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文档简介
出纳人员工作职责汇总1、出纳日常工作;2、员工费用报销的审核,会计分录的编制;3、定期对材料、库存进行盘存;4、公司往来账款,银行各项办理等;5、配合领导安排的相关财务工作;出纳人员工作职责篇21、原材料、低值易耗品和其它物料监控;2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;3、计算产品成成本;4、进行产品成本分析,寻找产品成本节约空间;5、编制成本报表,为管理层提出成本改进简易;6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;7、与成本相关的管理工作;出纳人员工作职责篇31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳人员工作职责篇41、负责收取车款、购置税款和保险金款,并按实收款项向客户开具专用收据;2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;3、负责收取维修款,并在确认款项已收到的情况下,向客户开具发票;4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;5、配合其它部门开展相关工作。出纳人员工作职责篇51、负责银行账户开立、变更、年检,台账登记及相关资料的存档2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。3、负责子公司会计凭证的整理和归档,确保会计资料的完整性;4、每月协助会计完成结账工作;5、负责送货回签单的管理工作;6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件,保证会计凭证的完整性。7、负责验旧、购买、开具及保管,归档工作;8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;10.负责与集团资金往来的业务处理;11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;12.完成公司领导安排的临时性工作;出纳人员工作职责篇61、按照审核无误的原始单据,登记现金日记账与银行日记账,确保账单相符,账实相符。保证资金日清月结。2、每日编制资金日报表上报,月末及时编制银行余额调节表。3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。4、负责编制资金使用需求计划,做好资金调配工作。5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。6、负责联系银行方面工作。出纳人员工作职责篇71、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度,明确收费管理目标、内容和程序;2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;4、负责项目收费基础
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