重庆某地产公司08年一季度生产经营计划执行情况汇报

1、生产经营计划执行情况汇报*地产（重庆）有限公司 *地产（重庆）花园城有限公司招商*一期设 计一、考核节点 会所、样板房、售楼处精装修设计完成时间2008年4月30日二、生产经营计划执行情况景观设计 三级计划要求完成时间：2008年2月1日 计划执行情况：2007年12月15日住宅公共部位室内装修设计 三级计划要求完成时间：2008年4月30日 计划执行情况：2008年3月12日样板房精装修设计 三级计划要求完成时间：2008年4月30日 计划执行情况：2008年3月2日二、生产经营计划执行情况会所、售楼处精装修设计 三级计划要求完成时间：2008年4月30日 计划执行情况：2008年2月10日

2、 工 程一、考核节点地下室结构封顶：2008年4月29日会所、样板房、售楼处交付：2008年7月31日主体结构封顶：2008年11月19日二、生产经营计划执行情况地下室结构封顶： 三级计划要求完成时间：2008年4月29日 计划执行情况：完成80%工程量 计划完成时间：2008年4月15日会所、样板房、售楼处交付： 三级计划要求完成时间：2008年7月31日 计划执行情况：会所土建工程已经完成，正在进行安装施工，装修单位于3月15日进场施工；样板房工程完成土建结构施工；展示区总平、绿化单位3月30日进场施工 计划完成时间：会所2008年6月15日；样板房2008年6月15日；展示区2008年6

3、月15日二、生产经营计划执行情况主体结构封顶 三级计划要求完成时间：2008年11月19日 计划执行情况：1栋完成主体第6层结构施工；2栋完成主体第4层施工；3栋正在进行主体第1层施工 计划完成时间：2008年10月20日三、计划外工作2月27日接待英国外交大臣戴维米利班德一行莅临工地现场参观争创重庆市江北区安全文明标准化施工样板示范工地完成现场销售咨询处及周边环境的实施工作四、全年生产计划分月度安排月 份生产计划时间节点备 注4月份完成临时咨询处景观施工4月5日完成地下室车库封顶 4月15日 会所、样板房、展示区、大堂、架空层4月30日 施工单位进场开始施工主体结构施工 4月30日 1栋9层

4、施工，2栋8层，3栋5层 5月份会所、样板房、展示区、大堂、架空层6月15日完成施工 主体结构施工 5月30日 1栋13层施工，2栋12层，3栋9层 6月份 主体结构施工 6月30日 1栋17层施工，2栋16层，3栋13层 四、全年生产计划分月度安排月 份生产计划时间节点备 注7月份主体结构施工 7月30日 1栋21层施工，2栋20层，3栋17层 8月份主体结构施工 8月30日 1栋25层施工，2栋24层，3栋21层 9月份主体结构施工 9月30日 1栋28层施工，2栋28层，3栋25层 10月份主体结构施工 10月20日 1、2、3栋主体结构封顶 11月份屋面施工 11月30日 完成屋面施工

5、 12月份外立面施工及落架 12月30日 完成四层 成 本一、生产经营计划执行情况总平工程招标 三级计划要求完成时间：2008年5月13日 计划执行情况：2008年2月26日景观工程招标 三级计划要求完成时间：2008年6月7日 计划执行情况：2008年2月26日一、生产经营计划执行情况消防工程招标 三级计划要求完成时间：2008年3月31日 计划执行情况：2008年2月28日会所、售楼部装修工程招标 三级计划要求完成时间：2008年4月30日 计划执行情况：2008年3月5日样板房精装修工程招标 三级计划要求完成时间：2008年6月9日 计划执行情况：2008年3月30日二、成本管理1、成本

6、目标发生情况一期成本目标31869万元； 目前累计发生成本26762.29万元，占成本目标的83.98%； 其中：地价部分金额为：9303.75万元，占成本目标的29.19%， 扣除地价部分的发生成本为：17458.54万元，占成本目标的54.79%。 成本预警项目： 超出成本目标项目： 设计费：成本指标：535.41万元 实际发生：665.88万元 超目标比例：24.37%二、成本管理2、按月审结情况3、存在问题关于材料价格涨价补偿的相关事宜： 根据重庆市建设委员会文件渝建发20081号文件的规定，凡本市行政区域内的在建工程项目，不论何种计价和承包方式，建设单位、施工单位均可根据2007年9

7、月1日后的工程进度调整建筑安装材料价格，调整的主要建筑安装材料为：钢材、有色金属制品、水泥、预拌砼、砂石材料及补充协议约定的其它材料。该文件对材料的价格调整进行了强制性规定，但是具体的调整比例由双方协商确定。 原总承包工程招标时，钢筋的投标报价为3300元/吨，当时的市场信息价为3550元/吨，今年3月份重庆地区钢筋的市场信息价为5170元/吨，涨幅达45.63%，超过了原合同中约定的15%的涨幅比例，则根据合同约定，须对所用钢筋超过15%部分的价差予以调整，具体调整额度由双方协商 。营 销一、考核节点开盘销售：2008年9月20日年度销售进度：70%2008年10月回流现金1.8亿元全年回流

8、现金2.65亿元二、生产经营计划执行情况序号工作项目工作进展情况1工程配合情况现场临时咨询中心装修完毕、启动进行前期客户积累会所、样板房按生产经营计划进行配合营销的景观园林，招标工作完成、有序进行2销售团队组建销售团队组建完毕、培训完毕，具备上岗要求3临时咨询中心临时咨询处装修完毕，具备客户接待条件4客户积累启动客户积累工作已全面开展5项目推广情况项目的形象推广已全面开始路牌、网站、媒体宣传已全面启动6物业管理落实前期营销配合和后期物业管理方案和人员7按揭银行按揭银行初选单位已落实，报公司总部批准针对第2套房的按揭优惠措施已有应对预案（重庆地区）三、销售计划的落实措施-办理预售的控制措施1.办

9、理预售的相关文件组织工作已开展，4月28日全部完成，具备文件申报条件2.预售文件递交工作提前进行，国土局等相关审批部门的预查丈和出现问题的提早解决。3.明确分期、分栋预售的条件和准备措施。4.文件全部合格，报备到国土局，根据销售计划、随时可取得预售许可证。四、全年销售计划分月度安排营销阶段划分月份营销计划销售目标客户积累期4月咨询中心开放客户拓展工作和积累公司品牌和项目形象推广客户积累量达到2000-2500人次5月项目形象和产品核心价值推广中心商业体及景观园林展示客户拓展产品推荐会6月项目核心价值推广销售资料准备价格体系初步方案预售许可证取得7月价格表确定开盘方案开盘强销期8月第一次开盘售至

10、50%（39361），回款75%持续销售期9月第二次开盘售至70% （55105） ，回款80%10月持续销售商业推广招商会品牌推广11月商业推广12月商业推广招商*二期设 计一、考核节点方案设计完成时间：2008年2月7日初步设计完成时间：2008年4月12日施工图设计完成时间：2008年6月26日施工图报建完成时间： 2008年8月20日二、生产经营计划执行情况方案设计 三级计划要求完成时间：2008年2月7日 计划执行情况：2007年1月6日初步设计 三级计划要求完成时间：2008年4月12日 计划执行情况： 2008年4月10日施工图设计 三级计划要求完成时间：2008年6月26日 计

11、划完成时间： 2008年5月30日报 建一、考核节点施工图报建完成时间：2008年8月20日二、生产经营计划执行情况方案报建 三级计划要求完成时间：2008年3月18日 计划执行情况：二三四期方案整体报批,已经于3月5日上市规划局方案评审会,取得原则性通过的意见。我司已经取得调整意见，将对方案进行调整，预计在4月下旬完成正式通过。 工 程一、考核节点桩基施工：2008年12月4日二、生产经营计划执行情况工程详细勘察 三级计划要求完成时间：2008年5月2日 计划执行情况：已编制标书，启动招标工作 工作难点及措施：涉及到公运四公司的区域不能进行详细勘察工作，拆迁尚未完成。三、全年生产计划分月度安

12、排月 份生产计划时间节点备 注9月份土石方招标9月30日完成土石方招标 10月份土石方施工10月30日完成60%土石方施工 11月份土石方施工11月30日完成施工 12月份基础施工12月4日开始基础施工 招商*三期设 计一、考核节点定位、概念设计完成：2008年2月2日方案设计完成：2008年4月2日初步设计完成：2008年6月6日施工图设计完成：2008年8月20日总承包招标完成： 2008年12月3日二、生产经营计划执行情况定位和概念设计 三级计划完成时间：2008年2月2日 计划执行情况：2007年12月6日方案设计 三级计划完成时间：2008年4月2日 计划执行情况：2008年4月2日

13、获得总部策委会通过工 程一、考核节点总承包招标完成：2008年12月3日 二、生产经营计划执行情况 工程勘察 三级计划要求完成时间：2008年6月30日 计划完成时间： 2008年6月30日三、全年生产计划分月度安排月 份生产计划时间节点备 注9月份土石方招标9月30日完成土石方招标 10月份土石方施工10月30日完成60%土石方施工 11月份土石方施工11月30日完成施工 12月份基础施工12月4日开始基础施工 招商花园城一期设 计一、考核节点定位、概念设计完成：2008年1月16日方案设计完成：2008年2月16日初步设计完成： 2008年5月6日施工图设计完成： 2008年7月10日二、

14、生产经营计划执行情况定位概念设计 三级计划完成时间：2008年1月16日 计划执行情况：2008年1月16日方案设计 三级计划完成时间：2008年2月16日 计划执行情况：2008年2月16日 工作难点：规划局提供周边道路标高于3月4日发生变化导致竖向、道路、车库、洋房地下室需要进行方案调整设计。二、生产经营计划执行情况初步设计 三级计划完成时间：2008年5月6日 计划执行情况：2008年4月5日施工图设计 三级计划完成时间：2008年7月10日 计划完成时间：2008年5月29日报 建一、考核节点方案报建完成：2008年3月27日二、生产经营计划执行情况方案报建 三级计划完成时间：2008

15、年3月27日 计划执行情况：1. 收到方案后因政府建的市政道路标高变化方案被迫修改。2. 市府对两江四岸及景观大道沿线的设计调整中，政策及要求不明，规划局暂停该类项目的审批。3. 4月11日已取得咨询意见。4. 通过非正式沟通，已完成初步设计，待方案批后即批初设。工 程一、考核节点桩基开始施工：2008年9月29日二、生产经营计划执行情况工程勘察 三级计划完成时间：2008年3月25日 计划执行情况：工程初步勘察已经完成，正在进行详细勘察，项目目前没有交地，勘察工作受到当地拆迁户阻挠。三、全年生产计划分月度安排月 份 生产计划时间节点备 注7月份土石方招标7月30日完成土石方招标 8月份土石方

16、施工8 月30日完成60%土石方施工 9月份土石方施工基础施工9 月21日9月29日完成土石方施工 开始基础施工10月份基础施工10 月30日完成50%基础施工 11月份基础施工11 月27日完成基础施工 12月份地下室施工12 月30日完成50%地下室施工 成 本一、成本目标发生情况说明：累计发生金额是指已签署合同金额与变更调整金额之和。 变更调整金额栏数据中，+表示变更调增，-表示变更调减。基本情况说明：（1）目前累计发生金额1878.9959万元，分摊至项目一期发生成本金额为564.46万元。（2）一期尚未制定成本目标，仅对设计费通过设计费成本测算明细表进行了确定。目前设计费用在目标可控范围之内。序号费用类别合同数量合同金额（万）变更调整金额（万）累计发生金额（万）1勘查类568.7659+1. 329970.09582设计类41781.4301781.433咨询类328.8028.8合计121878.9959+1.32991880.3258二、成本测算及优化建议1 . 成本测算：方案阶段：编制了方案阶段的成本估算。初步设计阶段：目前初步设计工作已经完成，正在进行成本目标的编制工作。二、成本测算及优化建议2. 优化建议：提高项目的可销售率：根据方案测算的项目可销售比例为80.80%，其中有7.13%的可销售面积为花园洋