内部物资调拨调出签审流程(一)

内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门1内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐2固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理3总调室总经理分厂财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对47分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐5环保合同签审流程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对6安全环保科总经理人事行政部安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案7安全环保科安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表8质量部安全环保科人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据9事故发发生单单位人人事行行政部部安安全环环保科科总总经理理安全环环保事事故处处理流流程科长签签审生产副副总签签审事故发发生单单位填填制事事故报报告事故报告告部门主管管签审事故报告告终审事故报告告进行事故故处理事故报告告组织安全全领导小小组进行行事故分分析、事事故定性性、分清清责任、、提出整整改意见见重大安全全事故总调度长长签审进行经济济处罚10技术部工程施工工图专业负责责人签字字部长签字字总工程师师终审根据公司司项目报报告书安安排制图图工程施工工图纸签签审流程程11总工办或或外单位位工工程程部预预决算科科审核编制制工程预算算预决算项项目负责责人签字字预决算科科科长签签字施工方案案施工图施工方案案工程预算算签审流流程12工程招标标签审流流程预算室编编制标底底工程部、、财务部部、技术术部和使使用单位位议标填填制招标标表生产副总总签审终审施工图纸纸财务部工工程部部总总经理施施工单位位招标表招标表招标表招标施工图纸纸发放给各各施工单单位施工图纸纸编制预算算方案报价单标底标底报价单5万元以以上13工程合同同签审流流程工程部法法律律顾问财财务部部与中标单单位草签签合同签字组织中标标单位施施工凭终审后后的招标标表合同合同生产副总总终审合同招标表非标合同同标准合同同合同备案做请请款核对对复印14门卫进物单位位工程部门卫凭实实际清点点数填制制物资检检验单13工程施工工外单位位物资进进厂流程程签字物资检检验单23工程现场场监工员员核实签签字工程项目目负责人人签字物资检检验单23物资检检验单23作为办理理出门手手续的证证明物物15工程施工工外单位位物资出出厂流程程门卫进物单位位工程部物资检检验单1物资检检验单3门卫清点点货物、、在物资资检验卡卡存根上上逐项登登记、核核销物资检检验单23监工人员员监装、、核实、、签字物资检检验单23物物物物资检检验单316生产作业请购、采购17供应部总总经理财财务部部长签审生产副总签审审终审原、材、物料料定价申报签签审流程供应部月初提提出原材料、、燃料、包装装物的采购购价格申报表表价格申报表表价格申报表表价格申报表表大宗原材料价格申报表表18供应合同签审审流程供应部法法律顾顾问总总经理财财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审审合同非标合同标准合同合同备案作请款核核对大宗原材料或或5万元以上上订购供应部长签审审终审合同合同说明：合同使使用范围1-设备等资资本财的采购购使用合同进进行规范。2-定期性来来往的如大宗宗原材料、五五金供应商，，在年度或月月度签定合同进行规范范。正式的订订货则以请采采购单进行订订货。3-未签订合合同的供应商商，一次订货货金额低于１１万元的，都都以请采购单进行订货货。用印签定合同同19原材料请采购购作业签审流流程分厂总总调室供供应部部总总经理财财务部原料进销存日日报表请采购单每月20日前前根据原材料料库存、生产产计划等填制制请采购单总调度长签审审供应部根据价价格履历表、、报价单完成成采购单供应商报报价单原材料价格履履历表供应部长签审审生产副总签审审终审交供应商进货货200万以上上原料进销存日日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上20分厂分分厂采购员供供应部部总总经经理财财务务部计划员填制请请采购单并将将计划入网设备科长审核核设备经理审核核分计划分厂五金请采采购作业签审审流程根据价格履历历表、供应商商报价，完成成请采购单备品备件、外外加工、低值值易耗品其它请采购单16采购员根据价价格履历表、、供应商报价价填写采购资资料供应商报报价单材料价格履历历表供应商报报价单材料价格履历历表分厂经理签审审供应部长签审审10000员员以上生产副总签审审科长签审5000员以以上终审20000员员以上供应部请采购单3传供应商进货货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货货21分厂保管工工程部或总部部部室供供应部总总经理财财务部总部或技改物物资请采购作作业签审流程程经办人员填制制请采购单并并将计划入网网部门部长签审审请采购单1请采购单156供应商报报价单材料价格履历历表采购员根据价价格履历表、、供应商报价价填写采购资资料供应部长签审审5000员以以上生产副总签审审10000员员以上科长签审终审20000员员以上请采购单3传供应商进货货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据22原材料入库流流程供应部供供应商过过磅磅员化化验员原原料料仓管员分分厂会计计1过磅单单14发运单单装货目测外外观NGOK填写毛毛重卸货化验报报告单单外观验验证综综合取取样化验验磅皮重重4过磅单单21入库单单16过磅单单2入库单单34过磅单单4发运单单结算请请款入库单单记帐帐填写净净重报销请请款化验报报告单单4机要室室在化化验报报告单单上填填写供供应商商名称称212发运单单2月价格格和供供货合合同质量奖奖惩结结算单单键入电电脑请采购购单4请采购购单发运单单24月底对对帐入库单单5化验报报告单单23五金入入库流流程采购员员五五金金保管管设设备备计划划员验验收收员分分厂厂材料料会计计财财务部部查看请请采购购单价价格及及数量量目测外外观入库单单16入库单单53入库单单421入库单单3通知入库单单3用第5联平平计划划入库单单2至仓库库验货货OK签字并并填写写验货货结果果通知NG退货入库单单35入库登登帐报销请请款作作业货货发货单单发货单单发货单单签字字返还还说明：电脑脑化后，《《入库单3》不再转转设备计划员，而而由其直接接从电脑中中查询键入电脑打打印键入电脑货入库记帐月底对帐24分厂供供应部物资试用签签审流程货签收试用货供应部收货货写收条并并注明试用用期试用物资OKNG补办入库等等手续退货25使用单位仓仓库保保管分分厂会计财财务部部供供应部门门卫卫物资退库、、退货流程程货部门主管签签审根据物资使使用情况填填写退库单单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐说明：退库库单可以将将领料单上上领料二字字涂改为退退库使用。。26成品入库流流程质检科车车间间成成品仓仓库车车间间统计员分分厂厂会计入库单2入库单13成品成品品OK取回成品返返工化验NG仅记入库数数量、生产产数量、返返料量仓管核对数数量化验报告单单取样后发合合格证入库记帐键入电电脑NG工艺经理分分析原因并并进行不合合格品处置置化验报告单单化验报告单单化验报告单单质检科长签签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单单化验报告单单说明1：电电脑化后，，可取消化化验报告单单的传递，，化验结果直接从电电脑中调取取说明2：成成品入库①①第一次仓仓库键入电电脑为待验验品.②第第二次品管员员输入OK即待验品品自行转成成成品,NG即待验品自自行转成退退库入库单13入库单13品管员签字字入库单13记帐月底对帐27后勤物资入入库流程供应部人人事行政部部需需用部门门财财务部采购员交物物物物制单员填制制入入库单并并签字入库单146验质员验验质质签字保管员签字字第一联制单单员留底；；第六联仓仓管员留存存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记记台帐入库单2报销请款28原材料领用用签审流程程车间统计车车间主任任生生产产经理原原料料保管分分厂会会计1领料单14填制领料单单登帐键入电电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐29五金领用签签审流程领料员五五金金保管材材料会计计车车间统计设备科长十天送一次次领料发料需求用料记帐领料单右上上角注明分分类编号领料单领料单1144领料单13按车间装订订成册交设设备经理登帐键入电电脑领料单3月底对帐30后勤物资领用用签审流程需用单位人人事事行政部财财务务部填制领料单领料单14贵重物、接待待物由部长以以上领导签字字经办人签字领料单14保管在领料单单上签发物物领料单2保管登记台帐帐经办人领用领料单3记帐31成品出货﹁汽汽运提货﹂流流程核算会计销销售办客客户户分分厂厂会计地地磅磅房成成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑脑月底会计对对帐核对放行提货单2过磅单４记帐63过磅单４１提货单1缴款发票1发运单566发票2发票3说明：1-赊赊销时，直接接开发运单，，执行成品出出货流程，按合同期限付付款后，再给给客户开发票票。2-提货单按按照装车辆填填写，一车一一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单４6提货单４6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后后开立发票6记帐月底保管管对帐3266成品调货至储储运站流程销售办公室车车站储运室司司机机分分厂会计地地磅房成成品仓库通过地铁办安安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重重门卫记帐键入电脑脑月底会计对对帐核对放行过磅单４过磅单４１提货单４提货单４提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管管对帐记帐键入电脑脑月底会计对对帐33盘点作业流程程财务部公公司会计计分分厂会计计仓仓管员员盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存存每年1~10、12月为为抽查盘存，，11月为全全面盘存共同查帐核对凭证查找找原因OKNG34财务作业35执行部门裁裁决主主管财财务出出纳财务流程基本本模型工作计划或申申请单1、预算申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度度规定核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及支支付方式主管核准+核对OK可能存在也也可能不存存在36各部门财财务部集集团财经经部各部门填写写资金收支支预估包括括销货收入入、工程款款、原材料料款、咨询询费、工资资、维修费费等月资金需求求计划签审审流程资金流量计计划表13财务部将前前期发生下下月到期的的应付帐款款加入完成成下月资金金流量表资金流量计计划表13科长签审部长签审副总签审财经管理部部填写提供供的资金总总额并由部部长终审资金流量计计划表1存档37各部门总总经理财财务部部门或个人人填写借款款申请采购以外的的借款签审审流程终审借款申请单单和附件13科长签审部长签审副总签审借款申请单单和附件13借款申请单单和附件13借款申请单单和附件13核算会计核核对单据2000元元以上1万元以上上38各部门总总经理财财务部部门或个人人填写借款款申请合同借款签签审流程终审借款申请单单和附件13科长签审部长签审分管副总签签审借款申请单单和附件13借款申请单单和附件13借款申请单单和附件13核算会计核核对单据1万元以上上39工程决算签签审程序施工单位财财务部部预决算科科工工程程部总总经理审核编制预决算项目目负责人签签审签字预决算科科科长签审决算书决算书决算书施工单位决决算书施工单位自自检资料施工单位决决算书施工单位自自检资料工程施工过过程资料决算书施工单位决决算书施工单位自自检资料决算书施工单位决决算书施工单位自自检资料终审部长签审副总签审2万元以上上决算书施工单位决决算书施工单位自自检资料副总签审使用单位等等验收资料料40工程结算报报销签审流流程工程部财财务部部决算资料决算科核对对相关资料料和工程状状况工程部依据据决算等资资料填写报报帐签审单单报帐签审单单部长签字结算科长签签审财务部长签签审副总签字报帐签审单单及相关附附件核算会计记记帐发票141销售结算作作业流程客户销销售部财财务部营销办核对对并开出发发票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核核对合同价价格并确认认单据核算会计开开立转帐传传票转帐传票核算科长终终审核算会计计计帐月底核对销销量和应收收帐款月底和仓库库核对库存存数量和帐帐42各部门财财务务部申请核准文文件发票或有效效支付凭证证对各项单据据后结算并并填写报帐帐签审单报帐签审单单核算会计记记帐一般报销请请款签审程程序部长签审核算科长终终审科长签审分管副总核核准核算会计核核对单据和和原请采购购单申请核准文文件发票或有效效支付凭证证3000元元以上43供应部财财务务部发运单过磅单运输发票入库单发票内勤办核对对各项单据据后结算并并填写报帐帐签审单报帐签审单单核算会计记记入库帐帐帐采购结算请请款签审程程序23部长签审核算科长终终审科长签审副总签审发运单过磅单运输发票入库单发票23报帐签审单单核算会计核核对单据和和原请采购购单44相关部门财财务务部无发票以工工资结算请请款签审程程序相关部门根根据原报批批签呈和支支付明细表表制作工资资表并填写写报帐签审审单分管副总签签审工资表支付明细表核算会计核核对单据核算科长签签审财务部长终终审原报批签呈部长签审报帐签审单单工资表支付明细表原报批签呈报帐签审单单核算会计记记帐3000元元以上45付款计划安安排签审程程序集团总裁集集团财财经部财财务部各各请款部门门填制资金需需求申请表表资金需求申申请表财经部长签签审资金计划安安排表资金融通中中心主管签签审资金需求申申请表汇总完成资资金调度规规划资金计划安安排表终审资金计计划安安排表表在资金金需求求计划划表上上填写写提供供资金金总额额资金需需求申申请表表提供资资金不不足需需求时时规划划安排排各部部门付付款额额度通知付付款总总额按付款款总额额安排排付款款计划划表付款计计划表表付款计计划表表执行付付款作作业部门部部长终终审46依据付付款计计划表表的付付款程程序财务部部出出纳纳室厂厂商商核算会会计依依据终终审的的付款款计划划表填填制付付款申申请单单和转转帐传传票厂商签签收领领款出纳室室付款款核算科科长签签审付款申申请单和附附件13付款申请单单1记帐凭凭证付款申请单单1核算会会计记记帐财务部部长签签审财务副副总终终审月底对对帐说明：：付款款申请请单第第３联联，核核算会会计留留存作作为出纳未回单据据的追踪。1万元以上10万元以上上47小额即时付款款程序财务部出出纳室室请请款部门门核算会计核对对单据并填制制付款申请单单和转帐传票票签收领款出纳室付款财务科长签审审付款申请单13付款申请表13记帐凭证付款申请表1核算会计记帐帐财务部长签审审财务副总终审审月底对帐报帐签审单和和附件借款申请单和和附件或经终审核准的的报帐签审单和和附件借款申请单和和附件或1000元以以上5000元以以上48内部用车运费费结算流程运输部人人事行行政部财财务务部运输部根据派派车单编制部部门用车汇总总表调度长签审部门用车汇总表经理签审部门用车汇总表行政科核对派派车单后签字字确认部门用车汇总表核算会计依据据汇总表分摊摊费用记帐49车辆出租及费费用结算流程程租车单位运运输部驻驻厂出出纳兼会计缴款通知单出纳收款并开开收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3通知租车开立缴款结束填写实际际工时车辆工时单核算会计计核对工工时记帐50外车单位位用用车车单位运运输部财财务部部租用外部部车费结结算请款款流程用车申请联系定价价并派车车13用车申请13用车申请13使用后填填写用车车工时根据发票票和用车车工时填填写报帐帐签审单单用车申请13发票报帐签审单经理签审审用车申请13发票报帐签审单核算会计计核对核算科长长终审51按月定额额下拨基基金开据据基金领领款单现金领款款单人事行政政部财务部现金领款款单出纳室付付款下拨基金金申请及及付款流流程部长终审审各部门领款核算会计计记帐财务部长长终审核算会计计核对并并开立转转帐传票票科长签审审记帐凭证证出纳现金领款款单记帐凭证证现金领款款单记帐凭证证52基金领取取部门发票填制基金报报销单单12核算会计计记帐并并冲消基基金余额额基金报报销单单2报销发票基金开支支报消签签审流程程接待、购购物等开开支的财务部部门主管管签审财务部长长签审财务副总总签审核算会计计核对单单据并填填写记帐帐凭证财务部长长签审53修改表单单样稿54******股股份有限限公司主主要原材材料采购购方案审审批表类别：年年月月日日核决：审审核：制制表表：主要原材料上月采购本期计划采购主管副总初审审定意见备注序号料号品名规格型号单位数量价格付款方式数量价格付款方式数量价格数量价格55核准：采采购主管管：采采购购员：请请购购主管：：请请购人：：第一联存存根根第一联：：存根第第二联：：供应部部第第三三联：财财务第第四四联：供供应商注：此单单据代替替《采购购计划单单》、《《采购购合同》》和《采采购定单单》******集集团物资资请购申申请单兼兼采购单单No.0018849请购方填料号品名规格型号请购数量单位需用日期库存数量已订未交数量用途采购方填供应商编号供应商名称电话订购数量单位进货日期付款方式备注供应商确认申请单位位年年月月日日56******集集团物资资采购价价格履历历表料号品名/规格单位日期供应商数量单价付款方式备注57此单由五五金仓管管员填写写，第一一联：送送分厂材材料会计计，第二二联：送送财务部部，第三三联：供供货结算算凭证，，第四联联：送供供应部门门，第五五联：承承运人，，第六联联：库房房保管存存查58页号：/59此表由过磅磅员填写，，第一联：：存根，第第二联：分分厂会计，，第三联：：公司财务务，第四联：仓仓库保管，，第五联：：承运人6061此单由领料员填写，第一一联：材料料会计凭证证，第二联联：会计凭凭证，第三三联：领料料，第四联联：保管凭凭证62******集团内内部物资调调拨单核决人：调调出出单位主管管：申申报报单位主管管：经经办人：第一联：存存根（代入入库）；第第二联：：调入单位位财务；第第三联：：总调室（（复核）；；第四联：调调出单位财财务；第五五联：调出出单位仓管管员（代领领料）；第第六联：：出门证申请单位用途说明料号品名规格型号单位需求数量需求日期调出单位调出数量调出日期年月日调出单位调入数量调入日期年月日备注日期：年年月月日日63此联由销售售结算室填填写，共六六联。第一一联：存根根；第二联联：随货同同行；第三三联：会计计做帐；第第四联：保保管留存；；第五联：：承运人；；第六联：：收货人64此联由分公公司结算室室填写，共共五联。第第一联：存存根；第二二联：会计计；第三联联：库房留留存；第四四联：收货货人；第五五联：承运运人，第六联：出出门证（新新增加）65此联由营销销办公室填填写，共二二联。第一一联：销售售联；第二二联：财务务会计联；；66******集团借借款申请单单申报日期：：年年月月日日单单位：：元注：按现金金管理规定定，出差借借款在回公公司后三天天内必须结结清帐务。。第一联：借借款人存第第二联：：会计核算算记帐第三联：部部室留存第一联借借款人存存借款部门付款方式口现金口汇票口电汇借款用途收款人：开户行：帐