金蝶KIS专业版操作手册

第一部分账套初始化1．1账套成立第一步：点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理第二步：输入用户名（以下列图，默认用户名：admin；默认密码为空）——点击“确定”第三步：点击“新建”第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）——点击“确定”（注意：数据库路径尽量不要设置在C盘。）第五步：耐心等待几分⋯⋯⋯账套管理注意事项：1、独立核算的不相同的公司主体，需成立不相同的账套。2、账套管理中有不相同的的N个账套，需要对不相同用户可查察和登录的账套进行设置，在【操作】菜单---【查察账套中设置】3、备份的账套是经常压缩和办理的，不能够直接经过金蝶翻开，需要在账套管理中，点击恢复，恢复成金蝶的数据库文件方能从头翻开。4、服务器重装系统前，应先对在账套管理中对账套进行备份，服务器安装好系统后，再进行账套恢复即可。假如重装系统前，未对账套进行备份，仅留下数据库文件，则需要在数据库中进行附加数据库，此后再进行金蝶的账套管理中，【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。5、波及数据库文件的扩展名为：*.mdf和*.ldf，备份文件的扩展名为：*.bak，.dbb，复制备份文件或数据库文件时，需要把两个文件同时复制。6、账套管理界面登录密码的改正，【系统】菜单---【改正密码】1．2软件登岸第一步：点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”，即可进入到“图一”图一1．3参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能够使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”——系统参数第二步：点击“会计时期”页签——设置会计时期---选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计时期”第四步：点击业务基础参数—-设置有关业务参数注意事项：【业务基础参数】采用项卡中设置业务系统的初始参数，初始参数设置好后将不能够改正。【负库存选项】：两个项目【赞同负库存出库】、【赞同负库存结账】，酌情而定，建议允许“负库存出库”以应付特别业务，但不相赞同负库存结账，需要在月底前将负结存办理后正确方能结账。【存货核算项方式】：两个项目【分库房核算】、【总仓核算】，即存货核算进行计算时的范围，如加权平均法是总库进行加权计算仍是分库进行加权计划，成立使用【总仓核算】。【票据更新控制】：即时库存更新的方式，两个选项：【审察后更新】、【保留后更新】，为保证数的正确和流程的圆满，建议选择【票据审察后更新】第五步、点击业务参数---改正相应的参数设置注意事项：【赞同采买入库数量大于采买订单数量】：建议不勾选，供给商超订单送货，将不能够入库。【采买订单交货期提早预警天数】：即采买订单到期提早几天预警。【出现负库存提示】：如初始参数赞同负库存出库，则仅提示，不影响票据的保留和审察。【应收预警天数】/【应付预警天数】：即应收应付模块提早几天进行预警，至货款到账止【赞同销售出库数量大于销售订单数量】：建议不勾选，则不能够超出订单送货。【信用额度控制方式】：超出客户基础档案中的信息金额时办理，提示或不能够保留票据。【结账前检查未记账的凭据】：如系统财务业务集成，则成立勾选此项，假如有进销存票据未生成凭据，则不相赞同期末结账。【生产领料及委外发料时超出限额控制方式】：即生产部超额领料，或委外加工进超额领导的办理方式，三个选择：可保留不提示，可保留仅提示，提示其实不能够保留，建议初始阶段选择“提示，并赞同保留”项。1．4业务系统其他参数票据设置，路径：【基础设置】

---业务资料中【票据设置】

---【票据设置】

---选择票据---【改正】【编码设置】：即票据的编码，由自定义项+日期+流水号进行组合，依据需要进行设置。【赞同手工录入】：票据的编号能否赞同手工改正，如不勾选此项，则不能够改正票据编号。【票据保留时自动审察】：票据保留时系统自动审察，不需要操作员进行审察。【流水号归零】：四个选项，是票据编号的归零设置。打印控制，路径：【基础设置】---【票据设置】---【打印控制】---选择票据---【改正】【控制打印次数】：最多可打印几次。【审察后才赞同打印】：审察后才能打印票据票据录入选项路径：票据录入界面---【选项】菜单，有关参数有：【取近来价钱】、【交货日期设置】、【保留后马上新增】、【更新基础资料单价】、【模糊录入敏感度设置】。1．5用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”————新建用户第二步：输入用户姓名、密码、确认密码第三步：点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“增加”——点击“确定”（假如是管理员组，不需要授权，假如是USERS组，则需要对用户授权）授权方法：选中用户，点击上面的权限管理，选择该用户的权限，此后点击授权。第四步：以新建的用户从头登录操作方法：在图一中，点击“系统”——从头登录输入新建的用户名和密码——点击确定1．5界面定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐蔽，使界面看起来更家简单了然操作方法第一步：在图一中，点击“系统”——界面自定义第二步：点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉——点击“保留”——点击“退出”，再登岸即可1．6基础档案设置（币别、凭据字、会计科目、供给商档案、客户档案）1．6．1币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击新增，输入币别代码、币又名称，选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数——点击确定1．6．2凭据字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：点击“新增”，在凭据字处输入“记”——点击“确定”1．6．3计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”——第二步：将鼠标在左边空白处点击一下——点击“新增”——输入计量单位组名称——点击“确定”第三步：将鼠标在右侧空白处点击一下——点击“新增”，输入代码、名称——点击“确定”1．6．4会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单——输入“从模板中引入科目”选择公司会计制度科目（一般情况下）——点击“引入”点击“全选”——点击“确定”等待片晌后，出现图二图二第三步：点击查察菜单——选项在显示级次处，选择“显示所有明细”第四步：在图二中，点击“新增”——不相同科目会计科目有不相同的设置方法，详解以下：一般我们将会计科目划分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目（举例：制造花销4105下的明细科目——薪资）属性设置方法：只要输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美元户）属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目——点击“改正”——点击“核算项目”页签点击“增加核算项目种类”——选择“客户”——确定——保留（4）带数量核算的会计科目（举例：原资料）属性设置方法：在图二中，选种“原资料”科目——点击“改正”——将数量金额协助核算前的勾打上——选择“单位组”，选择“缺省单位”——保留1．6．5核算项目设置（客户、供给商、部门）操作方法第一，在图一中点击“基础设置”——，进入以下界面下面分别对客户、供给商、部门的设置方法进行说明1）客户设置第一步：设置客户分类。点击“客户”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保留——退出第二步：设置明细客户。点击“客户”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保存”2）供给商设置第一步：设置供给商分类。点击“供给商”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保留——退出第二步：设置明细供给商。点击“供给商”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保留”（3）部门设置点击“部门”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保留”（4）库房设置点击“库房”——点击“新增”——输入代码、名称——点击“保留”一般仓是实质的库房，物料所有下性都包括，虚仓里的物料没有价钱，一般做赠品仓使用。（4）物料设置为保留物料可方便查问、分类汇总和未来的可扩大性，建议先对物料进行编码和分类。常用的编码规则有XX.XXX.XXXX，即：物料大类.物料小类.物料描绘物料大类，生产公司的常用物料大类有：原资料、产成品、半成品、电子材、构造材、包材、辅料、五金、其他等。物料小类，则依据不相同公司情况而定。第一步：设置物料分类。点击“物料”——点击“新增”——点击“上级组”——输入代码、名称——保留——退出第二步：设置明细物料名称及属性。点击“物料”—选择分组—点击“新增”——输入代码、名称——设置有关属性—基本属性再点击---物流资料注意事项：【物料属性】：外购、组装、自制三种，原资料为外购件，产成品、半成品为自制件。【默认库房】：可选择，可使库房进销存票据办理时自动调出物料的库房(可调整)，不用选择.【根源】：物料属性“外购件”的为供给商，“自制件”的根源为内部部门，不建议办理。【最高存量】、【最低存量】、【安全库存】：便于对物料进库存预警或短缺超储解析，建议不办理。【保质期管理】：食品、化工类产品可采用保持质管理，目的：随时可查问产品的库存保质期情况，一般情况下，不建议勾选。如勾选此项目，进销存票据必然正确办理物料的生产日期和保质限时。【物料批次管理】：酌情而定，不建议勾选，如勾选此项，可随时查察即时库存中的不相同批次、不相同丝印，但进销存票据必然正确办理物料的入库批号和出库批号。【计价方法】：出库票据单价核算的方法，建议选择“加权平均法”，其他计价方法要求使用过程中不能够出现负数。【数量显示精度】：即便用该物料编码进行业务票据办理时，单价的小数点位数，建议单价特别低的资料，如小电子元器件、螺丝等五金件的精度为4位以外，单价精度一致为2。【存货科目代码】财务生成凭据时，对本物料所对应的存货科目代码，以新会计准则为例，物料属性为“外购件”的原资料，存货科目码为“1403”；物料属性为“自制”的成品，物料属性为“1405”。【销售收入科目代码】：新会计准则为例，分别为“6001主营业务收入”。【销售成本科目代码】：新会计准则为例，“6401主营业务成本”。【税率】：即销售订单，采买订单办理时的税率，建议为0物料编码的保护：改正，操作路径：【物料】---选择物料点击【改正】，或直接双击需要改正的物料。批量改正，操作方式：在物料清单中先选择所有需要改正物料，右键【批量改正】，选择需要【改正字段】，录入【字段属性词】。删除：【物料】清单中---选择物料点击【删除】即可禁用与反禁用，已经使用过的物料，为保持其可追忆性，将不能够删除。但可改正和禁用。第二部分初始数据和启用账套第一步:初始化---存货期初数据设定默认库房的物料，点击库房，自动带出物料，录入期初数量、期初金额，库房没有物料如需增加按F7键，选择相应物料增加。确定数量和金额都正确后，结束初始化，启用业务系统。注意事项：初始化的操作路径：【初始化】---【启用业务系统】/【启用财务系统】---【反初始化】/【结束初始化】反初始化，数据不会删除。财务系统反初始化的前提条件：所有凭均未过账。业务系统反初始化的前提条件：所有进销存票据未审察（不包括销售订单、采买订单、生产任务单）。第三部分系统保护3．1数据备份第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——账套管理——输入用户名ADMIN，密码默认为空——点击“确定”第二步：选择需要备份的账套——点击“备份”——选择备份路径——点击“确定”3．2异样办理第一步：点击“开始”——所有程序——KIS专业版——工具——系统工具第二步：点击“系统工具”——网络控制工具——输入用户名、密码——“确定”第三步：点击“控制”——除掉目前任务第四部分操作说明登录系统后，点击库房管理，进入库房系统界面做采买入库单，点击采买入库进入增加采买入库单页面。票据有关设置：点击参照，右侧出现该物料的有关信息，方便查察有关信息。票据题项目显示和隐蔽，点击设置字段名称。

，依据需求，选纲领显示的票据的设置好后，从头翻开票据奏效。制作票据：翻开新增票据，输入有关的必填项（带*），点击保留，票据生成。其他票据、产品入库单、调拨单、销售出库单、生产领料单操作基真相同。审察票据：点击右侧有关票据查问报表以入库类票据序时薄为例能够查问采买入库单、产品入库单、委外入库单、其他入库单、盘盈入库单等票据，还能够够设定查问条件，按条件查问想查到的票据，能够摆列多条件查问。假如没有审察的票据，点击上面菜单，审察入库，票据只有审察后，库房物料数量才会发生变化。库存清点：路径：仓存管理-清点新增：点击---新建选择截止日期以及库房：选中新增好的清点方案，点击清点：点击引出，引出到excel表；改正实存数量=盘单数量=你实质盘出来的结存数；调整数量不用管，都默认为0；假定清点今后，所有物料结存库存都为90；以下改正；再点击引入；选着刚改正好的EXCEL表；引入进来今后，实存数量和清点数量就和exel表相同了。再点击编制；就翻开了物料清点报告了。先点击盘盈，点击确定，自动生成一张盘盈单，保留，审察；再点击盘亏，自动生成盘亏单，再点击保留，审察；刷新，清点方案自动变为已盘；再