10万台1.5t发动机生产线建设项目可行性研究报告

页5、项目综合能耗分析5.1、本项目综合能耗本项目综合能耗及能耗指标计算数据详见表9-3。表9-3本项目综合能耗序号二次能源/能耗工质单位达纲年实际消耗量折算系数折合单位数值标准煤（t）1电万kW/h1097.89t标煤/万kW/h1.2291349.32自来水万m32.24t标煤/万m30.8571.94汽油t21.52t标煤/t1.471431.75柴油t0.72t标煤/t1.45711.0合计1383.9单位产品综合能耗kgce/台13.8万元产值综合能耗kgce/万元11.5万元工业增加值综合能耗kgce/万元69.1单位产品电耗kW/h/台109.8单位产品水耗m3/台0.25.2、与政府统计数据对比根据河南省发改委有关统计可知：河南省2010年万元产值能耗为1.115tce/万元，万元工业增加值能耗为0.9284tce/万元，2010年郑州市万元产值能耗为1.079tce/万元。根据江苏省公布的十二五能源目标显示，在十二五期间河南省GDP能源强度要在2010年基础上，五年下降16%，达到0.937吨标准煤/万元。本项目达纲年（10万台/年）工业增加值能耗指标为69.1kgce/万元,万元产值综合能耗为11.5kgce/万元，均优于河南省及郑州市的万元工业增加值和万元产值能耗水平，同时符合河南省十二五规划的节能目标。6、节能效果和措施分析相关车间重点节能措施如下：6.1、机加车间（1）采用高效的数控加工中心设备，代替普通设备，保证零件加工精度，同时大大提高加工效率，节约能源。符合《机械行业节能设计规范》中9.0.2第3条。（2）项目合理安排加工工艺，缩短工序间工件搬运时间，提高机床利用率，减少机床待机能源消耗。（3）项目加强加工中心等设备水剂切削液的使用管理，延长切削液使用寿命2个月以上，降低切削液更换、切削液箱清洗造成的水的消耗。（4）各机床加工中心设置油雾过滤收集装置，改善机加车间环境，减少空调新风机组的运行时间及新风补充量，降低电能消耗。6.2、装配试验车间（1）车间各工段根据工艺流程，调整工艺布局，精确安排工艺节拍，提高流水线利用率，降低能耗，同时对物流进行了合理组织。（2）装配厂房与其它相邻厂房的通道均设置格挡，防止热量外溢大量节约空调能源损失。（3）在生产线布置时，将物料配套区布置在生产线的两侧，使物料输送距离最短，降低了物流车辆的能耗。（4）合理安排生产节拍，提高高空输送链的使用效率。（5）发动机机油加注采用定量加注，加注计量设备定期校定，做到精准，避免多加。（6）发动机热测试时，严格执行工艺，避免超时测试，降低汽油消耗。（7）发动机机油、汽油使用设置二级计量仪表，考核单台耗量成本。6.3、动力节能措施（1）空气压缩机是空压站的主要耗能设备，是空压站的节能的关键所在，项目采用的空压机，运行效率高，压缩机台数合理设置，减少不必要的压缩空气气量消耗，有效节约电能；（2）定期巡查压缩空气、水、气、蒸汽管路，及时维修，减少能源浪费。（3）动力管道系统选用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门等），防止泄漏，热力管道保温良好，减少输送过程中的能源损耗。（4）车间变压器选用节能型变压器，采用动态电容补偿，进行无功就地补偿，减少线损，提高功率因数。项目将通过增加动态无功补偿装置进一步提高功率因数，减少电能损耗。（5）选用充电效率较高的叉车充电器及蓄电池，减少电能消耗。6.4、暖通节能措施（1）空调系统送风管和岗位送风管采用保温风管，减少了输送中冷量的损耗。（2）根据冷却水的温度情况合理控制冷却塔风机的使用数量，在不影响冷却效果的同时关停风机，充分节约能源。（3）合理设定各空调末端机组区域使用温度，降低能源消耗。（4）采暖每建筑物入口处设置压力表、温度计、控制阀组、热量表等装置，有利于系统的调节和运行管理。6.5、电气节能措施（1）变配电系统均选用节能型产品，同时合理选择装机容量。电力变压器选用先进的干式变压器，采用优质进口高导磁晶粒取向冷轧硅钢片，空载损耗小、噪声低。（2）照明设计要充分利用自然光，各车间照明均采用日光灯照明，厂房工矿照明有15%采用大功率节能灯和T5灯，拟通过项目进行厂房现有照明灯具的改造，进一步加大节能力度。（3）厂区照明采用定时器启停，并根据季节适时调整时间。7、结论海马（郑州）公司针对本次发动机项目技术改造的具体情况，制定了合理的节能措施，使用的主要能源种类合理的同时能源供应也有保障，本项目管理制度健全，能够有效降低各种能源的消耗。项目建成后年耗能总量折合标准煤为1383.9吨标煤。本项目单位产品综合能耗为13.8千克标准煤/台万，元产值综合能耗为11.5千克标煤/万元，单位产品平均电耗为109.8千瓦时/台，单位产品平均水耗为0.2立方米/台，由于本项目铸造件全部外购，因此节省了很大一部分能源消耗，因此所有能耗指标均达到了同水平发动机产品能耗的先进水平。

第八章职业安全、卫生及消防一、概述贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保项目符合健康卫生的要求，保障人员在劳动中的安全和健康。项目实施过程必须符合国家的有关法规、标准的规定，同时结合卫生、防火防爆安全等方面进行全面综合研究，从安全卫生角度出发，对可能存在的不安全因素采取行之有效的预防措施，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度，以保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，保证长周期安全使用。劳动安全卫生是在项目实施过程中较为重要的环节。我国对劳动安全卫生方面相继出台了法律、法规。劳动安全卫生方面的实施必须遵守相关法律、法规中的相关规定执行，做到劳动安全有保障，卫生条件要达标。以确保项目投产后符合职业安全卫生方面的法律和标准。本项目在建设期要严格遵守相关设计、施工等相关劳动安全卫生规定。特别是施工阶段，按《河南省安全生产管理条例》中相关规定执行，操作中遵守各项操作规程，杜绝安全事故发生。保障人民生命财产安全。运营过程中，做好防范措施，切实保障人身安全。依据及主要的法律法规、标准、技术规范、规程有：（1）劳动部《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》；（2）中华人民共和国《消防法》；（3）中华人民共和国《安全生产法》；（4）《建筑设计防火规范》（CBJl6—87，2001修改版）；（5）《电业安全工作规程》；（6）《用电安全导则》（GB／T13869—92）；（7）《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90，1997年版）。1、经营过程中的职业危害因素分析本项目无特别对人员构成严重伤害的设施和设备，无其他有毒有害物质产生。漏电：在设备出现异常时可能会出现漏电现象2、设计中采用的安全卫生防范措施2.1、安全防范措施的四个方面（1）设计阶段做好安全保障方面的设计工作，消防安全隐患。从建筑构造上保障人身安全，如设置防护栏、设计火灾自动报警系统及消防系统、加设防盗门窗等。（2）施工阶段严格按操作规范、技术规程执行。各种机械设备有安全防护装置，电气加设漏电保护器，施工现场做好消防设施。餐饮做到卫生消毒等。确保施工阶段的安全管理有效运行。（3）运行中加强安全教育工作，配备安全设施。经营过程中应做好防火、防盗措施，留出消防通道，保证消防设施处于正常工作状态。（4）建立劳动安全卫生管理机构，配备职能人员保证安全管理工作的正常运行。建立相关规章制度，建立消防队伍，对消防设施的正常运转进行管理工作。3、其他具体部分要求（1）各功能分区内部和功能区间的主要道路做到人流、物流通道分开，或固定走向，保证安全整洁，路面要选择不易起尘的材料，采暖、通风等按有关规定进行设计。（2）整个区域应按合理布局，避免重复往返。（3）充分考虑防火和消防安全。各岗位设置干粉灭火器，各部分设置外线电话，以保证工作需要和意外事故的联系。（4）采用漏电保护，对人员经常接触或位于潮湿环境的设施，均设漏电保护开关。在变电室等电缆集中区域，设置防鼠驱鼠设施。（6）事故应急措施按照设计规范设置安全照明、安全通道和安全标志等，以便发生事故时操作人员能及时处理事故并安全疏散。（7）对场内设施，道路、环境及办公场所的环境卫生和保洁，实行物业化管理，保证文明洁静的工作和生活环境。4、工业卫生（1）设备应保持完好无损，干净整洁卫生，无灰尘、无杂质、无油泥。（2）对有可能产生废气的场所及时通气换气，凡有噪声产生的场均要有隔音消音处理。（3）生产区内应保持整洁、清洁、卫生，不得存放非生产物料。生活垃圾应集中堆放，专人负责，定期清洁。（4）工作服应定期清洗，生产区内严禁吸烟和带入生活用品、食品或个人杂物等。5、消防5.1、依据（1）《建筑工程消防监督审核管理规定》；（2）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50166—92）；（4）《民用建筑热工与空气调节节能设计标准》（GB50189—93）；（5）《火灾自动报警系统设计规范》；（6）《自动喷水灭火系统设计》；5.2、总体要求（1）园区内室外设置消火栓系统，室内根据建筑物使用要求及性质设计消防设备。各建筑物间留设消防通道。室内消火栓源及压力做到满足使用要求。（2）车间及仓库应配备相应的灭火器具。（3）易燃、易爆物品分类存放，设立重点防火区域。（4）消防责任制，分工明确，责任到人。5.3、具体措施本项目建设期建筑施工企业应立足于以防为主，防火与灭火相结合，实行消防责任制，明确防火责任。车间外、库外设备布局合理的消防灭火栓、消防灭火沙池。各类灭火器及消防器材。（1）各建筑物之间应保证足够的防火间距，并形成环形消防通道。车间的火灾危险性为丙类。厂区所有建筑应分成若干个防火分区。仓库应将物料分区放置。仓库等贮存物品处应设感烟火灾报警。（2）在危险区域的醒目位置设置安全警示标志。安全通道应有疏散标志及设置停电应急灯。（3）危险较大的区域尽量安排布置在下风方向。（4）室外消防沿四周环型道路布设消防栓，间距不大于120米，室内设置消防栓并设置可满足一次火灾延续2小时的消防水池。（5）对易起火的部位要设置防火警示，严禁火种靠近。（6）为便于及时扑救初期火灾，厂房均配置手提式干粉及泡沫灭火器。（7）库房屋面设避雷带作接闪器，电气设备外壳和正常不带电的金属构件均做接地保护。本项目建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》规定。均按规范的最低耐火等级和防火间距进行防火设计，耐火等级不应低于二级，并配备灭火器等。

第九章人员配置和培训计划一、项目人员配置本项目建成后需各类工作人员346人，其中工人237人，工程技术人员91人，管理人员18人。根据工厂筹建进度及项目需求,由xxx行政部统一安排人员招聘工作。10万台发动机厂达纲时的员工总数为346人，机构设置及人员定编参考发动机本部现状。为避免人浮于事，先按单班配备人员，将来根据市场需求变化决定开2班、3班。二、人员培训计划产品质量归根到底由人的素质决定，因此为了提高职工素质，满足发动机生产对人员的素质要： 人员培训借鉴业已成熟的发动机本部现有流程和标准，产品研发人员要培训CAE、Catia、发动机拆装、APQP、PPAP、SPC、DFEME；工艺人员要培训Catia、APQP、PPAP、SPC、PFEME、刀具设计、Siemens840D、Funuc数控系统、数控编程、TPS；保全人员要培训PLC、Siemens及Funuc数控系统、液压、气动、故障诊断、TPM、TPS；技术工人的培训按制造部《员工育成手册》严格执行。员工培训要内外结合、充分利用供应商资源，以工作培训为主。

第十章项目实施进度与招投标一、项目实施进度本项目技术改造项目自年月开始项目启动，计划于年月全面竣工投产，建设期共计个月。二、招投标方案为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》及《河南省招标投标管理办法》编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。本项目招标人为建设单位——xxx汽车有限公司。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的招标代理公司负责有关招标事宜。招标人的项目法人为杨建中。1、招标原则本项目招标方式初步确定为在全国范围内的公开招标，以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬的供应商，保证工程质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。2、标书制定原则及招标范围（1）招标文件包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。（2）对于招标项目的技术、标准，国家有相关规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。（3）招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分将分标段、确定供货期，并在招标文件中标明。（4）本项目招标范围包括设计、施工及工程建设所需重要设备、材料等的采购。3、招标程序3.1、招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：（1）本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。（2）招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。（3）本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。①施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求为乙级以上。②施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质为二级以上，公开选择投标人。③设备与主要材料采购招标依据项目的需要，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。3.2、投标（1）本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。（2）投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。（3）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在招标文件中载明。（4）投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。（5）投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。3.3、开标、评标和中标（1）开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。（2）评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。（3）评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。（4）中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。

第十一章投资估算与资金筹措一、投资估算经估算，本项目新增总投资55511万元，其中：新增建设投资50617万元（含外汇5447万美元），新增铺底流动资金4894万元。本项目新增建设投资构成见表11-1。表11-1新增建设投资构成表序号费用名称金额(万元)费用比例（%）1工程费用1.1建筑工程费1713.381.2设备购置费4216383.301.3设备安装费4050.81.4工具器具及生产家具费6201.22小计4335985.662其他费用44368.763预备费12072.394建设期利息16153.19合计506171001、新增建设投资估算说明1.1、建筑工程费本项目为xxx汽车有限公司在郑州经济技术开发区海马工业园内利用已有的厂房、动力和公用设施，新建NVH试验室和空压站等，新建建筑物的费用按新建建筑面积，参考当地的造价水平进行估算。1.2、设备购置费（含工器具购置费）国内设备和工器具的价格根据市场现行价和询价计列，均为到厂价。进口设备的价格根据制造商或代理商近期的报价或询价确定，为到岸价。进口设备相关费用按机械计（1995）1041号文《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》中的有关规定计算。其中，进口设备外贸手续费率为1.5%，银行财务费费率为0.5%，国内运杂费费率为2%。国内设备价格中已包含运杂费。部分进口设备计算了关税，进口设备的增值税考虑企业将来可以从销项税额中扣除，所以未计入投资。根据项目的实施情况，外汇汇率暂按1美元=6.50元人民币计算。1.3、设备安装费设备安装费根据机械计（1995）1041号文《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》中的有关规定和项目实际情况计算。1.4、其他费用此项费用包括建设单位管理费、前期工作费、工程勘察设计费、工程建设监理费、环境影响咨询费、劳动安全卫生评价费、联合试运转费、人员培训费、进口设备检验鉴定费、技术转让费、城市基础设施配套费等。建设单位管理费按照财建（2002）394号文的规定和项目实际情况估算。前期工作费、工程勘察设计费和工程建设监理费，根据有关规定和项目情况估算。环境影响咨询费按计价格（2002）125号文规定估算。劳动安全卫生评价费、联合试运转费和人员培训费根据项目情况估算。进口设备检验鉴定费依据发改价格（2003）2357号文的规定计算。技术转让费根据企业提供的数据列入。城市基础设施配套费根据地方规定计入。1.5、预备费根据计投资（1999）1340号文，本项目只计算基本预备费，人民币部分费率为4%，外汇部分费率为2%，计算基数为工程费用和其他费用。1.6、建设期贷款利息本项目按长期贷款额和贷款计划及贷款利率7.05%（五年以上档）计算建设期贷款利息。新增建设投资估算表见附表13.1。2、流动资金估算根据产品生产的周期和同类企业流动资金周转状况，采用详细估算法估算本项目需新增流动资金为16313万元，铺底流动资金为4894万元。流动资金估算详见附表13.2。二、资金筹措本项目新增建设投资50617万元，其中向银行申请长期贷款24200万元，企业自筹26417万元。本项目新增流动资金16313万元（其中铺底流动资金4894万元）全部由企业自筹解决。新增投资使用计划及资金筹措见附表13.3第十二章财务分析一、编制依据本项目财务分析部分主要依据为国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定。本项目按新增年产474Q-T发动机10万台进行财务分析。项目计算期为12年（含建设期36个月），基准收益率定为10%。二、成本估算经估算，本项目达纲年（第7年）总成本和费用为109967万元，经营成本为103875万元，详见附表15.1。其中：外购材料费：根据本项目所需主、辅材料消耗量和外购件数量及其现行价格计算。外购燃料动力费：根据项目燃料动力消耗量和现行价格确定，本项目燃料动力价格为：水：2.7元/吨电：0.7元/度工资及福利费：人均年工资按39000元考虑。折旧费：房屋、建筑物折旧年限按20年计算，机器设备折旧年限按10年计算，残值率为4%。见附表15.2。修理费：按固定资产原值的2%计取。摊销费：本项目摊销费是指无形资产和其他资产摊销，无形资产为技术转让费，摊销年限按10年，其他资产为建设单位管理费和人员培训费，摊销年限按5年。见附表15.3。财务费用：按生产期长期贷款所发生利息（年利率为7.05%）计算。其他费用：其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用等，按项目实际需要估算。三、营业收入、营业税金及附加本项目的产品纲领为：新增年产HM474Q-TC发动机10万台。根据预测的产品成本和市场同类产品的价格，本项目产品出厂价为：HM474Q-TC发动机出厂价：12000元/台（不含税）按上述价格计算，项目达纲年（第7年）的新增营业收入为120000万元（不含税）。本项目产品需计征增值税，税率为17%，同时按增值税额计征城市维护建设税和教育费附加，税率分别为7%、3%。按此税率计算的达纲年新增营业税金及附加（不含增值税）为391万元。营业收入和营业税金及附加的计算详见附表15.4。四、利润的计算与分配企业所得税按25%的税率计征。盈余公积金按10%提取。经估算，本项目达纲年（第7年）新增利润总额为9642万元，详见附表15.5。五、现金流量分析在全部投资的财务现金流量分析中，计算的各项指标为：财务内部收益率：10.82%（税后），13.59%（税前）；财务净现值（I=10%）：2266万元（税后），10320万元（税前）；投资回收期：9.75年（税后），8.95年（税前）。本项目增量投资财务现金流量计算详见附表15.6。在项目资本金现金流量分析中，计算的财务内部收益率为11.88%。项目资本金现金流量计算详见附表15.7。六、偿债能力分析1、借款还本付息本项目长期借款24200万元，7年（含建设期2年）内则可偿还，还款来源为新增的折旧、摊销和未分配利润。借款偿还计算见附表15.8。本项目偿债能力指标计算见表15-1。表15-1偿债指标表年份偿还期45678利息备付率（%）0.461.894.1410.4231.28偿债备付率（%）1.301.101.261.782.542、资产负债表本项目资产负债情况详见附表15.10。在整个计算期内资产负债率最高为第3年的47.81%，以后逐年下降，可见本项目有较强的清偿债务能力。3、财务生存能力分析财务计划现金流量表见附表15.9，通过对本项目计算期内的投资、融资和经营活动所产生的各项现金流入和现金流出的计算，可知本项目有足够的净现金流量维持正常运营。七、不确定性分析1、盈亏平衡分析本项目以全部生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）的分析图见图15-1。计算表明，本项目产量达到设计能力的57.41%时，才可盈亏平衡。BEP（生产能力利用率）= 57.41%图15-1盈亏平衡图2、敏感性分析对增量投资财务内部收益率所做的敏感性分析详见表15-2。表15-2敏感性分析表单位：%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%销售价格-29.68-13.82-2.196.5813.5919.4724.5