2022贸易公司现金管理制度范文

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022贸易公司现金管理制度范文第一章总则第一条为加强对_有限公司(以下简称“公司”)资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金的效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制度所称现金是指公司所拥有的现金和银行存款。第三条本制度所称现金管理，是指公司的现金流入、流出等全过程的控制。第四条实行现金管理应坚持以下原则：1、公司所有现金必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线的原则，收入必须上交公司财务部，支出必须通过公司财务部支出；4、公司严格禁止其他部门受理现金收支业务；5、各项现金收支必须遵守国家方针政策、

2、法规以及公司财务制度等相关规定。第二章现金管理第五条公司现金使用范围：1、职工工资、津贴；2、个人劳务报酬；3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；5、向个人收购公司用于生产经营的其他物资价款；6、出差人员必须随身携带的差旅费；7、结算起点_元以下的零星支出；8、确需支付现金的其他支出。第六条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。办理的收款凭证必须盖“现金收讫”章和收款人个人印章；付款凭证必须由报销人个人签字、经会计人员审核无误签字、有关领导签字批准后办理现金付款，并同时加盖“现金付讫”

3、印章。第七条不准以白条抵充库存现金。现金收支要做到日清月结。第八条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部负责人定期检查、核对现金库存，每月到少一次。财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。第九条现金支付，可以从本公司库存现金限额中支付，不得从本公司的现金收入中坐支。第十条任何部门和个人借款必须按照“_朗峰电子材料有限公司借款及支出报销审批制度”的规定办理。第十一条严禁任何公款私存行为。第十二条任何人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。第十三条本公司规定现金库存现金限额为_元。第三章银行存款管理第十四条公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部负责管理。第十五条银行

4、账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。第十六条办理银行结算业务，必须遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借账户。第十七条公司银行账户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。第十八条公司财务部门应设置银行存款日记账，逐日记录收、支、结存情况，按月同各开户银行对账，编制未达账款调节表，确保公司银行账目同各开户银行账目完全一致。银行对账单须按银行账号顺序装订归档。第十九条对外汇款，经办部门要根据合同、协议等文件，填制请款单，由经办人员签字，经办部门负责人签字，分管领导批准，主管领

5、导审批、财务部门负责人审核后，符合合同、协议条款，方可交出纳汇款。第二十条公司对外付款时一般要按以下顺序选择结算方式：1、支票；2、汇兑；3、银行汇票；4、现金。第四章附则第二十一条本制度的解释权归公司财务部。第二十二条本制度发文之日起执行。2022贸易公司现金管理制度范文（二）一、二年级游戏游戏：袋鼠妈妈游戏方法：每个班选派学生男女各十名，教师当袋鼠妈妈，腰上绑一个小筐，站在指定的区域内，筐口对着学生，男女_名学生依次排队在预备线后站好，教师和学生相距3_米，每个学生手持毽球，听到开始的口令后依次掷向教师的筐中，在规定时间内投进的毽球最多的班级获胜。游戏规则1)教师只能在规定的范围内，把筐子

6、绑在身上接毽球。2)学生在预备线后投掷，不允许超线。3)学生只能在规定时间内投进才算得分。游戏：环保小卫士游戏方法：每个班选出男女生各十名，每班的男生和女生分别站在比赛场地的两边，每个班有对应的跑道，在跑道上有二十个“垃圾”(用毽球代替)，每个学生做环保小卫士把垃圾拾起来。在每班第一个起跑同学的手上老师会发一个塑料带，听到老师口令后开始跑动，在跑动的同时你要拾起一个“垃圾”(一个毽球)放入垃圾袋内，跑到对面把垃圾袋交给下一个同学，下一个同学拿到垃圾袋马上出发，在跑过的路上拾起一个毽球，依次类推，直到跑道上的“垃圾”(毽球)全部拾完，速度最快的一个班获胜。游戏规则1)每个同学只能拾起一个“垃圾”

7、(毽球)。2)当前面一个同学把垃圾袋传给你后，你才能出发。三、四年级游戏游戏：“毛毛虫”游戏方法：每班选男、女生各_名，以纵队队形分站赛场两端。第一名队员手叉腰，后面队员双手搭前一名队员肩上，以此类推组合成“毛毛虫”，全蹲后双腿交换行走前进。男生最后一名队员到达对面线后与对面女生队伍的第一名队员交接棒，女生队以相同的行进方式行进到对面，全队最后一名队员到达对面平行线完成游戏。用时最少的队伍获胜。游戏规则：1)队员必须在全蹲状态下双脚依次交换行走，不能半蹲或并脚跳跃前进。2)“毛毛虫”不能脱节，脱节后应原地连接好后才能继续前进。3)必须由男生最后一名队员将接力棒交给对面队伍的第一名队员，完成交接

8、后女生队才能前进。游戏：“赶珠”游戏方法：每班选男、女生各_名，分别站立在赛场两端。使用一根体操棒，将一个实心球推拨到对面。实心球到线后，将体操棒传递给对面的队员。依次完成，以最后一名队员和实心球均过线为完成比赛。每队必须在本队对应的跑道内前进。以用时少为获胜。游戏规则：1)只能用体操棒触碰实心球，使球前进，其他任何身体部分触球为犯规。2)必须在本队对应的跑道内前进，球不得冲出跑道。若球在操控中冲出跑道，则应将球捡回到道内重新开始，否则判犯规。五、六年级游戏游戏：齐心协力向前跳游戏方法：男、女生各_人，分为男生组和女生组，分别站在相距约_米的两根平行线段两边成横队，站在线段上的每个相邻队员相互手搭肩蹲下，待裁判员发令后，组内全体队员齐心协力并脚向前跳跃，队形完整的跳到对面过线后，由对面等待的组同上方法跳回起跳线，比赛结束。游戏规则：待裁判员提示准备时，队员开始蹲下准备。跳跃过程中全体队员均为双脚并脚跳跃，队伍应完整的过线，如在跳跃过程中断开，应在原地连接成形后才能继续比赛。游戏：传送带游戏方法：男、女生各_人，分为男生组和女生组，分别站在相距_