银行存款余额调节表3

银行存款余额调治表银行存款余额调治表：l、某企业2010年6月30日银行存款日记账余额152万元，银行对账单余额148.7万元。经逐笔核对，发现有几笔未达账项：b5E2RGbCAP企业开出一张支票0.2万元购买办公用品，企业已登记入账，但银行还没有登记入账；企业将销售商品收到的转账支票5万元存入银行，企业已登记入账，但银行还没有登记入账；银行受托代企业支付水电费0.5万元，银行已经登记入账，但企业还没有收到付款通知单、未登记入账；银行已收到外处汇入货款2万元登记入账，但企业还没有收到收款通知单、未登记入账。要求：编制银行存款余额调治表。银行存款余调治表现有几笔未达账项：企业送还A企业货款25000元已登记入账，但银行还没有登记入账；企业收到销售商品款35100元已登记入账，但银行还没有登记入账；银行已划转电费4900元登记入账，但企业还没有收到付款通知单、未登记入账；银行已收到外处汇入货款20000元登记入账，但企业还没有收到收款通知单、未登记入账。1/6要求：编制银行存款余额调治表。银行存款余调治表XYZ企业银行存款日记账的记录：日期摘要金额12月29日因销售商品收到98#转账支票一张1500012月29日开出78#现金支票一张100012月30日收到A企业交来335#转账支票一张380012月30日开出105#转账支票以支付货款1710012月31日开出106#转账支票付明年报刊订阅费500月尾余额153200银行对账单的记录:日期大纲金额p1EanqFDPw12月29日支付78#现金支票一张1000DXDiTa9E3d12月30日收到98#转账支票15000RTCrpUDGiT12月30日收到托收的货款250005PCzVD7HxA12月30日支付105#转账支票17100jLBHrnAILg12月31日结转银行结算手续费100xHAQX74J0X2/6月尾余额174800要求:依照上述资料，代XYZ企业完成以下银行存款余额调治表的编制。银行存款余额调治表编制单位:XYZ企业2008年12月31日单位:元LDAYtRyKfEXYZ企业银行存款日记账的记录:日期大纲金额Zzz6ZB2Ltk11月27日因销售商品收到1051#转账支票一张880011月27日开出3037#转账支票一张支付货款2000011月28日开出5147#现金支票一张100011月28日收到A企业交来2335#转账支票一张1324011月29日开出3039#转账支票付明年报刊订阅费250011月30日开出3040#转账支票一张9500月尾余额241800银行对账单的记录:日期大纲金额11月27日收到银行利息152311月29日收到1051#转账支票880011月29日收到开出3037#转账支票2000011月30日银行代付水电费325011月30日收到开出5147#现金支票100011月30日收到代收的货款5600月尾余额2444333/6要求:依照上述资料，代XYZ企业完成以下银行存款余额调治表的编制。银行存款余额调治表1、浦发企业2010年12月31日总分类账户本期发生额和余额比较表(试