中建分公司（事业部）季度成本管理报告提纲

中建四局华南建设有限公司分公司/事业部年 季度成本管理报告编 制: 审核： 审批： 编制时间：生维保费用累计一万元，占比—%。是否控制在目标指标范围内。(2)本季度与上期数据对比。(3)对异常项目分析：如超指标范围项目分析，解决措施，责任部门，责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。2.资金成本情况(1)累计现金流入万元、现金流出万元、资金节余—万元，累计资金占用一万元。(2)本季度与上期数据对比；(3)对异常项目分析：负流项目负流成因，存在问题，解决措施，责任部门，责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。3.结算推进情况1)总包结算进展(签证、变更、索赔、竣工图纸等等内容)。(2)分包结算进展3)存在问题、解决措施、责任部门、责任人。4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。(二)已竣已结项目.维保情况(1)已竣已结项目开累工程造价一万元，竣工验收后2年内产生维保费用累计一万元，占比—%；竣工验收后5年内产生维保费用累计一万元，占比—%；维保已到期，但现场维保未办理终结手续，维保到期后产生维保费用累计万元，占比—%o是否控制在目标指标范围内。(2)本季度与上期数据对比；(3)对异常项目分析：如超指标范围项目分析，解决措施，责任部门，责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。.资金成本情况(1)资金成本：累计现金流入万元、现金流出万元、资金节余—万元，累计资金占用一万元。(2)本季度与上期数据对比；(3)对异常项目分析：负流项目负流成因、存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。(三)本季度竣工项目成本管控存在主要问题(1)存在主要问题(四)下季度工作安排中建四局华南建设—分公司,年月日目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、分公司/事业部本季度在建项目成本管控情况3（一）在建项目3.产值收入及确权情况3.项目利润情况3.成本管控指标情况4.税务情况7.现金流及资金占用情况7.效益流失情况8.策划创效实施情况9（二）本季度在建项目成本管控行之有效措施及存在主要问题9（三）下季度工作安排9\o"CurrentDocument"二、分公司/事业部本季度竣工项目成本管控情况9（一） 已竣未结项目9.维保情况9.资金成本情况10.结算推进情况10（二）已竣已结项目10.维保情况10.资金成本情况11\o"CurrentDocument"（三）本季度竣工项目成本管控存在主要问题11\o"CurrentDocument"（四）下季度工作安排11一、分公司/事业部本季度在建项目成本管控情况(一)在建项目1.产值收入及确权情况本季度末共有 个在建项目，其中已完未竣项目(1)开累实际完成产值—亿元、累计确权—亿元，产值确权率—%;(2)开累实际成本—亿元，在建项目实际成本确权率—%;成本确权率指标110%,指标完成率—%o(3)开累目标成本—亿元，实际目标成本节余率—%,是否大于1%,2022年新开项目目标成本节约率＞1%的项目个数占比—%;(4)本季度与上期数据对比：(5)对异常项目分析：如确权不足100%,目标成本节余率VI%等，解决措施，责任部门，责任人。(6)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。.项目利润情况(1)按在建报表开累实际完成产值—亿元，实际成本—亿元、利润一亿元、利润率%O(2)按项目月度经济活动分析附表开累实际完成产值—亿元，实际成本—亿元、利润亿元、利润率%o(3)本季度与上期数据对比；(4)对异常项目分析：如实际利润率未达到目标效益A,潜亏项目扭亏情况(含局、公司及分公司重点关注的亏损及潜亏项目减亏工作推动情况；季度累计潜亏金额、减亏目标和具体措施等)等，解决措施，责任部门，责任人。(5)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。.成本管控指标情况(1)材料消耗量控制指标①钢筋：开累收入量—t,施工图预算量—t,实际消耗量—t,节余率—%o实际损耗量—t,损耗率—%o本季度与上期数据对比、实际节余率和实际损耗率与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。②舲：开累收入量—m3,施工图预算量—m3,实际消耗量—m3,节余率—%o上期数据对比等，实际节余率与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。③木模板：开累采购木模板—m2,实际混凝土与模板接触面积—m2,周转次数一次。本季度与上期数据对比,如有周转次数目标值，应进行实际周转次数与目标周转次数对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。④零星材料：开累钢筋和硅主材费用一万元，开累零星材料万元，占比%o本季度与上期数据对比等、实际零星材料占比与目标值0.5%对比，异常项目问题分析,解决措施，责任部门，责任人。(2)机械费控制指标①大型机械：开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元，占比—%o本季度与上期数据对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。②零星机械：开累大型机械总费用一万元，开累零星机械总费用一万元，占比—%O本季度与上期数据对比、实际零星机械占比与目标值1%对比，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。③泵送费：开累泵送混凝土—万m3,开累泵送费—万元，泵送费—元/m3。本季度与上期数据对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(3)安全文明施工费控制指标①临时设施费：开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元，占比—%0本季度与上期数据对比、实际临时设施费占比与目标值对比，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。②安全文明及环境保护费用：开累实际完成建筑面积—万m2、开累总费用—万元，建筑面积单方—元A12。其中垃圾外运开累总费用一万元，建筑面积单方—元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。③CI费用：开累实际完成建筑面积万m2、开累总费用一万元，建筑面积单方—元加2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等,异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(4)现场管理费控制指标①职工薪酬：开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元，占比—%o本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。②现场办公费、差旅费、车辆使用费：开累实际完成自施合同额一万元、开累总费用一万元，占比—%O本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。③检测实验费：开累实际完成建筑面积—万m2、开累总费用一万元，建筑面积单方—元/n)2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。④水电费：开累实际完成建筑面积—万m2、开累总费用一万元，建筑面积单方—元/m2。本季度与上期数据对比、如有目标值，应进行实际单方指标与目标值对比等，异常项目问题分析，解决措施，责任部门，责任人。(5)其他费用控制情况①钢筋季度采购均价：本季度钢筋采购单价—元/t,本季度与上期数据对比。②硅季度采购均价：本季度舲采购单价—元/n)3,本季度与上期数据对比。劳务单价：元/成。(范围：不包括桩基工程、土方大开挖，仅包括凿桩头、基坑清底、垫层及以上基础工程、钢筋工程、混凝土工程、包工包料模板工程、包工包料脚手架工程、砌筑工程、安全文明、管理费、利润)零星用工：开累实际完成自施合同额一万元、开累零星用工—万元，占比—%0本季度与上期数据对比、目标值为%,与目标值对比等。(6)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。.税务情况(1)项目开累销项税—万元、进项税—万元，应交增值税—万元，开累已缴纳增值税—万元，税负—%o(2)本季度与上期数据对比。(3)对异常项目分析：税负超标准的项目、进项税收取不足、存在问题、解决措施、责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。.现金流及资金占用情况(1)正现金流项目：累计现金流入万元、现金流出—万元、资金节余—万元，累计资金占用一万元；(2)负现金流项目：累计现金流入一万元、现金流出万元、资金节余万元，累计资金占用万元；(3)所有在建项目：累计现金流入一万元、现金流出—万元、资金节余—万元，累计资金占用一万元；(4)超两个月未按约收款项目：(5)本季度与上期数据对比；(6)对异常项目分析：负流项目负流成因、存在问题、解决措施、责任部门、责任人。(7)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。6.效益流失情况(1)工期延误造成效益流失：因工期延长(合同工期与实际工期对比)造成增加固定成本、管理费用、分包索赔、扣罚款等增加的开累成本—万元，占产值比—%,从甲方算回的工期延长、费用索赔等，对异常项目需做具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(2)质量问题造成效益流失：因质量问题造成防治渗漏、质量维修、返工、扣罚款等增加的开累成本—万元，占产值比—%o异常项目的具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(3)安全文明环保问题造成效益流失：因安全文明环保不达标造成人员受伤赔偿、扣罚款等增加的开累成本—万元，占产值比—%O异常项目的具体分析，解决措施，责任部门，责任人。(4)上季度提出的问题应对及整改措施有效执行实际情况。7.策划创效实施情况(1)策划创效转化率：策划金额一万元，实现金额一万元，金额完成率—%;策划数量—条，实现数量—条，完成率%;(2)开累实现金额占自施产值比平均值为一%；(3)创效已立项一项，未立项—项，已验收—项，各线条的创效立项情况。(4)创效奖