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文档简介

1、财务岗位职责书岗位责任书财务总监工作目的：保障公司财务工作正常运行负责公司的全面财务工作，配合审计部门审计及完成各项年检工作负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；分析检查公司财务收支和预算的执行情况；审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；编制公司的记账凭证，登记会计账薄；编制公司的会计表格，进行财务状况的分析，报送董事会审阅；复合每月的工资发放表；定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；不定期检查公司库存是否帐实相符；负责对公司固定资产监盘及账目核对。会同综合部做好盘点清查工作，并提出 日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负

2、责审查基本户网银的支付凭证是否正确，负责保管网银的一张电子支付证书 并妥善保管密码：承办总扁公司决策领导交办的其他工作；主动协助其他部门更好地完成各自的绩效。岗位责任书会计工作目的：核算公司的各项成本费用和收入利润，正确反映公司经营情况。负责公司财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做 好公司的财务工作；严格执行公司财务报销制度，审计原始单据的合法性、合理性和真实性，审核 费用发生的审批手续是否符合公司规定；及时做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管 理工作；负责公司固定资产的财务管理，按月计提固定资产折旧，定期或不定期地配合 综合部盘点公司资产，

3、担负监盘职责；严格按照税务总局的规定保管及管理空白发票，作废发票应加盖作废章定期装 订保存，务必做到发票专用章与空白发票分开存放。负责根据结算部提供的客户清 单开具服务发票并做好登记；准确、及时做好账务处理和结算工作，正确进行会计核算，填制电子会计凭 证，对各类资产的增减和经费的收支进行核算；主动进行财务资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作 建议。协助经理做好部门内务工作，完成财务经理临时交办的其他任务；岗位责任书出纳工作目的：正确核算公司的现金和银行存款，保证账实相符；严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始单据进行现金收付款业 务；设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日消日结；整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位；负责开具现金收据给交款人；进行网银的相关操作，办理网银支付的登记薄；严格按照网银结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务；按照账号分开设置并登记“网银存款日记账”，结出每日每月余额，定期与银 行对账，填报“银行存款余额调节表”；严格保管空白支票、贷记凭证及汇票申请书，办理支票、贷记凭证、汇票申请 书的领用、注销的备查登记工作；按照印鉴分管制度，负责保管银行预留中的一枚私章；及网银收支付的USB KEB支付证书并妥善保存密码；每周三负责员工的报销付款工作；负

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