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文档简介
1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年会计出纳岗位职责1、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;2、登记保管各种明细账、总分类账;3、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;4、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;5、做好每月的报税和工资的发放工作;6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;7、完成总经理交办的其他工作。2022年会计出纳岗位职责(二)1、负责资金日报表的编制。2、负责财务系统的录入。3、负责公司日常报销和资金管理。4、登记现金、银行日记账。5、发票的开具、核销和购买。6、完成上级安排的其他事宜。20
2、22年会计出纳岗位职责(三)1、负责日常收支的管理和核对;2、基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。2022年会计出纳岗位职责(四)1.负责公司日常的费用报销、审计,核实;2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.定期核对公司银行账目,编制成表;4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;5.每月配合人事行政人员编制
3、好工资表,并协助发放。2022年会计出纳岗位职责(五)1、编制销售报表,收入日报表。2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。7、负责原始凭证的审核;8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。9、协助会计做好各种帐务处
4、理工作。10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。2022年会计出纳岗位职责(六)1,协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。2,每月_号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。3,负责监控资金流工作,做好合理安排调配4,严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。2022年会计出纳岗位职责(七)1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核
5、对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.完成领导布置的其他工作。2022年会计出纳岗位职责(八)1、常规及出差费用票据的审核报销工作;2、银行现金的日常支付及管理工作;3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;4、安全有序的保管各类财务资料;5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);7、定期完成固定资产及办公设备盘点。2022年会计出纳岗位职责(九)1.负责会计核算、财务报表编制2.负责应收账款管理3.负责进行各部
6、门的成本分析、产品成本核算4.负责对各种手续、凭证进行审核5.协助货款单据回收及相应的入账工作6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;7.银行对账及现金管理8.报税和工资发放2022年会计出纳岗位职责(十)1、负责日常的费用报销,工资核算;2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表;4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。6、领导安排的其他事项。2022年会计出纳岗位职责(十一)1、负责业务部门核算对账;2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;3、应收账款和应付账款管理;4、协助上级完成其他日常事务性工作。2022年会计出纳岗位职责(十二)1、办理现金收付和票据结算业务,签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖
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