业务信息系统出入库业务流程概述

1、业务信息系统出入库业务流程一、基础数据设置（一）中心库模式下的用户权限设置增加人员及创建建用户。中心库网管在中中心库系统中中添加分库的的五员一主管管并创建分库库相关人员账账户。注意添添加的时候把把分库各科室室直接作为业业务部门进行行添加。添加加顺序为：部部门岗位-人员-用户。具体操作方法如如下： a、添加分库库部门、岗位位、人员。在在系统管理管理组织机机构管理人力资资源组织机构构下添加分库库的部门、岗岗位、人员。b、添加分库用用户，点击保保存。C、根据需要修修改中心库用用户和分库用用户数据权限限。进入系统统管理权限管理用户，找到到要修改的用用户，点击修改，或增加新新用户。选择择数据权限，点击增

2、加，弹出帮助助窗口。在窗窗口中选择要要添加的单位位和单位类型型，点击查询，在选择框框打上，点击确定。注意：添加库点点数据资源的的原则为，用用户要在业务务系统中操作作、查看哪个个库点的信息息，就添加哪哪个库点。 选择好库点后，是是否缺省选择择否 c、选择完成成后，点击确定。注意：上线智能能化粮库的库库点，操作智智能化粮库模模块的用户，数数据权限只能能添加一个库库点，请各位位网管注意。（二）扣量扣价价公式维护购销管理价格格管理扣量扣价公公式维护注意：系统预置了一部部分扣量扣价价公式，如果果适用，可直直接启用；当公式不再适用用时，可进行行【停用】操操作。（三）单据打印印格式维护注意：系统预置了各种种

3、类型的打印印格式，可直直接进行使用用。系统也支支持自定义打打印格式。二、入库业务流流程接收计划接收计划操作方方法为：进入入菜单计划管管理上级计划接收计划选定定相应计划，点点击【明细】查查看计划详细细内容，在新新打开的界面面中查看计划划信息无误后后，点击【接接收】接收计计划。入库计划安排表表操作方法为：进进入菜单计划划管理计划执行入库计划安排排表，点击计划入库/非计划划入库，在出现的的界面中，将将各项内容填填写完毕后点点击保存，然后返返回到入库计计划安排表查查询界面选定定此单据点击击执行。注意：入库计划划安排表用完完后要及时点点击【完成】。增加客户供应商商/初始客户户往来账（非非新客户或散散户不

4、必执行行此环节）购销管理客户户管理客户供应商商录入增加客客户供应商，新增的客户供供应商需分公公司审核通过过才可以进行行后续业务。注意：入库业务的客户户类别为供应商或往来单位；工商登记号是系系统识别客户户的依据，必必须填写正确确。若没有工工商登记号的的客户，可登登记为身份证证号；购销管理客户户管理客户往来账账初始增加客户信用（无无预付业务可可跳过此环节节）操作菜单：购销销管理客户管理客户信用，点点击增加进入新增增界面，录入入相关信息，保存并审核。客户信用需经分公司审批通过才可生效。录入采购合同、合合同审批（散散户收购跳过过此环节）录入合同操作菜单：购销销管理合同管理采购合同。点击增加，进入入新增

5、界面。填填写相关信息息，如合同需需要预付，要要选择是否允允许预付为是是，并填写预预付比例。保保存，并对该该合同进行审审核操作。注意：合同中的粮食性性质要选择正正确，会影响响购销周报、月月报取数；有定金的合同注注意填写定金金金额；合同审批操作菜单：购销销管理合同管理采购合同审核核。合同需经库内多多部门流程审审批，达到分分公司审批条条件的经过分分公司审批通通过后生效。录入付款申请单单（非预付业业务跳过此环环节）操作菜单：购销销管理购销结算付款申请单单录入。选择付款类型为为预付款，填填写各项内容容，保存并提提交审核。提交审审核时需要选选择库内审批批流程。付款申请单审批批（非预付业业务跳过此环环节）操

6、作菜单：购销销管理购销结算付款申请单单审批。预付款的付款申申请单需要经经过库内多部部门联合审批批，审批通过过后上传分公公司审批。分分公司审批通通过后，库点点才可以进行行后续付款操操作。入库单（入库流流程）操作菜单：手工录入：出入入库管理入库单据入库单录入入流程录入：出入入库管理入库流程（1）入库流程程：入库入门门登记注意：大客户入库必须须选择合同号号；（2）入库流程程：入库检验验注意：若启用了扣量扣扣价公式，系系统自动根据据检验值计算算出扣量比例例单据发送后可根根据需要进行行单据打印流程中的单据可可进行跳转或中止（3）入库流程程：计量入库库毛重注意：单据发送后可根根据需要进行行单据打印流程中的

7、单据可可进行跳转或中止（4）入库流程程：确认入库净重注意：若启用了扣量公公式 ，系统统自动根据净净重计算出扣扣量单据发送后可根根据需要进行行单据打印流程中的单据可可进行跳转或中止（5）入库流程程：入库收购购结算（大客客户入库跳过过此环节）注意：散户入库默认在在此环节结算算，大客户在在流程外结算算流程中的单据可可进行跳转或中止可打印结算单（5）入库流程程：入库出门登记注意：可通过系统参数数设置省略此此环节单据发送后可根根据需要进行行单据打印登记保管帐登记保管帐的操操作方法为：进入菜单仓仓储管理实时库存登记实时库库存，选定相相应仓房货位位，点击记账账。登记统计帐操作方法为：储备粮：进入菜菜单统计管

8、理理储备粮统计计入库记账，选择适适当的购销方方式，选定相相应出库单据据点击审核并并记账。商品粮：进入菜菜单统计管理理商品粮统计计商品粮收入入记账，选择择适当的购销销方式，选定定相应出库单单据点击审核核并记账。录入、审核结算算单大客户进行结算算单录入和审审核；散户进进行结算单审审核。操作菜单：购销销管理购销结算收购结算点击新增，进入入新增界面。填填写相关内容容，保存并审核。注意：结算单价价不得超过合合同单价一定定比例，该比比例由分公司司统一设定。若有预付业务，收购结算单审核后会核销客户的预付款余额。录入付款单（预预付业务、散散户业务跳过过此环节）操作菜单：购销销管理购销结算付款申请单单录入选择付

9、款类型为为后付款，填写写各项内容，保保存并审核。录入财务付款单单操作菜单：购销销管理资金收支财务付款增加财务付款单单，选择审批批通过的付款款申请单，填填写各项内容容，保存并审审核。入库安排表无剩剩余数量时，完完成入库计划划安排表操作菜单：购销销管理计划执行入库计划安安排表完成三、出库业务流流程接收计划接收计划操作方方法为：进入入菜单计划管管理上级计划接收计划选定定相应计划，点点击【明细】查查看计划详细细内容，在新新打开的界面面中查看计划划信息无误后后，点击【接接收】接收计计划。前置准备如果货位处于封封仓状态，必必须先进行开开仓操作，其其操作方法为为：进入菜单单仓储管理实时库存账本状态管管理选定

10、需要要开仓的货位位点击开仓；填写类别为出仓仓检验的质检检报告单且审审核，其操作作方法为：进进入菜单仓储储管理仓储检查质检报告，点点击增加，在出现现的界面中将将检验类别选选择为“出仓检验”，其余项目目按需要填写写，点击保存存，返回到质质检报告的查查询界面选定定此单据，点点击审核。制定出库计划安安排表操作方法为：进进入菜单计划划管理计划执行出库计划安安排表，点击击计划出库/非计划出库库，在出现的的界面中，将将各项内容填填写完毕后点点击保存，然后返返回到出库计计划安排表查查询界面选定定此单据点击击执行。常见问题:做出库计划安排排表的时候选选不到货位？做计划安排表时时，储存库点点选择不正确确；该货位处

11、于封仓仓状态；该货位没有做出出仓质检报告告；出库计划安排表表中填写的年年限、等级等等信息与系统统中统计帐、保保管帐上的信信息不符。增加客户供应商商及初始客户户往来账（非非新客户或散散户不必执行行此环节）增加客户供应商商，客户供应应商需分公司司审核通过才才可以进行后后续业务。注意：出库业务的客户户类别为客户或往来单位；工商登记号是系系统识别客户户的依据，必必须填写正确确。若没有工工商登记号的的客户，可登登记为身份证证号；初始客户往来账账购销管理客户户管理客户往来账账初始增加客户信用（无无赊销业务可可跳过此环节节）操作菜单：购销销管理客户管理客户信用，点点击增加进入新增增界面，录入入相关信息，保存

12、并审核。客户信用需经分公司审批通过才可生效。录入销售合同、合合同审批录入合同操作菜单：购销销管理合同管理销售合同注意：合同中的粮食性性质要选择正正确，会影响响购销周报、月月报取数；有定金的合同注注意填写定金金金额；合同审批操作菜单：购销销管理合同管理销售合同审审批。合同需经库内多多部门流程审审批，达到分分公司审批条条件的经过分分公司审批通通过后生效。录入赊销申请单单并审批（不不存在赊销情情况请跳过此此环节）录入赊销申请单单操作菜单：购销销管理赊销管理赊销申请单单录入。注意：赊销申请单需经经过库内流程程审批、分公公司审批后生生效；赊销申请单金额额不能大于该该客户的客户户信用及该笔笔合同的允许许赊

13、销额度（赊赊销比例）只有在购销管理理赊销管理赊销客户名名单查询中的的客户才可以以进行赊销业业务赊销申请单审批批操作菜单：购销销管理赊销管理赊销申请单单审批。进入审批界面后后，可以看到到赊销申请单单的审批流程程，选择审批批结论，并保保存。录入财务收款单单（赊销业务务请跳过此环环节）操作菜单：购销销管理资金收支财务收款点击增加，进入入新增界面。填填写相关内容容，保存并审核。录入业务收款单单（赊销业务务请跳过此环环节）操作菜单：购销销管理购销结算收款单录入入系统会自动根据据财务收款单单自动生成一一条未审核的的业务收款单单数据。点击【修改改】，关联计计划，【保存存】后【审核核】。开具出库通知操作菜单：

14、购销销管理购销结算开具出库通通知点击增加，进入入新增界面。填填写相关内容容，保存并审审核。注意：出库通知知单金额不得得超过客户往往来账可用余余额。出库单录入、审审核（出库流流程）操作菜单：手工录入：出入入库管理出库单据出库单录入流程录入：出入入库管理出库流程（1）出库流程程：出库入门门登记（2）出库流程程：计量出库皮重注意：单据发送后可根根据需要进行行单据打印流程中的单据可可进行后退或中止（3）出库流程程：确认出库净重注意：单据发送后可根根据需要进行行单据打印；流程中的单据可可进行跳转或中止；出库数量不能大大于出库通知知单的剩余数数量，否则单单据将不能发发送出门。当当客户的出库库通知单剩余余数量不足时时，通知客户户打款。在系系统中进行财财务收款、收收款单录入、调调整出库通知知后，就可以以发送出门了了。（4）出库流程程：出库出门登记注意：可通过系统参数数设置省略此此环节单据发送后可根根据需要进行行单据打印出库单审核出入库管理出出库单据出库单审核核登记保管帐登记保管帐的操操作方法为：进入菜单仓仓储管理实时库存登记实时库库存，选定相相应仓房货位位，点击记账账。登记统计帐操作方法为：储备粮：进入菜菜单统计管理理储备粮统计计出库记账，选择适适当的购销方方式，选定相相应出库单据据点击审核并并记账。商品粮：进