大型建筑企业2023年应收账款清收工作专项方案

大型建筑企业集团2023年应收账款清收工作专项方案受疫情、国际复杂环境和经济下行影响，很多项目建设单位不能按合同约定付款，导致建筑企业应收账款居高不下，影响企业正常生产经营。因此，应收账款清收是2023年重中之重的工作，是保流动性安全和企业安全的关键工作，各施工企业必须采取有力有效措施，把应收账款清收工作抓实抓细抓出成效，全力确保企业流动性安全。为做好应收账款清收工作，制定此方案。一、应收账款清收工作目标亿元，竣工产值XX亿元，亏损项目回款XX亿元，停缓建项目回款XX亿元，解冻被冻结资金XX亿元以上。二、成立应收账款清收领导小组组长：董事长常务副组长：总经理管领导)领导小组下设办公室(设在商务管理部)和八个工作组，办公室由XXX(分管领导)分管。(一)领导小组办公室主任：商务管理部负责人副主任：财务管理部负责人、工程管理部负责人、绩效管理部负责人等成员：从商务管理部、财务管理部、工程管理部、信息中心等部门抽调，同时各工作组选派一人。工作任务：受领导小组委托，负责应收账款清收工作的日常统筹、协调、例会等工作。(二)应收账款清收清欠工作一组组长：总经理副组长：分管部门负责人成员：部门成员工作任务：全面负责XX市本级各区县工程项目应收账款清收，协调推进项目竣工验收、结算送审、结算审定、被冻结资金(三)应收账款清收清欠工作二组组长：分管理副总经理副组长：分管部门负责人成员：部门成员工作任务：全面负责XX市和XX市本级各区县工程项目应收账款清收，协调推进项目竣工验收、结算送审、结算审定、被冻结资金解冻等工作，加快项目各节点债权确认，促进项目应收账(四)应收账款清收清欠工作三组组长：分管理副总经理副组长：分管部门负责人成员：部门成员账款清收，协调推进项目竣工验收、结算送审、结算审定、被冻结资金解冻等工作，加快项目各节点债权确认，促进项目应收账(五)应收账款清收清欠工作四组组长：分管理副总经理副组长：分管部门负责人成员：部门成员账款清收，协调推进项目竣工验收、结算送审、结算审定、被冻结资金解冻等工作，加快项目各节点债权确认，促进项目应收账(六)应收账款清收清欠工作五组组长：分管理副总经理副组长：分管部门负责人成员：部门成员被冻结资金解冻等工作，加快项目各节点债权确认，促进项目应(七)应收账款清收清欠工作组六组组长：分管理副总经理副组长：分管部门负责人成员：部门成员账款清收，协调推进项目竣工验收、结算送审、结算审定、被冻结资金解冻等工作，加快项目各节点债权确认，促进项目应收账(八)应收账款清收清欠工作七组组长：分管理副总经理副组长：分管部门负责人成员：部门成员账款清收，协调推进项目竣工验收、结算送审、结算审定、被冻结资金解冻等工作，加快项目各节点债权确认，促进项目应收账(九)应收账款清收清欠工作八组组长：分管理副总经理副组长：分管部门负责人成员：部门成员账款清收，协调推进项目竣工验收、结算送审、结算审定、被冻结资金解冻等工作，加快项目各节点债权确认，促进项目应收账三、工作要求(一)下达任务指标，强化业绩考核。下达各企业全年总回款、竣工产值、结算审定总价、停工项目回款、亏损项目回款、冻结资金解冻金额指标，各项清收指标完成情况与季度、年度绩(二)组建律师团队，强化法律手段。选聘集团内外有实力有资源的律师组成清收回款律师团队，参与资金额度大的项目清(三)注重方式方法，强化综合施策。集团及各公司的工作组要充分发挥各成员的优势，采取登门、发函(包括行政函、律师函等)、法律、行政等方式，同时创新手段推进工作，力求实(四)坚持一岗双责，强化责任落实。各班子成员除了工作组责任外，要对分管企业的清收回款工作负总责，推动分管企业清收回款工作扎实有效。(五)坚持上下联动，强化协同推进。集团各工作组要与各施工企业加强沟通协作，形成工作合力。(六)坚持周报制度，强化协调服务。各工作组每周日报告一次工作情况，领导小组原则上每两周召开一次工作视频例会，听取汇报，研究对策。四、主要工作措施(一)坚持高位推进，层层压实责任坚持领导高位推动，责任层层落实到人，是清收工作取得实效的根本保证。一是领导以上率下促清收。在清收回款工作中，各级领导人员坚持下沉一线、冲锋在前，积极主动对接各地政府目清收负责，也对分管企业清收负责。各企业将目标分解到各部门、分公司、项目部、个人，层层压实责任，形成集团公司、子公司、分公司、项目部上下联动、协同推进的组织责任体系。三是加强督查督办促清收。集团公司成立应收账款工作督导组，每月到基层开展督查指导工作，确保责任、措施落实到位。各企业也成立了应收账款工作督导组，定期通报分公司清收完成情况，约谈相关负责人。(二)坚持分类推进，突出重点清收一要抓项目承接，提高项目开工率，促进新项目实现更多回款。各公司要加大经营力度，提高经营质量，多承接有预付款、尽快开工建设，尽早收取预付款。二要抓施化率，推动在建项目实现更多回款。对于资金有保障的项目，要优化施工组织设计，加强资源配置，充分利用工作面，提高生产效率，开足马力，加快进度，多出产值，确认更应应收进度款。三要抓结算审定，提高审定效率，加快竣工项目债权确认。对于已竣工交付的项目(特别是政府投资项目),各公司要加大力度推进结算工作，列出结算督办清单，指定专人负责推进，及时解决争议问题，加快推进审定，尽早确认债权，为竣工项目清收提供充分条件，同时为利用应收账款融资提供依据。四要抓各类存量应收账款清收。各公司要认真盘查各类应收账款存量，包括在建项目未进度收款、完工竣工项目未进度收款、审定项目未收结算款、应收预付款、应收履约保证金、劳保费、农民工工资保证金、应收质量保修金、项目借款等，建立详细台账，加大清收力度，实现更多回款。五要抓停缓建项目盘活。要主动出击，牢牢把握盘活项目的主动权，确保项目权益，减少损失。集团公司要牵头抓好大项目盘活，子公司要全面抓好所有项目盘活。对确实不能实现现金回款的停缓建项目，要尽快办理以物抵债手续，集团公司和各子公司要提高以物抵债事项的审批效率。六要抓亏损项目治理。要加大力度，多措并举，减少和挽回损失。各公司董事长是亏损项目治理第一责任人，纪委书记是直接责任人，要切实履职尽责，加大亏损项目治理力度，采取更强硬更有效措施，确保取得更多实效。对亏损项目治理成效不好的公司，集团公司要强化多方协调，加强与债权人、法院沟通，与债权人协商还款计划，取得债权人的理解，尽快释放解冻资金，减少资金占用，确实无法通过资金偿还的，协商通过以物抵债偿还，尽量避免被诉讼和资金被冻结，保障企业资金流动性。对于起诉我们的分供方，坚决将其列入黑名单，集团内部各企业不得与列入黑名单的分供方开展业务合作。集团公司集中采购部负责分供方黑名单的建立与维护。对于已起诉的案件，要千方百计提高胜诉率，减少损失，维护好企业合法权益。(三)坚持集团统筹，提升工作成效坚持由集团公司牵头统筹推进清收回款工作，是取得较好清收成效的重要举措。一是坚持例会制度。集团坚持半个月召开清收工作例会，听取工作汇报，总结工作成效，分析存在问题，及时调整下一步工作思路和措施。二是坚持统筹协调。集团领导小经营等部门的沟通协作，查找清收工作薄弱环节，挖掘可清收关键节点，指导下一步清收工作。(四)坚持数据赋能，提高清收效能通过项目数据平台实现清收报表自动统计分析，每小时更新一次，极大提高清收工作统计效率和反馈效率，实现迭代管理，提高工作效率。二是进一步夯实数据，今年新开工项目直接从项目系统取数，提高数据可验证性和真实性。三是开发并完善产业链企业外部清收台账、房地产销售回款台账、利用信息化进一步扩大清(五)坚持考核激励，激发工作动力集团