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课程1

供应商付款冻结和解冻版本做成日期作者1.02006-11-17CN_FI_03_03对于购买人员在系统中发票校验产生的发票,在发票生成时,系统都会将发票进行自动冻结.在冻结的状况下,该笔应付账款不能进行支付,也不能被清账.

系统中对于手工产生的供应商发票,如供应商预付款.在发票产生时,系统不会自动冻结.系统将根据发票中所设置的付款条件进行支付.被冻结的供应商发票,到期支付时,需要对该发票进行解冻.只有解冻后的发票,才能进行自动付款.

解冻后的供应商发票凭证,可以根据凭证显示修改的功能,查看凭证的修改状况[付款冻结和解冻的管理程序]1.

业务总览及程序供应商付款冻结和解冻供应商发票冻结显示(单个:FB03批量:ZFIR0115)付款冻结解除(单个:FB02批量:ZFIR0115)显示凭证修改(FB04)No单元名相关TransactionT-CODE1付款冻结和解冻付款冻结显示单个:FB03批量:ZFIR0115付款冻结解除单个:FB03批量:ZFIR0115显示凭证修改FB044.

单元结构单元总览运营基准由供应商发票生成后,该发票由系统自动产生付款冻结标志单元

1:供应商发票冻结显示1. 路径会计>财务会计>总分类账>凭证>显示画框处显示“冻结方式为：D”说明此时不能向此供应商付款，要取消冻结标志才能付款单元总览运营基准

1.单元

2:付款冻结解除1. 路径会计>财务会计>总分类账>凭证>更改双击画框处红字显示部分为可更改部分冻结付款：D取消点击单元总览运营基准1.单元

3:显示凭证修改需要输入的每个字段字段区分说明公司代码必输2100/2200/2300凭证编号必输已经解除冻结的凭证号码

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