企业的全球市场开拓面临较高的壁垒，即使产品已通过下游厂商的验证考核，但受限于终端客户较高的供应商准入门槛，仍可能出现因无法取得终端客户的认可而导致较难及时产业化的情况，在国际竞争方面容易受到国外垄断厂商的冲击。行业概况和发展趋势近年来，随着新兴消费电子市场的快速发展，以及汽车电子、物联网等科技产业的兴起，全球半导体行业规模总体呈增长趋势。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2021年全球半导体市场销售规模为5,559亿美元，同比增长26.23%，预计2022年将继续增长

36、8.8%。从产品结构上看，半导体市场以集成电路为主，2021年集成电路全球市场规模占比82.90%；从全球市场分布看，中国是全球最大的半导体市场，2021年销售额总计1,925亿美元，同比增长27.06%。在全球竞争格局来看，全球半导体产业链已形成了深度分工协作格局，相关国家和地区的半导体企业专业化程度高，在半导体产品设计、制造以及封测等环节形成优势互补与比较优势。根据BCG波士顿咨询公司和SIA美国半导体行业协会联合发布的在不确定的时代加强全球半导体供应链（StrengtheningtheGlobalSemiconductorSupplyChaininanUncertainEra），美国在半

37、导体支撑和半导体制造产业的多个细分领域占据显著优势，尤其在EDA/IP、逻辑芯片设计、制造设备等领域占比均达到40%以上；日本在半导体材料方面具有一定的优势；中国大陆和中国台湾则分别在封装测试和晶圆制造方面具有领先地位。聚焦一体化高质量关键点，着力统筹区域协调发展发挥北煤南运大通道枢纽交通优势，做足长江流经荆州483公里黄金水道文章，集中精力打造国内大循环重要节点。加快融入一体化发展。抢抓长江经济带、长江中游城市群、洞庭湖生态经济区等国家战略机遇，重点加强与湖南岳阳、常德在产业、交通、水利、基础设施建设等方面的合作，建立协商对话常态机制，推动资源整合、优势互补、合作共赢。积极融入全省“一主引领

38、、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，推动“宜荆荆恩”城市群规划衔接、产业对接、交通链接、水系连接和科技创新平台、大数据信息、公共服务共建共享，提升一体化发展水平。加快县域经济发展。激励各县市区争先进位、奋发自强，力争新增1个省内县域经济20强县市。支持荆州区石油装备智能制造和数字经济、沙市区总部经济和婴童装产业发展壮大，打造更有竞争力的城市核心区。支持江陵县建设绿色能源化工产业基地，融入主城区，建设精致开放滨江新城。支持松滋市食品加工、矿山机械及高端钙业精深加工产业集群发展，建设长江经济带重要门户节点市。支持公安县循环造纸、医药健康、绿色家居产业集群发展，打造鄂南湘北县域中心城市。支持石首市医

39、药化工、新型建材、体育用品产业集群发展，建设长江经济带明星城市。支持监利市铝材料、生物医药、光电科技产业集群发展，打造市域副中心。支持洪湖环保装备、汽车零部件、新材料产业集群发展，建设对接大武汉先行示范区。打造区域交通枢纽。推动当枝松石高速、沙公高速南延接湖南安乡高速、监利至华容高速前期工作。开工建设武松高速江陵至松滋段、洪湖至仙桃段、二广高速中心城区段改线，建成江北高速东延段、沪渝高速荆州东服务区。加快荆荆高铁建设及过江南延，推动仙桃至洪湖至监利城际铁路建设前期工作。高标准投用荆州沙市机场，分批开通国内重要城市航班航线。开工建设李埠长江公铁大桥、观音寺长江大桥，建成洪湖赤壁长江大桥。抓好长江

40、航道“645”工程、松虎航道建设，有序推动港口码头整合。探索货物江海直达联运模式，支持荆州地方铁路局等开展多式联运，积极申报创建国家多式联运示范工程。完成交通投资130亿元以上。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。公司成立方案公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回

41、报。公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业

42、政策、环氧塑封料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。公司组建方式xx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资465.00万元，占xx集团有限公司75%股

43、份；xx投资管理公司出资155万元，占xx集团有限公司25%股份。公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚

44、持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境

45、，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的

46、记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负

47、责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌

48、握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核

49、等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。核心人员介绍1、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、邵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、白xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；20

50、06年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958

51、年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、汪xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、徐xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx

52、有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中

53、提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或

54、股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占

55、比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证

56、公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者

57、变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、

58、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。行业发展分析目前中国半导体材料的国产化程度较低，主要集中在中低端产品的市场上对进口及外资厂商产品替代空间较大，因此，半导体材料是我国半导体产业发展的重中之重。随着中国半导体材料企业对技术研发的重视度不断提高，研发投入逐步增长，中国本土半导体材料厂商在生产技术上取得了一系列重要突破，且在诸如引线框架等半导体材

59、料领域已达到了国际先进水平，但应用于半导体封装的高端环氧塑封料及芯片级电子胶黏剂仍由外资垄断。因此，我国半导体封装材料市场仍具有较大的进口或外资厂商替代空间，为行业的发展注入了持续的增长动能。有利因素1、国家产业政策的支持半导体封装材料行业是国家重点鼓励发展的产业，国家产业政策对行业发展具有积极的促进作用，为半导体封装材料厂商营造了良好的政策环境。2019年，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2019），鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）等先进封装与测试；2020年，关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见（

60、发改高技20201409号）文件明确提出需要围绕微电子制造等重点领域产业链供应链稳定，加快在电子封装材料等领域实现突破；中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出了要加快壮大新一代信息技术、新材料等产业，既要优化发展已有一定基础的产业，也要前瞻性谋划布局一批新产业，其中包括高性能复合材料。2、半导体产业转移为国内半导体封装材料行业带来发展机遇近年来，中国大陆地区迎来全球半导体行业第三次产业转移，我国大陆地区晶圆产能占全球比重已从2011年的9%，提升至2020年的18%。根据SEMI预测，2020-2025年中国大陆地区晶圆产能占全球比例将从18%提高至22