固定资产购买验收流程培训课件

亿和控股/ERP固定资产购买验收管理流程2011-11周智勇1目录一、固定资产管理特性二、流程简介三、模块介绍

2固定资产管理特性1、资产编码一物一码

尽管是相同的设备，每台设备都有单独资产编码。2、按合同购买基本所有资产都按合同购买，按合同条款跟进。3、多部门管理，使用时间长

每个资产都有使用部门、归口管理部门、财务部三个部门

管理，且使用期限在5年以上，期间需要维修和保养；

资产由使用部门保管。

3一、固定资产管理特性二、流程简介三、模块介绍

目录4流程介绍---资产购买流程请购单提供编码确定采购方案方案询价分批付款收货验收初定采购方案使用部门财务部门采购部门归口管理部门5流程介绍---资产日常管理流程固定资产资产转移维修验收维修报价使用部门财务部门采购部门归口管理部门资产报废维修申请维修付款虚线框内部分第二期实行。6一、固定资产管理特性二、流程简介三、模块介绍

目录7程序介绍8固定资产申请单维护系统菜单3.23.1编号自动生成黄色字段必须输入可保存审批完成书面资料查看编码情况请购单由请购部门作成，财务提供资产流水码，采购部审核。9固定资产申请单报表系统菜单3.23.110固定资产申请请单明细表系统菜单可根据部门/日期查询申请请单明细清单单。11固定资产基本本资料维护系统菜单资产流水号自自动生成黄色字段根据据申请单自动动带出选择请购单，，显示申请数数量收货后反写验收后反写收货后根据采采购方案反写写财务收到申请请单后，首先先维护资产流流水号，录入入申请单，资资产验收后补补录固定资产产编码，机身身序列编号信信息，资产流流水号永久有有效。验收财务录入入验收归口管理理部门录入12固定资产明细细表系统菜单根据下列条条件查询资资产明细清清单，即资资产台帐。。13采购方案维维护—初定采购方方案系统菜单编号自动生生成申请单必须须输入F:准备状态R:执行状态C:关闭状态X:取消状态请购单批准准后，采购购需根据请请购单建立立采购方案案。如果请请购单资产产分不同供供应商购买买，方案需需分开建立立，主要录录入请购单单及资产清清单。14采购方案维维护—初定采购方方案系统菜单选择资产流流水号选择资产流流水号必须须是该申请请单号申请请的资产流流水号。15采购方案询询价维护系统菜单编号自动生生成选择方案编编号录入供应商商详细信息息根据方案生生成明细录入相应单单价可保存书面面报价文件件根据采购方方案询价，，询价明细细根据采购购方案自动动生成，审审核后，相相关供应商商信息，单单价信息将将反写至采采购方案。。根据采购方方案自动生生成明细数数据16采购方案询询价报表系统菜单选择任意询询价单，预预览可查看看该方案最最多4家供应商的的比价明细细表。17采购方案维维护-确定采购方方案系统菜单灰色信息询询价单审核核后自动更更新状态F可以修改，，R执行状态付款需用到到合同编号由由财务确定定，上传单价及合同同确认后，，采购需完完善采购方方案相应资资料，如黄黄色所示；；合同编号、上上传及方案案状态更改改由财务操操作；R状态采购方方案不能再再修改。18采购方案维维护-确定采购方方案系统菜单收货单审核核后自动更更新验收单审核核后自动更更新询价单审核核后自动更更新保修信息必必须维护详详细完整，，后续设备备维护保养养需参考。。根据合同同维护详详细保修修信息19采购方案案维护-确定采购购方案系统菜单单验收单审审核后自自动更新新设定该笔笔付款是是否验收收合格才才付严格按合合同维护护付款条条件，至至少存在在一笔付付款需在在验收后后支付。。20固定资产产采购方方案报表表系统菜单单根据下列列条件查查询采购购方案清清单。21固定资产产收货维维护系统菜单单输入收货货数量单据编号号自动生生成资产到货货后，由由采购维维护收货货单，归归口管理理部门确确认过帐帐。可根据方方案自动动生成22固定资产产收货单单系统菜单单收货后需需打印收收货单。。23固定资产产收货明明细表系统菜单单24固定资产产验收维维护系统菜单单输入验收收结果单据编号号自动生生成必须收货货后才能能验收资产安装装使用正正常后，，使用部部门作成成资产验验收单，，经相关关职能部部门审批批后，由由采购部部门过帐帐。25固定资产产验收报报表系统菜单单26固定资产产付款维维护系统菜单单输入申请请付款金金额单据编号号自动生生成财务录入入实际付付款金额额/日期付款申请请资料由由采购部部门维护护，财务务需维护护实际付付款金额额和付款款日期。。申请单单及发票票可以扫扫描保存存至服务务器。27固定资产产付款报报表系统菜单单28固定资产产付款明明细表系统菜单单29固定资产产调拨维维护系统菜单调出调入部门门维护单据编号自动动生成调拨原因必须须输入资产转移必须须作资产调拨拨，调拨单使使用部门作成成，财务审核核过帐。30固定资产调拨拨单系统菜单31固定资产报废废维护系统菜单申请报废部门门，必须是资资产使用部门门单据编号自动动生成报废原因必须须输入资产报废需维维护报废单，，申请部门为为资产使用部部门，报废单单由财务审核核过帐，报废废后资产不能能再使用。32固定资产报废废单系统菜单33固定资产报废废明细表系统菜单34固定资产控制制文件系统菜单设置相关审核核的权限设置后有该单单据审核的权权限此处控制固定定资产基础资资料相关字段段的权限此处设置文档档保存路径35固定资产控制制文件系统菜单单文件夹设置Checklist验收单Contract合同Invoice发票Payment付款申请单Qoute报