2.研制报告模板

第一、项目背景 3二、项目概述 41、系统概述 4三、项目实现的主要目标 5四、项目建设主要思想 6五、项目的组织与实施 71、需求分析和概要设计阶段 72、系统详细设计阶段 73、系统编码、测试和上线准备阶段 74、试点行上线阶段 75、推广实施阶段 7六、系统效能 8七、项目小结 9

一、项目背景[项目背景介绍，简要的描述成立项目的作用、目的、意义等。如：中国xx银行企业xxx系统（简称xx）是我行在实行股份制运作和以改善财务信息披露和基础财务管理能力为目标的前提下实施的一个特大的基础类项目，是我行科技规划的一个重要内容。为了满足资本市场对信息披露的监管要求，及时、准确、全面地披露财务报告和分部报告信息，统一规范xx银行人、财、物等内部资源业务流程，降低操作风险，提高xx银行内部控制和内部管理水平，xx银行根据自身的整体战略目标和信息技术发展规划，在广泛汲取国内外同业成功经验的同时，结合xx银行的资源现况，启动和实施了xxx项目。通过该系统的实施，将会统一并优化全行财务管理流程，初步建立了我行财务管理的标准化、自动化、集成处理的技术平台，为下一步的整体财务应用系统的建设和形成现代化核心财务管理能力创造了必要的前提条件，对提升xx银行行的产品创新能力和业务竞争能力具有积极的意义。]二、项目概述1、系统概述[项目整体概况描述，如:中国xx银行企业资源计划财务系统（ChinaConstructionBankEnterpriseResourcePlanningFinancialSystem简称ERPF）建立了全行统一、集中、完整的会计总帐，ERPF系统通过与源系统直接连接，在总行层面实现了全行总账数据的生成，改变了以往总账自下而上层层汇总的数据模式，提高了数据的时效性，并大大降低了人为调整总账数据的可能性，为全行经营管理提供了更为真实、准确、及时的信息。同时，该系统建立了总账数据和报表自上而下的发布机制，总行统一制定各类财务报表和内部管理报表，规范了总账数据的应用，实现了全行数据的真正共享。该系统首次实现了全行重要财务管理类报表的自动化生成，为全行各个层面查询和分析综合经营计划执行情况、大类产品/业务条线盈利性状况提供了便利。]2、项目实施重大事件表[如：2005年5月，项目任务书下达。2005年11月，需求分析完成。2006年2月，提交系统详细设计说明书。2006年6月，开发完成，完成上线准备。2006年9月，全行总帐和三个试点行上线。2007年1月，第一批推广分行上线。2007年4月，第二批推广分行上线。2007年7月，第三批推广分行上线。2007年9月，全部分行上线完成。]三、项目实现的主要目标[如：依据企业级数据仓库和管理信息系统应用研究项目的成果，按照整体规划、业务驱动、滚动开发、快速见效既以全局观点规划为基础、以业务需求驱动为导向、以数据管制架构建设为核心的滚动式开发方法，同时根据xx银行的业务发展需要和外部监管要求，xx银行确定了企业级数据仓库和管理信息系统项目的实施目标。在主管行长的直接领导下，总行信息中心、资产负债管理部、信息技术管理部等10多个部门的业务和技术人员以及合作公司人员共计近200人组成了五个条线的项目团队，经过一年多的艰苦努力，率先在国内大型商业银行构建了企业级数据仓库系统和完善的管理机制，为中国xx银行建立了一个能解决跨部门、跨业务、跨时间和跨平台的复杂的数据整合问题、可支持复杂的信息检索及在线访问、可处理海量数据并能够持续发展的管理信息处理环境，以支持银行核心管理（包括资产负债、客户关系、财务绩效、风险管理）能力的持续提升。xxx项目的主要目标有5个方面：1、数据仓库基础设施建设2、应用开发银监会非现场监管报表管理决策仪表盘多维分析资产负债管理系统3、数据管控体系设计4、资产负债管理能力规划5、数据仓库管理设计]四、项目建设主要思想[如：作为战略性和基础性项目，企业级数据仓库和管理信息系统的建设并不是一项纯技术的开发工作，它同时还是一个业务管理的变革项目,其体现和传导的是银行最高管理层的整体管理思想框架,它将引起或促进新的管理思想和管理体制，通过管理流程与技术的运用、组织架构和人员的调整与配置来加以贯彻落实。企业级数据仓库和管理信息系统项目的建设内容，决定了它是一项跨部门、业务及技术平台的、工作量庞大且非常复杂的系统工程，一旦开始就不会结束。在xx银行正经历急速管理体制的变革和大规模技术改造的同时实施这项工程，与正常的发展过程相比,会面临更多的挑战和更大的风险。要确保项目成功,首先必须要有强有力的组织保证和相对稳定的建设团队,其次必须采用已被业界证明的“分步迭代式”开发方法，在明确整体远景目标和建设框架后，设定确实可操作的短期和中期目标，分步骤实施，逐步丰富整体框架内的内容，最终实现整体目标。在《xxxxx系统应用研究项目》完成之后，项目整体的目标蓝图、建设框架与实施方案已经明确，有了让多项工作齐头并进并保证其协调一致性的基本根据。DW&MIS应用研究项目所提出的遵循“分步实施，步步见效”的指导思想，分阶段实施DW&MIS项目，每个阶段都按照“开发、试点、推广、优化”四大建设步骤循环推进。]五、项目的组织与实施[如：xx项目由xx总行计划xx部牵头，信息技术管理部xx开发中心负责实施。xx项目的实施配合xx银行项目群实施的计划，采用试点实施和推广的分阶段方式。主要经历了以下几个阶段]1、需求分析和概要设计阶段[如：此阶段时间段为20xx年xx月至20xx年xx月，其间主要完成了业务需求分析、业务功能和技术构架的高层设计。提交了现状需求分析报告、各功能模块的高层设计、技术构架和接口的高层设计等文档。]2、系统详细设计阶段[如：此阶段起始时间为20xx年xx月至20xx年xx月，其间主要完成了系统详细设计工作，提交了xxx系统详细设计说明书等文档。]3、系统编码、测试和上线准备阶段[如：此阶段起始时间为20xx年xx月至20xx年xx月，其间完成了xxx系统客户化开发的编码、测试以及试点行上线准备工作，提交了xxx系统测试报告、上线方案、系统设置等文档。]4、试点行上线阶段[如：此阶段起始时间为20xx年xx月至20xx年xx月，其间完成了全行的总账以及三个试点行（总行、山东和厦门）的经费、资产和分摊的系统上线，并根据试点行上线运行的情况，为推广实施提出了优化需求。]5、推广实施阶段[如：此阶段起始时间为20xx年xx月至20xx年xx月，对除三个试点分行外的其它xx家分行经费、资产和分摊业务分四批推广上线，具体如下：第一批上线：2007年1月第二批上线：2007年4月第三批上线：2007年7月第四批上线：2007年9月xxx项目实施严格按照总行项目管理相关制度，从计划、质量、财务等多方面进行规范化管理，项目最终如期完成。至20xx年xx月底，全部分行投产上线。]六、系统效能[如：1、满足了xx行财务信息披露完整性、准确性、及时性和透明性需要系统通过引入国际主流的ORACLE企业管理软件平台，建立了全行统一的、全面完整的会计总账，及时准确地披露法定财务报告、分部报告以及附注信息，满足了资本市场在财务信息披露方面的要求，大大改善xx行的披露信息质量、提高了时间效率、降低披露信息相关成本，从而有效提升xx行在资本市场上的形象，提升投资者对xx行的认可度和信心，获得更好的价值认可和广阔的发展空间。2、改善了基础财务管理能力和水平系统采用全集中的数据管理和处理模式，整合了分散的财务管理系统。通过对应付、资产这两个子模块的试点应用，将现有的xx系统、固定资产管理系统的功能整合进来，形成统一的财务核算系统，并通过在试点行建立共享服务中心，实现经费的集中核算和支付，为全面发挥xx软件改善基础财务管理功能打下了良好的基础。3、建立了标准化的财务管理平台，为提高管理会计的能力打下基础系统通过建立标准化的财务管理技术平台，在统一生成全行会计总账的同时，利用全新的COA会计科目表，实现多维度财务信息的归集和展示，并通过参数化的设计实现费用成本的完全分摊，为产品、业务条线和责任中心的成本控制和绩效考评奠定基础，为下一步整个财务应用系统的建设，包括多维盈利性分析、绩效评价等核心财务管理能力的提高创造必要的条件，使全行管理会计提高到新的阶段和水平之上。4、设计和建立了先进的会计科目表体系系统通过对会计科目表体系(COA)的重新设计，融合了传统的财务会计科目设计需求和现代企业管理会计应用需求,对原有统一会计科目表体系有很大的扩张和调整，统一建立了两者的应用平台，拓展了科目对企业管理应用的支持功能。在架构上，COA改变了原有科目表的树状结构，建立了多段式的网状结构，提供了灵活的组合财务信息反映的功能，大大丰富了基于总账的内部管理信息内容。5、简化了财务财表的形成和发布机制系统通过与源系统直接连接、以集成的方式在总行层面由集中的系统统一形成，然后对下层层发布。这种方式和机制保证了总账这一企业核心信息的生成质量和管控