酒店房费稽核操作标准流程模版

目的：为了明确房费稽核范围及程序。范围：审计员职责：审计员负责依照流程做好房费稽核工作。操作程序：审核房费的准确性，详细程序如下:4.1进入系统—→ＭＩＳCELLAＮEＯＵS—→REPORTＳ—→ＦT28，依据有关需要按房号、姓名等排序打印房价报表。4．2依据有关ＡF09FETRateCheｃkRepoｒｔ、ＡF10-GｒoupRateCｈｅcｋRｅpｏrｔ报表审核散客和团队房价。将住宿登记单与实际房价进行核对,主要检查内容包括:抵店时间与离店时间、宾客姓名、人数、房间数、房价、有无免费房、自用房、婚房和司陪房等。详细核对内容如下： ①检查入住的每间房是否输入与住宿登记单上相同的房费;是否有房价改动;团队房费是否存在偏高偏低现象;是否有预付方式（查询客人预定押金情形可使用FI11查询）。②检查基本房价与实际房价是否相符,检查服务费收取情形是否相符。如不相符,继续查找原因，此时可能出现以下几种情形:A、世纪金卡、贵宾卡、会员卡、股东卡等打折要查找总台接待处是否有此卡的刷卡单据(签购单),同时注意是否有宾客的亲笔签名。B、散客、团队折扣房,查找*场营销推广部联系单、预订处订房通知单是否有上交;是否按协议价或规定的审批权限、打折范围进行审批，并且核对接待员是否依照通知单上注明的折扣率输账。八折以下特殊单位要查看是否有传真号码件,进入电脑系统查看协议价格。Ｃ、房价较低者或免费房,应查找是否有申请人、批准人签名，要求手续齐全，并且符合申批权限（详细参考“关于酒店内部折扣权限的规定”资料文件）。因核对房费需要花一定时间，在核对期间有可能还有零星宾客入住，所以核对完报表上的房费后应再做一次“房费预审”,仔细核对凌晨四点前所有入住客人的房费，进行最后一次统计。Ｄ、检查入住和离店的时间，房费是否所有计入,应收全天房费的是否已经计收，如免收全天房费／服务费或只收取半天房租／服务费、或者延时费签免,是否有规定的批准手续和批准人签名。E、核对客人信息中的国籍一栏有无输全(可使用ＦT1３/ＦT22查询），如不全及时请前台接待员补入。4.3与楼层核对本日动态房费(FT35查询白天房费、加床费）。先与楼层夜间服务中心工作人员核对房态，如有白天房费,要问明离店时间，也有几种可能出现的情形:楼层有延时费记录,而总台无记录,应查询电脑客账中确切离店时间或结账单据的实际时间。楼层有加床记录,而总台无记录，应查找总台接待处是否有送楼层的加床通知单。4．４检查免费房、折扣房（FT34)。检查房费款待、折扣是否符合规定的审批权限。４．5检查服务费是否按标准收取。４．6检查换房通知单，复核换房房费是否按标准收取。4.７核对房费定金输入记录的准确性。如是挂账方式：如有以下三种情形可不预付:①该单位与本酒店有挂账协议的。②由销售经理担保,（写担保书）同时总经理审批同意的。③有足够的有效信用担保的(＊场部销售人员担保），同时经总经理审批同意的。如超出上述情形没有预付房费押金的，须将情形反馈在夜审笔记上(必要时及时与值班经理取得联系）并促关于人员补办手续。4.8核对中如发现错误，应及时改正,但在改正时,应持慎重态度,在检查错误的真相,确定错误的数额之后才可以改正。改错一般原则:A.数额小而确有错的,应立即查明，即刻改正;B.数额大而需在应收账款中减去的错误,先记录在《房费稽核笔记》上,等到翌日经手人员上班后查明再改,如匆忙在客人帐户上改正，第二天客人结帐离开，等以后证实此笔款改正属于错误,不该减去，已为时晚矣。酒店因此会遭受损失。C.属于漏计或多计的应收账款，不管数额大小都应立即通知总台接待员进行补改。4.９按《房费稽核笔记》的表单设置要求逐项填写稽核记录。如无异常情形,则填写“正常”。在下班之前以邮件的方式报送前厅经理、房务总监、财务总监、会计主管、日审。需第二天待处理的事项在交接班本上